6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
2007年母公司税后净利润34971.69万元，分配如下：
1、按税后净利润的10%提取法定盈余公积金3497.17万元；
2、按税后净利润的5%提取任意盈余公积金1748.59万元；
以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为29725.93万元。累计未分配利润83496.98万元。拟按2007年度利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派现金1.5 元（含税）。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京燕京饮料有限公司 | 以3300万元人民币的价格转让本公司所持的北京燕京饮料有限公司22%的股权。该部分股权分两期进行转让，第一期转让10%，第二期转让12% | 2007年11月30日 | 1,500.00 | 0.00 | 161.52 | 否 | 转让的价格以经北京中恒信德威评估有限责任公司评估的燕京饮料有限公司评估报告为依据 | 是 | 是 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述出售资产所涉及的第一期股权已过户完毕，对报告期经营成果及财务状况无明显影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 惠安县自来水公司（注） | 2000年07月15日 | 400.00 | 连带责任担保 | 2000年11月20日至2008年2月19日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 400.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,323.33 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 6,723.33 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 6,323.33 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 1.22% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京燕京啤酒集团公司 | 835.22 | 22.91 | ||
| 北京燕京啤酒集团公司 | 6,509.85 | 25.97 | ||
| 北京燕达皇冠盖有限公司 | 7,316.60 | 29.19 | ||
| 北京长亿人参饮料有限公司 | 2,433.00 | 9.71 | ||
| 130.54 | 0.52 | |||
| 北京双燕商标彩印厂 | 8,675.13 | 34.61 | ||
| 燕京啤酒（莱州）有限公司 | 85.65 | 2.35 | ||
| 燕京啤酒（莱州）有限公司 | 865.90 | 23.76 | ||
| 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 | 631.82 | 17.33 | ||
| 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 | 1,226.50 | 33.65 | ||
| 合计 | 3,645.09 | 100.00 | 25,065.12 | 100.00 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,809.87万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一大股东北京燕京啤酒有限公司承诺所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在二十四月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。目前承诺正在履行中。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 456,191,702.07 | 50.03% | 489,697,331.42 | 8,095,845.56 | -182,902.96 | 长期股权投资 | 协议收购、二级市场购买 |
| 合计 | 456,191,702.07 | 50.03% | 489,697,331.42 | 8,095,845.56 | -182,902.96 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中投信用担保公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000 | 3.00% | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起人股份 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000 | 3.00% | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 负责审计的注册会计师 | 苏金其 任一优 |
| 审计费用（万元） | 202 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 八、1 | 1,244,499,423.11 | 691,398,049.13 | 443,216,059.11 | 172,608,398.36 |
| 交易性金融资产 | |||||
| 应收票据 | 八、2 | 60,084,355.96 | 46,578,103.00 | 22,633,681.50 | 15,124,530.00 |
| 应收账款 | 八、3 | 113,197,050.14 | 66,116,570.01 | 96,342,349.93 | 59,620,370.73 |
| 预付款项 | 八、4 | 808,008,947.70 | 564,436,226.15 | 297,222,038.59 | 163,253,873.73 |
| 应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 八、5 | 81,276,839.35 | 1,290,310,659.57 | 195,004,132.30 | 971,405,048.11 |
| 存货 | 八、6 | 1,891,420,123.46 | 682,155,677.90 | 1,397,177,508.83 | 528,931,564.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | 4,198,486,739.72 | 3,340,995,285.76 | 2,451,595,770.26 | 1,910,943,785.65 | |
| 非流动资产： | |||||
| 可供出售金融资产 | |||||
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 八、7 | 72,295,256.93 | 2,816,036,287.96 | 72,342,613.27 | 2,655,245,547.55 |
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 八、8 | 5,755,216,272.15 | 1,515,097,668.86 | 5,648,128,181.56 | 1,588,358,636.82 |
| 在建工程 | 八、9 | 430,866,382.75 | 1,791,867.50 | 153,382,669.50 | 6,953,565.65 |
| 工程物资 | 八、10 | 322,578.00 | 44,942,623.74 | ||
