母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,006,148.98 | 34,180,603.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,610,955.58 | 1,167,779.21 | |
| 应收账款 | 六（一） | 122,625,580.47 | 97,992,700.20 |
| 预付款项 | 71,933,025.67 | 63,654,102.53 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,151,212.09 | ||
| 其他应收款 | 六（二） | 2,918,839.93 | 1,849,155.43 |
| 存货 | 191,031,843.79 | 174,471,634.27 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 454,126,394.42 | 379,467,187.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 六（三） | 226,914,812.47 | 231,425,995.51 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 327,477,123.84 | 343,492,111.63 | |
| 在建工程 | 26,666,630.72 | 63,000.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 148,744.32 | 203,580.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,318,424.86 | 1,724,575.56 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 582,525,736.21 | 576,909,263.30 | |
| 资产总计 | 1,036,652,130.63 | 956,376,450.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,736,351.73 | 4,567,290.44 | |
| 应付账款 | 89,133,311.10 | 52,725,106.95 | |
| 预收款项 | 3,781,813.89 | 3,455,049.76 | |
| 应付职工薪酬 | 5,196,405.96 | 6,027,130.09 | |
| 应交税费 | 10,050,315.21 | -821,469.85 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,597,480.66 | 12,550,883.80 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 302,495,678.55 | 268,503,991.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 3,336,957.01 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,000,000.00 | 30,336,957.01 | |
| 负债合计 | 329,495,678.55 | 298,840,948.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 | |
| 资本公积 | 513,473,669.66 | 513,104,632.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 20,142,334.58 | 16,971,173.71 | |
| 未分配利润 | 28,540,447.84 | -17,540,304.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 707,156,452.08 | 657,535,502.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 707,156,452.08 | 657,535,502.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,036,652,130.63 | 956,376,450.63 |
公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 五（二十六） | 684,906,399.01 | 499,034,519.03 |
| 其中：营业收入 | 684,906,399.01 | 499,034,519.03 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 五（二十六） | 612,560,894.70 | 480,889,936.21 |
| 其中：营业成本 | 535,983,467.60 | 425,763,569.06 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 五（二十七） | 4,632,643.84 | 2,550,327.14 |
| 销售费用 | 6,339,796.02 | 4,065,015.03 | |
| 管理费用 | 35,369,684.59 | 32,530,651.97 | |
| 财务费用 | 五（二十八） | 24,522,278.62 | 21,615,954.83 |
| 资产减值损失 | 五（二十九） | 5,713,024.03 | -5,635,581.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（三十） | 532,575.68 | -152,321.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,878,079.99 | 17,992,261.52 | |
| 加：营业外收入 | 五（三十一） | 985,340.56 | 324,000.00 |
| 减：营业外支出 | 五（三十一） | 375,809.65 | 49,878.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,487,610.90 | 18,266,382.94 | |
| 减：所得税费用 | 五（三十二） | 14,008,395.74 | 2,350,863.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,479,215.15 | 15,915,519.26 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,479,215.15 | 15,915,519.26 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.11 |
公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 六（四） | 656,540,136.80 | 453,873,288.87 |
| 减：营业成本 | 六（四） | 537,422,038.64 | 399,637,059.20 |
| 营业税金及附加 | 4,632,643.84 | 2,550,327.14 | |
| 销售费用 | 5,655,261.82 | 3,449,185.15 | |
| 管理费用 | 25,512,922.65 | 25,053,754.21 | |
| 财务费用 | 18,173,863.26 | 14,821,454.98 | |
| 资产减值损失 | 6,810,731.03 | -4,782,946.60 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六（五） | 260,316.96 | 204,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,592,992.52 | 13,348,454.79 | |
| 加：营业外收入 | 985,110.01 | 324,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 365,809.65 | 176.00 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,212,292.88 | 13,672,278.79 | |
| 减：所得税费用 | 9,960,379.91 | 1,768,034.90 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,251,912.97 | 11,904,243.89 |
公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,285,261.21 | 518,808,374.58 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 7,837,701.57 | 10,534,739.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,118,057.04 | 3,566,998.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 688,278,961.60 | 532,910,112.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,419,168.18 | 403,419,822.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,421,801.84 | 31,971,178.85 | |
| 支付的各项税费 | 44,413,901.57 | 20,142,694.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,906,032.97 | 46,564,246.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 628,160,904.56 | 502,097,941.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,118,057.04 | 30,812,171.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 204,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,500.00 | 261,541.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,867,066.22 | 30,580,591.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23,088,566.22 | 31,046,133.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,418,335.77 | 18,369,424.62 | |
| 投资支付的现金 | 28,050,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,650.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,418,335.77 | 46,447,074.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,329,769.55 | -15,400,941.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 299,197,852.01 | 283,464,780.87 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 299,197,852.01 | 283,464,780.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,447,709.72 | 267,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,241,593.21 | 17,768,303.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 318,689,302.93 | 285,268,303.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,491,450.92 | -1,803,523.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,936,603.16 | -1,809,170.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,360,233.41 | 11,798,535.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,599,409.68 | 29,800,873.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,959,643.09 | 41,599,409.68 |
公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,546,486.09 | 431,387,519.22 | |
