4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：巨化集团公司
法人代表：叶志翔
注册资本：96,600万元
成立日期：1958年5月11日
主要经营业务或管理活动：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾：
报告期内，公司受到原材料等资源品价格上涨以及所属行业产能释放等不利因素影响，使经营成本上升，减利因素大幅增加。面对困难，公司上下按照董事会年初确定的经营方针和经营目标，坚持科学发展观，积极发挥公司的管理优势、产品技术和品牌优势、产业链完整和相互配套的优势，推进节能减排，优化营运管理，狠抓市场机遇效益，深化降本增效和开源增效活动，坚持技术创新推进发展建设，消化了巨额减利，实现了既定的经营目标，保证了公司健康发展。
报告期内，公司实现营业收入520,221万元，比上年增长32.13％；实现利润总额 24,082万元，比上年增长17.53 ％；实现净利润20,729万元，比上年增长27.16％。
报告期内公司第二套CDM、3000吨/年六氟丙稀、12000吨/年四氯乙烯、40000吨/年型煤制气、2000吨/年二苯甲酮等项目相继建成投产。
二、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性
本公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售。主要优势有：
（1）规模优势。公司是国内最大的煤化工、氯碱化工、氟化工综合配套的氟化工生产基地，核心产业氟化工产品及其它主导产品在规模、技术处于行业领先水平。
（2）技术优势。公司16种主要产品标准采用国际标准或国际先进企业标准。甲烷氯化物、离子膜烧碱、R134a等主导产品生产技术达到国际先进水平。公司建有杭州研发中心和ODS替代品等小试、中试装置和新领域精细化学品中试通用装置，并于国内外科研机构建立了长期的项目合作关系。
（3）资源配套优势。公司地处萤石资源丰富的地区。煤化工、氯碱化工与氟化工资源配套优势明显。
（4）品牌和市场优势。公司氟产品系列、有机氯产品系列获“浙江省名牌产品”、F22产品获“中国名牌产品”称号。“巨化”牌商标为浙江省著名商标。依托良好的品牌和产品质量，公司拥有了健全的市场网络和忠实的顾客群。公司地处浙江，产品市场相对集中在“长三角”、南方发达经济区域，依托行业领先地位，主导产品在浙江及周围地区能够领衔市场价格。
（5）市场谋划优势。公司在WTO等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力。相继牵头发起了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与PVC反倾销获得成功，有效维护了国内产业利益。经联合国有关方面的注册认可，公司分别于2006年、2007年建成投产了两套CDM（国家清洁发展机制）装置，利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等将产生积极的影响。
公司目前存在的主要困难是：资源品价格上涨和产品竞争仍然激烈，给公司的效益带来较大的压力；尽管公司十分重视技术创新，但公司的研发能力仍然不能满足公司的发展需要。
由于公司专注于主业发展，在行业中具备规模、技术和多产品相互配套等优势，经营稳健、业绩稳定，经营和盈利能力的连续性和稳定性较强。
（二）公司主营业务及其经营状况
1.公司主营业务及其经营状况
单位:万元 币种:人民币
■
2.主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
■
3、主要供应商、客户情况
公司向前5名供应商合计的采购金额为218,066.82万元，占年度采购总额的比例为50.20%,公司向前5名客户销售金额合计为77,863.30万元，占年度销售总额的比例为14.97%。
4、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
■
（1）固定资产增加系在建工程完工转入。
（2）短期借款增加系公司生产经营规模扩大。
（3）长期借款下降系归还了银行借款及转一年内到期的非流动负债所致。
5、报告期内公司财务数据同比发生重大变动的说明
■
■
6、报告期公司现金流量构成情况说明
■
（1）公司经营活动的现金流入、流出同比增加主要是报告期生产规模扩大，主营业务收入及成本增加。
（2）投资活动流入减少，主要是长短期投资部分收回；现金流出减少主要是报告期固定资产投资减少。
（3）筹资活动现金流入量增加主要是报告期内借款增加，现金流出增加为报告期内偿还银行借款。
7．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
■
来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润的影响达到10%以上的说明：
浙江衢化氟化学有限公司2007年主营业务收入82,866.50万元，主营业务利润6,339.49万元，净利润5657.64万元。根据该公司与国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室签订的《CFCs生产淘汰项目合同书》，该公司因减产CFCs(即F11/F22)可获得多边基金赠款。本期该公司将累计收到的多边基金赠款58,940,066.54元列入“营业外收入。根据该公司与国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订的《四氯化碳生产淘汰项目协议书》，该公司同意按照国家计划淘汰四氯化碳生产量，并据此获得多边基金赠款。本期该公司将已经经国内外相关机构审核验收部分合同金额9,014,954.51元转入“营业外收入”。
（三）公司技术创新、环保节能情况
报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，走新型工业化道路，大力推进技术创新和节能减排，积极发展循环经济，促进了公司核心竞争力的提升。
1、大力开展以节能减排、增产提质、降耗增效为主要内容的技术攻关。全年完成公司级攻关课题16项，共评定公司级技术攻关成果奖15项、技术进步奖23项。通过攻关，704装置实现柔性生产，CM装置产能提升、四氯化碳产出比例进一步下降，PVDC树脂品质显著提高，合成氨、硫酸装置实现原料多样化，氟聚合物产品消耗大幅降低，制约部分产品生产和质量的瓶颈得到有效改善。
2、围绕公司发展战略，着眼于增强自主创新能力，加快新产品的培育和“四新”技术的推广应用，加强了技术开发。报告期内，共投入研发费用2271.36万元，完成开发项目33项，评定公司级新产品成果奖7项。通过研发，使公司部分氟产品生产的催化剂、引发剂制备技术有新的突破，完成一批新产品的小试、中试，新开发的SG-8型PVC树脂实现产业化，一批新技术得到了应用。
