9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司投资收购贵州新益矿业有限公司90%的股权，该公司成为本公司的控股子公司，其2007年度财务报表纳入本公司合并范围。
柳州化工股份有限公司
法定代表人：廖能成
2008年3月11日
(上接D30版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 柳州化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 197,349,561.66 | 152,959,296.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,184,799.00 | 17,382,306.58 |
| 应收账款 | 58,488,006.77 | 47,628,917.37 |
| 预付款项 | 118,448,917.50 | 79,529,038.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,373,075.28 | 922,323.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 137,027,442.58 | 114,468,211.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 530,871,802.79 | 412,890,093.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,756,771,969.04 | 399,187,328.38 |
| 在建工程 | 387,174,613.17 | 1,186,068,193.13 |
| 工程物资 | 42,055,334.06 | 49,427,960.96 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 129,675,700.00 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,545,696.86 | 25,281,563.03 |
| 递延所得税资产 | 1,006,467.26 | 930,715.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,348,029,780.39 | 1,662,695,761.03 |
| 资产总计 | 2,878,901,583.18 | 2,075,585,854.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 355,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,536,571.73 | 134,566,178.81 |
| 应付账款 | 177,751,325.53 | 137,895,064.49 |
| 预收款项 | 63,792,513.45 | 35,611,394.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,443,336.01 | 11,159,791.91 |
| 应交税费 | 14,195,127.37 | 15,031,416.33 |
| 应付利息 | 69,750.00 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,990,521.65 | 3,173,109.91 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,344,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 743,053,395.74 | 417,506,706.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 809,967,332.91 | 472,556,270.75 |
| 应付债券 | 289,903,300.25 | |
| 长期应付款 | 1,941,775.82 | |
| 专项应付款 | 20,000,000.00 | |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 995,149.68 | 1,243,937.12 |
| 其他非流动负债 | 19,113,928.57 | |
| 非流动负债合计 | 832,018,186.98 | 783,703,508.12 |
| 负债合计 | 1,575,071,582.72 | 1,201,210,214.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 221,859,729.00 | 190,821,800.00 |
| 资本公积 | 639,200,157.28 | 383,162,800.75 |
| 减：库存股 | 0 | |
| 盈余公积 | 65,884,890.84 | 52,386,259.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 363,879,279.95 | 240,889,619.64 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,290,824,057.07 | 867,260,480.04 |
| 少数股东权益 | 13,005,943.39 | 7,115,160.12 |
| 所有者权益合计 | 1,303,830,000.46 | 874,375,640.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,878,901,583.18 | 2,075,585,854.34 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 柳州化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 195,132,853.79 | 146,116,680.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,642,000.00 | 14,852,306.58 |
| 应收账款 | 55,389,549.82 | 31,194,782.00 |
| 预付款项 | 114,745,146.00 | 78,979,933.91 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,201,575.28 | 915,820.50 |
| 存货 | 119,020,072.27 | 88,438,896.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 498,131,197.16 | 360,498,419.89 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 111,209,036.25 | 22,800,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,730,972,592.67 | 372,408,684.87 |
| 在建工程 | 356,850,138.63 | 1,182,912,395.17 |
| 工程物资 | 39,874,833.00 | 49,427,960.96 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,545,696.86 | 25,281,563.03 |
| 递延所得税资产 | 969,577.05 | 813,946.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,269,421,874.46 | 1,653,644,550.70 |
| 资产总计 | 2,767,553,071.62 | 2,014,142,970.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 325,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,536,571.73 | 134,566,178.81 |
| 应付账款 | 116,209,233.39 | 116,726,188.92 |
| 预收款项 | 62,986,963.73 | 33,968,761.02 |
| 应付职工薪酬 | 4,304,530.21 | 10,944,223.88 |
| 应交税费 | 13,803,057.08 | 14,076,933.26 |
| 应付利息 | 69,750.00 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,160,570.55 | 3,172,426.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,344,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 647,344,926.69 | 363,524,462.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 809,967,332.91 | 472,556,270.75 |
| 应付债券 | 289,903,300.25 | |
| 长期应付款 | 1,211,892.00 | |
| 专项应付款 | 20,000,000.00 | |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 995,149.68 | 1,243,937.12 |
| 其他非流动负债 | 19,113,928.57 | |
| 非流动负债合计 | 831,288,303.16 | 783,703,508.12 |
| 负债合计 | 1,478,633,229.85 | 1,147,227,970.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 221,859,729.00 | 190,821,800.00 |
| 资本公积 | 639,143,401.94 | 383,162,800.75 |
| 减：库存股 | 0 | |
| 盈余公积 | 65,884,890.84 | 52,386,259.65 |
| 未分配利润 | 362,031,819.99 | 240,544,139.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,288,919,841.77 | 866,914,999.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,767,553,071.62 | 2,014,142,970.59 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 柳州化工股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,223,636,221.05 | 1,056,363,515.31 |
| 其中：营业收入 | 1,223,636,221.05 | 1,056,363,515.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,074,839,925.34 | 919,216,025.41 |
| 其中：营业成本 | 939,053,504.06 | 828,392,283.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 7,148,988.78 | 5,396,727.41 |
