合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 961,019,377.09 | 930,875,011.36 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（四十二）.1 | 75,039,517.55 | 62,145,270.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,036,058,894.64 | 993,020,281.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,545,231.17 | 591,211,991.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,596,205.04 | 217,024,217.80 | |
| 支付的各项税费 | 17,849,853.96 | 19,185,697.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（四十二）.2 | 158,584,776.52 | 63,113,326.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,140,576,066.69 | 890,535,232.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,517,172.05 | 102,485,048.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,460.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 133,135.01 | 4,101,516.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,019,934.00 | 3,075,928.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,140,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,293,069.01 | 8,677,905.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,147,242.85 | 110,584,313.36 | |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五（四十二）.3 | 639,676.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,147,242.85 | 111,223,990.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,854,173.84 | -102,546,084.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 36,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 654,500,000.00 | 308,393,900 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,150,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十）.4 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 690,500,000.00 | 314,543,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,000,000.00 | 291,222,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,115,504.37 | 66,319,855.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 505,400.00 | 1,872,090.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十）.5 | 1,256,694.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,115,504.37 | 358,798,549.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,384,495.63 | -44,254,649.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,013,149.74 | -44,315,685.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 343,405,210.54 | 387,720,895.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,418,360.28 | 343,405,210.54 |
公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,806,130.54 | 636,845,005.19 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,430,641.02 | 59,682,141.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 645,236,771.56 | 696,527,147.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,093,632.12 | 359,169,681.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,001,446.60 | 204,827,998.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,101,603.93 | 4,513,634.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,069,416.30 | 85,551,131.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 632,266,098.95 | 654,062,445.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,970,672.61 | 42,464,701.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,460.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 133,135.01 | 4,101,516.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,922,564.00 | 2,795,928.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,140,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,195,699.01 | 8,397,905.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,172,404.72 | 73,444,689.69 | |
| 投资支付的现金 | 106,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 177,172,404.72 | 73,444,689.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,976,705.71 | -65,046,784.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 454,500,000.00 | 235,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,212,509.21 | 13,149,913.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,712,509.21 | 248,149,913.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,572,942.84 | 52,694,624.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,256,694.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 282,572,942.84 | 293,951,318.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,139,566.37 | -45,801,404.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,133,533.27 | -68,383,487.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301,975,297.93 | 370,358,785.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,108,831.20 | 301,975,297.93 |
公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 597,278,827.27 | 77,257,187.41 | 95,345,573.60 | 92,545,399.88 | 1,183,426,988.16 | |||
| 加：会计政策变更 | -12,528,387.91 | 13,034,038.68 | 271,664.36 | 777,315.13 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 597,278,827.27 | 64,728,799.50 | 108,379,612.28 | 92,817,064.24 | 1,184,204,303.29 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -75,271.60 | 2,949,881.67 | 22,552,323.18 | 41,208,275.79 | 66,635,209.04 | ||||
| （一）净利润 | 41,552,204.85 | 9,858,353.41 | 51,410,558.26 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -75,271.60 | -75,271.60 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -75,271.60 | -75,271.60 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -75,271.60 | 41,552,204.85 | 9,858,353.41 | 51,335,286.66 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 32,529,222.38 | 32,529,222.38 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -3,470,777.62 | -3,470,777.62 | |||||||
| （四）利润分配 | 2,949,881.67 | -18,999,881.67 | -1,179,300.00 | -17,229,300.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 2,949,881.67 | -2,949,881.67 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,050,000.00 | -1,179,300.00 | -17,229,300.00 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 597,203,555.67 | 67,678,681.17 | 130,931,935.46 | 134,025,340.03 | 1,250,839,512.33 |
公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 597,997,434.22 | 74,336,781.33 | 100,360,263.53 | 87,988,555.84 | 1,181,683,034.92 | |||
| 加：会计政策变更 | -14,400,860.70 | 14,648,829.59 | 114,945.44 | 362,914.33 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 597,997,434.22 | 59,935,920.63 | 115,009,093.12 | 88,103,501.28 | 1,182,045,949.25 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -718,606.95 | 4,792,878.87 | -6,629,480.84 | 4,713,562.96 | 2,158,354.04 | ||||
| （一）净利润 | 30,263,398.03 | -2,924,718.69 | 27,338,679.34 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -718,606.95 | 179,001.82 | -539,605.13 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -718,606.95 | 179,001.82 | -539,605.13 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -718,606.95 | 30,263,398.03 | -2,745,716.87 | 26,799,074.21 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 11,068,479.38 | 11,068,479.38 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 11,068,479.38 | 11,068,479.38 | |||||||
| （四）利润分配 | 4,792,878.87 | -36,892,878.87 | -3,609,199.55 | -35,709,199.55 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,792,878.87 | -4,792,878.87 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,100,000.00 | -3,609,199.55 | -35,709,199.55 | ||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | ||||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 597,278,827.27 | 64,728,799.50 | 108,379,612.28 | 92,817,064.24 | 1,184,204,303.29 | |||
公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 597,278,827.27 | 67,613,867.61 | 106,824,682.43 | 1,092,717,377.31 | |
| 加：会计政策变更 | -556,492.33 | -2,885,068.11 | -28,195,951.31 | -31,637,511.75 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 64,728,799.50 | 78,628,731.12 | 1,061,079,865.56 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,949,881.67 | 10,498,935.02 | 13,448,816.69 | |||
| （一）净利润 | 29,498,816.69 | 29,498,816.69 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 29,498,816.69 | 29,498,816.69 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 2,949,881.67 | -18,999,881.67 | -16,050,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 2,949,881.67 | -2,949,881.67 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | -16,050,000.00 | -16,050,000.00 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 67,678,681.17 | 89,127,666.14 | 1,074,528,682.25 | |
公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 321,000,000.00 | 597,997,434.22 | 64,693,461.53 | 112,641,027.67 | 1,096,331,923.42 | |
| 加：会计政策变更 | -4,757,540.90 | -45,048,206.46 | -49,805,747.36 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 321,000,000.00 | 597,997,434.22 | 59,935,920.63 | 67,592,821.21 | 1,046,526,176.06 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,275,099.28 | 4,792,878.87 | 11,035,909.91 | 14,553,689.50 | ||
| （一）净利润 | 47,928,788.78 | 47,928,788.78 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,275,099.28 | -1,275,099.28 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -1,275,099.28 | -1,275,099.28 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,275,099.28 | 47,928,788.78 | 46,653,689.50 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,792,878.87 | -36,892,878.87 | -32,100,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,792,878.87 | -4,792,878.87 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | -32,100,000.00 | -32,100,000.00 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 321,000,000.00 | 596,722,334.94 | 64,728,799.50 | 78,628,731.12 | 1,061,079,865.56 | |
公司法定代表人:李新海（代理） 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
本公司2006年度将对新疆金牛生物股份有限公司长期股权投资余额9,857,265.23元调入其他应收款核算，2007年度本公司认为三方签订的股权置换协议属伪造文件，在编制2007年度财务报表时又将其调入长期股权投资核算并同时调整期初数。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1．与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：
经2007年3月16日新疆生产建设兵团农业建设第一师师国资复【2007】2号批复同意及本公司2007年4月6日三届三次董事会决议通过，将公司持有的阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司75.27%的股权以1014万元的价格全部转让给新疆豫棉棉业有限责任公司，转让后公司不再持有阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司股权，因此本期合并报表范围不再包含该公司。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2008年3月4日