■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：传化集团有限公司
法人代表：徐传化
注册资本：51,000万元
成立日期：1995年6月29日
主要经营业务或管理活动：日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1.报告期内公司经营情况的回顾
⑴报告期内总体经营情况
报告期内，受国际国内的经济环境影响，产品原材料均出现大幅度波动，特别下半年，黄磷、甘氨酸等大宗原料出现较大上涨。另外，公司两大主导产品呈此消彼长状况。草甘膦需求旺盛，持续上涨，而有机硅系列产品价格持续下滑。为此，公司通过事先对市场的准确判断，进行了精心的准备顶住了压力，克服了困难。抓住今年草甘膦市场旺盛的有利时机，紧密结合市场，合理利用装置能力，积极组织生产，实现了产销两旺。
报告期内，公司实现营业收入382979.02万元，同比增长32.91%；实现营业利润69042.58万元，同比增长41.42％，实现净利润 49461.93万元，同比增长50.10%。
⑵公司主营业务及其经营情况
①主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
②主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
国外销售本年较上年相比增长主要是草甘膦原药销量增加及价格上涨所致。
③主要供应商、客户情况
金额：万元
■
■
④报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
■
⑤利润构成情况分析
单位：元 币种：人民币
■
⑥现金流量构成情况
单位：元 币种：人民币
■
⑦公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元
■
■
⒉公司对未来发展的展望
⑴行业发展趋势
随着世界农业经济的增长及耕作技术的提高，非农业用途的扩大以及草甘膦转基因系列作物在全球范围的广泛种植，草甘膦生产和应用将更加广泛，短期内很难会由另外一种除草剂代替草甘膦的地位。未来几年草甘膦的需求仍保持增长，由于进入草甘膦行业的壁垒相对较低，其竞争也非常激烈。公司另一主导产品有机硅,随着经济发展和对材料性能要求的提高，其需求也呈快速增长。但是由于近几年行业产能的不断扩大, 国内有机硅行业的竞争将日趋激烈。技术进步和高附加值深加工的产业链延伸，将成为竞争的核心内容。
⑵发展规划及战略
坚持以“绿色化工”、“清洁生产”为目标，发挥综合利用的循环经济优势，走“技术创新、可持续发展”之路，将公司建成为集农药、有机硅、精细化工为一体，科技含量高、经济效益佳、社会效益好、资源配置合理、拥有企业核心竞争力和可持续发展能力的特色化工生产企业，并实现企业跨行业、跨区域的战略发展目标。
具体措施:一是引进先进技术发展有机硅单体产业，缩短与国际先进技术水平的差距；二是积极拓展有机硅下游产品，延伸产业链；三是加快有机硅产业的综合利用步伐，提高附加值，建设环境友好型企业；四是在原料药规模不断扩大的同时，大力发展绿色农药剂型，促进农药制剂与原料药的均衡发展；五是努力寻求国内国际的战略合作，利用社会资源优势，实现公司快速健康发展。
⑶新年度经营计划
2008年主要做好以下工作:
①抓好新安迈图年产10万吨有机硅单体建设项目，切实落实项目的工程进度和建设质量；
②抓紧完成镇江江南的5万吨/年草甘膦二期建设项目，争取尽快投产，达产。
③做好有机硅下游产品及副产综合利用项目建设的实施工作。
④落实绿色农药剂型制造项目的建设。
⑷未来发展战略所需资金需求及使用计划
2008年,预计公司项目的资金支出约11亿元，其来源主要是企业自筹和通过资本市场募集。
⑸风险因素及应对措施
①2008年草甘膦市场上半年将延续2007年良好态势。但随着市场产能规模的形成，市场拐点何时出现存在不确定性，鉴于此，公司将抢抓机遇，发挥产能优势，提升产品竞争力，为占领市场获得先机。有机硅市场随国内市场的快速发展，应用领域的大幅增加，给公司有机硅产业做强做大创造了良好的环境。但由于前几年有机硅行业的高回报率，已吸引众多厂家筹建投产单体装置，因此市场竞争更趋白热化。公司将通过控制原材料采购价格和节能降耗,引进先进技术，积极拓展有机硅下游产品,延伸有机硅的产业链,提高产品深加工能力和开发新的农药剂型,从而提高公司产品的赢利水平。
②受能源、交通运输及国家政策等因素的影响，公司生产中用到的原材料如甘氨酸、黄磷、液氨、煤等产品的价格,可能会出现异常波动的情况。为此,公司将与重要供应厂商建立长期稳定的合作关系,同时广泛拓展进货渠道,随时跟踪市场,在保证原料供应的同时,做好降低采购成本和保证采购质量。另外,公司所属化工企业,随着国家环保政策的要求不断提高,公司在环保方面的投入成本将进一步加大。公司将继续坚持推行清洁生产,依靠技术进步,提高资源循环利用水平,降低废弃物的排放,加大环保技术改造和环保管理力度,构建环境友好型企业。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，按新会计准则规定计算，2007年度归属于母公司的净利润494,619,314.03元(合并报表数),母公司实现净利润242,244,381.64元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定公积金24,224,438.16元。当年实现可供分配利润为218,019,943.48元,加上2007年初未分配利润269,038,079.71元，扣除2007年实施2006年度利润分配方案减少数143,393,268.50元，累计可供股东分配的利润为343,664,754.69元。
为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定2007年度利润分配预案为：以2007年底总股本286786537股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。剩余利润结转以后年度分配，本年度不转增。
以上利润分配预案提交2007年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上的股东除股改以外没有其他承诺.