| 收到的税费返还 | 7,837,701.57 | 10,534,739.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,958,859.17 | 7,874,457.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 664,343,046.83 | 449,796,716.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,884,906.54 | 392,641,777.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,758,718.88 | 24,590,573.79 | |
| 支付的各项税费 | 26,136,322.81 | 9,241,677.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,199,183.60 | 27,963,560.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 606,979,131.83 | 454,437,589.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,363,915.00 | -4,640,873.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,372,712.09 | 204,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,550,000.00 | 7,121,760.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,922,712.09 | 7,325,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,417,630.91 | 5,877,401.02 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 47,417,630.91 | 5,877,401.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,494,918.82 | 1,448,358.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,221,015.00 | 11,304,504.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 212,221,015.00 | 171,304,504.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,221,015.00 | 18,695,495.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,822,435.80 | -1,749,427.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,825,545.38 | 13,753,553.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,180,603.60 | 20,427,050.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,006,148.98 | 34,180,603.60 |
公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 145,000,000.00 | 513,778,977.84 | 17,027,545.86 | -6,608,353.16 | 13,887.38 | 669,212,057.92 | |||
| 加：会计政策变更 | -56,372.15 | 1,906,265.53 | 1,849,893.38 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 145,000,000.00 | 513,778,977.84 | 16,971,173.71 | 13,887.38 | 671,061,951.30 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 369,036.68 | 3,171,160.87 | 56,308,054.28 | -113,925.06 | 59,734,326.78 | ||||
| （一）净利润 | 59,479,215.15 | 59,479,215.15 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 369,036.68 | -113,925.06 | 255,111.62 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 369,036.68 | -113,925.06 | 255,111.62 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 369,036.68 | 59,479,215.15 | -113,925.06 | 59,734,326.78 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 3,171,160.87 | -3,171,160.87 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,171,160.87 | -3,171,160.87 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 145,000,000.00 | 514,148,014.52 | 20,142,334.58 | 51,605,966.66 | -100,037.68 | 730,796,278.08 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 145,000,000.00 | 515,490,742.58 | 17,027,545.86 | -24,136,496.36 | 73,630.62 | 653,455,422.70 | |||
| 加：会计政策变更 | -56,372.15 | 3,869,980.21 | 3,813,608.06 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 145,000,000.00 | 515,490,742.58 | 16,971,173.71 | -20,266,516.15 | 73,630.62 | 657,269,030.76 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,711,764.74 | 15,564,428.52 | -59,743.24 | 13,792,920.54 | |||||
| （一）净利润 | 15,915,519.26 | 15,915,519.26 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,711,764.74 | -59,743.24 | -1,771,507.98 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 319,882.36 | 319,882.36 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -2,031,647.10 | -59,743.24 | -2,091,390.34 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,711,764.74 | 15,915,519.26 | -59,743.24 | 14,144,011.28 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -351,090.74 | -351,090.74 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | -351,090.74 | -351,090.74 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 145,000,000.00 | 513,778,977.84 | 16,971,173.71 | -4,702,087.63 | 13,887.38 | 671,061,951.30 |
公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 145,000,000.00 | 513,842,915.34 | 17,027,545.86 | -6,376,152.78 | 669,494,308.42 | |
| 加：会计政策变更 | -738,282.36 | -56,372.15 | -11,164,151.48 | -11,958,805.99 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 145,000,000.00 | 513,104,632.98 | 16,971,173.71 | -17,540,304.26 | 657,535,502.43 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 369,036.68 | 3,171,160.87 | 46,080,752.10 | 49,620,949.65 | ||
| （一）净利润 | 49,251,912.97 | 49,251,912.97 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 369,036.68 | 369,036.68 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 369,036.68 | 369,036.68 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 369,036.68 | 49,251,912.97 | 49,620,949.65 | |||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 3,171,160.87 | -3,171,160.87 | 0 | |||
| 1．提取盈余公积 | 3,171,160.87 | -3,171,160.87 | 0 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 145,000,000.00 | 513,473,669.66 | 20,142,334.58 | 28,540,447.84 | 707,156,452.08 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 145,000,000.00 | 515,554,680.08 | 17,027,545.86 | -22,684,503.36 | 654,897,722.58 | |
| 加：会计政策变更 | -418,400.00 | -56,372.15 | -9,396,116.58 | -9,870,888.73 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 145,000,000.00 | 515,136,280.08 | 16,971,173.71 | -32,080,619.94 | 645,026,833.85 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,031,647.10 | 14,540,315.68 | 12,508,668.58 | |||
| （一）净利润 | 14,540,315.68 | 14,540,315.68 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,031,647.10 | -2,031,647.10 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -2,031,647.10 | -2,031,647.10 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,031,647.10 | 14,540,315.68 | 12,508,668.58 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 145,000,000.00 | 513,104,632.98 | 16,971,173.71 | -17,540,304.26 | 657,535,502.43 | |
公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍 会计机构负责人:杨波
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
公司从2007年1月1日开始执行财政部颁布的新企业会计准则，公司企业所得税从应付税款法变更为资产负债表债务法，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求对所得税影响数进行追溯调整，调增递延所得税资产1,849,893.38元，同时调增留存收益1,849,893.38元。执行新准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司名称 变更原因 净资产 净利润
本期减少合并子公司：
北京国正信通新材料有限公司 股权转让 27,485,562.31 -82,778.51
董事长：屠海令
有研半导体材料股份有限公司董事会
2008年2月28日