2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、独立董事王国华因公事出差委托独立董事张言庆出席会议。
1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人廖政权，主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
乐山市国有资产经营有限公司为公司第一大股东，持有公司股份4771.0733万股，比例为14.61％；四川省电力公司为公司第二大股东，为本公司实际控制人，持有公司股份3281.7563万股，比例为10.05％，公司第三大股东眉山市资产经营有限公司将其持1841.2226万股，比例为5.64％的国有股份协议转让给四川省电力公司，相关手续正在报批过程中。四川省电力公司的实际控制人为国家电网公司。公司董事会于2007年2月12日进行了换届选举，董事会由11名成员组成，其中四川省电力公司推选6名，乐山市国有资产经营有限公司推选5名，公司董事长由四川省电力公司推选人员担任，公司总经理由乐山市国有资产资产经营有限公司推选人员担任。
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况：
1）公司第一大股东情况
公司第一大股东名称：乐山市国有资产经营有限公司
法人代表：刘虎廷
注册资本：27,243万元
成立日期：1996年3月18日
主要经营业务或管理活动：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。
2）公司实际控制人情况：
实际控制人名称：四川省电力公司
法人代表：朱长林
注册资本：724,000万元
成立日期： 1994年9月29日
主要经营业务或管理活动：主要经营范围：水、火、油、电、气、核、地热发电；水、火、电、热电的购销，输电、变电、配电站（所）的论证、勘测、施工，设备安装、调试、验收接电和技术咨询；电力技术服务；电器设备及配件、五金、工具、铁塔，电杆的设计、制造、加工销售和技术咨询；电网的统一规划，发电管理、调度；电力工程项目论证、招标、电力工程承包。
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：国家电网公司
主要经营业务或管理活动：国家电网公司是国家电网投资和经营的主体，依法经营国家电网公司及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司拥有的全部国有资产。负责投资、建设和经营跨区域输变电工程和联网工程，负责三峡输变电工程的建设管理，负责调频、调峰电厂的投资、建设与经营，也是中国南方电网有限公司的出资者之一。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况的讨论与分析
2007年公司按照“壮大主业，科学管理，规范运作，持续发展”的年度经营方针，抓住公司电网与国家电网临时并网机遇，不断整合优化电力资源，加大电力技改力度，大力拓展电力市场，加强经营管理。同时拓展天然气、自来水、宾馆等非电力业务市场，安全生产，提高服务质量，使公司2007年取得了较好的经营业绩。
2007年9月公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定，从9月30日抄见电量起，调整公司电网上网电厂（站）的上网电价。本次电价调整将相应增加公司的电力采购成本。
二、报告期公司经营情况的回顾
1、报告期公司的总体经营情况
公司主营业务范围是：地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。
2007年度，公司完成发电量4.98 亿千瓦时，比去年5.27亿千瓦时减少5.50％；完成售电量11.09亿千瓦时，比去年9.48亿千瓦时增长 16.98%；完成售气量4748 万立方米，比去年2686万立方米增长76.77%；完成售水量1854万立方米，比去年1476万立方米增加25.61％；公司实现营业收入66,043.63万元，比去年增长20.24％，实现利润总额8,653.13万元，比去年增长12.40％，净利润6,775.39万元，比去年增长10.28％，归属于母公司净利润6,230.81万元，比去年增长18.00%。
（注：公司上年度相关数据指标与披露数据存在差异，主要是新会计准则实施后，合并报表范围发生变化所致。）
2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析
（1）、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
■
报告期内，公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为5092.79万元。
（2）、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
报告期内，公司供电、供气、供水业务发生在乐山市和眉山市范围内。
（3）、市场占有率情况的说明
报告期内，公司售电量为11.0886亿千瓦时，在乐山市用电市场的占有率9.16％；售气量4748万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100％，在乐山市中心城区CNG供气市场的占有率为73.60％。
（4）、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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（5）、主要供应商、客户情况
单位: 元 币种:人民币
■
（6）、产品及服务变化情况
报告期内，公司主营业务范围未发生变化。
3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况：
（1）、资产构成变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
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（2）、利润构成变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
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（3）现金流量构成情况分析：
报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为70,558,485.87元，其中：
单位：元 币种：人民币
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5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1) 主要控股公司的经营情况及业绩
(下转D36版)
| 股票简称 | 乐山电力 |
| 股票代码 | 600644 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 |
| 邮政编码 | 614000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.lsep.com.cn |
| 电子信箱 | 600644@vip.163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李江 | 曾跃驰 |
| 联系地址 | 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 | 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 |
| 电话 | 0833-2445800 | 0833-2445800 |
| 传真 | 0833-2445800 | 0833-2445800 |
| 电子信箱 | 600644@vip.163.com | 600644@vip.163.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 660,436,264.85 | 549,286,607.10 | 20.24 | 500,219,291.82 |
