4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、公司总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕提升盈利能力这一中心，实施低成本运营，依托自身的技术、规模、管理和品牌优势 ，提升企业竞争能力，积极拓展国内外市场，不断提高市场驾驭能力，走产品经营和资本经营相结合的发展道路。
面对原料价格上涨、供气紧张和市场日趋激烈的外部环境，公司通过加强管理和技术创新，系统运行保障水平稳步提高，高产稳产运营机制日趋完善，克服国家宏观调控给市场带来的巨大压力，适时调整产品结构，积极开拓国内、国际市场，保持了主导产品市场份额稳中有升的良好态势，实现了安全生产长周期运行；通过加强投资和项目管理，确保了热电联产项目顺利建成投产，生产能力有效释放，主导产品产量实现了较大增长，创下了年产硝酸铵33万吨的历史记录。基础产品合成氨产量同比增长11.14%，主导产品硝酸铵产量同比增长11.62%。
报告期内，公司实现营业收入66710.68万元，较上年同期减少1580.11万元，降低率2.31%，实现营业利润11267.32万元，较上年同期增加582.77万元，增长率5.45%，实现净利润9541.76万元，较上年同期增加370.38万元，增长率4.04%。
2、公司主营业务及经营状况
（1）主营业务范围
合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售；羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜板、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务，经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所属机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；复合（复混）肥的生产、销售。
（2）主营业务产品、地区经营情况
分产品经营情况（单位：人民币万元）
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■
其中：报告期内公司向控股公司销售产品的关联交易金额为5871.49万元。
（3）分地区经营情况（单位:人民币万元）
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（4）报告期内，公司主营产品硝酸铵收入较上年同期有较大幅度增长，主要是国家取消了复混肥免税政策后，公司适时调整产品结构，加大硝酸铵的销售力度，扩大市场占有率。
（5）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化，其中：因复混肥销售由原来采取的针对几大片区销售代理的销售方式改为直接针对客户销售的销售方式，又因广东地区销售回款率较低，停止了对该片区的供货，以致报告期内销售区域（格局）有较大变化。
（6）报告期内，国家取消了复混肥增值税免税政策，公司适时调整产品结构,由原向控股子公司兴福肥业销售硝铵磷改为销售合成氨及硝酸,由于兴福肥业是小规模纳税人,进项税不能抵扣,造成硝基复合肥成本升高，毛利率下降。
（7）报告期内，因生产蒸汽不能满足生产的需要，为了保证我公司主导产品的生产,所以限制或停止浓硝酸的生产,使浓硝酸销售成本较去年同期有较大幅度的增加(353.54元/吨),而销售单价与去年同期相比下降幅度也较大(94.28元/吨),从而影响毛利率与去年同期相比下降35.69% 。
（8）报告期内，公司向前5名供应商合计采购金额为32688.84万元，占年采购总额的60.28%，向前五名客户合计的销售金额为15903.00万元，占公司销售总额的23.84%。
3、报告期内公司财务数据，资产构成情况
■
报告期内公司财务数据 :
■
变动原因：
（1）报告期内货币资金较期初同比增长236.09%，是因为公司2007年1月11日向社会公众发行人民币普通股4000万股，扣除发行费后实际募集资金人民币41282.60万元所致。
（2）报告期末应收票据较期初同比增加233.36%，主要是因为采用银行承兑汇票方式结算增加。
（3）报告期内应收账款较期初同比增加36.05%，主要是因为子公司兴福肥业应收账款增加1009.99万元所致。
（4）报告期应收利息是计提募集资金（定期存款）部分利息。
（5）报告期内预付账款较期初同比增长74.70%，主要是预付25 万吨/年硝铵、6 万吨/年浓硝酸的技扩改项目工程款增加所致。
（6）报告期内固定资产较期初同比增加54.34%，在建工程较期初同比降低71.81%，是因为本期热电联产工程转固所致。
（7）报告期应付账款较期初同比增加73.67%，主要是本期应付的工程设备款增加。
（8）报告期预收货款较期初同比增加163.72%，主要是控股子公司兴福肥业预收货款增加。
（9）报告期应交税费较期初同比增加68.01%，主要是由于未缴税金增加所致，2008年1月份已经缴纳。
报告期内现金流量情况： 单位：人民币元
■
（10）报告期内，经营活动现金流量比上年同期有所降低，主要是因为控股子公司兴福肥业公司货款回收不畅通造成，及公司为巩固市场占有地位，有控制地采用银行承兑汇票结算方式所造成。
（11）报告期内投资活动所产生的现金流量为-46630.07万元，主要是为公司购建固定资产支出及投入热电联产、募集资金项目、氨氮治理、CDM、污水集中处理等多个项目的技术改造，以期提升产品质量、扩大产能、调整产品结构，保障蒸汽、电力供应，降低成本，应对市场竞争。
（12）报告期内筹资活动现金流量较上期大幅增加，主要是由于公司公开发行4000万股股票实际募集资金净额41282.60万元。报告期内借款收到的现金及归还借款偿付现金的差额为4000万元，表明公司通过信贷方式融资的能力良好，报告期内公司财务费用635.9万元，同期向股东支付股利付出现金为4000万元。
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
控股子公司-----陕西兴福肥业有限责任公司
