合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 安琪酵母股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,060,786,538.12 | 871,657,151.96 | |
| 其中：营业收入 | 1,060,786,538.12 | 871,657,151.96 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 949,224,550.22 | 759,971,213.16 | |
| 其中：营业成本 | 738,059,240.24 | 571,904,899.54 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 8,099,587.63 | 6,072,565.69 | |
| 销售费用 | 131,318,023.63 | 114,059,056.25 | |
| 管理费用 | 57,300,051.65 | 52,340,563.14 | |
| 财务费用 | 22,151,262.93 | 17,443,033.14 | |
| 资产减值损失 | -7,703,615.86 | -1,848,904.60 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,027,400.00 | 2,638,650.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 395.96 | 3,225.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,589,783.86 | 114,327,814.09 | |
| 加：营业外收入 | 17,339,249.61 | 5,301,461.28 | |
| 减：营业外支出 | 592,718.19 | 5,973,986.26 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,336,315.28 | 113,655,289.11 | |
| 减：所得税费用 | 11,944,111.54 | 12,282,385.07 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,392,203.74 | 101,372,904.04 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 90,671,341.83 | 79,036,568.38 | |
| 少数股东损益 | 30,720,861.91 | 22,336,335.66 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.3341 | 0.2912 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.3341 | 0.2912 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 安琪酵母股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,028,162,128.37 | 835,834,134.11 | |
| 减：营业成本 | 845,424,570.33 | 661,748,550.22 | |
| 营业税金及附加 | 5,478,269.69 | 3,627,054.37 | |
| 销售费用 | 118,513,667.80 | 98,967,615.77 | |
| 管理费用 | 46,688,027.69 | 41,967,363.54 | |
| 财务费用 | 13,202,147.64 | 10,760,192.86 | |
| 资产减值损失 | -8,063,158.41 | -4,454,274.29 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,027,400.00 | 2,638,650.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,665,195.96 | 26,573,287.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,611,199.59 | 52,429,568.83 | |
| 加：营业外收入 | 1,715,005.35 | 1,240,286.63 | |
| 减：营业外支出 | 219,682.87 | 1,544,742.87 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,106,522.07 | 52,125,112.59 | |
| 减：所得税费用 | 8,782,124.32 | 6,837,340.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,324,397.75 | 45,287,772.32 |
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 安琪酵母股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,269,463.51 | 974,402,810.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 12,170,209.32 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,786,598.48 | 18,334,467.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,056,061.99 | 1,004,907,487.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,671,230.85 | 614,115,273.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,273,992.58 | 54,936,262.92 | |
| 支付的各项税费 | 50,814,665.36 | 53,156,556.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,774,872.43 | 123,462,072.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,534,761.22 | 845,670,164.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,521,300.77 | 159,237,322.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 34,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,225.29 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,931,108.64 | 2,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,248,808.29 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,213,916.93 | 2,003,225.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,154,065.28 | 147,018,765.46 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 302,154,065.28 | 147,018,765.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,940,148.35 | -145,015,540.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 34,892,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 612,798,741.33 | 399,163,265.77 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 630,798,741.33 | 434,056,065.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 376,398,437.62 | 406,558,275.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,737,642.68 | 47,573,412.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 444,136,080.30 | 454,131,687.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,662,661.03 | -20,075,622.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,243,813.45 | -5,853,839.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,698,588.84 | 65,552,428.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,942,402.29 | 59,698,588.84 |
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 安琪酵母股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,370,762.57 | 928,480,867.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,760,897.38 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,396,830.16 | 8,679,079.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,129,767,592.73 | 942,920,844.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,315,603.41 | 731,615,322.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,147,691.35 | 41,360,707.00 | |
| 支付的各项税费 | 20,811,927.31 | 24,714,015.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,431,081.84 | 95,998,614.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,115,706,303.91 | 893,688,659.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,061,288.82 | 49,232,185.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 34,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 59,665,195.96 | 26,573,287.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,481.78 | 2,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,248,808.29 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,182,486.03 | 28,573,287.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,453,848.78 | 38,342,507.44 | |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 115,453,848.78 | 38,342,507.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,271,362.75 | -9,769,220.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 190,330,000.00 | 133,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,330,000.00 | 133,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,360,000.00 | 151,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,935,240.06 | 38,645,662.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 181,295,240.06 | 190,345,662.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,034,759.94 | -56,445,662.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,175,313.99 | -16,982,697.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,939,338.98 | 47,922,036.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,764,024.99 | 30,939,338.98 |