3、大力推进节能减排。公司制定了节能行动方案和“十一五”节能降耗目标与措施，将节能降耗目标层层分解。发展循环经济，以技术创新和管理创新为抓手，使公司的节能减排工作取得良好效果。报告期内，实现万元产值能耗1.571吨标煤，比2006年下降12.4%。公司生产装置和环保装置正常运行，“三废”排放符合有关要求，未发生环境污染事故。在公司工业总产值比2006年增长33.8%的情况下，工业废水排放量比2006年减排11.5％，实现了增产不增污；工业固体废物比2006年下降7.06％；水重复利用率86.9％，比2006年提高7.8个百分点。同时，公司CDM装置正常运行，使温室气体大幅减排。
通过推进技术创新和节能减排，发展循环经济，使公司有力克服了资源品价格上涨等巨额减利因素的不利影响，在主要装置的技术、规模、产品品质上继续保持行业领先水平，并进一步巩固了公司在产品互供配套、副产品循环利用上的竞争优势。
（四）公司对未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
世界经济增长的不确定性，将给国民经济和化工行业的发展带来潜在的风险。中国经济的持续快速增长，带动了国内化工行业的加速发展，但由于扩建产能进一步释放，公司部分产品仍呈供大于求的局面。随着原料企业向下游一体化发展，公司所需的无烟块煤、磷矿、萤石、电石、硫精砂、工业盐等原料资源供应仍持续偏紧，价格上扬。国家宏观调控力度的进一步加强，将加剧化工产品的市场竞争和化工企业经营业绩的分化，对公司的经营既带来挑战，也带来机遇。公司主导产品情况分析：
氟化工产品：依然保持较高的需求增长，但国内扩张的产能进一步释放，同质化竞争集中加剧，行业利润率仍待恢复。本公司氟化工和氯碱化工配套，公司主要产品规模、技术、品牌均处于国内领先，以及清洁发展机制（CDM）项目的实施等，未来本公司仍将在此行业保持领先地位，公司仍将该氟化工作为核心业务发展。
氯碱产品：国内产能扩张压力加大，市场竞争加剧。目前本公司烧碱产能位居国内第三位，PVC产能位居第六位，VDC产能位居国内第一位，具有规模效益，且氯碱产品、PVC产品与公司氟化工产品在原料供应和副产品利用上形成产业循环优势。随着电石渣制水泥项目的实施，本公司氯碱产品将形成环保优势。国家发改委发布的《氯碱（烧碱、聚氯乙稀）行业准入条件》自2007年12月1日起执行，提高进入门槛，有力于该行业持续健康发展。“十一五”期间，氯碱产品仍为公司重点发展产业。
氨产品：原料煤炭价格仍在上升，化肥产品价格受国家支农扶农政策调控，但尿素产品目前国家给予增值税优惠政策。本公司合成氨装置及联醇装置将进一步优化改造，采用多元料浆和型煤工艺，挖潜总氨和甲醇产量，提高综合经营效益。同时，公司股东大会已于2008年1月30日批准公司与本公司控股股东巨化集团公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、有关自然人股东组建一家有限责任公司，进行煤化工产业合作的方案。本合作有利于发挥合作各方的资源优势，有利于获得优质煤炭的长期、稳定、足额、正常供应，有助于改善氨产品的经营环境、消除煤炭供应瓶颈，提高经营绩效。本项合作实施后，本公司将继续支持新公司的发展，并集中资源发展公司核心业务。
酸产品：受国际硫磺料价格大幅上涨的影响，公司酸产品价格大幅上涨。但该产品为基本化工原料，周期性特征明显，公司未将其列为重点发展业务。对该业务，本公司的重点是进一步加快产品结构调整，优化生产装置的经济运行，提高产品竞争力。
农药产品：行业受环保制约，本公司除保留和发展高效、低毒、高附加价值的含氟农药以及以四氯化碳为原料的农药外，继续实施转产调整。
精细化工制品及其它：市场竞争加剧。但公司建有精细化工研发机构，具有基本化工原料齐全和研发产品产业化能力较强的优势，在医药中间体及食品添加剂等产品方面有较强的市场竞争优势和市场占有率，公司将该业务作为“十一五”期间的重点进行培育。
2．发展规划及战略
公司“十一五”发展战略：坚持以创造财富和服务社会为宗旨，推进人才工程，着力抓好技术创新、管理创新和机制创新，形成以氟化工为核心，合成材料、精细化工和基础化工为支柱的产业格局，打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的氟化工先进制造业基地。
3.新年度经营计划
2008年，公司将以科学发展观统领工作全局，强化朴素经营增效益和改革改制促发展的思想，着力提高自主创新能力、市场谋划能力、综合创效能力，推进节能减排工作，优化资源配置，强化目标成本管理，加快产业产品结构优化升级，提高公司整体效益和竞争实力。主要工作措施：
（1）突出安全环保和节能减排工作，优化产品结构和资源配置，抓好生产装置的经济运行，深挖装置潜力，提高资源利用效率和效益，提升营运质量。
（2）突出营销谋划能力和用户服务能力建设，加强市场分析和市场开拓，实施综合贸易，加强原料基地建设，抓好机遇效益，持续提高营销创效水平。
（3）以科学发展观为指导，坚持好字优先，着力提高自主创新能力，转变经济增长方式，加快技术进步，推进合作共赢，加快优势产业的发展，实现产业结构优化升级，增强公司竞争实力。
（4）推进机制创新和科学管理，完善管理体系。深入开展增效补缺活动，努力降低经营成本，多渠道增加经营效益。加强政策研究与应用，提高宏观调控政策的应对能力。加强员工队伍建设，构建人力资源优势。
4．公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况。
公司2008年项目投资财务用款约5.26亿元人民币。资金来源主要为企业自有资金和银行贷款。
5.未来发展风险因素和采取的对策
(1)日常生产经营风险：除一般企业共性的经营风险外，本公司所属化工行业，最大的经营风险是发生安全、环保、质量事故。
措施：继续坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的经营方针，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，建立健全事故预案、应急处理机制、加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，通过实施科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程控制等。公司对于其他经营风险的防范，主要采取加强科学民主决策，完善内控制度，严格业务流程监控，强化全面预算管理和考核约束等措施。
(2)主要原料价格波动风险：公司产品的主要原料煤炭、电石、磷矿、萤石、工业盐约占产品制造成本的42%。由于大部分为不可再生资源，价格将继续维持在较高水平，给生产成本控制带来不利影响。