陕西兴福肥业有限责任公司于2004年3月2日由陕西兴化化学股份有限公司和广东福利龙复合肥有限公司共同投资组建。于2004年5月25日在兴平市工商行政管理局领取企业法人营业执照，企业法人营业执照号6104811300432，注册资本为人民币500万元，2006年11月29日增资，增资后注册资本为5000万元。公司经营范围为复合肥料、复混肥料、化学肥料、生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂等的生产和销售（凭证经营）。
经审计，截止2007年12月31日，该公司总资产10245.47万元，总负债5474.78万元，净资产4770.69万元；2007年度实现营业收入7508.89万元，营业利润-316.5万元，实现净利润-315.24万元。
（二）本公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
近年来，我国经济呈现高速发展的态势，基础设施建设投资力度的加大及能源需求量的上升增大了硝铵的市场需求。“十一五”期间，固定资产投资的力度仍维持在较高水平，能源、矿山、交通运输、城乡基础设施建设仍然属于国家鼓励投资项目，民爆产品的需求量还将进一步上升。随着国家对“三农”问题的政策倾斜及农业产业结构的调整，适用硝基复合肥的经济作物种植面积占农作物总种植面积的比重越来越高。本公司“十一五”期间，硝铵系列产品的市场需求将持续上升。本公司将立足硝酸铵系列产品，确保工业硝铵的市场主导地位，扩大市场占有率；大力发展硝基复合肥，实现工业硝铵与硝基复合肥齐头并进的业务格局。
本公司除了通过自身主体产能扩大实现业务发展外，还将借助资本市场的力量，实现规模的快速扩大，时机成熟时，公司还将通过跨地区、跨行业收购的方式实现业务的横向与纵向扩大。
虽然本公司为全国最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，但是随着硝酸铵市场竞争的日趋激烈，本公司受资金限制，不能及时扩大产能和提高市场占有率，将会对本公司的长期发展构成一定影响。
在竞争加剧的同时，本公司将依靠滚存利润、折旧等自身缓慢积累方式，投资热电联产项目，可有效降低公司的运营成本，实现环保生产，还能够大幅度降低公司的关联交易金额，公司还将通过自身积累对现有装置进行挖潜改造，提高装置的产能和使用效率，提升主营业务收入和利润。
2、宏观政策的影响
根据国家发展改革委员会发改电[2007]301号《关于调整天然气价格有关问题的通知》，自 2007年 11月 10日起对天然气工业用气部份进行调价，公司所用的工业气部份价格上调，公司预计 2008年度由于天然气涨价将增加成本 850万元左右。公司将采取提高产量、优化管理、节能降耗、降低费用等有效措施，积极化解天然气涨价因素给公司带来的不利影响。
3、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况 2008年公司发展机遇与挑战并存。在原料上涨、能源供应紧张、市场竞争加剧等严峻形势下，公司面临着政策持续利好、市场机遇良多、化肥市场稳定的发展机遇。2007年 8月国家发改委颁布的《天然气利用政策》对不同行业的天然气实行统筹规划、区别对待，确保化肥行业获得长期稳定的天然气供应，化肥产业明显受益。
4、新年度经营计划
2008年是公司“十一五”承上启下的关键年，2008年我们要全力以赴抓好募集资金项目的建设，确保2008年年产合成氨19.2万吨和销售收入8.1亿元奋斗目标的实现，稳产高产，扩大产品的市场占有率，创出更好的经济效益，坚持以经济效益为中心，做好以下工作：
（1）加强生产管理，提高运行质量。确保本公司及控股子公司生产装置安全、优质、低耗、长周期稳定运行。公司通过不断创新、精细管理，继续优化成本管理，降本增效，实现公司经济效益稳步增长。
（2）狠抓安全环保，有效促进节能减排。公司进一步加强基础管理，深挖潜力，继续推进技术改造，开拓节能减排新思路，争取良好的经济和社会效益。
（3）对控股子公司兴福肥业，加强内部管理，提高产品质量，调整经营思路，加大技术和市场开发力度，力争使硝基复合肥的生产经营成为公司新的效益增长点。
（4）大力实施品牌战略，提升企业核心竞争力。公司致力于“以一流质量创一流品牌，以一流品牌创一流市场”，继续发挥品牌优势，构建新的营销网络。完成国家级名牌报批，提升产品质量和品牌效应。
（5）兴化硝酸装置氧化亚氮减排工程，争取在今年获得联合国CDM理事会对项目的注册，通过当年DOE审核，早日为公司赢得效益。
（6）健全制度，规范管理。公司建立现代企业制度，完善法人治理结构，加强对控股子公司的管理控制，根据控股子公司的发展要求，融入先进管理理念，建立适应新机制新要求的管理体系，加快公司及控股子公司发展。
5、公司未对 2008年的盈利作出预测
6、公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况
公司将根据项目实施的具体情况，采取自筹、适度贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。
7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策和措施：预计天然气、煤炭、电力价格上涨将增加生产成本，天然气供应仍然紧张。
公司拟采取的对策和措施：加强能源协调及生产管理工作，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行；加大成本管理，致力降本增效；实施品牌战略，打造行业精品；实施相关、多元的高效益、低成本、快速扩张，提高企业抗风险能力。公司将充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，大力整合相关资源，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的持续增长。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,871.49万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,783.00万元，余额49.87万元
