7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
接受综合服务
股份公司与五家股东单位签订了《综合服务合同》，合同规定股东单位向股份公司提供包括社区保安系统、医院等在内的社会服务，包括物业管理、招待所职工食堂、职工浴室、生活用水电在内的生活服务和包括供水、供电等在内的生产保障服务。合同规定了公平合理的收费标准：国家和自治区有定价的，按此价格执行；国家和自治区无定价、但有市场价格的，按市场价格执行；既无国家和自治区定价，也无市场价格的，按服务项目成本加不超过3%的利润率执行。费用由股份公司在每年度的12月20日以前按实际发生的服务项目将费用支付给股东单位。合同有效期为十年,自2000年4月15日至2010年4月15日。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
哈密中农科有限责任公司占用预付款10万元，计划于2008年6月30日前收回。
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
2006年7月18日，公司股权分置改革方案实施，公司五大非流通股股东承诺：
在其持有的公司股份获得上市流通权之日起，至少在十个月内不在上海证券交易所上市交易；在前项规定期满后，沙依东园艺场等五家股东通过证券交易挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
本报告期，五大非流通股股东已履行了承诺，报告期内沙依东园艺场已出售持有的7,005.343股;库尔楚园艺场已出售持有的7,005.343股;哈密中农科发展有限公司已出售持有的7,385,343股;人和农场农工贸有限责任公司已出售持有的7,375,343股;和硕新农种业科技有限责任公司已出售持有的5,780,492股。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 新疆乌鲁木齐市解放北路30号 2008年2月23日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八-1 | 32,871,954.46 | 36,714,526.58 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八-2 | ||
| 应收账款 | 八-3 | 29,923,867.79 | 20,395,100.95 |
| 预付款项 | 八-3 | 14,183,410.06 | 763,171.87 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八-2 | 1,870,526.59 | 3,660,871.35 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八-4 | 6,804,911.54 | 17,394,325.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 八-5 | ||
| 其他流动资产 | 八-5 | 18,774.77 | |
| 流动资产合计 | 85,654,670.44 | 78,946,771.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 八-6 | 81,258,700.44 | 83,383,827.00 |
| 固定资产 | 八-7 | 106,140,835.03 | 112,958,853.40 |
| 在建工程 | 八-8 | 48,249,158.62 | 150,358.85 |
| 工程物资 | 4,707.70 | 5,366.18 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 八-9 | 138,149,536.96 | 140,063,302.75 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八-10 | 100,744,850.39 | 60,078,794.45 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 八-11 | 11,790,108.50 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 八-12 | 2,206,770.10 | 5,350,508.79 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 488,544,667.74 | 401,991,011.42 | |
| 资产总计 | 574,199,338.18 | 480,937,782.44 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 八-14 | 100,000,000.00 | 0 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 八-15 | 856,111.25 | 672,821.16 |
| 预收款项 | 八-15 | 950,679.87 | 775,586.92 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八-16 | 2,133,058.23 | 4,806,297.54 |
| 应交税费 | 八-17 | 1,164,386.33 | -214,006.46 |
| 应付利息 | 八-15 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 八-15 | 83,065,860.59 | 8,446,604.81 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 八-18 | ||
| 其他流动负债 | 236,137.67 | ||
| 流动负债合计 | 188,170,096.27 | 14,723,441.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八-19 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 八-20 | 11,950,992.75 | 10,930,334.98 |
| 非流动负债合计 | 八-20 | 11,950,992.75 | 60,930,334.98 |
| 负债合计 | 200,121,089.02 | 75,653,776.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 八-21 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 |
| 资本公积 | 八-22 | 223,982,201.21 | 223,982,201.21 |
| 减：库存股 | 0 | ||
| 盈余公积 | 八-23 | 34,192,504.86 | 34,192,504.86 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八-24 | -38,916,218.13 | -8,751,242.10 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 366,965,360.94 | 397,130,336.97 | |
| 少数股东权益 | 7,112,888.22 | 8,153,668.85 | |
| 所有者权益合计 | 374,078,249.16 | 405,284,005.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 574,199,338.18 | 480,937,782.44 |
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八-1 | 30,993,283.70 | 28,487,956.65 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 八-2 | 29,677,879.23 | 20,038,652.39 |
| 预付款项 | 八-3 | 866,710.06 | 749,971.87 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八-2 | 51,002,614.97 | 3,436,856.71 |
| 存货 | 八-4 | 6,233,486.38 | 14,488,729.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 八-5 | ||
| 其他流动资产 | 18,774.77 | ||
| 流动资产合计 | 118,773,974.34 | 67,220,942.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 八-6 | 81,258,700.44 | 83,383,827.00 |
| 固定资产 | 八-7 | 79,338,590.65 | 87,960,316.54 |
| 在建工程 | 八-8 | 150,358.85 | |
| 工程物资 | 5,366.18 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 八-9 | 138,149,536.96 | 140,061,057.38 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八-10 | 58,301,433.52 | 59,935,793.01 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 八-11 | ||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 八-12 | 2,206,770.10 | 5,350,508.79 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 449,255,031.67 | 416,847,227.75 | |