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 安琪酵母股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 135,700,000.00 | 388,912,845.84 | 54,956,461.62 | 131,645,993.45 | 711,215,300.91 | |
| 加：会计政策变更 | -5,981,923.72 | -6,913,319.56 | -50,096,641.42 | -62,991,884.70 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 135,700,000.00 | 382,930,922.12 | 48,043,142.06 | 81,549,352.03 | 648,223,416.21 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 135,700,000.00 | -135,700,000.00 | 6,432,439.77 | 23,966,957.98 | 30,399,397.75 | |
| （一）净利润 | 64,324,397.75 | 64,324,397.75 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 64,324,397.75 | 64,324,397.75 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,432,439.77 | -40,357,439.77 | -33,925,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,432,439.77 | -6,432,439.77 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,925,000.00 | -33,925,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 135,700,000.00 | -135,700,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 135,700,000.00 | -135,700,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 271,400,000.00 | 247,230,922.12 | 54,475,581.83 | 105,516,310.01 | 678,622,813.96 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 135,700,000.00 | 380,956,438.75 | 47,151,335.24 | 95,324,856.03 | 659,132,630.02 | |
| 加：会计政策变更 | -3,025,516.63 | -3,636,970.42 | -20,609,499.08 | -27,271,986.13 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 135,700,000.00 | 377,930,922.12 | 43,514,364.82 | 74,715,356.95 | 631,860,643.89 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,000,000.00 | 4,528,777.24 | 6,833,995.08 | 16,362,772.32 | ||
| （一）净利润 | 45,287,772.32 | 45,287,772.32 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,000,000.00 | 45,287,772.32 | 50,287,772.32 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,528,777.24 | 38,453,777.24 | 33,925,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,528,777.24 | 4,528,777.24 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 33,925,000.00 | 33,925,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 135,700,000.00 | 382,930,922.12 | 48,043,142.06 | 81,549,352.03 | 648,223,416.21 |
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：
2008年3月4日
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 安琪酵母股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 135,700,000.00 | 388,912,845.84 | 66,962,453.18 | 117,405,829.06 | 64,627,692.30 | 773,608,820.38 | |||
| 加：会计政策变更 | 577,483.16 | -18,919,311.12 | 49,030,015.68 | 828,781.80 | 31,516,969.52 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 135,700,000.00 | 389,490,329.00 | 48,043,142.06 | 166,435,844.74 | 65,456,474.10 | 805,125,789.90 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 135,700,000.00 | -135,700,000.00 | 6,432,439.77 | 50,313,902.06 | 25,555,661.91 | 82,302,003.74 | |||
| （一）净利润 | 90,671,341.83 | 30,720,861.91 | 121,392,203.74 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 90,671,341.83 | 30,720,861.91 | 121,392,203.74 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 6,432,439.77 | -40,357,439.77 | -20,165,200.00 | -54,090,200.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 6,432,439.77 | -6,432,439.77 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,925,000.00 | -20,165,200.00 | -54,090,200.00 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 135,700,000.00 | -135,700,000.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 135,700,000.00 | -135,700,000.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 271,400,000.00 | 253,790,329.00 | 54,475,581.83 | 216,749,746.80 | 91,012,136.01 | 887,427,793.64 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 135,700,000.00 | 380,956,438.75 | 52,903,304.53 | 88,926,058.66 | 11,512,844.87 | 669,998,646.81 | |||
| 加：会计政策变更 | 577,483.16 | -9,388,939.71 | 36,926,994.94 | 1,249,857.07 | 29,365,395.46 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 135,700,000.00 | 381,533,921.91 | 43,514,364.82 | 125,853,053.60 | 12,762,701.94 | 699,364,042.27 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,956,407.09 | 4,528,777.24 | 40,582,791.14 | 52,693,772.16 | 105,761,747.63 | ||||
| （一）净利润 | 79,036,568.38 | 22,336,335.66 | 101,372,904.04 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,956,407.09 | -2,956,407.09 | 5,000,000.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 2,956,407.09 | -2,956,407.09 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,956,407.09 | 79,036,568.38 | 19,379,928.57 | 106,372,904.04 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 34,892,800.00 | 34,892,800.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 34,892,800.00 | 34,892,800.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,528,777.24 | -38,453,777.24 | -1,578,956.41 | -35,503,956.41 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,528,777.24 | -4,528,777.24 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,925,000.00 | -1,578,956.41 | -35,503,956.41 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 135,700,000.00 | 389,490,329.00 | 48,043,142.06 | 166,435,844.74 | 65,456,474.10 | 805,125,789.90 | |||
公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