母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,470,087.89 | 22,963,925.71 | |
| 收到的税费返还 | 386,497.11 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,403,934.76 | 18,591,310.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,874,022.65 | 41,941,733.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,625,896.42 | 13,556,011.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,790,787.36 | 8,012,051.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,474,867.22 | 2,295,443.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,357,648.50 | 30,123,014.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,249,199.50 | 53,986,520.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,375,176.85 | -12,044,787.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,440,315.75 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,762,848.69 | 15,415,970.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550.00 | 21,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,763,398.69 | 19,877,985.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383,490.36 | 70,655,507.99 | |
| 投资支付的现金 | 368,969,040.02 | 22,120,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 369,352,530.38 | 92,776,307.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,589,131.69 | -72,898,322.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 196,783,187.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 780,000,000.00 | 287,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 976,783,187.00 | 287,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 475,000,000.00 | 185,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,003,239.43 | 12,377,632.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 502,003,239.43 | 197,377,632.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 474,779,947.57 | 89,622,367.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,815,639.03 | 4,679,258.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,112,833.71 | 7,433,575.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,928,472.74 | 12,112,833.71 |
公司法定代表人:许晓文先生 主管会计工作负责人:杨剑松先生 会计机构负责人:颜色辉先生
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 109,494,000.00 | 164,223,260.64 | 42,720,219.56 | 171,402,820.30 | 487,840,300.50 | |
| 加：会计政策变更 | -2,755,998.54 | -23,883,782.85 | -161,511,768.43 | -188,151,549.82 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 109,494,000.00 | 161,467,262.10 | 18,836,436.71 | 9,891,051.87 | 299,688,750.68 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,649,400.00 | 178,133,787.00 | 5,060,883.78 | 33,898,554.04 | 235,742,624.82 | |
| （一）净利润 | 50,608,837.82 | 50,608,837.82 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,608,837.82 | 50,608,837.82 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 7,000,000.00 | 189,783,187.00 | 196,783,187.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 7,000,000.00 | 189,783,187.00 | 196,783,187.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,060,883.78 | -16,710,283.78 | -11,649,400.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 5,060,883.78 | -5,060,883.78 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,649,400.00 | -11,649,400.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 11,649,400.00 | -11,649,400.00 | 0 | 0 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 11,649,400.00 | -11,649,400.00 | 0 | 0 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 128,143,400.00 | 339,601,049.10 | 23,897,320.49 | 43,789,605.91 | 535,431,375.50 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 99,540,000.00 | 163,428,015.99 | 32,833,772.19 | 102,332,794.01 | 398,134,582.19 | |
| 加：会计政策变更 | -16,032,683.16 | -90,851,871.27 | -106,884,554.43 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 99,540,000.00 | 163,428,015.99 | 16,801,089.03 | 11,480,922.74 | 291,250,027.76 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,954,000.00 | -1,960,753.89 | 2,035,347.68 | -1,589,870.87 | 8,438,722.92 | |
| （一）净利润 | 20,353,476.81 | 20,353,476.81 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,960,753.89 | -1,960,753.89 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,960,753.89 | -1,960,753.89 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 0 | 0 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,960,753.89 | 20,353,476.81 | 18,392,722.92 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 2,035,347.68 | -11,989,347.68 | -9,954,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 2,035,347.68 | -2,035,347.68 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -9,954,000.00 | -9,954,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 9,954,000.00 | -9,954,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | 9,954,000.00 | -9,954,000.00 | ||||
| 四、本期期末余额 | 109,494,000.00 | 161,467,262.10 | 18,836,436.71 | 9,891,051.87 | 299,688,750.68 | |
公司法定代表人:许晓文先生 主管会计工作负责人:杨剑松先生 会计机构负责人:颜色辉先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
本公司自2007年1月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本公司按照有关首次执行企业会计准则的规定进行处理。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
执行新企业会计准则之前，在合并报表中对合营企业采用比例合并法。
执行新企业会计准则后，本公司合并财务报表的范围以控制为基础确定，在合并报表中对合营企业采用权益法。
深圳市长园新材料股份有限公司
二00八年二月二十八日
附表
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 109,494,000.00 | 160,066,780.52 | 82,058,735.81 | 130,524,456.72 | 29,572,265.15 | 511,716,238.20 | |||
| 加：会计政策变更 | -63,222,299.10 | 63,126,621.65 | 221,451.72 | 125,774.27 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 109,494,000.00 | 160,066,780.52 | 18,836,436.71 | 193,651,078.37 | 29,793,716.87 | 511,842,012.47 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,649,400.00 | 179,290,678.15 | 5,060,883.78 | 119,992,087.33 | 105,374,244.72 | 428,367,293.98 | |||
| （一）净利润 | 137,723,197.17 | 31,597,210.59 | 169,320,407.76 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,156,891.15 | 1,156,891.15 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 1,156,891.15 | 1,156,891.15 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,156,891.15 | 137,723,197.17 | 31,597,210.59 | 170,477,298.91 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 7,000,000.00 | 189,783,187.00 | 78,130,846.20 | 274,914,033.20 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 7,000,000.00 | 189,783,187.00 | 78,130,846.20 | 274,914,033.20 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 5,060,883.78 | -17,731,109.84 | -4,353,812.07 | -17,024,038.13 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 5,060,883.78 | -5,060,883.78 | 0 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,649,400.00 | -4,353,812.07 | -16,003,212.07 | ||||||
| 4．其他 | -1,020,826.06 | -1,020,826.06 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 11,649,400.00 | -11,649,400.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 11,649,400.00 | -11,649,400.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 128,143,400.00 | 339,357,458.67 | 23,897,320.49 | 313,643,165.70 | 135,167,961.59 | 940,209,306.45 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 99,540,000.00 | 159,271,535.87 | 65,833,678.84 | 67,992,835.63 | 38,764,610.99 | 431,402,661.33 | |||
| 加：会计政策变更 | -49,032,589.81 | 48,915,639.16 | -116,950.65 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 99,540,000.00 | 159,271,535.87 | 16,801,089.03 | 116,908,474.79 | 38,764,610.99 | 431,285,710.68 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,954,000.00 | 795,244.65 | 2,035,347.68 | 76,742,603.58 | -8,970,894.12 | 80,556,301.79 | |||
| （一）净利润 | 101,138,529.98 | 14,007,048.89 | 115,145,578.87 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 795,244.65 | 795,244.65 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 795,244.65 | 795,244.65 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 795,244.65 | 101,138,529.98 | 14,007,048.89 | 115,940,823.52 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -15,914,772.28 | -15,914,772.28 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -15,914,772.28 | -15,914,772.28 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 2,035,347.68 | -14,441,926.40 | -7,063,170.73 | -19,469,749.45 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 2,035,347.68 | -2,035,347.68 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,954,000.00 | -7,063,170.73 | -17,017,170.73 | ||||||
| 4．其他 | -2,452,578.72 | -2,452,578.72 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 9954000.00 | -9,954,000.00 | 0 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | 9,954,000.00 | -9,954,000.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 109,494,000.00 | 160,066,780.52 | 18,836,436.71 | 193,651,078.37 | 29,793,716.87 | 511,842,012.47 | |||
公司法定代表人:许晓文先生 主管会计工作负责人:杨剑松先生 会计机构负责人:颜色辉先生