措施：公司将加强与原料供应商合作，积极探索建立原料供应基地，保障公司未来发展原料所需。同时，深入开展原料多样化技术攻关活动，减少对单一原料的依赖；大力拓展采购渠道，强化原料市场信息分析，推行比质比价、经济采购；大力推进节能减排，发展循环经济，降低原材料成本，提升公司产业链附加价值。
(3)行业竞争风险：受近几年行业产能扩张的影响，公司产品市场竞争激烈，影响公司经营绩效。
措施：积极推进技术创新和管理创新，充分利用产品多品种、产业配套互补的优势，合理配置资源，大力发展循环经济，加大产业升级和产品结构调整力度；实施品牌战略，强化市场调研和市场分析，加大市场开拓力度，提高综合效益；加强企业内部管理，提高员工素质，引进先进生产技术，深入开展目标成本管理，通过增效补缺，增强抵御市场风险的能力。
6.2 主营业务分产品情况表
详见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
详见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润232,081,258.46 元，根据《公司章程》，提取10%法定公积金23,208,125.85后，本年度可供股东分配的利润为208,873,132.61元；加上以前年度未分配利润259,396,959.09 元，共计可供股东分配的利润为 468,270,091.70元。
为兼顾公司发展和股东利益，2007年度利润分配预案为：拟以 2007年年末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.00元（含税）分配，共计分配股利。此次红利分配后，公司未分配利润剩余412,590,091.70 元，结转以后年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额945,583,990.38元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
（1）股改承诺及履行情况：公司控股股东巨化集团公司自改革方案实施之日起12
个月内不通过交易所减持股票或者转让；在锁定期满后12个月内，其通过证券交易所挂
牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%，24个月内，不超过公司总股本的10%。浙江
省经济建设投资公司自改革方案实施之日起12个月内不通过交易所减持股票或者转让。 巨化集团公司、浙江省经济建设投资公司严格履行了上述承诺。
（2）2007年10月22日经公司董事会四届三次会议批准，同意投资2000万元建设
一套13万吨/年焚硫装置。因原料硫磺价格上涨较快，超出项目投资收益测算，截至2007年12月31日，本公司尚未投资。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,737,800元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江巨化股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人:叶志翔 主管会计工作负责人:寿强 会计机构负责人:汪利民
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江巨化股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:叶志翔 主管会计工作负责人:寿强 会计机构负责人:汪利民
(下转28版)
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 叶志翔 | 董事长 | 男 | 49 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 6,950 | 6,950 | 0 | 是 | |||
| 蒋声汉 | 副董事长 | 男 | 56 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 6,950 | 6,950 | 0 | 是 | |||
| 许生来 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 6,055 | 6,055 | 16.4 | 否 | |||
| 苗 育 | 董事 | 男 | 52 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 6,950 | 6,950 | 0 | 是 | |||
| 李建中 | 董事、 | 男 | 54 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 6,950 | 6,950 | 0 | 是 | |||
| 李建华 | 董事、副总 | 男 | 44 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 4,196 | 4,196 | 13.9 | 否 | |||
| 杨福平 | 董事 | 男 | 48 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 4,050 | 4,050 | 0 | 是 | |||
| 朱国平 | 董事 | 男 | 51 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 0 | 1,000 | 1,000 | 从二级市场购入 | 24.2 | 否 | |
| 李伯耿 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||
| 费忠新 | 独立董事 | 男 | 53 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||
| 陶久华 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||
| 童云芳 | 独立董事 | 男 | 59 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||
| 吴宪钢 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 6,950 | 6,950 | 0 | 是 | |||
| 杜金松 | 监事 | 男 | 48 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 4,050 | 4,050 | 0 | 是 | |||
