9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 八(一)、1 | 989,158,381.66 | 603,299,509.55 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 八(一)、2 | 110,043,435.00 | 20,430,875.00 |
应收票据 | 八(一)、3 | 85,477,191.53 | 65,249,349.41 |
应收账款 | 八(一)、4 | 490,998,780.94 | 484,253,921.42 |
预付款项 | 八(一)、5 | 653,175,012.62 | 127,920,682.42 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 八(一)、6 | 108,094,620.28 | 103,429,260.55 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 八(一)、7 | 263,250,738.59 | 299,274,398.34 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,700,198,160.62 | 1,703,857,996.69 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 八(一)、8 | 284,133,422.77 | 398,574,605.48 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 八(一)、9 | 4,613,178,897.49 | 3,260,914,297.10 |
在建工程 | 八(一)、10 | 743,741,072.28 | 34,314,505.75 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 八(一)、11 | 118,402,013.13 | 76,227,471.43 |
开发支出 | |||
商誉 | 八(一)、12 | 16,678,358.56 | 12,309,777.58 |
长期待摊费用 | 八(一)、13 | 7,797,972.78 | 9,937,968.55 |
递延所得税资产 | 八(一)、14 | 20,339,947.01 | 21,366,584.94 |
其他非流动资产 | 188,980.94 | ||
非流动资产合计 | 5,804,460,664.96 | 3,813,645,210.83 | |
资产总计 | 8,504,658,825.58 | 5,517,503,207.52 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 八(一)、17 | 2,221,800,952.89 | 1,632,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 |
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 八(一)、18 | 53,140,070.39 | 53,234,425.77 |
应付账款 | 八(一)、19 | 1,348,705,399.55 | 304,023,856.80 |
预收款项 | 八(一)、20 | 172,107,258.27 | 72,750,640.32 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 八(一)、21 | 84,933,391.47 | 54,557,652.12 |
应交税费 | 八(一)、22 | 57,384,969.29 | 57,771,503.89 |
应付利息 | 5,862,576.05 | 3,645,978.33 | |
应付股利 | 八(一)、23 | 697,419.63 | 987,884.30 |
其他应付款 | 八(一)、24 | 68,459,807.46 | 73,575,295.42 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 八(一)、25 | 138,723,000.00 | 200,000,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,151,814,845.00 | 2,452,547,236.95 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 八(一)、26 | 1,555,984,688.00 | 1,528,479,750.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 八(一)、27 | 20,215,977.50 | 111,436.87 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,576,200,665.50 | 1,528,591,186.87 | |
负债合计 | 5,728,015,510.50 | 3,981,138,423.82 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 八(一)、28 | 427,392,000.00 | 427,392,000.00 |
资本公积 | 八(一)、29 | 179,599,095.64 | 53,696,990.29 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 八(一)、30 | 127,839,814.16 | 127,839,814.16 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 八(一)、31 | 520,101,510.69 | 254,220,387.43 |
外币报表折算差额 | -421,146.88 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,254,511,273.61 | 863,149,191.88 | |
少数股东权益 | 1,522,132,041.47 | 673,215,591.82 | |
所有者权益合计 | 2,776,643,315.08 | 1,536,364,783.70 | |
负债和所有者权益总计 | 8,504,658,825.58 | 5,517,503,207.52 |
公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人:蔡慧敏 会计机构负责人:吕光宏
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 中国玻纤股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 152,140,575.33 | 22,954,088.98 | |
交易性金融资产 | 110,043,435.00 | 20,430,875.00 | |
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 14,583.42 | 15,188.19 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 997,949.87 | ||
其他应收款 | 八(二)、1 | 80,497,652.85 | 70,454,107.39 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 342,696,246.60 | 114,852,209.43 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 八(二)、1 | 1,002,048,642.33 | 876,393,573.66 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,761,111.03 | 1,905,228.90 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7,049,780.67 | 7,419,956.13 | |
递延所得税资产 | 8,313,349.25 | 4,795,425.85 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,019,172,883.28 | 890,514,184.54 | |
资产总计 | 1,361,869,129.88 | 1,005,366,393.97 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 900,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 176,197.99 | 633,187.82 | |
应交税费 | 18,283.32 | 222,640.14 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 105,064.67 | 88,912.27 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 900,299,545.98 | 600,944,740.23 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 20,215,977.50 | 111,436.87 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 20,215,977.50 | 111,436.87 | |
负债合计 | 920,515,523.48 | 601,056,177.10 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 427,392,000.00 | 427,392,000.00 | |
资本公积 | 44,449,679.66 | 44,449,679.66 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 12,038,936.11 | 12,038,936.11 | |
未分配利润 | -42,527,009.37 | -79,570,398.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 441,353,606.40 | 404,310,216.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,869,129.88 | 1,005,366,393.97 |
公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人:蔡慧敏 会计机构负责人:吕光宏
利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 八(一)、32 | 3,200,867,436.59 | 2,040,995,771.89 |
减:营业成本 | 八(一)、32 | 2,140,500,861.59 | 1,387,348,225.32 |
营业税金及附加 | 八(一)、33 | 13,943,474.95 | 6,897,802.63 |
销售费用 | 76,753,513.93 | 69,224,570.35 | |
管理费用 | 189,880,203.77 | 135,929,499.52 | |