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、董事会工作会、经理办公会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司2007年各期财务报表、季报、半年报和2007年度会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议，加大了对财务监督的力度，保证了公司资产的安全、增值；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
（一）报告期内，监事会成员列席了七次董事会会议，对有关事项发表了意见。
（二）报告期内，监事会成员出席了两次董事会工作会议，就加大公司应收账款清欠力度、进一步规范项目建设招投标、特别关注兴福肥业生产经营状况等方面提出了意见和建议。
（三）报告期内，监事会成员出席了各次股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。
（四）报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下：
1、第三届监事会第六次会议于2007年2月7日在西安人民大厦索菲特国际会展中心亚威农会议室召开，形成决议简述如下：
审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司2006年度监事会工作报告》，同意提请2007年度股东大会审议表决。与会监事认为，2006年度监事会工作报告实事求是地对2006年监事会工作进行了总结，客观公正地对公司2006年度经营管理行为和业绩进行了评价，并对2006年度有关事项发表了监督意见。
审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》, 监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议通过了《2007年度拟发生的有关关联交易的议案》, 监事会对公司2007年度拟发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司2007年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、第三届监事会第七次会议于2007年4月12日在西安人民大厦索菲特国际会展中心会议室召开，形成决议简述如下：
审议通过了《公司2007年第一季度报告》，并认为报告真实的反映了公司2007年第一季度的财务状况和经营成果。
3、第三届监事会第八次会议于２００７年5月9日在西安人民大厦索菲特国际会展中心会议室召开，形成决议简述如下：
审议通过了《第四届监事会监事候选人议案》，同意提请公司2007年第一次临时股东大会审议。
4、2007年5月25日上午11时在陕西兴化化学股份有限公司临时股东大会选举出第四届监事会股东代表监事后，当选监事和职工代表监事在公司会议室立即召开了第四届监事会第一次会议，会议由公司半数以上监事共同推举范艾珍女士主持，经与会监事认真审议、表决，一致通过如下决议：
关于选举范艾珍女士为本公司第四届监事会主席的议案。
5、第四届监事会第二次会议于2007 年 8 月10 日在公司会议室召开，形成决议简述如下：
审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司2007 年半年度报告及摘要》。监事会认为董事会编制的陕西兴化化学股份有限公司2007 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、第四届监事会第三次会议于2007 年 10 月 19 日以通讯的形式召开，形成决议简述如下：
审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司2007 年第三季度报告》。监事会认为陕西兴化化学股份有限公司2007 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）报告期内，公司监事会还召开了两次临时会议：2007年12月5日，接到中国证监会陕西监管局的监管提醒函后，监事范艾珍、宁俊超、刘毅立即就监管提醒函中涉及的财务问题，进行了质询。于2008年1月14日，接到深圳证劵交易所发审部的监管提醒函后，监事会就监管提醒函中涉及的有关问题，提出了书面陈述意见。
（六）报告期内，监事会成员参加了全国监事会工作研修班的学习；参加了招商证劵保荐人代表对公司董事、监事、高管人员进行的专题辅导学习。
二、监事会对2007年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用、关联交易等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：
(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权有效运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，认为公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况、经营成果良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三) 监事会对公司前次募集资金实际投入情况的独立意见
(下转D37版)
