母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 750,966,850.16 | 761,422,911.53 | |
| 减：营业成本 | 735,146,700.30 | 742,560,678.36 | |
| 营业税金及附加 | 609,629.56 | 1,070,087.30 | |
| 销售费用 | 1,586,467.19 | 1,436,845.98 | |
| 管理费用 | 23,770,512.44 | 17,352,654.75 | |
| 财务费用 | -2,004,965.69 | 35,538.33 | |
| 资产减值损失 | -305,225.04 | 884,916.50 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 438,559.36 | 296,765.83 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,411,547.63 | 465,090.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,013,838.39 | -1,155,952.93 | |
| 加：营业外收入 | 390,249.21 | 695,537.43 | |
| 减：营业外支出 | 163,304.77 | 26,844.11 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,240,782.83 | -487,259.61 | |
| 减：所得税费用 | 824,753.34 | 1,598,113.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 416,029.49 | -2,085,372.64 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,205,124.24 | 1,369,115,659.32 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 11,476,453.57 | 14,514,625.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,239,199.08 | 1,731,403.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,423,920,776.89 | 1,385,361,689.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,323,977,564.83 | 1,214,140,174.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,858,964.38 | 58,526,037.93 | |
| 支付的各项税费 | 24,460,023.28 | 31,881,215.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,557,486.86 | 34,860,574.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,854,039.35 | 1,339,408,002.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,933,262.46 | 45,953,686.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 73,648,801.52 | 10,844,118.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,650.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 746,366.99 | 1,738,966.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 74,395,168.51 | 12,595,734.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,827,336.63 | 39,416,388.37 | |
| 投资支付的现金 | 62,282,267.78 | 17,421,110.58 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 97,109,604.41 | 56,837,498.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,714,435.90 | -44,241,764.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 295,714,804.93 | 239,177,627.91 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 437,100.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 295,714,804.93 | 239,614,727.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,846,018.40 | 214,227,627.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,089,646.69 | 5,595,722.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 857,290.89 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,884,967.34 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 239,935,665.09 | 222,708,317.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,779,139.84 | 16,906,410.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185,627.71 | -75,942.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,054,186.23 | 18,542,389.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,085,536.11 | 86,543,146.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,031,349.88 | 105,085,536.11 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,056,017.95 | 828,225,400.44 | |
| 收到的税费返还 | 9,787,645.35 | 8,837,310.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,236,828.41 | 592,537.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 893,080,491.71 | 837,655,248.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,030,428.97 | 775,084,790.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,259,241.24 | 23,960,576.79 | |
| 支付的各项税费 | 7,320,346.28 | 12,084,413.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,948,782.22 | 6,129,327.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 902,558,798.71 | 817,259,107.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,478,307.00 | 20,396,141.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 61,506,906.77 | 10,844,118.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 330,516.61 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,556,874.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 61,506,906.77 | 12,731,508.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,037,583.27 | 6,404,413.85 | |
| 投资支付的现金 | 97,550,492.78 | 46,723,678.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 101,588,076.05 | 53,128,092.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,081,169.28 | -40,396,583.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 134,570,963.35 | 71,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 134,570,963.35 | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,730,429.70 | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,048,422.10 | 950,230.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,884,967.34 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 98,778,851.80 | 49,835,197.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,792,111.55 | 21,164,802.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,237.70 | -25,909.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,822,602.43 | 1,138,450.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,687,371.71 | 36,548,921.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,864,769.28 | 37,687,371.71 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 429,082,940.00 | 5,062,427.14 | 48,665,102.62 | 26,685,996.03 | 3,046,256.54 | 512,542,722.33 | |||
| 加：会计政策变更 | 359,817.75 | -25,899,046.98 | 28,481,282.16 | 2,942,052.93 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 429,082,940.00 | 5,422,244.89 | 22,766,055.64 | 55,167,278.19 | 3,046,256.54 | 515,484,775.26 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -198,704.41 | 17,364,659.68 | -1,376,947.33 | 15,789,007.94 | |||||
| （一）净利润 | 17,364,659.68 | 384,166.01 | 17,748,825.69 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -198,704.41 | -198,704.41 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -423,315.00 | -423,315.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 63,497.25 | 63,497.25 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 161,113.34 | 161,113.34 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -198,704.41 | 17,364,659.68 | 384,166.01 | 17,550,121.28 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,761,113.34 | -1,761,113.34 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -1,761,113.34 | -1,761,113.34 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 5,223,540.48 | 22,766,055.64 | 72,531,937.87 | 1,669,309.21 | 531,273,783.20 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 373,115,600.00 | 61,956,978.92 | 45,589,713.02 | 15,299,884.09 | 6,940,774.73 | 502,902,950.76 | |||
| 加：会计政策变更 | -22,823,657.38 | 26,440,578.72 | 3,616,921.34 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 373,115,600.00 | 61,956,978.92 | 22,766,055.64 | 41,740,462.81 | 6,940,774.73 | 506,519,872.10 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,967,340.00 | -56,534,734.03 | 13,426,815.38 | -3,894,518.19 | 8,964,903.16 | ||||
| （一）净利润 | 13,521,248.70 | 829,945.09 | 14,351,193.79 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,317,573.31 | 2,317,573.31 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 423,315.00 | 423,315.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -63,497.25 | -63,497.25 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 1,957,755.56 | 1,957,755.56 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,317,573.31 | 13,521,248.70 | 829,945.09 | 16,668,767.10 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 55,967,340.00 | -58,852,307.34 | -4,724,463.28 | -7,609,430.62 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 55,967,340.00 | -58,852,307.34 | -4,724,463.28 | -7,609,430.62 | |||||
| （四）利润分配 | -94,433.32 | -94,433.32 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | -94,433.32 | -94,433.32 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 5,422,244.89 | 22,766,055.64 | 55,167,278.19 | 3,046,256.54 | 515,484,775.26 | |||
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 429,082,940.00 | 5,062,427.14 | 32,502,587.52 | 42,848,511.13 | 509,496,465.79 | |
| 加：会计政策变更 | -1,604,575.36 | -9,736,531.88 | -46,500,650.81 | -57,841,758.05 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 429,082,940.00 | 3,457,851.78 | 22,766,055.64 | -3,652,139.68 | 451,654,707.74 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 416,029.49 | 416,029.49 | ||||
| （一）净利润 | 416,029.49 | 416,029.49 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 416,029.49 | 416,029.49 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 3,457,851.78 | 22,766,055.64 | -3,236,110.19 | 452,070,737.23 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 373,115,600.00 | 61,956,978.92 | 31,087,842.32 | 30,115,804.31 | 496,276,225.55 | |
| 加：会计政策变更 | -8,321,786.68 | -31,682,571.35 | -40,004,358.03 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 373,115,600.00 | 61,956,978.92 | 22,766,055.64 | -1,566,767.04 | 456,271,867.52 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,967,340.00 | -58,499,127.14 | -2,085,372.64 | -4,617,159.78 | ||
| （一）净利润 | -2,085,372.64 | -2,085,372.64 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 353,180.20 | 353,180.20 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 353,180.20 | 353,180.20 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 353,180.20 | -2,085,372.64 | -1,732,192.44 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 55,967,340.00 | -58,852,307.34 | -2,884,967.34 | |||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | 55,967,340.00 | -58,852,307.34 | -2,884,967.34 | |||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 3,457,851.78 | 22,766,055.64 | -3,652,139.68 | 451,654,707.74 | |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：常俊传
中纺投资发展股份有限公司
2008年3月6日