2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司十一名董事出席董事会会议，余红辉董事授权委托戴志勇董事出席会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长丁凯先生，总经理江伟程先生及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：宁波开发投资集团有限公司
法人代表：贺松青
注册资本：500,000,000元
主要经营业务或管理活动：项目投、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
注：报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员年初、年末均未持有本公司股份，期间也未有买卖公司股票的行为，也未持有本公司的股票期权或被授予的限制性股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）经营情况概述
报告期内,公司继续致力于电力、热力的生产销售及煤炭销售。在公司董事会的领导下，公司经营班子团结协作，积极开拓供热市场，争取计划外发电指标，同时在公司内部开展清洁生产，进一步加大节能降耗力度，克服了2007年煤价大幅上涨等诸多不利因素，圆满完成了公司的年度计划。
2007年,公司实现上网电量37188万度，同比增加6.39%，蒸汽销售量170.5万吨，同比增加17.80%，实现营业收入 84827.41万元，同比增加17.52%，其中电力营业收入17405.78万元，同比增加6%，蒸汽营业收入20402.97万元，同比增加24.51%，煤炭营业收入46796万元，同比增加19.11%。实现归属于母公司所有者的净利润3384.62万元，同比增加27.33%。
2008年，煤价继续高位运行并呈上涨趋势，且从2007年12月16日起售电价下降9.88%，公司将继续通过实施煤汽联动政策，加强节能减排等措施，缓解成本上涨的压力，努力完成各项经营指标。
(二)公司未来发展与展望
1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响
随着宁波及周边地区新建电厂陆续投入运行，整个地区用电供求紧张关系已基本缓和，公司发电量也将受到当地电业部门计划电量的调控，但局部电力短缺情况尚存在，公司将有力抓住契机，争取提高更大的设备利用率。而且，从2007年12月16日起售电价下降9.88%，极大影响公司的盈利能力，公司通过实施煤汽联动政策，提高热力销售价格，降低电价下降所造成的影响。
本公司作为热电联产企业，在本地区已经建立庞大的供热管网，占领了市场的绝对优势。近年来，主要供热客户都呈良好发展态势，有些客户呈高速发展态势，强力增大了本公司既有客户的热力销售；同时，随着开发区的发展和进一步的招商引资，区域内新增客户的持续增加，多以产业结构中以石化、钢铁、纺织等用热需求大的产业为主，对本公司的供热环境形成良好的发展。
预计08年煤炭价格仍将继续上涨，电煤供应有时还呈短暂的紧缺状态，公司控股子公司将通过与上游资源方建立长期合作关系，积极稳定煤炭供应和价格，控制公司的生产成本。
2、未来发展战略
随着国家对电力行业节能减排，环保可持续发展的目标规划要求，以及煤炭行业的逐步市场化，公司将继续不断加强公司结构治理，完善公司内控制度，加强内部管理，降低运行成本，以成本管理为中心，节能降耗、增收节支，加大技术改造的投入，对机、炉、发电机、给水泵冷却水等进行循环利用。同时完善热网，提高管理水平，在工业用汽基础上，拓展商业、生活用汽，努力提高供热量。公司将立足主业，积极寻求新的投资机会，增强在行业内的竞争力和市场份额。
（1）坚持“做大做强”的经营理念，公司将继续做好收购世通（香港）有限公司持有宁波明耀热电有限公司48%股权事宜，进一步扩大北仑区的供热市场，提高市场占有率，目前收购事宜正在推进中。同时公司也将加大人员组织力度，做好本行业项目的前期市场调查研究，在合适的区域投建新能源、新热源点等的新项目，寻求新的发展。
（2）积极寻求新的供热模式，公司将致力于房产商合作，在供热区域的高档住宅小区内试行生活用汽服务，营造生活制热及热水供应业务，扩大区域内有效的供热用户。
（3）电力行业逐步注重科学发展，清洁能源特别是风能、太阳能的投资比重持续增加，公司也将在优势范围内积极探索清洁能源行业。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现净利润3293.64万元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金329.36万元，加2006年度剩余未分配利润1582.06万元，本年末可供股东分配的利润为4546.34万元。
公司以2006年12月31日总股本16800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），共派发现金股利1680万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额416,182,470.35元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司在公司股权分置改革时除作出除法定最低承诺外，只有同时满足以下两个条件时，其所持公司股票才可以上市交易或者转让：（1）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满24个月；（2）股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）。
浙江节能实业发展公司和宁波联合集团股份有限公司持有的股份获得流通权后12个月内不上市交易或转让；在该期限满后，通过证券交易所挂牌出售的股份出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
上述持股5%以上股东均在承诺履行中。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未有二级市场买卖其他上市公司股份的情况；卖出申购取得的新股产生的投资收益总额6,385,621.37元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。（下转D28版）
| 股票简称 | 宁波热电 |
| 股票代码 | 600982 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 |
| 邮政编码 | 315800 |
| 公司国际互联网网址 | www.nbtp.com.cn |
| 电子信箱 | nbtp@nbtp.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 乐碧宏 | 周良焕 |
| 联系地址 | 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 | 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 |
| 电话 | 0574-86897102 | 0574-86897102 |
| 传真 | 0574-86885271 | 0574-86885271 |
| 电子信箱 | nbtp@nbtp.com.cn | nbtp@nbtp.com.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 848,274,143.30 | 721,838,252.15 | 17.52 | 575,388,854.80 |