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 陈团柱 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 梁玉昆 | 总经理 | 男 | 44 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 王志海 | 董事 | 男 | 53 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 李证明 | 董事 | 男 | 45 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 唐台英 | 董事 | 男 | 51 | 2006年03月17日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 张焕民 | 董事 | 男 | 63 | 2006年03月17日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 严国锋 | 董事 | 男 | 50 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 顾宗勤 | 独立董事 | 男 | 53 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 段中鹏 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 张志凤 | 独立董事 | 女 | 48 | 2004年04月29日 | 2008年06月12日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 韩 力 | 独立董事 | 男 | 52 | 2004年04月29日 | 2009年11月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 范艾珍 | 监事 | 女 | 50 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王建东 | 监事 | 男 | 51 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 高锦彪 | 监事 | 男 | 51 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 宁俊超 | 监事 | 男 | 56 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 刘 毅 | 监事 | 男 | 48 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 李东友 | 副总经理 | 男 | 53 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 刘志坚 | 副总经理 | 男 | 51 | 2004年04月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 唐建安 | 董事长 | 男 | 62 | 2004年04月29日 | 2007年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 王兴若 | 董事 | 男 | 61 | 2004年04月29日 | 2007年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 刘春茂 | 独立董事 | 男 | 72 | 2004年04月29日 | 2007年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 王文善 | 独立董事 | 男 | 71 | 2004年04月29日 | 2007年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 李春林 | 总会计师 | 女 | 61 | 2004年04月29日 | 2007年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 马向农 | 董事会秘书 | 男 | 62 | 2004年04月29日 | 2007年05月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 陈团柱 | 董事长 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 梁玉昆 | 副董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 王志海 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 李证明 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 唐台英 | 董事 | 10 | 7 | 3 | 0 | 否 |
| 张焕民 | 董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 严国锋 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 顾宗勤 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 段中鹏 | 独立董事 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 张志凤 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 韩 力 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 唐建安 | 董事长 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王兴若 | 董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘春茂 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王文善 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） |
| 普通硝铵 | 33086.61 | 22002.47 | 33.5 |
| 多孔硝铵 | 9840.14 | 6581.21 | 33.12 |
| 复混肥 | 7431.91 | 6092.76 | 18.02 |
| 浓硝酸 | 933.72 | 1184.06 | -26.81 |
| 其他 | 9807.19 | 8217.17 | 16.21 |
| 其中：关联交易 | 5871.49 | 5319.64 | 9.4 |
| 产品 | 主营业务收入较上年同期增减（%） | 主营业务成本较上年同期增减（%） | 毛利率较上年增减（%） |