财务费用 | 八(一)、34 | 159,042,023.00 | 117,651,082.93 |
资产减值损失 | 八(一)、35 | 7,820,574.38 | 24,225,736.78 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 八(一)、36 | 80,863,910.00 | 742,912.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 八(一)、37 | 9,919,151.01 | 11,582,990.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,800,033.29 | 12,328,328.64 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 703,709,845.98 | 312,044,757.61 | |
加:营业外收入 | 八(一)、38 | 49,734,778.53 | 22,445,412.91 |
减:营业外支出 | 八(一)、39 | 15,676,816.89 | 10,407,170.34 |
其中:非流动资产处置净损失 | 9,751,589.46 | 7,658,844.06 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 737,767,807.62 | 324,083,000.18 | |
减:所得税费用 | 八(一)、40 | 104,018,785.85 | 82,047,762.91 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 633,749,021.77 | 242,035,237.27 |
公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人:蔡慧敏 会计机构负责人:吕光宏
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,950,813,035.27 | 1,941,573,823.05 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 67,778,583.99 | 11,069,987.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 八(一)、41 | 204,948,976.73 | 458,424,243.31 |
经营活动现金流入小计 | 3,223,540,595.99 | 2,411,068,053.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,799,942,684.22 | 1,261,266,802.92 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,001,475.59 | 179,225,765.41 | |
支付的各项税费 | 362,831,422.85 | 133,689,434.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八(一)、41 | 217,321,134.39 | 513,596,593.57 |
经营活动现金流出小计 | 2,619,096,717.05 | 2,087,778,596.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 604,443,878.94 | 323,289,457.08 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 111,650,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,297,331.80 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,323,896.74 | 1,116,720.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,957,816.76 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 127,229,045.30 | 1,116,720.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,287,770,655.38 | 1,339,356,698.66 | |
投资支付的现金 | 27,663,960.00 | 86,081,656.12 |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,315,434,615.38 | 1,425,438,354.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,188,205,570.08 | -1,424,321,633.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 695,234,633.71 | 107,158,192.87 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 695,234,633.71 | 107,158,192.87 | |
取得借款收到的现金 | 3,063,259,652.89 | 2,874,140,600.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,367,039.04 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,758,494,286.60 | 2,983,665,831.91 | |
偿还债务支付的现金 | 2,484,069,846.00 | 1,585,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,472,205.63 | 228,475,459.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,125,311.47 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,783,542,051.63 | 1,813,475,459.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 974,952,234.97 | 1,170,190,372.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,331,671.72 | -1,632,602.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 385,858,872.11 | 67,525,592.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 603,299,509.55 | 535,773,916.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 989,158,381.66 | 603,299,509.55 |
公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人:蔡慧敏 会计机构负责人:吕光宏
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,770,000.00 | ||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,052,836,959.84 | 830,112,244.90 | |
经营活动现金流入小计 | 1,052,836,959.84 | 835,882,244.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,362,373.22 | 4,401,582.29 | |
支付的各项税费 | 2,049,205.38 | 111,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,075,086,802.83 | 886,476,855.84 | |
经营活动现金流出小计 | 1,079,498,381.43 | 890,989,438.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,661,421.59 | -55,107,193.23 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 122,190,841.97 | ||
取得投资收益收到的现金 | 56,086,250.54 | 30,549,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,846,131.02 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 180,123,223.53 | 30,549,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,359.00 | 986,609.00 | |
投资支付的现金 | 230,614,236.22 | 19,687,962.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 230,641,595.22 | 20,674,571.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,518,371.69 | 9,874,428.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,040,000,000.00 | 610,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,040,000,000.00 | 610,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 740,000,000.00 | 530,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,633,720.37 | 73,794,172.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 833,633,720.37 | 603,794,172.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206,366,279.63 | 6,205,827.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,186,486.35 | -39,026,937.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,954,088.98 | 61,981,026.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,140,575.33 | 22,954,088.98 |
公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人:蔡慧敏 会计机构负责人:吕光宏