| 周 明 | 监事 | 男 | 39 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 4,253 | 4,253 | 18.1 | 否 | |||
| 章国强 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 4,398 | 4,398 | 13.9 | 否 | |||
| 陶 杰 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 4,196 | 4,196 | 13.9 | 否 | |||
| 汤月明 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 408 | 2,408 | 2,000 | 从二级市场购入 | 24.2 | 否 | |
| 寿 强 | 总会计师 | 男 | 45 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 4,050 | 4,050 | 13.1 | 否 | |||
| 李 军 | 董秘 | 男 | 41 | 2007年9月14日 | 2010年9月14日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 从二级市场购入 | 1.9 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 139.6 | / | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 氟产品 | 168,128.52 | 151,425.9 | 9.93 | 46.78 | 61.58 | 减少8.25个百分点 |
| 氨产品 | 46,396.25 | 40,335.43 | 13.06 | 6.52 | 12.35 | 减少4.51个百分点 |
| 氯碱产品 | 242,946.89 | 213,762.08 | 12.01 | 24.86 | 26.00 | 减少0.79个百分点 |
| 酸产品 | 33,454.52 | 28,784.63 | 13.96 | 25.76 | 10.69 | 增加11.72个百分点 |
| 生物化学制品及其他 | 5,153.12 | 4,702.98 | 8.74 | 21.64 | 41.43 | 减少12.77个百分点 |
| 合计 | 496,079.30 | 439,011.02 | 11.50 | 29.35 | 33.60 | 减少2.81个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 衢州地区 | 414,328.16 | 23.82 |
| 金华地区 | 11,229.84 | 3368.74 |
| 杭州地区 | 1,696.12 | -18.64 |
| 丽水地区 | 15,258.17 | 59.32 |
| 宁波地区 | 15,747.16 | - |
| 上海地区 | 21,659.01 | -4.43 |
| 厦门地区 | 16,160.84 | 13.59 |
| 合计 | 496,079.30 | 29.35 |
| 本报告期 | 上年度末 | 同比变动情况 | 增减百分比% | |||
| 期末数 | 占总资产比例％ | 期末数 | 占总资产比例％ | 期末数 | ||
| 固定资产 | 2,744,577,706.87 | 66.85 | 2,579,138,267.14 | 68.16 | 165,439,439.73 | 6.41 |
| 短期借款 | 792,514,000.00 | 19.30 | 405,000,000.00 | 10.70 | 387,514,000.00 | 95.68 |
| 长期借款 | 644,343,790.00 | 15.69 | 759,701,420.00 | 20.08 | -115,357,630.00 | -15.18 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动％ | 原因 |
| 交易性金融资产 | 21,120,180.68 | -100.00 | 所持交易性金融资产，在报告期内全部出售 | |
| 预付款项 | 171,336,170.57 | 101,990,937.56 | 67.99 | 系购买土地、设备及紧缺原料预付款 |
| 可供出售金融资产 | 228,122.50 | -100.00 | 持有的北海银河高科技股份有限公司有限售条件的股份，本期在限售期满后予以出售。 | |
| 长期股权投资 | 61,082,027.54 | 42,997,537.67 | 42.06 | 系上海巨化实业发展有限公司增资及参与设立衢州巨化华辰物流有限公司 |
| 工程物资 | 54,300,123.01 | -100.00 | 系项目完工结转所致 | |
| 无形资产 | 135,351,049.38 | 76,418,585.61 | 77.12 | 系增加R134a专有技术 |
| 长期待摊费用 | 2,771,582.92 | -100.00 | 子公司宁波巨化公司项目建设已经于本期完成并正式投入生产经营，该公司的开办费用一次性摊销处理。 | |
| 短期借款 | 792,514,000.00 | 405,000,000.00 | 95.68 | 生产经营规模扩大 |
| 应付票据 | 63,604,500.00 | 203,500,000.00 | -68.74 | 系公司结算方式发生变动 |
| 预收款项 | 38,802,269.72 | 80,557,009.78 | -51.83 | 第一套CDM预收款于本期确认营业收入 |
| 应付职工薪酬 | 7,630,120.09 | 38,515,752.90 | -80.19 | 应付职工薪酬在本期发放 |
| 应交税费 | 42509962.53 | 32,262,113.73 | 31.76 | 期末应交未交的税金增加 |
| 递延所得税负债 | - | 1,620,254.16 | -100.00 | 所持交易性金融资产全部出售 |
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动％ | 原因 |
| 营业收入 | 5,202,213,048.65 | 3,937,099,577.52 | 32.13 | 新改扩建项目投产 |
| 营业成本 | 4,541,678,224.93 | 3,380,339,483.36 | 34.36 | 生产经营规模扩大 |
| 销售费用 | 80,132,526.46 | 45,600,385.00 | 75.73 | 销售增长导致运输费用、包装费用和出口费用增加 |