传化集团股份有限公司：非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让；自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让。
公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让。
完全按照承诺条件履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2000年2月，欧盟委员会对中国草甘膦反倾销征收48%反倾销税，2003年2月进行日落复审，公司独家向欧盟提出应诉，欧盟委员会于2004年9月决定对中国草甘膦进口征收29.9%的反倾销税，本公司不服欧盟理事会的裁决，于2004年12月再次上诉至欧洲初级法院，截至2007年12月31日尚在审理中。
本公司于2008年1月14日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究金帆达生化专利侵权的法律责任。浙江省杭州市中级人民法院已经下达《民事案件受理通知书》决定立案受理。目前此案正在审理中，相关信息已于2008年1月31日刊登在《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn.
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
(下转D21版)
| 建德市安杰贸易有限公司 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 股改形成的有限售条件流通股 | 2007年4月11日 |
| 建德市横山钨业有限公司 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 股改形成的有限售条件流通股 | 2007年4月11日 |
| 建德市有生饲料有限公司 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 股改形成的有限售条件流通股 | 2007年4月11日 |
| 建德市烟草公司经营部 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 股改形成的有限售条件流通股 | 2007年4月11日 |
| 建德市佳盟房地产开发有限公司 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 股改形成的有限售条件流通股 | 2007年4月11日 |
| 浙江省建德市二轻工业供销公司 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 股改形成的有限售条件流通股 | 2007年4月11日 |
| 合计 | 34,788,737 | 34,788,737 | 0 | 0 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 95,566 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.12 | 46,239,000 | -22,270,000 | 45,611,000 | 0 | |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 7.73 | 22,161,880 | 0 | 22,161,880 | 0 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 3.16 | 9,055,594 | 9,055,594 | 未知 | ||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.82 | 8,089,424 | -4,997,676 | 未知 | ||
| 王伟 | 境内自然人 | 2.79 | 8,013,345 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 2.48 | 7,119,831 | 6,734,831 | 未知 | ||
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.31 | 6,613,030 | 5,926,462 | 未知 | ||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.26 | 6,480,450 | 6,480,450 | 未知 | ||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.11 | 6,060,317 | 6,060,317 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.04 | 5,836,712 | 935,123 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,055,594 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8,089,424 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 7,119,831 | 人民币普通股 | |||||
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 6,613,030 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 6,480,450 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6,060,317 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,836,712 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 5,687,087 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江省信鸿实业有限责任公司 | 4,011,200 | 人民币普通股 | |||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 4,001,746 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 易方达积极成长证券投资基金与易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股东之间的关联关系。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) |
| 王伟 | 董事长 | 男 | 58 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 13,345 | 8,013,345 | 受让股权 | 148.5 |
| 季诚建 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 13,345 | 4,013,345 | 受让股权 | 115.6 |
| 吴建华 | 董事 | 男 | 43 | 2006年6月19日～2008年6月24日 | 0 | 0 | ||
| 汪福海 | 董事 | 男 | 40 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 0 | 0 | ||