| 利润总额 | 53,253,420.19 | 41,043,729.43 | 29.75 | 36,902,789.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,846,146.49 | 26,581,977.76 | 27.33 | 23,998,554.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,219,995.96 | 25,910,834.46 | 8.91 | 15,998,181.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,958,367.73 | 79,931,208.77 | 5.04 | -38,426,039.46 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 555,640,525.39 | 557,493,412.87 | -0.33 | 560,596,811.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | 381,576,676.54 | 364,530,530.05 | 4.68 | 356,312,852.29 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.2015 | 0.1582 | 27.37 | 0.1428 |
| 稀释每股收益 | 0.2015 | 0.1582 | 27.37 | 0.1428 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1680 | 0.1542 | 8.95 | 0.0952 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 8.87 | 7.29 | 增加1.58个百分点 | 6.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.11 | 7.37 | 增加1.74个百分点 | 6.80 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.40 | 7.11 | 增加0.29个百分点 | 4.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.59 | 7.16 | 增加0.43个百分点 | 4.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.50 | 0.48 | 4.17 | -0.23 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.27 | 2.17 | 4.61 | 2.10 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,291,013.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -93,758.81 |
| 股票投资收益 | 4,278,366.32 |
| 减值准备转回 | 150,530.00 |
| 合计 | 5,626,150.53 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 85,088,300 | 50.65 | -12,880,500 | -12,880,500 | 72,207,800 | 42.98 | |||
| 3、其他内资持股 | 17,911,700 | 10.66 | -8,400,000 | -8,400,000 | 9,511,700 | 5.66 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 17,911,700 | 10.66 | -8,400,000 | -8,400,000 | 9,511,700 | 5.66 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 103,000,000 | 61.31 | -21,280,500 | -21,280,500 | 81,719,500 | 48.64 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 65,000,000 | 38.69 | 21,280,500 | 21,280,500 | 86,280,500 | 51.36 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 65,000,000 | 38.69 | 21,280,500 | 21,280,500 | 86,280,500 | 51.36 | |||
| 三、股份总数 | 168,000,000 | 100 | 0 | 0 | 168,000,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宁波国宁节能实业发展有限公司 | 26,872,700 | 8,400,000 | -18,473,700 | 0 | 清算注销 | |
| 浙江节能实业发展公司 | 0 | 0 | 13,099,160 | 13,098,160 | 尚在限售期内 | 2008年3月20日 |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 17,911,700 | 8,400,000 | 0 | 9,511,700 | 尚在限售期内 | 2008年3月20日 |
| 宁波华源实业发展公司 | 0 | 0 | 5,374,540 | 5,374,540 | 尚在限售期内 | 2009年3月20日 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 4,480,500 | 4,480,500 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 49,264,900 | 21,280,500 | 0 | 27,984,400 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 22,089 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宁波开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 25.54 | 42,911,539 | 40,303,900 | 未知 |
| 浙江节能实业发展公司 | 国有法人 | 11.61 | 19,498,160 | 13,098,160 | 未知 |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.66 | 17,911,700 | 9,511,700 | 未知 |
| 宁波电力开发公司 | 国有法人 | 7.99 | 13,431,200 | 13,431,200 | 未知 |
| 宁波华源实业发展公司 | 国有法人 | 3.20 | 5,374,540 | 5,374,540 | 未知 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 国有法人 | 2.26 | 3,800,000 | 0 | 未知 |
| 郑秋波 | 其他 | 0.24 | 405,000 | 0 | 未知 |
| 沈光明 | 其他 | 0.22 | 374,400 | 0 | 未知 |