| 利润总额 | 86,531,258.24 | 76,984,773.31 | 12.40 | 57,394,206.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,308,076.14 | 52,803,095.30 | 18.00 | 42,012,608.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,057,841.46 | 47,022,635.44 | 38.35 | 39,752,598.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,500,866.91 | 132,379,265.38 | 5.38 | 148,487,367.95 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,284,301,127.96 | 1,213,081,565.71 | 5.87 | 1,251,541,406.55 |
| 所有者权益（或股东权益） | 577,198,468.05 | 533,329,226.72 | 8.23 | 557,599,349.78 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.1908 | 0.2118 | -9.92 | 0.1685 |
| 稀释每股收益 | 0.1908 | 0.2118 | -9.92 | 0.1685 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1993 | 0.1886 | 5.66 | 0.1594 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 10.79% | 9.90% | 增加0.89个百分点 | 8.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.27% | 10.14% | 增加1.13个百分点 | 8.28% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 11.27% | 8.82% | 增加2.45个百分点 | 7.84% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.77% | 9.03% | 增加2.74个百分点 | 7.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.4273 | 0.5309 | -19.52 | 0.5955 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.7679 | 2.1390 | -17.35 | 2.0330 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,588,246.39 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 813,041.19 |
| 债务重组损益 | 2,601,303.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 827,194.43 |
| 其他非经常性损益项目 | -12,872,479.19 |
| 小计 | -1,042,693.69 |
| 所得税影响金额 | 178,453.39 |
| 扣除少数股东所占的份额 | 1,528,618.24 |
| 扣除所得税影响及少数股东所占份额后的非经常性损益 | -2,749,765.32 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 73,153,822 | 29.34 | -7,030,863 | -7,030,863 | 66,122,959 | 20.25 | |||
| 2、国有法人持股 | 36,307,059 | 14.56 | -3,489,496 | -3,489,496 | 32,817,563 | 10.05 | |||
| 3、其他内资持股 | 11,114,047 | 4.46 | -1,068,182 | -1,068,182 | 10,045,865 | 3.08 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 11,114,047 | 4.46 | -1,068,182 | -235,011 | -1,303,193 | 9,810,854 | 3.01 | ||
| 境内自然人持股 | 235,011 | 235,011 | 235,011 | 0.07 | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 120,574,928 | 48.36 | -11,588,541 | -11,588,541 | 108,986,387 | 33.38 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 128,761,571 | 51.64 | 11,588,541 | 77,143,632 | 88,732,173 | 217,493,744 | 66.62 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 128,761,571 | 51.64 | 11,588,541 | 77,143,632 | 88,732,173 | 217,493,744 | 66.62 | ||
| 三、股份总数 | 249,336,499 | 100.00 | 77,143,632 | 77,143,632 | 326,480,131 | 100.00 | |||
| 报告期末股东总数 | 53,294 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 乐山市国有资产经营有限公司 | 国家 | 14.61 | 47,710,733 | 47,710,733 | |
| 四川省电力公司 | 国有法人 | 10.05 | 32,817,563 | 32,817,563 | |
| 眉山市资产经营有限公司 | 国家 | 5.64 | 18,412,226 | 18,412,226 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 2,254,594 | 2,254,594 | |
| 深圳市东方热电投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40 | 1,310,639 | 1,310,639 | |
| 楼蓓 | 境内自然人 | 0.34 | 1,105,100 | － | |
| 上海点津贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29 | 933,889 | 903,889 | |
| 上海九宇新技术发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28 | 903,889 | 903,889 | |
| 上海隆得歧实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26 | 858,695 | 858,695 | |
| 唐亮 | 境内自然人 | 0.26 | 853,300 | － | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 楼蓓 | 1,105,100 | 人民币普通股 | |||
| 唐亮 | 853,300 | 人民币普通股 | |||
| 季新明 | 701,880 | 人民币普通股 | |||
| 何国贤 | 636,865 | 人民币普通股 | |||
| 成都鑫同盛实业发展有限公司 | 630,000 | 人民币普通股 | |||
| 游文华 | 628,776 | 人民币普通股 | |||
| 赵伟 | 624,900 | 人民币普通股 | |||
| 刘慧秀 | 589,220 | 人民币普通股 | |||