| 财务费用 | 108,664,567.01 | 79,655,186.75 | 36.42 | 融资金额增加及借款利率上升 |
| 公允价值变动收益 | -4,909,861.08 | 16,432,831.11 | -129.88 | 主要系交易性金融资产公允价值变动 |
| 投资收益 | 15,998,726.77 | 3,253,767.02 | 391.70 | 主要系交易性金融资产处置产生收益 |
| 营业外支出 | 7,813,560.79 | 4,794,326.52 | 62.98 | 国家环保总局对外合作中心收取项目管理费用及由于收入增加缴纳的水利建设基金相应增加 |
| 少数股东损益 | 5,162,469.76 | 10,209,067.89 | -49.43 | 子公司利润下降 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动 | ||
| 现金流入总额 | 6,204,436,960.86 | 4,936,554,369.11 |
| 现金流出总额 | 5,754,920,043.30 | 4,376,594,820.56 |
| 现金流量净额 | 449,516,917.56 | 559,959,548.55 |
| 二、投资活动 | ||
| 现金流入总额 | 65,821,905.59 | 92,326,160.66 |
| 现金流出总额 | 612,080,587.32 | 854,189,582.97 |
| 现金流量净额 | -546,258,681.73 | -761,863,422.31 |
| 三、筹资活动 | ||
| 现金流入总额 | 2,002,958,260.00 | 1,821,390,404.62 |
| 现金流出总额 | 1,875,982,735.57 | 1,709,352,367.77 |
| 现金流量净额 | 126,975,524.43 | 112,038,036.85 |
| 子公司 全称 | 业务 性质 | 经营 范围 | 注册资本(万元) | 总资产 (万元) | 净资产 （万元） | 净利润 (万元) |
| 浙江巨邦高新技术有限公司 | 工业制造 | 饲料及添加剂生产 | 1,200.00 | 1637.91 | 1263.92 | -39.92 |
| 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 5,000.00 | 14142.86 | 1678.03 | -2444.73 |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 17,800.00 | 56112.33 | 36172.27 | 5657.64 |
| 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 | 工业制造 | 农药产品生产 | 2,688.00 | 2588.57 | -11022.96 | -2229.16 |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 工业制造 | 聚氯乙烯树脂生产 | 10,000.00 | 34616.66 | 12674.40 | 1819.12 |
| 宁波巨化化工科技有限公司 | 工业制造 | 氟产品生产 | 10,000.00 | 35158.71 | 9550.89 | -449.11 |
| 浙江衢州巨鑫化工有限公司 | 工业制造 | 三氯乙烯等化工原料生产 | 2,500.00 | 3441.83 | 1913.03 | -0.48 |
| 上海巨腾实业有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 1,500.00 | 7344.62 | 7286.48 | 539.47 |
| 厦门巨达贸易有限责任公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 500.00 | 2676.72 | 876.58 | 310.52 |
| 景宁巨丰化工实业有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 100.00 | 859.38 | 858.79 | 292.86 |
| 景宁塑众化工贸易有限公司 | 商品贸易 | 化工原料及产品销售 | 300.00 | 1031.09 | 1005.26 | 588.70 |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 工业制造 | 建筑材料的生产 | 2,400.00 | 2415.23 | 2385.46 | -14.54 |
| 项目名称 | 计划投资 | 报告期投资 | 累计投资 | 项目进度 |
| 合成氨35KV变配 | 1,670.00 | 98.82 | 1,168.58 | 完工 |
| 合成氨优化改造项目 | 10,925.00 | 4,094.60 | 5,496.46 | 完成三个子项,实施二个子项 |
| ODS替代品及原料项目（宁波公司项目） | 33,974.00 | 19,130.62 | 29,489.49 | ODS、PCE完工， |
| 氮气液化 | 1,693.00 | 93.92 | 1,654.13 | 完工 |
| 年产10万吨48%离子膜烧碱蒸发技改项目 | 1,162.00 | 48.03 | 705.68 | 工程结算中 |
| 15万吨PVC树脂挖潜改造项目 | 1,608.00 | 1,276.49 | 1,466.35 | 二期改造实施中 |
| 离子膜烧碱电槽增上单元片 | 838.00 | 755.42 | 755.42 | 工程结算中 |
| 8.5万吨/年甲烷氯化物装置技改 | 4,500.00 | 462.55 | 462.55 | 土建开工 |
| VDC皂化残液处理及公用工程技改 | 970.00 | 923.80 | 923.80 | 工程结算中 |
| 2000t/a二苯甲酮 | 1,470.00 | 1,043.77 | 1,043.77 | 工程结算中 |
| 干法乙炔技改 | 9,161.00 | 999.77 | 999.77 | 完成一套整改 |
| 25kt/aTCE装置技改 | 520.00 | 396.07 | 396.07 | 工程结算中 |
| 3000t/aHFP技改工程 | 795.00 | 843.43 | 843.43 | 工程结算中 |
| 42万吨/年固体废渣综合利用项目 | 16,204.00 | 855.47 | 855.47 | 土建开工、设备订货 |
| R134a项目技术改造 | 3,000.00 | 602.02 | 602.02 | 除反应系统其余完成 |