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 183,341,747.71 | 177,404,707.11 | 667,080,199.83 | 1,508,915,644.94 | |||
加:会计政策变更 | -55,501,933.55 | 76,815,680.32 | 6,135,391.99 | 27,449,138.76 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 127,839,814.16 | 254,220,387.43 | 673,215,591.82 | 1,536,364,783.70 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 125,902,105.35 | 265,881,123.26 | -421,146.88 | 848,916,449.65 | 1,240,278,531.38 | ||||
(一)净利润 | 308,620,323.26 | 325,128,698.51 | 633,749,021.77 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 125,902,105.35 | -421,146.88 | 260,360,645.33 | 385,841,603.80 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 125,902,105.35 | 259,636,984.36 | 385,539,089.71 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -421,146.88 | 723,660.97 | 302,514.09 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 125,902,105.35 | 308,620,323.26 | -421,146.88 | 585,489,343.84 | 1,019,590,625.57 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 313,169,982.94 | 313,169,982.94 | |||||||
1.所有者投入资本 | 315,547,350.26 | 315,547,350.26 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -2,377,367.32 | -2,377,367.32 |
(四)利润分配 | -42,739,200.00 | -49,742,877.13 | -92,482,077.13 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,739,200.00 | -25,314,800.00 | -68,054,000.00 | ||||||
4.其他 | -24,428,077.13 | -24,428,077.13 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 179,599,095.64 | 127,839,814.16 | 520,101,510.69 | -421,146.88 | 1,522,132,041.47 | 2,776,643,315.08 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 44,338,640.85 | 133,758,497.40 | 133,677,053.52 | 496,521,612.90 | 1,235,687,804.67 | |||
加:会计政策变更 | -42,104,747.70 | 58,981,320.79 | 6,135,391.99 | 23,011,965.08 | |||||
前期差错更正 | - | - | - | - | |||||
二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 44,338,640.85 | 91,653,749.70 | 192,658,374.31 | 502,657,004.89 | 1,258,699,769.75 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,358,349.44 | 36,186,064.46 | 61,562,013.12 | 170,558,586.93 | 277,665,013.95 | ||||
(一)净利润 | 140,487,277.58 | 101,547,959.69 | 242,035,237.27 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 9,358,349.44 | 256,332.38 | 9,614,681.82 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9,358,349.44 | 9,358,349.44 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||||
4.其他 | 256,332.38 | 256,332.38 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,358,349.44 | 140,487,277.58 | 101,804,292.07 | 251,649,919.09 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 101,865,535.36 | 101,865,535.36 | |||||||
1.所有者投入资本 | 101,865,535.36 | 101,865,535.36 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 36,186,064.46 | -78,925,264.46 | -33,111,240.50 | -75,850,440.50 | |||||
1.提取盈余公积 | 36,186,064.46 | -36,186,064.46 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,739,200.00 | -20,451,000.00 | -63,190,200.00 | ||||||
4.其他 | -12,660,240.50 | -12,660,240.50 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 127,839,814.16 | 254,220,387.43 | 673,215,591.82 | 1,536,364,783.70 |
公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人:蔡慧敏 会计机构负责人:吕光宏
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 53,696,990.29 | 67,540,869.66 | 277,822,845.02 | 826,452,704.97 | |
加:会计政策变更 | -9,247,310.63 | -55,501,933.55 | -357,393,243.92 | -422,142,488.10 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 44,449,679.66 | 12,038,936.11 | -79,570,398.90 | 404,310,216.87 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,043,389.53 | 37,043,389.53 | ||||
(一)净利润 | 79,782,589.53 | 79,782,589.53 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 79,782,589.53 | 79,782,589.53 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -42,739,200.00 | -42,739,200.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -42,739,200.00 | -42,739,200.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 44,449,679.66 | 12,038,936.11 | -42,527,009.37 | 441,353,606.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 427,392,000.00 | 44,338,640.85 | 54,875,957.92 | 206,577,839.33 | 733,184,438.10 | |
加:会计政策变更 | -9,247,310.63 | -42,104,747.70 | -235,295,552.02 | -286,647,610.35 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 427,392,000.00 | 35,091,330.22 | 12,771,210.22 | -28,717,712.69 | 446,536,827.75 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,358,349.44 | -732,274.11 | -50,852,686.21 | -42,226,610.88 | ||
(一)净利润 | -8,845,760.32 | -8,845,760.32 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 9,358,349.44 | 9,358,349.44 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9,358,349.44 | 9,358,349.44 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,358,349.44 | -8,845,760.32 | 512,589.12 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -732,274.11 | -42,006,925.89 | -42,739,200.00 | |||
1.提取盈余公积 | -732,274.11 | 732,274.11 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -42,739,200.00 | -42,739,200.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 427,392,000.00 | 44,449,679.66 | 12,038,936.11 | -79,570,398.90 | 404,310,216.87 |
公司法定代表人:曹江林 主管会计工作负责人:蔡慧敏 会计机构负责人:吕光宏
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长(签字):
曹江林
中国玻纤股份有限公司
2008年3月3日