| 方嘉懿 | 582,180 | 人民币普通股 | |||
| 毕东瀛 | 565,300 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 在前十名股东中，眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于2006年8月18日签订了公司国家股股份转让协议，目前正在履行相关审批程序。除此之外，公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 廖政权 | 董事长 | 男 | 43 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 27.95 | 否 | |||||
| 谢永康 | 董事 | 男 | 42 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 赵 勤 | 董事 | 男 | 50 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 2.48 | 是 | |||||
| 魏晓天 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 1,621 | 2,738 | 股改对价支付增加 | 35.76 | 否 | ||||
| 孙志远 | 董事、副总经理兼总会计师 | 男 | 42 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 22.50 | 否 | |||||
| 朱建国 | 董事 | 男 | 55 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 蒋 毅 | 董事 | 男 | 37 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 2.48 | 是 | |||||
| 王国华 | 独立董事 | 男 | 41 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 3.24 | 否 | |||||
| 张言庆 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 3.24 | 否 | |||||
| 纪昌全 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 3.24 | 否 | |||||
| 毛 杰 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 3.24 | 否 | |||||
| 杜品春 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 28.75 | 否 | |||||
| 郑大金 | 监事 | 男 | 46 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 1.68 | 是 | |||||
| 赵卫华 | 监事 | 女 | 46 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 2,400 | 二级市场买入 | 1.68 | 是 | ||||
| 杨向东 | 监事 | 男 | 40 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 向志军 | 监事 | 男 | 55 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 28.76 | 否 | |||||
| 李 江 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 52 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 0 | 0 | 28.76 | 否 | |||||
| 吴 泓 | 副总经理兼总工程师 | 男 | 52 | 2007年2月12日～2010年2月11日 | 12,000 | 20,270 | 股改对价支付增加 | 28.76 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | 13,621 | 25,408 | / | 222.52 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 电力发、供业务 | 473,014,101.08 | 307,728,288.59 | 34.94% | 25.09% | 24.44% | 0.98% |
| 天然气采购供应业务 | 96,732,423.75 | 74,060,908.55 | 23.44% | 42.63% | 44.22% | -3.48% |
| 自来水生产销售业务 | 40,860,693.96 | 25,673,303.92 | 37.17% | 13.84% | 17.02% | -4.39% |
| 合计 | 610,607,218.79 | 407,462,501.06 | 33.27% | 26.72% | 27.10% | -0.60% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 乐山市 | 634,460,233.13 | 23.78% |
| 眉山市 | 25,976,031.72 | -29.26% |
| 合计 | 660,436,264.85 | 20.24% |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) |
| 电力 | 473,014,101.08 | 307,728,288.59 | 34.94% |
| 燃气 | 96,732,423.75 | 74,060,908.55 | 23.44% |
| 前五名供应商采购金额合计 | 124,180,452.51 | 占采购总额比重 (％） | 67.28 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 115,955,741.21 | 占销售总额比重 (％） | 17.56 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 16,499,667.80 | 10,408,459.50 | 58.52% | 公司用户支付电费票据增加 |
| 短期借款 | 142,500,000.00 | 92,300,000.00 | 54.39% | 对内、对外投资新增融资所致 |
| 应付票据 | 15,100,000.00 | 37,000,000.00 | -59.19% | 票据到期或贴现减少 |
| 预收账款 | 53,973,027.95 | 32,604,649.85 | 65.54% | 燃气、自来水安装业务预收款项增加 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 16,944,240.74 | -5,921,834.76 | 386.13% | 本报告期计提了在建工程减值准备和长期投资减减值准备所致 |
| 营业外收入 | 15,010,995.73 | 843,233.78 | 1680.17% | 本期处置四水厂土地收益、中水投资公司债务重组收益 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减变动金额 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,500,866.91 | 132,379,265.38 | 7,121,601.53 | 公司营业收入较上年有一定幅度的增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,787,182.57 | -40,338,492.00 | 551,309.43 | 投入“金—马”线管道工程 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,155,198.47 | -126,415,763.84 | 97,260,565.37 | 偿还借款和分配股利 |