| 尿素深度水解 | 700.00 | 796.83 | 796.83 | 试生产 |
| 硫酸干吸、老转化改造 | 352.00 | 372.87 | 372.87 | 试生产 |
| 46万吨离子膜烧碱项目 | 30,788.00 | 1,078.97 | 1,078.97 | 土建开工、设备订货 |
| VDC单体技改装置 | 481.00 | 31.08 | 459.77 | 完工 |
| 第二套CDM项目 | 2,840.00 | 2,810.65 | 2,840.00 | 完工 |
| 电化厂VDC单体技改 | 992.00 | 1,081.27 | 1,108.39 | 工程结算中 |
| 乙炔、VCM技术改造 | 450.00 | 438.37 | 440.80 | 工程结算中 |
| 氯化冷冻技改 | 250.00 | 236.59 | 236.59 | 工程结算中 |
| PVDC聚合装置改造 | 433.00 | 432.98 | 432.99 | 工程结算中 |
| PVDC单体装置改造 | 618.00 | 602.95 | 602.95 | 工程结算中 |
| PVDC树脂生产技术改造 | 520.00 | 420.56 | 420.56 | 工程结算中 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 |
| 宁夏鑫尔特化学有限公司 | 浙江衢州巨化鑫尔特化工有限公司51%股权 | 2007年4月11日 | 1,168 | -0.48 | 是 |
| 杭州天邦科技有限公司 | 浙江巨邦高新技术有限公司16.67%股权 | 2007年6月18日 | 208 | 5.13 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保对象 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 2007年3月30日 | 20,000,000 | 连带责任担保 | 2007年3月30日～2008年3月30日 | 否 | 否 | |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 2007年9月24日 | 30,000,000 | 连带责任担保 | 2007年9月24日～2008年3月24日 | 否 | 否 | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 2007年5月31日 | 36,000,000 | 连带责任担保 | 2007年5月31日～2010年5月26日 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 170,000,000 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 86,000,000 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 447,615,150 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 447,615,150 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 533,615,150 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 30.77% | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | ||||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占主营业务收入的比例% | 交易金额 | 占主营业务成本的比例% | |
| 巨化集团公司 | 138,328.06 | 31.85 | ||
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 2,812.97 | 0.65 | ||
| 浙江巨化塑胶有限公司 | 208.58 | 0.05 | ||
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 1,235.81 | 0.28 | ||
| 浙江巨化电石有限公司 | 57,821.33 | 13.31 | ||
| 浙江巨化建化有限公司 | 2,933.65 | 0.68 | ||
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 823.36 | 0.19 | ||
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 700.45 | 0.16 | ||
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 16,170.81 | 3.72 | ||
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 1,274.86 | 0.29 | ||
| 巨化集团公司设备材料公司 | 938.10 | 0.22 | ||
| 兰溪农药厂 | 367.61 | 0.08 | ||
| 巨化集团公司 | 18,427.62 | 3.71 | ||
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 19,544.22 | 3.98 | ||
| 宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司 | 2,708.68 | 0.55 | ||
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 3.18 | |||
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 15,610.82 | 0.25 | ||
| 浙江衢州巨化气雾有限公司 | 1,213.27 | 0.11 | ||
| 巨化集团公司广州经销中心 | 558.18 | 0.81 | ||
| 巨化集团公司塑胶有限公司 | 4,003.38 | 0.16 | ||
| 深圳巨化华南投资发展有限公司 | 776.40 | 1.53 | ||
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 7,605.35 | 0.91 | ||
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 4,447.72 | 0.21 | ||
