| 四、利润总额 | 22,719,365.66 | 15,138,623.44 | |
| 减：所得税费用 | 八-35 | 1,694,539.58 | 947,192.63 |
| 五、净利润 | 21,024,826.08 | 14,191,430.81 | |
| 归属母公司所有者的净利润 | 19,561,778.32 | 16,407,460.19 | |
| 少数股东损益 | 1,463,047.76 | -2,216,029.38 | |
| 六、每股收益 | |||
| (一)基本每股收益 | 十五-(一) | 0.1087 | 0.0912 |
| (二)稀释每股收益 | 十五-(一) | 0.1087 | 0.0912 |
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项 目 | 母 公 司 数 | |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 一、营业收入 | 463,174,029.68 | 463,128,785.69 |
| 二、营业总成本 | 452,003,205.76 | 438,896,374.00 |
| 其中：营业成本 | 420,421,633.96 | 402,551,437.87 |
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | 585,455.54 | 553,178.26 |
| 管理费用 | 23,789,345.84 | 24,771,995.06 |
| 财务费用 | -24,349.10 | 502,642.31 |
| 资产减值损失 | 7,231,119.52 | 10,517,120.50 |
| 加：公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | -2,307,715.00 | |
| 其中：联营、合营企业投资收益 | ||
| 三、营业利润 | 11,170,823.92 | 21,924,696.69 |
| 加：营业外收入 | 1,023,741.72 | 550,249.88 |
| 减：营业外支出 | 190,997.56 | 349,111.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 119,857.88 |
| 四、利润总额 | 12,003,568.08 | 22,125,835.16 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润 | 12,003,568.08 | 22,125,835.16 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 12,003,568.08 | 22,125,835.16 |
| 少数股东损益 | - | |
| 六、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 | ||
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 附注号 | 合 并 数 | |
| 2007年度 | 2006年度 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,140,279.86 | 639,496,709.31 | |
| 收到的税费返还 | 763,341.97 | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 八-36 | 58,825,897.27 | 27,571,166.00 |
| 现金流入小计 | 715,729,519.10 | 667,067,875.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,244,852.93 | 574,116,232.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,038,426.57 | 49,539,019.23 | |
| 支付的各项税费 | 8,235,091.53 | 4,979,112.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 八-36 | 79,021,333.57 | 25,959,113.45 |
| 现金流出小计 | 775,539,704.60 | 654,593,477.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,810,185.50 | 12,474,397.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 1,705,280.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,064.00 | - | |
| 处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额 | 94,340.58 | 227,756.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 276,181.85 | ||
| 现金流入小计 | 98,404.58 | 2,209,218.15 | |
| 购建固定、无形和其他长期资产支付现金 | 196,467,879.88 | 55,571,167.34 | |
| 投资所支付的现金 | 41,195,586.70 | 9,800,259.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | 237,663,466.58 | 65,371,427.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,565,062.00 | -63,162,209.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收到的现金 | - | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到现金 | - | ||
| 借款所收到的现金 | 781,000,000.00 | 215,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 八-36 | - | - |
| 现金流入小计 | 781,000,000.00 | 215,100,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 493,000,000.00 | 198,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付现金 | 19,581,572.56 | 17,425,549.98 | |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 八-36 | - | - |
| 现金流出小计 | 512,581,572.56 | 215,425,549.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,418,427.44 | -325,549.98 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,956,820.06 | -51,013,361.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,836,201.44 | 295,849,562.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,879,381.38 | 244,836,201.44 |
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 母 公 司 数 | |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,869,531.35 | 489,204,190.72 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,781,422.05 | 26,802,652.66 |
| 现金流入小计 | 580,650,953.40 | 516,006,843.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,871,833.17 | 415,396,852.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,862,729.07 | 38,318,550.02 |
| 支付的各项税费 | 22,314.92 | 37,968.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,852,404.41 | 18,217,675.62 |
| 现金流出小计 | 518,609,281.57 | 471,971,046.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,041,671.83 | 44,035,797.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 1,705,280.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - |
| 处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 现金流入小计 | - | 1,705,280.00 |
| 购建固定、无形和其他长期资产支付现金 | 176,678,703.64 | 23,676,273.97 |
| 投资所支付的现金 | 120,585,586.70 | 72,197,995.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 现金流出小计 | 297,264,290.34 | 95,874,268.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,264,290.34 | -94,168,988.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资所收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到现金 | ||
| 借款所收到的现金 | 500,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 500,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 310,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付现金 | 15,455,903.50 | 16,829,775.00 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 325,455,903.50 | 196,829,775.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,544,096.50 | -26,829,775.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,678,522.01 | -76,962,966.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,867,078.21 | 282,830,045.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,188,556.20 | 205,867,078.21 |
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 合 并 报 表 数 据 | |||||||
| 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||
| 股 本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 289,208,632.06 | - | 35,447,862.70 | 65,577,487.38 | - | 33,692,746.87 | 603,926,729.01 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 289,208,632.06 | - | 35,447,862.70 | 65,577,487.38 | - | 33,692,746.87 | 603,926,729.01 |
| 三、本年增减变动额(减少“-”号) | - | - | - | 1,200,356.81 | 7,561,421.51 | - | 1,379,044.32 | 10,140,822.64 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 19,561,778.32 | 1,463,047.76 | 21,024,826.08 | |
| (二)直接计入所有者权益利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、权益法被投资单位其他所有者权益变动 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3、与计入所有者权益项目相关所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | ||
| (一)和(二)小计 | - | - | - | - | 19,561,778.32 | - | 1,463,047.76 | 21,024,826.08 |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | -84,003.44 | -84,003.44 |
| 1、所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | -84,003.44 | -84,003.44 |
| (四)利润分配 | - | - | - | 1,200,356.81 | -12,000,356.81 | - | - | -10,800,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | 1,200,356.81 | -1,200,356.81 | - | - | - |
| 2、对股东的分配-现金股利 | - | - | - | - | -10,800,000.00 | - | - | -10,800,000.00 |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2、盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | |||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他-股票股利 | - | - | - | - | - | - | ||
| 四、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 289,208,632.06 | - | 36,648,219.51 | 73,138,908.89 | - | 35,071,791.19 | 614,067,551.65 |
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 母 公 司 报 表 数 据 | |||||
| 股 本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 291,043,769.17 | - | 35,247,190.06 | 74,557,496.26 | 580,848,455.49 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 291,043,769.17 | - | 35,247,190.06 | 74,557,496.26 | 580,848,455.49 |
| 三、本年增减变动额(减少“-”号) | - | - | - | 1,200,356.81 | 3,211.27 | 1,203,568.08 |
| (一)净利润 | - | - | - | - | 12,003,568.08 | 12,003,568.08 |
| (二)直接计入所有者权益利得和损失 | - | - | - | - | - | - |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
| 2、权益法被投资单位其他所有者权益变动 | - | - | - | - | - | |
| 3、与计入所有者权益项目相关所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | |
| (一)和(二)小计 | - | - | - | - | 12,003,568.08 | 12,003,568.08 |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - |
| (四)利润分配 | - | - | - | 1,200,356.81 | -12,000,356.81 | -10,800,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | 1,200,356.81 | -1,200,356.81 | - |
| 2、对股东的分配-现金股利 | - | - | - | - | -10,800,000.00 | -10,800,000.00 |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增股本 | - | - | - | - | ||
| 2、盈余公积转增股本 | - | - | - | - | ||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他-股票股利 | - | - | - | - | ||
| 四、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 291,043,769.17 | - | 36,447,546.78 | 74,560,707.53 | 582,052,023.57 |
公司法定代表人:武 宪 章 主管会计工作负责人:总经理杜平 会计机构负责人:财务总监刘君
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2008年3月7日