| 固定资产清理 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 八、11 | 364,456,604.10 | 26,306,720.58 | 356,779,419.30 | 26,872,670.40 |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 八、12 | 50,461,810.27 | 37,698,295.72 | ||
| 长期待摊费用 | 八、13 | 4,054,735.03 | 4,054,735.03 | 8,144,260.27 | 7,693,583.35 |
| 递延所得税资产 | 八、14 | 9,310,700.94 | 1,280,442.59 | 10,732,084.95 | 1,165,597.33 |
| 其他非流动资产 | |||||
| 非流动资产合计 | 6,686,984,340.17 | 4,364,567,722.52 | 6,332,150,148.31 | 4,286,289,601.10 | |
| 资产总计 | 10,885,471,079.89 | 7,705,563,008.28 | 8,783,745,918.57 | 6,197,233,386.75 | |
资产负债表（续）
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 流动负债： | |||||
| 短期借款 | 八、17 | 1,750,200,000.00 | 1,290,000,000.00 | 845,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||||
| 应付票据 | 八、18 | 92,780,675.20 | 23,000,000.00 | 68,092,142.21 | 10,150,000.00 |
| 应付账款 | 八、19 | 581,142,979.60 | 157,427,660.54 | 326,324,984.93 | 36,028,001.05 |
| 预收款项 | 八、20 | 365,133,710.81 | 278,009,227.29 | 73,896,477.26 | 6,867,195.30 |
| 应付职工薪酬 | 八、21 | 26,776,700.99 | 1,911,504.62 | 91,279,203.74 | 10,252,309.10 |
| 应交税费 | 八、22 | 139,371,842.48 | 56,944,897.95 | 93,557,019.39 | 27,382,693.05 |
| 应付利息 | 2,891,525.00 | 2,891,525.00 | |||
| 应付股利 | 八、23 | 18,389,545.79 | 0.00 | 107,038,314.27 | 92,674,402.65 |
| 其他应付款 | 八、24 | 631,317,289.51 | 147,974,337.40 | 466,925,224.47 | 81,592,438.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、25 | 138,500.00 | 138,500.00 | 562,757.04 | 562,757.04 |
| 其他流动负债 | 17,589,632.60 | 10,504,000.00 | |||
| 流动负债合计 | 3,625,732,401.98 | 1,958,297,652.80 | 2,083,180,123.31 | 905,509,796.95 | |
| 非流动负债： | |||||
| 长期借款 | 八、26 | 690,000,000.00 | 650,000,000.00 | 420,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | 八、27 | 61,447.20 | 175,947.20 | ||
| 专项应付款 | |||||
| 预计负债 | |||||
| 递延所得税负债 | 八、28 | 1,483,196.68 | 1,467,716.69 | ||
| 其他非流动负债 | 八、29 | 2,990,000.00 | 10,357,154.25 | ||
| 非流动负债合计 | 693,051,447.20 | 650,000,000.00 | 432,016,298.13 | 401,467,716.69 | |
| 负债合计 | 4,318,783,849.18 | 2,608,297,652.80 | 2,515,196,421.44 | 1,306,977,513.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 实收资本（或股本） | 八、30 | 1,100,266,963.00 | 1,100,266,963.00 | 1,100,220,886.00 | 1,100,220,886.00 |
| 资本公积 | 八、31 | 2,653,261,218.33 | 2,554,739,495.58 | 2,650,242,994.61 | 2,554,460,268.96 |
| 减：库存股 | |||||
| 盈余公积 | 八、32 | 607,289,080.92 | 607,289,080.92 | 554,831,543.71 | 554,831,543.71 |
| 未分配利润 | 八、33 | 1,142,582,022.30 | 834,969,815.98 | 928,410,593.72 | 680,743,174.44 |
| 外币报表折算差额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,503,399,284.55 | 5,097,265,355.48 | 5,233,706,018.04 | 4,890,255,873.11 | |
| 少数股东权益 | 1,063,287,946.16 | 1,034,843,479.09 | |||
| 股东权益合计 | 6,566,687,230.71 | 5,097,265,355.48 | 6,268,549,497.13 | 4,890,255,873.11 | |
| 负债和股东权益总计 | 10,885,471,079.89 | 7,705,563,008.28 | 8,783,745,918.57 | 6,197,233,386.75 | |
9.2.2 利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项目 | 附注 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 一、营业收入 | 八、34 | 7,436,224,605.27 | 2,704,461,988.81 | 6,308,597,240.05 | 2,294,928,077.36 |
| 减：营业成本 | 八、34 | 4,629,213,949.95 | 1,826,421,580.57 | 3,876,423,622.17 | 1,510,314,633.51 |
| 营业税金及附加 | 八、35 | 944,487,332.24 | 296,004,584.63 | 815,182,974.84 | 261,310,070.53 |
| 销售费用 | 766,993,282.72 | 263,443,588.81 | 628,927,375.81 | 198,492,879.16 | |
| 管理费用 | 497,418,796.30 | 133,487,145.28 | 557,881,009.93 | 175,806,106.01 | |
| 财务费用 | 64,346,271.38 | 32,466,271.50 | 31,107,951.89 | 7,815,933.72 | |