| 浙江巨化电石有限公司 | 1,021.19 | 0.91 | ||
| 金华巨金化工有限公司 | 4,467.85 | 0.11 | ||
| 宁波巨环工贸实业有限公司 | 536.86 | 0.02 | ||
| 巨化集团公司设备材料公司 | 97.69 | 1.54 | ||
| 浙江巨化工联对外贸易有限公司 | 7,586.73 | 0.57 | ||
| 巨化集团公司制药厂 | 2,820.47 | 0.16 | ||
| 温州衢化东南工贸公司 | 807.03 | 0.47 | ||
| 合计 | 94,558.40 | 19.06 | 223,615.60 | 51.48 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 中国·杭州 中国注册会计师 陈中江 报告日期：2008年2月27日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 149,032,914.84 | 123,542,721.73 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 0 | 21,120,180.68 |
| 应收票据 | 3 | 180,383,707.32 | 193,200,205.46 |
| 应收账款 | 4 | 69,432,646.35 | 83,802,632.95 |
| 预付款项 | 5 | 171,336,170.57 | 101,990,937.56 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6 | 52,857,182.35 | 52,686,862.91 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7 | 265,596,516.79 | 217,605,248.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 888,639,138.22 | 793,948,790.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 8 | 228,122.50 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9 | 61,082,027.54 | 42,997,537.67 |
| 投资性房地产 | 10 | 18,628,630.35 | 19,644,920.50 |
| 固定资产 | 11 | 2,744,577,706.87 | 2,579,138,267.14 |
| 在建工程 | 12 | 246,892,951.27 | 205,028,444.55 |
| 工程物资 | 13 | 54,300,123.01 | |
| 固定资产清理 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 14 | 135,351,049.38 | 76,418,585.61 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15 | 1,921,080.23 | |
| 长期待摊费用 | 16 | 2,771,582.92 | |
| 递延所得税资产 | 17 | 8,629,633.86 | 9,311,644.21 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,217,083,079.50 | 2,989,839,228.11 | |
| 资产总计 | 4,105,722,217.72 | 3,783,788,018.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 18 | 792,514,000.00 | 405,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 19 | 63,604,500.00 | 203,500,000.00 |
| 应付账款 | 20 | 220,837,280.61 | 183,379,222.44 |
| 预收款项 | 21 | 38,802,269.72 | 80,557,009.78 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 22 | 7,630,120.09 | 38,515,752.90 |
| 应交税费 | 23 | 42,509,962.53 | 32,262,113.73 |
| 应付利息 | 24 | 3,217,315.81 | 2,523,359.67 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 25 | 32,693,982.56 | 40,229,779.05 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 223,827,600.00 | 197,414,873.35 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,425,637,031.32 | 1,183,382,110.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27 | 644,343,790.00 | 759,701,420.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 28 | 20,210,120.00 | 15,810,120.00 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,620,254.16 | ||
| 其他非流动负债 | 29 | 29,273,013.42 | 4,460,400.00 |
| 非流动负债合计 | 693,826,923.42 | 781,592,194.16 | |
| 负债合计 | 2,119,463,954.74 | 1,964,974,305.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 31 | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 |