| 资产总计 | 568,029,006.01 | 484,068,169.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八-14 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 八-15 | 815,911.25 | 560,434.11 |
| 预收款项 | 950,679.87 | 775,586.92 | |
| 应付职工薪酬 | 八-16 | 1,877,235.32 | 4,497,539.77 |
| 应交税费 | 八-17 | 622,286.15 | 782,854.75 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 八-15 | 68,940,826.58 | 8,277,431.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八-18 | ||
| 其他流动负债 | 236,137.67 | ||
| 流动负债合计 | 173,206,939.17 | 15,129,984.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八-19 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 八-20 | 10,950,992.75 | 10,930,334.98 |
| 非流动负债合计 | 10,950,992.75 | 60,930,334.98 | |
| 负债合计 | 184,157,931.92 | 76,060,319.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 八-21 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 |
| 资本公积 | 八-22 | 223,982,201.21 | 223,982,201.21 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八-23 | 34,192,504.86 | 34,192,504.86 |
| 未分配利润 | 八-24 | -22,010,504.98 | 2,126,271.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 383,871,074.09 | 408,007,850.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 568,029,006.01 | 484,068,169.75 |
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 41,433,569.27 | 43,798,145.57 | |
| 其中：营业收入 | 八一25 | 41,433,569.27 | 43,798,145.57 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 67,469,193.70 | 52,902,728.15 | |
| 其中：营业成本 | 八一25 | 37,990,744.91 | 39,949,515.03 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八一26 | 86,709.61 | 127,958.03 |
| 销售费用 | 八一27 | 1,242,151.15 | 1,741,406.98 |
| 管理费用 | 八一28 | 17,679,306.66 | 11,304,653.71 |
| 财务费用 | 八一29 | 4,323,259.72 | 357,443.75 |
| 资产减值损失 | 八一30 | 6,147,021.65 | -578,249.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八一31 | 271,756.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,035,624.43 | -8,832,825.60 | |
| 加：营业外收入 | 八一32 | 321,580.18 | 9,751,781.29 |
| 减：营业外支出 | 八一33 | 2,345,973.72 | 47,727.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,788,202.48 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,060,017.97 | 871,228.28 | |
| 减：所得税费用 | 八-34 | 3,145,738.69 | 1,459,239.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,205,756.66 | -588,011.38 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -30,164,976.03 | -117,430.80 | |
| 少数股东损益 | -1,040,780.63 | -470,580.58 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 十六-(-) | -0.20 | -0.001 |
| （二）稀释每股收益 | 十六-(一) | -0.20 | -0.001 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八-25 | 39,736,686.82 | 41,558,379.65 |
| 减：营业成本 | 八-25 | 32,878,484.56 | 33,185,294.28 |
| 营业税金及附加 | 八-26 | 86,709.61 | 127,958.03 |
| 销售费用 | 八-27 | 1,032,055.34 | 1,212,685.87 |
| 管理费用 | 八-28 | 17,473,906.41 | 8,547,642.16 |
| 财务费用 | 八-29 | 4,055,523.25 | 2,149,800.94 |
| 资产减值损失 | 八-30 | 3,340,668.50 | 383,193.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八-31 | 271,756.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,130,660.85 | -3,776,438.19 | |
| 加：营业外收入 | 八-32 | 319,637.19 | 9,751,781.29 |
| 减：营业外支出 | 八-33 | 2,180,013.95 | 311.83 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,629,781.63 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,991,037.61 | 5,975,031.27 | |
| 减：所得税费用 | 八-34 | 3,145,738.69 | 1,459,239.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,136,776.30 | 4,515,791.61 |
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,936,046.78 | 33,828,100.79 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八-35 | 56,821,121.39 | 14,861,217.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,757,168.17 | 48,689,318.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,408,432.85 | 25,429,369.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,506,287.47 | 4,437,683.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,910,510.52 | 1,274,221.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八-35 | 11,071,365.89 | 4,495,449.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,896,596.73 | 35,636,723.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,860,571.44 | 13,052,594.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,090,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 174,166.