| 销售费用 | 27,370,034.52 | 19,949,959.81 |
| 管理费用 | 72,815,840.09 | 55,342,727.82 |
| 财务费用 | 27,985,879.08 | 7,711,151.21 |
| 资产减值损失 | 465,678.81 | 2,423,175.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,796,295.71 | 137,147,489.90 |
| 加：营业外收入 | 9,464,223.40 | 141,844.45 |
| 减：营业外支出 | 5,455.47 | 499,649.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 415.96 | 307,276.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,255,063.64 | 136,789,685.28 |
| 减：所得税费用 | 21,706,633.53 | 15,983,074.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,548,430.11 | 120,806,610.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 136,488,291.50 | 120,691,450.87 |
| 少数股东损益 | 60,138.61 | 115,160.12 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.59 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 柳州化工股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,155,075,755.91 | 1,028,134,569.74 |
| 减：营业成本 | 871,029,090.50 | 803,911,787.96 |
| 营业税金及附加 | 6,419,345.87 | 5,114,825.37 |
| 销售费用 | 25,260,850.89 | 19,209,657.09 |
| 管理费用 | 71,130,052.97 | 54,226,748.01 |
| 财务费用 | 26,143,478.36 | 7,640,682.71 |
| 资产减值损失 | 1,166,760.82 | 1,558,221.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 153,926,176.50 | 136,472,647.40 |
| 加：营业外收入 | 2,041,271.43 | 141,844.45 |
| 减：营业外支出 | 5,415.96 | 499,649.07 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 415.96 | 307,276.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 155,962,031.97 | 136,114,842.78 |
| 减：所得税费用 | 20,975,720.06 | 15,768,872.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,986,311.91 | 120,345,970.50 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 柳州化工股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,269,608,168.95 | 1,070,711,610.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,101,388.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 539,570.18 | 12,804,545.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,276,249,127.35 | 1,083,516,155.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,650,368.76 | 760,885,765.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,042,527.14 | 101,334,099.25 |
| 支付的各项税费 | 105,689,120.72 | 66,960,514.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,503,830.14 | 21,305,971.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,885,846.76 | 950,486,351.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,363,280.59 | 133,029,804.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,592.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 86,592.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550,913,479.27 | 381,248,126.64 |
| 投资支付的现金 | 83,409,036.25 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 634,322,515.52 | 381,248,126.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,322,515.52 | -381,161,534.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 827,000,000.00 | 695,290,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,275,378.82 | 1,497,769.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,275,378.82 | 703,787,769.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,355,598.13 | 351,182,618.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,461,345.49 | 55,636,309.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,935.16 | 1,595,649.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,925,878.78 | 408,414,576.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 596,349,500.04 | 295,373,192.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,390,265.11 | 47,241,462.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,959,296.55 | 105,717,833.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,349,561.66 | 152,959,296.55 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 柳州化工股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,545,069.59 | 1,058,002,865.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 439,570.18 | 769,489.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,984,639.77 | 1,058,772,354.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,713,036.12 | 720,094,047.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,556,417.71 | 98,599,811.03 |
| 支付的各项税费 | 95,785,137.09 | 64,244,766.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,027,001.42 | 21,046,782.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,081,592.34 | 903,985,406.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,903,047.43 | 154,786,948.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,592.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 86,592.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550,668,359.02 | 357,917,518.36 |
| 投资支付的现金 | 83,409,036.25 | 21,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 634,077,395.27 | 378,917,518.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,077,395.27 | -378,830,925.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 827,000,000.00 | 665,290,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,248,599.64 | 1,460,301.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,248,599.64 | 666,750,301.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,355,598.13 | 345,182,618.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,593,545.49 | 55,529,209.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,935.16 | 1,595,649.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,058,078.78 | 402,307,476.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 598,190,520.86 | 264,442,824.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,016,173.02 | 40,398,846.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,116,680.77 | 105,717,833.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,132,853.79 | 146,116,680.77 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 柳州化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 190,821,800.00 | 364,147,351.00 | 52,330,655.35 | 240,043,700.62 | 7,085,967.91 | 854,429,474.88 | |||