| 资产减值损失 | 八、36 | 15,846,849.89 | 90,556,482.61 | 6,793,523.32 | 105,647,437.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、37 | 11,884,579.37 | 284,853,903.22 | 8,666,628.73 | 232,792,484.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 158,970.96 | 0.00 | 381,570.34 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 529,802,702.16 | 346,936,238.63 | 400,947,410.82 | 268,333,501.77 | |
| 加：营业外收入 | 八、38 | 67,203,271.45 | 15,681,948.05 | 46,784,571.08 | 1,911,201.61 |
| 减：营业外支出 | 八、39 | 18,561,225.33 | 953,805.23 | 10,705,973.15 | 374,576.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,869,311.45 | 953,477.79 | 3,494,930.38 | 343,131.65 | |
| 三、利润总额（损失以“-”号填列） | 578,444,748.28 | 361,664,381.45 | 437,026,008.75 | 269,870,127.29 | |
| 减：所得税费用 | 八、40 | 85,101,653.33 | 11,947,466.75 | 65,508,516.78 | 14,415,509.32 |
| 四、净利润（损失以“-”号填列） | 493,343,094.95 | 349,716,914.70 | 371,517,491.97 | 255,454,617.97 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 409,661,701.76 | 349,716,914.70 | 307,572,628.85 | 255,454,617.97 | |
| 少数股东损益 | 83,681,393.19 | 63,944,863.12 | |||
| 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | |||||
| 五、每股收益： | 八、41 | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | |
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,391,890,143.28 | 2,724,480,607.64 | 7,488,294,702.36 | 2,532,615,756.01 | |
| 收到的税费返还 | 25,462,415.01 | 23,488,673.20 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、42 | 242,499,746.86 | 379,116,819.42 | 86,437,213.71 | 106,743,791.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,659,852,305.15 | 3,103,597,427.06 | 7,598,220,589.27 | 2,639,359,547.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,569,608,071.23 | 1,441,281,978.60 | 3,994,596,278.72 | 1,390,481,956.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 782,371,489.13 | 252,936,771.17 | 643,674,652.30 | 236,099,165.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,641,597,021.64 | 534,967,363.11 | 1,430,419,612.01 | 471,825,639.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、43 | 788,658,199.90 | 354,998,539.23 | 700,554,598.00 | 403,859,983.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,782,234,781.90 | 2,584,184,652.11 | 6,769,245,141.03 | 2,502,266,745.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,617,523.25 | 519,412,774.95 | 828,975,448.24 | 137,092,802.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资收到的现金 | 23,288,097.00 | 23,288,097.00 | 64,435,000.00 | 70,252,595.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | 243,133,130.79 | 681,090.89 | 119,428,215.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,140,815.32 | 222,495.00 | 6,403,573.53 | 5,087,465.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,869,625.10 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资活动现金流入小计 | 48,698,537.42 | 266,643,722.79 | 71,519,664.42 | 194,768,275.34 | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 957,664,299.28 | 106,853,933.96 | 1,064,228,877.28 | 137,319,028.21 | |
| 投资支付的现金 | 29,113,788.29 | 777,368,892.29 | 592,000.00 | 565,256,237.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资活动现金流出小计 | 986,778,087.57 | 884,222,826.25 | 1,064,820,877.28 | 702,575,266.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -938,079,550.15 | -617,579,103.46 | -993,301,212.86 | -507,806,990.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 66,638,622.38 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 66,638,622.38 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,174,900,000.00 | 900,000,000.00 | 224,200,000.00 | 430,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、44 | 14,520,000.00 | 11,520,000.00 | 18,710,000.00 | 11,520,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,214,420,000.00 | 911,520,000.00 | 309,548,622.38 | 441,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,380.18 | 1,380.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 389,209,493.13 | 294,578,492.07 | 184,530,900.20 | 109,610,364.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | |||||
