现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,433,779.85 | 595,642,444.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,217,000.00 | 2,517,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 446,352.93 | 371,111.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 706,097,132.78 | 598,531,156.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,588,038.59 | 311,912,204.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,256,442.86 | 38,196,470.43 | |
| 支付的各项税费 | 60,534,252.24 | 52,685,160.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,448,730.40 | 115,292,450.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,827,464.09 | 518,086,286.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,269,668.69 | 80,444,870.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 956,491.76 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,263,884.56 | 4,743,822.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,220,376.32 | 4,743,822.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,517,804.37 | 27,223,030.58 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 34,517,804.37 | 27,223,030.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,297,428.05 | -22,479,207.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,300,000.00 | 29,970,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,499,973.58 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,300,000.00 | 31,469,973.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,300,000.00 | -31,469,973.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152,703.64 | 123,820.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,175,055.72 | 26,619,508.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,852,804.53 | 240,233,295.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,677,748.81 | 266,852,804.53 |
公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:宣华 会计机构负责人:川崎修一
所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 333,000,000.00 | 116,646,848.17 | 43,978,569.91 | 47,202,322.30 | 540,827,740.38 | |
| 加：会计政策变更 | 171,938.24 | 1,547,444.18 | 1,719,382.42 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 333,000,000.00 | 116,646,848.17 | 44,150,508.15 | 48,749,766.48 | 542,547,122.80 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,797,979.36 | 27,881,814.22 | 34,679,793.58 | |||
| （一）净利润 | 67,979,793.58 | 67,979,793.58 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 67,979,793.58 | 67,979,793.58 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,797,979.36 | -40,097,979.36 | -33,300,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,797,979.36 | -6,797,979.36 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,300,000.00 | -33,300,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 333,000,000.00 | 116,646,848.17 | 50,948,487.51 | 76,631,580.70 | 577,226,916.38 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 333,000,000.00 | 116,646,848.17 | 38,895,169.66 | 31,421,720.08 | 519,963,737.91 | |
| 加：会计政策变更 | 96,197.31 | 865,775.82 | 961,973.13 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 333,000,000.00 | 116,646,848.17 | 38,991,366.97 | 32,287,495.90 | 520,925,711.04 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,159,141.18 | 16,462,270.58 | 21,621,411.76 | |||
| （一）净利润 | 51,591,411.76 | 51,591,411.76 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 51,591,411.76 | 51,591,411.76 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,159,141.18 | -35,129,141.18 | -29,970,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 5,159,141.18 | -5,159,141.18 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -29,970,000.00 | -29,970,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 333,000,000.00 | 116,646,848.17 | 44,150,508.15 | 48,749,766.48 | 542,547,122.80 | |
公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:宣华 会计机构负责人:川崎修一
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。