内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月06日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2008010

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司独立董事才庆祥、董事陈利民未能亲自出席本次审议年度报告的董事会。

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王树东先生、主管会计工作负责人陈立杰先生及会计机构负责人高福俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 募集资金使用情况

(下转D26版)

股票简称露天煤业
股票代码 002128
上市交易所深圳证券交易所
注册地址内蒙古自治区工商行政管理局
注册地址的邮政编码 010000
办公地址内蒙古霍林郭勒市哲里木大街
办公地址的邮政编码 029200
公司国际互联网网址无
电子信箱 ltmy@vip.163.com

董事会秘书证券事务代表
姓名邢建华温泉
联系地址内蒙古霍林郭勒市哲里木大街内蒙古霍林郭勒市哲里木大街
电话 0475-2350579 0475-2352299
传真 0475-2350579 0475-2350579
电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入 2,611,232,073.99 1,938,361,153.75 1,938,361,153.75 34.71% 1,622,498,857.49 1,622,498,857.49
利润总额 551,417,432.67 465,580,736.52 466,464,583.08 18.21% 500,569,362.83 500,908,155.81
归属于上市公司股东的净利润 463,943,608.77 395,235,800.97 394,608,473.20 17.57% 451,810,813.13 455,310,632.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 463,608,732.06 395,511,300.38 394,920,587.26 17.39% 452,740,301.50 456,240,120.62
经营活动产生的现金流量净额 398,902,777.59 486,378,820.26 486,378,820.26 -17.99% 643,375,947.66 643,375,947.66
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 3,524,538,009.93 3,005,688,867.12 3,001,557,761.07 17.42% 2,299,218,379.05 2,295,783,951.92
所有者权益（或股东权益） 2,066,232,799.66 1,071,717,526.48 1,066,764,976.72 93.69% 786,152,662.45 781,827,440.45
股本 654,184,500.00 576,184,500.00 576,184,500.00 13.54% 393,300,000.00 393,300,000.00

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益 0.74 0.69 0.68 8.82% 1.15 1.16
稀释每股收益 0.74 0.69 0.68 8.82% 1.15 1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.74 0.69 0.69 7.25% 1.15 1.16
全面摊薄净资产收益率 22.45% 36.88% 36.99% -14.54% 57.47% 58.24%
加权平均净资产收益率 28.57% 44.29% 44.46% -15.89% 67.59% 67.50%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 22.44% 36.90% 37.02% -14.58% 57.59% 58.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 28.55% 44.32% 44.49% -15.94% 67.74% 67.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.84 0.84 -27.38% 1.64 1.64
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.16 1.86 1.85 70.81% 2.00 1.99

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 141,020.56
其他非经常性损益项目 575,470.80
少数股东损益调整 -282,819.92
影响所得税额 -98,794.73
合计 334,876.71

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 576,184,500 100.00% 576,184,500 88.08%
1、国家持股 513,555,750 89.13% 513,555,750 78.50%
2、国有法人持股 3,771,855 0.65% 3,771,855 0.58%
3、其他内资持股 58,856,895 10.21% 58,856,895 9.00%
其中：境内非国有法人持股 58,856,895 10.21% 58,856,895 9.00%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 78,000,000 78,000,000 78,000,000 11.92%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 78,000,000 78,000,000 78,000,000 11.92%
三、股份总数 576,184,500 100.00% 78,000,000 78,000,000 654,184,500 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
网下向询价对象配售 0 15,600,000 15,600,000 0 网下向询价对象配售 2007年07月18日
吉林省纽森特实业有限公司 0 0 25,657,472 25,657,472 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
大庆霍利物资经贸有限公司 0 0 6,682,013 6,682,013 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
沈阳铁道煤炭经销有限公司 0 0 3,358,217 3,358,217 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
沈阳东电茂霖燃料有限公司 0 0 2,238,817 2,238,817 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
太原重型机械集团有限公司 0 0 1,119,418 1,119,418 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
湘潭电机集团有限责任公司 0 0 1,119,418 1,119,418 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
中煤国际工程集团沈阳设计研究院 0 0 895,527 895,527 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
中国矿业大学 0 0 839,559 839,559 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
辽宁工程技术大学 0 0 839,559 839,559 有限售条件的股东承诺的有关限售 2008年04月18日
吉林省纽森特实业有限公司 0 0 11,930,725 11,930,725 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
大庆霍利物资经贸有限公司 0 0 3,107,136 3,107,136 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
沈阳铁道煤炭经销有限公司 0 0 1,561,571 1,561,571 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
沈阳东电茂霖燃料有限公司 0 0 1,041,050 1,041,050 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
太原重型机械集团有限公司 0 0 520,529 520,529 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
湘潭电机集团有限责任公司 0 0 520,529 520,529 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
中煤国际工程集团沈阳设计研究院 0 0 416,420 416,420 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
中国矿业大学 0 0 390,395 390,395 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
辽宁工程技术大学 0 0 390,395 390,395 有限售条件的股东承诺的有关限售 2009年12月15日
中电投霍林河煤电集团有限责任公司 0 0 460,947,600 460,947,600 有限售条件的股东承诺的有关限售 2010年04月18日
通辽市霍煤集团控股有限责任公司 0 0 52,608,150 52,608,150 有限售条件的股东承诺的有关限售 2010年04月18日
合计 0 15,600,000 591,784,500 576,184,500 －－