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | |||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,286,233.09 | 2,305,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 389,209,493.13 | 294,578,492.07 | 188,818,513.47 | 111,916,744.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 825,210,506.87 | 616,941,507.93 | 120,730,108.91 | 329,603,255.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 764,748,479.97 | 518,775,179.42 | -43,595,655.71 | -41,110,933.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,511,895.31 | 164,608,398.36 | 447,107,551.02 | 205,719,331.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,168,260,375.28 | 683,383,577.78 | 403,511,895.31 | 164,608,398.36 | |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
所有者权益变动表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,100,220,886.00 | 2,650,242,994.61 | 708,553,425.94 | 770,314,319.12 | 5,229,331,625.67 | 1,019,446,039.00 | 2,152,422,597.16 | 634,184,115.71 | 702,785,765.23 | 4,508,838,517.10 | ||
| 加：会计政策变更 | (153,721,882.23) | 158,096,274.60 | 1,034,843,479.09 | 1,039,217,871.46 | -117,670,764.69 | 121,392,714.88 | 943,334,837.90 | 947,056,788.09 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,100,220,886.00 | 2,650,242,994.61 | 554,831,543.71 | 928,410,593.72 | 1,034,843,479.09 | 6,268,549,497.13 | 1,019,446,039.00 | 2,152,422,597.16 | 516,513,351.02 | 824,178,480.11 | 943,334,837.90 | 5,455,895,305.19 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 46,077.00 | 3,018,223.72 | 52,457,537.21 | 214,171,428.58 | 28,444,467.07 | 298,137,733.58 | 80,774,847.00 | 497,820,397.45 | 38,318,192.69 | 104,232,113.61 | 91,508,641.19 | 812,654,191.94 |
| （一）净利润 | 409,661,701.76 | 83,681,393.19 | 493,343,094.95 | 307,572,628.85 | 63,944,863.12 | 371,517,491.97 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,738,997.10 | 2,738,997.10 | 5,329,824.63 | 5,329,824.63 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 2,738,997.10 | 2,738,997.10 | 5,329,824.63 | 5,329,824.63 | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,738,997.10 | 409,661,701.76 | 83,681,393.19 | 496,082,092.05 | 5,329,824.63 | 307,572,628.85 | 63,944,863.12 | 376,847,316.60 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 46,077.00 | 279,226.62 | 22,615,133.22 | 22,940,436.84 | 80,774,847.00 | 492,490,572.82 | 97,229,234.98 | 670,494,654.80 | ||||
| 1.所有者投入资本 | 46,077.00 | 279,226.62 | 22,615,133.22 | 22,940,436.84 | 80,774,847.00 | 492,490,572.82 | 97,229,234.98 | 670,494,654.80 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 52,457,537.21 | (195,490,273.18) | (77,852,059.34) | (220,884,795.31) | 38,318,192.69 | (203,340,515.24) | (69,665,456.91) | (234,687,779.46) | ||||
| 1．提取盈余公积 | 52,457,537.21 | (52,457,537.21) | 38,318,192.69 | (38,318,192.69) | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | (143,032,735.97) | (77,852,059.34) | (220,884,795.31) | (165,022,322.55) | (69,665,456.91) | (234,687,779.46) | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,100,266,963.00 | 2,653,261,218.33 | 607,289,080.92 | 1,142,582,022.30 | 1,063,287,946.16 | 6,566,687,230.71 | 1,100,220,886.00 | 2,650,242,994.61 | 554,831,543.71 | 928,410,593.72 | 1,034,843,479.09 | 6,268,549,497.13 |