| 于永洲 | 其他 | 0.18 | 310,200 | 0 | 未知 |
| 张美英 | 其他 | 0.18 | 307,700 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 宁波联合集团股份有限公司 | 8,400,000 | 人民币普通股 | |||
| 浙江节能实业发展公司 | 6,400,000 | 人民币普通股 | |||
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | |||
| 宁波开发投资集团有限公司 | 2,607,639 | 人民币普通股 | |||
| 郑秋波 | 405,000 | 人民币普通股 | |||
| 沈光明 | 374,400 | 人民币普通股 | |||
| 于永洲 | 310,200 | 人民币普通股 | |||
| 张美英 | 307,700 | 人民币普通股 | |||
| 方永 | 273,417 | 人民币普通股 | |||
| 胡玲 | 240,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司33.60%股份。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 丁 凯 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 陈建华 | 副董事长 | 男 | 54 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 余红辉 | 董事 | 男 | 41 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 单 亮 | 董事 | 男 | 49 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 戴志勇 | 董事 | 男 | 36 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 余伟业 | 董事 | 男 | 44 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王凌云 | 董事 | 男 | 43 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 江伟程 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 25.2 | 否 | |||||
| 吴再鸣 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 周俊虎 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 张炳生 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 刘海生 | 独立董事 | 男 | 38 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 吕建伟 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 董庆慈 | 监事 | 男 | 45 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 夏烈勤 | 监事 | 男 | 54 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 11.1 | 否 | |||||
| 姚家华 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 杜继恩 | 副总经理 | 男 | 35 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 张洪 | 总工程师 | 男 | 45 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 乐碧宏 | 财务负责人、董秘 | 女 | 45 | 2007年12月20日～2010年12月20日 | 0 | 0 | 18 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 120.3 | / | / | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 工业 | 378,586,526.96 | 327,693,984.99 | 13.44 | 15.30 | 16.87 | 减少1.77个百分点 |
| 商业 | 468,144,841.23 | 433,316,180.10 | 7.44 | 19.16 | 20.06 | 减少0.70个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 电力 | 174,057,832.40 | 141,011,908.20 | 18.99 | 6.00 | 10.85 | 减少3.55个百分点 |
| 蒸汽 | 204,029,669.82 | 186,682,076.79 | 8.50 | 24.51 | 21.88 | 增加1.97个百分点 |
| 煤炭销售 | 467,960,398.55 | 433,137,309.84 | 7.44 | 19.11 | 20.01 | 减少0.69个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 宁波地区 | 846,731,368.19 | 20.60 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 建龙技嘉管网投资 | 196.01 | 100% | |
| 吉利汽车管网投资 | 45.53 | 33.11% | |
| 合计 | 241.54 | / | / |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 3,500 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 3,500 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 9.41 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 3,500 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 3,500 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 宁波久丰热电有限公司 | 146,349,686.71 | 31.27 | ||
| 宁波庆丰热电有限公司 | 66,613,300.25 | 14.23 | ||
| 宁波长丰热电有限公司 | 52,856,915.93 | 11.30 | ||
| 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 52,553,493.20 | 11.23 | ||
| 宁波明州热电有限公司 | 92,178,177.25 | 19.70 | ||
| 宁波科丰燃机热电有限公司 | 5,630,897.01 | 1.20 | ||
| 宁波宝新不锈钢有限公司 | 10,062,789.47 | 4.93 | ||
| 合计 | 426,245,259.82 | |||