股东总数 17,823
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中电投霍林河煤电集团有限责任公司国家 70.46% 460,947,600 460,947,600
通辽市霍煤集团控股有限责任公司国家 8.04% 52,608,150 52,608,150
吉林省纽森特实业有限公司境内非国有法人 5.75% 37,588,197 37,588,197
大庆霍利物资经贸有限公司境内非国有法人 1.50% 9,789,149 9,789,149
中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金其它 0.93% 6,081,079
中国工商银行南方稳健成长证券投资基金其它 0.75% 4,921,100
沈阳铁道煤炭经销有限公司境内非国有法人 0.75% 4,919,788 4,919,788
中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金其它 0.68% 4,424,076
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金其它 0.67% 4,400,359
沈阳东电茂霖燃料有限公司境内非国有法人 0.50% 3,279,867 3,279,867

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 6,081,079 人民币普通股
中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 4,921,100 人民币普通股
中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 4,424,076 人民币普通股
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 4,400,359 人民币普通股
中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金 2,886,270 人民币普通股
中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 2,745,986 人民币普通股
中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,706,569 人民币普通股
中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,570,174 人民币普通股
中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 2,371,969 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司巨田资源优选混合型证券投资基金 1,738,856 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明除通辽市霍煤集团控股有限责任公司持有中电投霍林河煤电集团有限责任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

注册资本：120亿元
注册地址：北京市西城区

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
董文学董事长男 55 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 1.65 是
邢建华副董事长、董事会秘书男 49 2007年12月08日 2010年12月18日 0 0 49.28 否
白建华副董事长男 50 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 12.00 是
褚义董事男 58 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 6.00 是
刘毅勇董事、总经理男 45 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 60.65 否
陈立杰董事、副总经理、财务总监男 48 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 49.28 否
王大庆董事男 44 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 6.00 是
李伟华董事男 52 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 6.00 是
温元凯独立董事男 61 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 8.00 否
韩传模独立董事男 57 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 8.00 否
邱立成独立董事男 45 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 8.00 否
张明玉独立董事男 42 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 8.00 否
郑燕飞监事会主席男 49 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 12.00 是
董杰监事男 54 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 49.16 否
白贵堂监事男 51 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 4.80 是
杜国器监事男 59 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 4.80 是
王鑫国监事男 54 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 4.80 是
薛景林监事男 45 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 23.80 否

冯贵飞监事男 56 2004年11月20日 2007年12月18日 0 0 0.48 是
景晓瑞副总经理男 51 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 48.68 否
焉树新副总经理男 44 2007年12月18日 2010年12月18日 0 0 48.68 否
合计 - - - - - 0 0 - 420.06 -

董事姓名具体职务应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
董文学董事长 11 11 0 0 否
邢建华副董事长、董事会秘书 11 11 0 0 否
白建华副董事长 11 9 2 0 否
刘毅勇董　事 11 11 0 0 否
陈立杰董　事　 11 11 0 0 否
禇义董　事 11 10 1 0 否
王大庆董事 11 11 0 0 否
李伟华董事 11 11 0 0 否
温元凯独立董事 11 10 1 0 否
张明玉独立董事 11 11 0 0 否
韩传模独立董事 11 11 0 0 否
邱立成独立董事 11 10 1 0 否

一是面临着国家加大节能减排力度，还原煤炭资源完全成本，土地使用税、资源补偿费提高，生产所需的原材料、油料、配件等物资不断涨价，导致生产成本不断增加，煤炭企业的盈利空间可能被进一步压缩的风险。针对这一情况，本公司将充分发挥通过多年实践所积累的管理经验和管理优势，积极消化各种不利因素，稳步提高企业盈利能力。
二是面临着产品外运运力紧张的风险。本公司将加强与相关单位的沟通，促成通霍线运能改造早日完成，不断提高铁路运力。另外，中电投集团公司正在加快蒙东地区铁路和港口建设步伐，为公司产品外运创造了更加有利的条件。

主营业务分行业情况
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务毛利率(%) 主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务毛利率比上年增减（%）
煤炭 254,974.22 167,914.31 34.14% 35.19% 50.93% -6.87%
主营业务分产品情况
煤炭 254,974.22 167,914.31 34.14% 35.19% 50.93% -6.87%

地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（%）
内蒙古自治区 87,743.54 42.22%
吉林省 69,449.88 2.62%
辽宁省 96,640.61 63.14%
河北省 1,140.19
合计 254,974.22 35.19%

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