中通客车控股股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 中和正信会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人（会计主管人员）侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
√ 适用 □ 不适用
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
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■
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9.2.2 利润表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
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9.2.3 现金流量表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
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（下转D7版）
| 股票简称 | 中通客车 |
| 股票代码 | 000957 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 山东省聊城市建设东路10号 |
| 注册地址的邮政编码 | 252000 |
| 办公地址 | 山东省聊城市建设东路10号 |
| 办公地址的邮政编码 | 252000 |
| 公司国际互联网网址 | www.zhongtong.com |
| 电子信箱 | zhongtong0957@zhongtong.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于春印 | 赵磊 |
| 联系地址 | 山东省聊城市建设东路10号 | 山东省聊城市建设东路10号 |
| 电话 | 0635—8322765 | 0635—8322765 |
| 传真 | 0635—8328905 | 0635—8328905 |
| 电子信箱 | yuchunyin2000@yahoo.com | www_957@163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,405,390,223.85 | 1,009,007,450.11 | 1,031,033,821.33 | 36.31% | 855,679,118.63 | 875,512,741.79 |
| 利润总额 | 36,435,439.27 | 7,029,149.26 | 7,163,277.63 | 408.64% | 14,895,568.56 | 14,994,793.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,447,121.73 | 5,371,934.94 | 7,843,001.85 | 237.21% | 9,610,167.20 | 9,366,728.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,563,936.81 | 15,401,575.28 | 17,903,028.80 | 9.28% | 9,085,653.13 | 8,842,214.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,694,140.82 | 40,679,964.60 | 40,472,620.13 | 22.78% | 31,993,578.55 | 31,993,578.55 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,362,971,912.51 | 1,247,387,660.73 | 1,247,703,473.05 | 9.24% | 1,224,275,703.32 | 1,224,336,522.30 |
| 所有者权益（或股东权益） | 497,642,592.93 | 471,193,937.38 | 471,216,195.25 | 5.61% | 469,217,675.77 | 473,064,064.39 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 266.67% | 0.04 | 0.04 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 266.67% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.00% | 0.04 | 0.04 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 5.31% | 1.14% | 1.66% | 3.65% | 2.05% | 1.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.46% | 1.14% | 1.66% | 3.80% | 2.08% | 2.08% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 3.93% | 3.27% | 3.80% | 0.13% | 1.94% | 1.87% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.04% | 3.27% | 3.78% | 0.26% | 1.97% | 1.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 23.53% | 0.13 | 0.13 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.09 | 1.98 | 1.98 | 5.56% | 1.97 | 1.98 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产的处置损益 | -309,350.91 |
| 计入当期损益的政府补助 | 5,920,000.00 |
| 委托投资收益 | 1,375,220.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 514,807.61 |
| 其他 | 3,052,204.10 |
| 减：所得税影响 | -3,674,619.09 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益 | 4,922.76 |
| 合计 | 6,883,184.92 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 74,284,995 | 31.15% | -25,833,886 | -25,833,886 | 48,451,109 | 20.31% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 74,214,327 | 31.12% | -25,794,221 | -25,794,221 | 48,420,106 | 20.30% | |||
| 3、其他内资持股 | 70,668 | 0.03% | -39,665 | -39,665 | 31,003 | 0.01% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 70,668 | 0.03% | -39,665 | -39,665 | 31,003 | 0.01% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 164,219,955 | 68.85% | 25,833,886 | 25,833,886 | 190,053,841 | 79.69% | |||
| 1、人民币普通股 | 164,219,955 | 68.85% | 25,833,886 | 25,833,886 | 190,053,841 | 79.69% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 238,504,950 | 100.00% | 238,504,950 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 53,659,000 | 11,925,247 | 0 | 41,733,753 | 股权分置改革 | 2007年09月03日 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 18,611,599 | 11,925,247 | 0 | 6,686,352 | 股权分置改革 | 2007年06月22日 |