| 林加善 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 43 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 13,345 | 2,013,345 | 受让股权 | 82.3 |
| 叶根木 | 董事 | 男 | 44 | 2006年6月19日～2008年6月24日 | 0 | 0 | ||
| 杨瑞龙 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 0 | 0 | 6 | |
| 李伯耿 | 独立董事 | 男 | 50 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 0 | 0 | 6 | |
| 何元福 | 独立董事 | 男 | 53 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 0 | 0 | 6 | |
| 赵益明 | 监事长 | 男 | 51 | 2006年6月19日～2008年6月24日 | 0 | 0 | ||
| 包雪传 | 监事 | 男 | 56 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 26,690 | 820,090 | 受让股权、二级市场卖出 | 45 |
| 贾旭东 | 监事 | 女 | 41 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 9,688 | 8,019 | 二级市场卖出 | 31.8 |
| 刘侠 | 副总经理 | 男 | 51 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 26,690 | 2,023,690 | 受让股权、二级市场卖出 | 82.3 |
| 方江南 | 副总经理 | 男 | 45 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 0 | 2,000,000 | 受让股权 | 82.3 |
| 任不凡 | 副总经理 | 男 | 44 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 1,334 | 1,501,334 | 受让股权 | 65.8 |
| 俞顺红 | 副总经理 | 男 | 40 | 2006年6月9日～2008年6月9日 | 0 | 0 | 50.1 | |
| 姜永平 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2005年6月24日～2008年6月24日 | 13,345 | 1,513,345 | 受让股权 | 60.4 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 782.1 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 产品 | ||||||
| 农药产品 | 2,204,475,177.99 | 1,705,409,422.70 | 22.64 | 63.16 | 47.71 | 增加8.09个百分点 |
| 有机硅制品 | 1,364,698,522.58 | 764,157,120.48 | 44.01 | 12.66 | 30.44 | 减少7.63个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 2,183,282,897.12 | 8.99 |
| 国外销售 | 1,644,687,265.73 | 87.56 |
| 合计 | 3,827,970,162.85 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 向前5名客户销售的收入总额 | 58,076.07 | 33,811.00 |
| 占当年营业收入比例 | 15.17% | 11.74% |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 向前5名供应商采购总额 | 64,076.74 | 45,535.98 |
| 占当年总采购金额比例 | 21.36% | 24.20% |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 820,820,334.06 | 524,741,784.04 | 296,078,550.02 | 56.42% | 1) 公司本期营业收入较上年增加了32.91%，且回款情况良好，导致货币资金增加 2) 本公司及江南化工公司本期收到搬迁补偿11,000万元，增加了货币资金 |
| 预付款项 | 96,428,588.23 | 56,653,874.21 | 39,774,714.02 | 70.21% | 随着公司本期产销规模扩大,导致预付原材料款增加较多 |
| 其他应收款 | 7,200,915.34 | 15,226,451.97 | -8,025,536.63 | -52.71% | 1)公司期初应收出口退税(359.38万元)本期收回；2）应收关联方新安生物公司款587.35万元,由于该公司已清算,预计无法收回该款项，按审批权限批准作为坏账核销处理 |
| 存货 | 477,743,789.66 | 301,803,655.25 | 175,940,134.41 | 58.30% | 公司本期产销规模扩大，库存原材料和产品均相应增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,685,839.51 | -1,685,839.51 | -100.00% | 上年财产保险费本期摊销完毕所致 | |
| 固定资产 | 939,770,381.17 | 710,768,711.42 | 229,001,669.75 | 32.22% | 子公司江南化工5万吨草甘膦项目一期完工，增加固定资产20184.28万元 |
| 在建工程 | 337,384,370.78 | 217,241,183.52 | 120,143,187.26 | 55.30% | 10万吨有机硅项目和2万吨/年甲基氯硅烷项目本期增加投入较多所致 |
| 无形资产 | 284,079,020.36 | 77,310,799.59 | 206,768,220.77 | 267.45% | 公司向MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS JAPAN GK购入有机硅生产技术许可权 |
| 长期待摊费用 | 497,904.39 | 898,822.68 | -400,918.29 | -44.60% | 主要系泰兴兴安公司本期一次摊销筹建期间费用所致 |
| 短期借款 | 432,143,879.30 | 248,900,000.00 | 183,243,879.30 | 73.62% | 1)本期公司为受让专有技术而借款1,124.55万美元 2)公司本期产销规模迅速扩大，生产周转用流动资金需要量增加，因此增加借款用于生产经营 |
| 应付票据 | 323,588,192.28 | 108,736,209.95 | 214,851,982.33 | 197.59% | 本公司生产经营规模迅速扩大，为保证充足的流动资金，本期更多采用票据支付方式以合理利用货款信用期所致 |
| 应付账款 | 347,511,512.31 | 196,331,839.44 | 151,179,672.87 | 77.00% | 本期公司产销规模迅速扩大，同时公司在建工程项目投资增长迅速，导致应付材料和工程款增加较多 |
| 预收款项 | 57,921,844.21 | 26,054,291.71 | 31,867,552.50 | 122.31% | 主要原因是本期公司产品销售形势良好，相应预收款项增长较多 |