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,661,575.00 | 6,140,468.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,661,575.00 | 8,404,634.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,614,987.82 | 5,249,159.58 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,992,447.49 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 91,607,435.31 | 5,249,159.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,945,860.31 | 3,155,475.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,460.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 80,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,757,283.25 | 3,990,311.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,769,153.16 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,757,283.25 | 25,759,465.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,242,716.75 | -25,679,005.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,842,572.12 | -9,470,935.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,714,526.58 | 46,185,462.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,871,954.46 | 36,714,526.58 |
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,732,457.27 | 31,015,870.07 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,358,093.63 | 17,252,727.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,090,550.90 | 48,268,597.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,825,380.51 | 25,135,366.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,826,687.65 | 3,752,029.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,387,569.54 | 1,185,175.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,790,864.49 | 12,207,402.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,830,502.19 | 42,279,974.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,260,048.71 | 5,988,623.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,090,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 174,166.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,576,575.00 | 6,140,468.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,576,575.00 | 8,404,634.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 574,013.41 | 5,249,159.58 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 50,574,013.41 | 5,249,159.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,997,438.41 | 3,155,475.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,460.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 80,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,757,283.25 | 3,888,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,561,795.86 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,757,283.25 | 25,450,745.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,242,716.75 | -25,370,285.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,505,327.05 | -16,226,186.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,487,956.65 | 44,714,143.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,993,283.70 | 28,487,956.65 |
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 147,706,873 | 223,982,201.21 | 34,192,504.86 | -8,751,242.10 | 8,153,668.85 | 405,284,005.82 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 34,192,504.86 | -8,751,242.10 | 8,153,668.85 | 405,284,005.82 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 0 | -30,164,976.03 | -1,040,780.63 | -31,205,756.66 | ||||
| （一）净利润 | -30,164,976.03 | -1,040,780.63 | -31,205,756.66 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -30,164,976.03 | -1,040,780.63 | -31,205,756.66 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 0 | 34,192,504.86 | -38,916,218.13 | 7,112,888.22 | 374,078,249.16 | ||
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 147,706,873 | 223,982,201.21 | 34,192,504.86 | 2,126,271.32 | 408,007,850.39 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 34,192,504.86 | 2,126,271.32 | 408,007,850.39 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -24,136,776.30 | -24,136,776.30 | ||||
| （一）净利润 | -24,136,776.30 | -24,136,776.30 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -24,136,776.30 | -24,136,776.30 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 34,192,504.86 | -22,010,504.98 | 383,871,074.09 | |
公司法定代表人:雷洪 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
§10、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的年度报告正本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2008年2月19日