| 资本公积 | 32 | 550,075,198.25 | 549,798,357.92 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 33 | 159,671,450.05 | 136,463,324.20 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 34 | 639,173,900.58 | 510,769,919.34 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,905,720,548.88 | 1,753,831,601.46 | |
| 少数股东权益 | 80,537,714.10 | 64,982,111.58 | |
| 所有者权益合计 | 1,986,258,262.98 | 1,818,813,713.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,105,722,217.72 | 3,783,788,018.12 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 92,861,268.16 | 87,626,143.39 | |
| 交易性金融资产 | 21,120,180.68 | ||
| 应收票据 | 41,474,000.00 | 57,300,000.00 | |
| 应收账款 | 1 | 60,230,624.25 | 73,470,872.04 |
| 预付款项 | 85,966,356.91 | 84,838,381.12 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2 | 159,732,646.68 | 64,856,781.08 |
| 存货 | 172,804,056.59 | 152,958,225.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 613,068,952.59 | 542,170,584.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 228,122.50 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 536,023,346.68 | 490,978,856.81 |
| 投资性房地产 | 8,963,112.97 | 9,608,975.24 | |
| 固定资产 | 1,881,413,801.93 | 1,965,903,483.90 | |
| 在建工程 | 209,526,266.56 | 96,844,682.92 | |
| 工程物资 | 6,890,889.64 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 63,532,212.70 | 27,422,346.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,595,325.34 | 9,463,797.16 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,708,054,066.18 | 2,607,341,154.45 | |
| 资产总计 | 3,321,123,018.77 | 3,149,511,738.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 738,874,000.00 | 345,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 62,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 应付账款 | 97,470,058.62 | 122,607,884.67 | |
| 预收款项 | 27,976,607.27 | 97,942,038.53 | |
| 应付职工薪酬 | 5,612,404.76 | 31,864,600.07 | |
| 应交税费 | 40,359,257.78 | 27,402,117.80 | |
| 应付利息 | 2,331,656.81 | 1,807,800.67 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 145,749,570.20 | 197,590,541.61 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,827,600.00 | 157,414,873.35 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,242,201,155.44 | 1,106,629,856.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 324,343,790.00 | 467,701,420.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 20,210,120.00 | 15,810,120.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,620,254.16 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 344,553,910.00 | 485,131,794.16 | |
| 负债合计 | 1,586,755,065.44 | 1,591,761,650.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 556,800,000.00 | 556,800,000.00 | |
| 资本公积 | 549,626,411.58 | 549,409,804.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 159,671,450.05 | 136,463,324.20 | |
| 未分配利润 | 468,270,091.70 | 315,076,959.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,734,367,953.33 | 1,557,750,087.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,321,123,018.77 | 3,149,511,738.68 |