| 加：会计政策变更 | 19,015,449.75 | 55,604.30 | 845,919.02 | 29,192.21 | 19,946,165.28 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 190,821,800.00 | 383,162,800.75 | 52,386,259.65 | 240,889,619.64 | 7,115,160.12 | 874,375,640.16 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,037,929.00 | 256,037,356.53 | 0 | 13,498,631.19 | 122,989,660.31 | 5,890,783.27 | 429,454,360.30 | ||
| （一）净利润 | 136,488,291.50 | 60,138.61 | 136,548,430.11 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 9,561,800.00 | 9,561,800.00 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 9,561,800.00 | 9,561,800.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 136,488,291.50 | 9,621,938.61 | 146,110,230.11 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 31,037,929.00 | 256,037,356.53 | 0 | -3,731,155.34 | 283,344,130.19 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 31,037,929.00 | 255,980,601.19 | -3,731,155.34 | 283,287,374.85 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 56,755.34 | 56,755.34 | |||||||
| （四）利润分配 | 13,498,631.19 | -13,498,631.19 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,498,631.19 | -13,498,631.19 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 221,859,729.00 | 639,200,157.28 | 0 | 65,884,890.84 | 363,879,279.95 | 13,005,943.39 | 1,303,830,000.46 | ||
法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 190,821,800.00 | 364,147,351.00 | 40,291,556.26 | 150,773,988.82 | 746,034,696.08 | ||||
| 加：会计政策变更 | 60,106.34 | 540,957.00 | 601,063.34 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 190,821,800.00 | 364,147,351.00 | 40,351,662.60 | 151,314,945.82 | 0 | 746,635,759.42 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,015,449.75 | 12,034,597.05 | 89,574,673.82 | 7,115,160.12 | 127,739,880.74 | ||||
| （一）净利润 | 120,691,450.87 | 115,160.12 | 120,806,610.99 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 120,691,450.87 | 115,160.12 | 120,806,610.99 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,015,449.75 | 7,000,000.00 | 26,015,449.75 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 19,015,449.75 | 19,015,449.75 | |||||||
| （四）利润分配 | 12,034,597.05 | -31,116,777.05 | -19,082,180.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,034,597.05 | -12,034,597.05 | 0 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,082,180.00 | -19,082,180.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 190,821,800.00 | 383,162,800.75 | 52,386,259.65 | 240,889,619.64 | 7,115,160.12 | 874,375,640.16 | |||
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 190,821,800.00 | 364,147,351.00 | 52,330,655.35 | 240,043,700.62 | 847,343,506.97 | |
| 加：会计政策变更 | 19,015,449.75 | 55,604.30 | 500,438.65 | 19,571,492.70 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 190,821,800.00 | 383,162,800.75 | 52,386,259.65 | 240,544,139.27 | 866,914,999.67 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,037,929.00 | 255,980,601.19 | 13,498,631.19 | 121,487,680.72 | 422,004,842.10 | |
| （一）净利润 | 134,986,311.91 | 134,986,311.91 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 134,986,311.91 | 134,986,311.91 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 31,037,929.00 | 255,980,601.19 | 287,018,530.19 | |||
| 1．所有者投入资本 | 31,037,929.00 | 255,980,601.19 | 287,018,530.19 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 13,498,631.19 | -13,498,631.19 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 13,498,631.19 | -13,498,631.19 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 221,859,729.00 | 639,143,401.94 | 0 | 65,884,890.84 | 362,031,819.99 | 1,288,919,841.77 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 190,821,800.00 | 364,147,351.00 | 40,291,556.26 | 150,773,988.82 | 746,034,696.08 | |
| 加：会计政策变更 | 60,106.34 | 540,957.00 | 601,063.34 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 190,821,800.00 | 364,147,351.00 | 40,351,662.60 | 151,314,945.82 | 746,635,759.42 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,015,449.75 | 12,034,597.05 | 89,229,193.45 | 120,279,240.25 | ||
| （一）净利润 | 120,345,970.50 | 120,345,970.50 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 120,345,970.50 | 120,345,970.50 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,015,449.75 | 19,015,449.75 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | 19,015,449.75 | 19,015,449.75 | ||||
| （四）利润分配 | 12,034,597.05 | -31,116,777.05 | -19,082,180.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 12,034,597.05 | -12,034,597.05 | 0 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -19,082,180.00 | -19,082,180.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 190,821,800.00 | 383,162,800.75 | 0 | 52,386,259.65 | 240,544,139.27 | 866,914,999.67 |
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:莫善军