| 普通硝铵 | 19.82 | 16.56 | 1.86 |
| 多孔硝铵 | -6.6 | -9.12 | 1.86 |
| 复混肥 | -49.73 | -46.08 | -5.56 |
| 浓硝酸 | -64.74 | -50.92 | -35.69 |
| 其他 | 6.35 | 11.24 | -3.69 |
| 其中：关联交易 | 12.26 | 18.84 | -5.01 |
| 地区 | 主营业务收入 | 较上年同期增减(%) |
| 陕西省 | 19313.8 | -3.84 |
| 河南省 | 2811.18 | -0.88 |
| 湖北省 | 2612.02 | 62.72 |
| 青海省 | 3141.58 | 141.35 |
| 甘肃省 | 6000.13 | 7.1 |
| 宁夏、内蒙、西藏、辽宁省 | 2334.96 | 47.9 |
| 浙江省、江苏省、河北省 | 2203.29 | -10.58 |
| 山东省 | 4435.07 | -29.16 |
| 山西省 | 4680.36 | 5.57 |
| 江西省 | 4888.5 | 9.67 |
| 广东、福建、深圳 | 3235.34 | -69.46 |
| 贵州省 | 892.99 | 246.44 |
| 其他 | 4550.36 | 36.87 |
| 合计 | 61099.57 | -5.71 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | ||||
| 项目 | 金额（元） | 占总资产比重（%） | 金额（元） | 占总资产比重（%） | 同比增减(%) |
| 货币资金 | 447,677,658.34 | 34.92 | 133,202,782.06 | 18.24 | 236.09 |
| 应收票据 | 22,137,706.78 | 1.73 | 6,640,686.00 | 0.91 | 233.36 |
| 应收账款 | 30,837,536.73 | 2.41 | 22,665,797.87 | 3.1 | 36.05 |
| 预付账款 | 128,677,269.99 | 10.04 | 73,656,774.53 | 10.09 | 74.7 |
| 应收利息 | 6,214,575.00 | 0.48 | |||
| 存货 | 38,810,389.11 | 3.03 | 29,058,948.77 | 3.98 | 33.56 |
| 固定资产 | 526,405,360.18 | 41.06 | 341,075,625.11 | 46.71 | 54.34 |
| 在建工程 | 17,933,739.72 | 1.4 | 63,616,431.61 | 8.71 | -71.81 |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 11.7 | 100,000,000.00 | 13.7 | 50 |
| 应付账款 | 28,895,675.17 | 2.25 | 16,637,841.34 | 2.28 | 73.67 |
| 预收账款 | 38,754,245.97 | 3.02 | 14,695,189.46 | 2.01 | 163.72 |
| 应付职工薪酬 | 6,498,469.85 | 0.51 | 14,306,717.54 | 1.96 | -54.58 |
| 应交税费 | 33,336,298.61 | 2.6 | 19,841,545.62 | 2.72 | 68.01 |
| 长期借款 | 135,000,000.00 | 10.53 | 148,000,000.00 | 20.27 | -8.78 |
| 长期应付款 | 4,500,000.00 | 0.35 | 24,500,000.00 | 3.36 | -81.63 |
| 2007年 | 2006年 | 同比增减 | |
| 销售费用率： | 2.54(%) | 2.52 (%) | 0.02 |
| 管理费用率： | 5.13(%) | 5.62(%) | -0.49 |
| 财务费用率： | 1.04(%) | 2.11(%) | -1.07 |
| 所得税费用： | 1742.49(万元) | 1635.48(万元) | 107.01(万元) |
| 项目 | 2007年1-12月 | 2006年1-12月 | 同比增减（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 122,226,634.36 | 129,021,431.21 | -5.27% |
| 经营活动现金流入量 | 482,214,509.49 | 502,562,978.56 | -4.05% |
| 经营活动现金流出量 | 359,987,875.13 | 373,541,547.35 | -3.63% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -466,300,660.32 | -81,083,376.64 | -475.09% |
| 投资活动现金流入量 | 239,375.00 | 21,371,127.00 | -98.88% |
| 投资活动现金流出量 | 466,540,035.32 | 102,454,503.64 | 355.36% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 393,657,159.29 | -33,641,840.39 | 1270.14% |
| 筹资活动现金流入量 | 572,826,000.00 | 267,774,000.36 | 113.92% |
| 筹资活动现金流出量 | 179,168,840.71 | 301,415,840.75 | -40.56% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 49,474,876.28 | 14,299,817.44 | 245.98% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 制造业 | 61,099.57 | 44,077.67 | 27.86% | -5.71% | -6.65% | 0.72% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 普通硝铵 | 33,086.61 | 22,002.47 | 33.50% | 19.82% | 16.56% | 1.86% |