| 应付职工薪酬 | 87,088,838.57 | 128,200,161.65 | -41,111,323.08 | -32.07% | 1) 本期发放以前年度工资余额2546.36万元； 2) 本期根据财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》的规定，将2006年末的应付福利费余额在支用和保留职工福利安排余额870万元后，剩余部分全部冲减了管理费用。 |
| 应交税费 | 14,443,435.37 | 66,763,134.58 | -52,319,699.21 | -78.37% | 公司本期预缴企业所得税较多所致 |
| 应付利息 | 1,110,088.41 | 578,790.48 | 531,297.93 | 91.79% | 借款期末数较期初数增长68.42%，因此应付利息相应增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,600,000.00 | -14,600,000.00 | -100.00% | 期初的该笔借款本期已经归还，本期末无一年内到期的长期借款 | |
| 长期借款 | 129,523,000.00 | 70,000,000.00 | 59,523,000.00 | 85.03% | 公司为购买技术许可向国家开发银行贷款500万美元，折合人民币3,652.30万元 |
| 其他非流动负债 | 45,336,854.47 | 45,336,854.47 | 系公司及镇江江南公司收到的整体搬迁补偿收入，因相应搬迁支出尚未发生而暂列其他非流动负债，其中本公司36,586,854.47元，江南化工公司8,750,000.00元 |
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 3,827,970,162.85 | 2,880,107,195.03 | 947,862,967.82 | 32.91% | 主要系本期草甘膦出口销售增长较快。在全球草甘膦市场需求旺盛的形势下，本公司及时扩大产能，导致本期营业收入迅速增长，营业成本也相应增加 |
| 营业成本 | 2,707,165,484.07 | 2,025,767,405.24 | 681,398,078.83 | 33.64% | |
| 投资收益 | 1,395,427.84 | -14,915,173.80 | 16,310,601.64 | 109.36% | 2006年公司确认对新安生物公司投资损失-1,204.55万元（包括承担超额亏损399.05万元），本期该公司清算后，本公司对其长期股权投资予以核销，取得处置收益3,990,483.66元。 |
| 营业外收入 | 40,222,212.96 | 28,927,194.95 | 11,295,018.01 | 39.05% | 1)江南化工公司本期收到整体搬迁政府补偿金，列入营业外收入1,908.62万元 2)本期收到政府补助较上年同期增加1,345.52万元。 |
| 营业外支出 | 16,863,332.10 | 9,818,436.49 | 7,044,895.61 | 71.75% | 1) 公司本期公益性捐赠支出增加较多2) 公司本期收入增长，相应水利建设基金支出增加较多 |
| 利润总额 | 713,784,712.10 | 497,469,102.80 | 216,315,609.30 | 43.48% | 草甘膦出口销售增长,毛利率上升,以及投益收益和营业外出入的增加 |
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动 | ||
| 经营活动现金流入总额 | 4,457,380,349.91 | 3,436,704,537.73 |
| 经营活动现金流出总额 | 3,745,651,900.60 | 2,803,350,300.39 |
| 二、投资活动 | ||
| 投资活动现金流入总额 | 134,743,714.85 | 90,811,984.01 |
| 投资活动现金流出总额 | 716,030,604.14 | 374,429,809.60 |
| 三、筹资活动 | ||
| 筹资活动现金流入总额 | 639,100,625.98 | 364,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出总额 | 508,808,634.15 | 582,500,475.10 |
| 1)经营活动现金流入、流出同比增加主要是报告期主营业务增加 | ||
| 2)投资活动现金流入总额增加主要是收到固定资产及无形资产处置收益，现金流出总额同比增加，主要是因为报告期内公司投资项目增加所致 | ||
| 3)筹资活动产生的现金流量流入总额同比增加，主要是因为报告期内公司借款增加所致，现金流出总额同比减少主要是因为公司本年偿还债务减少所致 | ||
| 公司全称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 有机硅生产销售 | 2,199.39 | 44,050.88 | 5,207.04 |
| 浙江开化元通硅业有限公司 | 工业硅加工销售 | 1,680.00 | 27,057.83 | 3,155.10 |
| 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 | 工业硅生产销售 | 2,300.00 | 7,300.58 | 387.35 |
| 建德市新安包装材料有限公司 | 包装材料生产销售 | 500.00 | 1,015.37 | 85.62 |
| 建德市新安物流有限责任公司 | 货物运输 | 564.00 | 3,890.83 | 307.37 |
| 建德新安化工煤炭经营有限公司 | 煤炭销售 | 500.00 | 4,618.69 | 385.78 |
| 镇江江南化工有限公司 | 农药化工生产销售 | 5,200.00 | 82,187.19 | 19,852.48 |
| 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 | 有机硅生产销售 | USD4,000.00 | 14,933.79 | -265.47 |
| 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 农药化工生产销售 | 1,500.00 | 10,356.91 | 463.24 |
| 开化新吉新材料有限公司 | 硅产品生产销售 | 1,000.00 | 1,728.43 | -184.68 |
| 公司来源于单个控投子公司的净得润对公司净利润的影响达到10%以上的情况说明：1)镇江江南化工有限公司营业收入112664.94万元，营业利润20317.02万元，其利润较上一报告期有大幅度的增长主要是公司的主导产品草甘膦原药产销量增加，平均售价提高所致；2)浙江开化合成材料有限公司营业收入34926.99万元，营业利润为7279.46万元。 | ||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 5万吨草甘膦项目 | 52,000 | 54% | 一期已完工,当年经济效益10852万元。二期预计2008年3月试车生产。 |
| 10万吨有机硅项目 | 89,939 | 14% | 项目尚在建设中 |
| 7万吨三氯化磷/1万吨三氯氧磷项目 | 8,294 | 67% | 当年经济效益578万元 |
| 2万吨/年甲基氯硅烷项目 | 13,589 | 69% | 项目尚在建设中 |
| 2万吨二甲酯及1.5万吨回收氯甲烷项目 | 2,620 | 70% | 项目尚在建设中 |
