国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
2008年03月04日 来源:上海证券报 作者:
鉴于国投瑞银基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)管理的国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)因新股申购而持有部分未上市的股票,可能对基金净值造成影响,为维护现有基金份额持有人的利益,根据《基金合同》、《招募说明书》等文件的规定,本公司决定自2008年3月4日起暂停本基金申购业务,暂停期间,其他业务正常办理。本基金管理人在暂停本基金申购业务期间,不关闭本基金的定期定额投资业务。各代销机构是否同时办理定期定额投资业务由各代销渠道自行确定。
本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打客服电话(400-880-6868(免长途))咨询相关信息。
国投瑞银基金管理有限公司
2008年3月4日
国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
增加确权业务受理机构的公告
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:121008(前端)、128008(后端))由融鑫证券投资基金(简称“基金融鑫”,基金代码:184719)转型而成。基金融鑫自2008年1月10日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额已转登记至国投瑞银基金管理有限公司,基金份额持有人需要对其持有的原基金融鑫基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务。上述过程称之为“确权”。具体业务指引可参照本公司于2008年1月7日公告的《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金(原融鑫基金)基金份额确权登记指引》。
根据本公司与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)业务准备的情况,本公司将增加光大证券办理确权业务。自2008年3月6日起,原基金融鑫的持有人可在光大证券各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。
咨询方式:
1、光大证券电话:10108998
2、光大证券网站:www.ebscn.com
3、本公司客服电话:400-880-6868
4、本公司传真:(0755)82904048
5、本公司网站:www.ubssdic.com
国投瑞银基金管理有限公司
2008年3月4日