| 多孔硝铵 | 9,840.14 | 6,581.21 | 33.12% | -6.60% | -9.12% | 1.86% |
| 复混肥 | 7,431.91 | 6,092.76 | 18.02% | -49.73% | -46.08% | -5.56% |
| 浓硝酸 | 933.72 | 1,184.06 | -26.81% | -64.74% | -50.92% | -35.69% |
| 其他 | 9,807.19 | 8,217.17 | 16.21% | 6.35% | 11.24% | -3.69% |
| 其中：关联交易 | 5,871.49 | 5,319.64 | 9.40% | 12.26% | 18.84% | -5.01% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 陕西省 | 19,313.80 | -3.84% |
| 河南省 | 2,811.18 | -0.88% |
| 湖北省 | 2,612.02 | 62.72% |
| 青海省 | 3,141.58 | 141.35% |
| 甘肃省 | 6,000.13 | 7.10% |
| 宁夏、内蒙、西藏、辽宁省 | 2,334.96 | 47.90% |
| 浙江省、江苏省、河北省 | 2,203.29 | -10.58% |
| 山东省 | 4,435.07 | -29.16% |
| 山西省 | 4,680.36 | 5.57% |
| 江西省 | 4,888.50 | 9.67% |
| 广东、福建、深圳 | 3,235.34 | -69.46% |
| 贵州省 | 892.99 | 246.44% |
| 其他 | 4,550.36 | 36.87% |
| 募集资金总额 | 41,282.60 | 本年度投入募集资金总额 | 9,679.20 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,679.20 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸的技扩改项目 | 否 | 45,622.35 | 45,622.35 | 12,756.00 | 9,679.20 | 9,679.20 | -3,076.80 | 75.88% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 45,622.35 | 45,622.35 | 12,756.00 | 9,679.20 | 9,679.20 | -3,076.80 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化变化 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未调整 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 补充流动资金4000万元 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 尚处于建设阶段 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 两年期定期存款1亿元，一年期定期存款1.65亿元，七天通知存款1000万元 | ||||||||||||
| 公司拟以2007年末公司总股本160,000,000股为基准，每10股派现金人民币2.00元（含税），派现金股利32,000,000.00 元，剩余未分配利润181,578,416.15元结转至以后年度分配。 公司拟以2007年末公司总股本160,000,000为基准，用资本公积转增股本，每10股转增4股，增加64,000,000股,总股本将为224,000,000股.剩余资本公积332,904,423.77元结转至以后年度。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 2,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 2,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.45% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 5,871.49 | 8.80% | 5,090.13 | 9.38% |
| 合计 | 5,871.49 | 8.80% | 5,090.13 | 9.38% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 9,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴化集团机械厂 | 145.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 9,783.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 | 年内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间 | ||
| 年初余额 | 年内发生额 | 年末余额 | ||||
| 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 现金清偿 | 1,300.00 | 2007年04月 |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | 2007年4月27日兴化集团临时占用公司资金1300万元，并于2007年4月29日收回。 | |||||
| 未有违反承诺的情况 |