| 7000吨混炼胶项目 | 2,100 | 60% | 项目尚在建设中 |
| 30KT/A二甲水解技改项目 | 1,985 | 65% | 项目尚在建设中 |
| 合计 | / | / |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 11,200 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 11,200 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 11,200 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 7.7 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 20,590,252.31 | 25,490,880.00 | 6.26 | 20,590,252.31 | ||||
| 方正证券责任有限公司 | 1,500,000.00 | 735,000.00 | 0.12 | 735,000.00 | ||||
| 合计 | 22,090,252.31 | 26,225,880.00 | － | 21,325,252.31 | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国.杭州 2008年2月23日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 820,820,334.06 | 524,741,784.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 31,076,837.79 | 42,302,408.74 | |
| 应收账款 | 46,145,210.31 | 61,349,113.41 | |
| 预付款项 | 96,428,588.23 | 56,653,874.21 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7,200,915.34 | 15,226,451.97 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 477,743,789.66 | 301,803,655.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,685,839.51 | ||
| 流动资产合计 | 1,479,415,675.39 | 1,003,763,127.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 22,920,668.31 | 21,525,240.47 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 939,770,381.17 | 710,768,711.42 | |
| 在建工程 | 337,384,370.78 | 217,241,183.52 | |
| 工程物资 | 39,158,547.80 | 30,353,917.33 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 284,079,020.36 | 77,310,799.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 28,920,042.46 | 28,920,042.46 | |
| 长期待摊费用 | 497,904.39 | 898,822.68 | |
| 递延所得税资产 | 23,485,573.07 | 19,554,392.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,676,216,508.34 | 1,106,573,109.62 | |
| 资产总计 | 3,155,632,183.73 | 2,110,336,236.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 432,143,879.30 | 248,900,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 323,588,192.28 | 108,736,209.95 | |
| 应付账款 | 347,511,512.31 | 196,331,839.44 | |
| 预收款项 | 57,921,844.21 | 26,054,291.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 87,088,838.57 | 128,200,161.65 | |
| 应交税费 | 16,343,292.56 | 66,763,134.58 | |
| 应付利息 | 1,110,088.41 | 578,790.48 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 22,270,275.51 | 30,507,110.67 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,600,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,287,977,923.15 | 820,671,538.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 129,523,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 45,551,678.76 | 36,542,818.52 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 645,767.73 | 890,580.99 | |
| 其他非流动负债 | 45,336,854.47 | ||
| 非流动负债合计 | 221,057,300.96 | 107,433,399.51 | |
| 负债合计 | 1,509,035,224.11 | 928,104,937.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 286,786,537.00 | 286,786,537.00 | |
| 资本公积 | 172,003,156.32 | 172,242,201.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 147,797,931.28 | 123,573,493.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 848,861,034.62 | 521,859,427.25 | |
| 外币报表折算差额 | -167,211.89 | -8,548.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,455,281,447.33 | 1,104,453,109.72 | |
| 少数股东权益 | 191,315,512.29 | 77,778,189.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,646,596,959.62 | 1,182,231,298.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,155,632,183.73 | 2,110,336,236.75 |