| 山东省交通工业集团总公司 | 1,943,728 | 1,943,728 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2007年06月22日 |
| 合计 | 74,214,327 | 25,794,222 | 0 | 48,420,105 | － | － |
| 股东总数 | 55,529 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.72% | 51,814,353 | 41,733,753 | 15,000,000 | |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 国有法人 | 4.20% | 10,024,552 | 6,686,352 | 0 | |
| 山东省交通工业集团总公司 | 国有法人 | 0.81% | 1,943,728 | 0 | 1,943,700 | |
| 钟海光 | 境内自然人 | 0.28% | 675,391 | 0 | 0 | |
| 王莹 | 境内自然人 | 0.21% | 512,228 | 0 | 0 | |
| 刘庆利 | 境内自然人 | 0.21% | 495,000 | 0 | 0 | |
| 宋戈雷 | 境内自然人 | 0.19% | 460,000 | 0 | 0 | |
| 丁雯 | 境内自然人 | 0.17% | 407,524 | 0 | 0 | |
| 陈皓 | 境内自然人 | 0.17% | 400,000 | 0 | 0 | |
| 刘定舫 | 境内自然人 | 0.16% | 389,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 钟海光 | 675,391 | 人民币普通股 | ||||
| 王莹 | 512,228 | 人民币普通股 | ||||
| 刘庆利 | 495,000 | 人民币普通股 | ||||
| 宋戈雷 | 460,000 | 人民币普通股 | ||||
| 丁雯 | 407,524 | 人民币普通股 | ||||
| 陈皓 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 刘定舫 | 389,000 | 人民币普通股 | ||||
| 叶孝兆 | 311,000 | 人民币普通股 | ||||
| 天津市长城房地产开发公司 | 310,000 | 人民币普通股 | ||||
| 孙世杰 | 280,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东，其他有限售条件的法人股东之间无相互关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，无限售条件的股东之间关系不详。 | |||||
| 注册地址：山东省聊城市经济开发区中华路北首。 经营范围：客车、汽车底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电动自行车开发；蓄电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品、橡胶制品、建材装饰材料销售；电器维修；汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 李海平 | 董事长 | 男 | 50 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 7,488 | 7,488 | 45.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 邹虎啸 | 副董事长 | 男 | 56 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 3,510 | 3,510 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 时洪功 | 董事兼总经理 | 男 | 51 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 7,488 | 7,488 | 38.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 王庆福 | 董事 | 男 | 61 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 7,488 | 7,488 | 51.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 宓保伦 | 董事兼副总经理 | 男 | 39 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 李树朋 | 董事 | 男 | 45 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 赵树元 | 独立董事 | 男 | 62 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张宏 | 独立董事 | 女 | 43 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 2,691 | 2,691 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 戚聿东 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 匡洪涛 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 5,850 | 5,850 | 36.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 丁昀 | 监事 | 男 | 45 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 3,510 | 3,510 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 李燕 | 监事 | 女 | 40 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 于春印 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 40 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 贾开潜 | 副总经理 | 男 | 38 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 孙国彬 | 副总经理 | 男 | 35 | 2008年01月01日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 38,025 | 38,025 | - | 302.79 | 0 | 0 | - | - | - |
| 上述人员共合计持有本公司股票38025股。其中限售股份为31003股。 |
| 3、提升企业品质。一要打造一流的产品品质；二要提高全员素质；三要提升服务品质。 4、继续加强企业管理。一要提高生产效率；二要强化物流管理；三要搞好成本控制为 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 客车 | 133,731.97 | 117,566.51 | 12.09% | 32.65% | 33.33% | -0.45% |
| 其它 | 229.32 | 165.35 | 27.90% | 36.03% | 17.37% | 11.46% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 客车 | 133,731.97 | 117,566.51 | 12.09% | 32.65% | 33.33% | -0.45% |
| 其它 | 229.32 | 165.35 | 27.90% | 36.03% | 17.37% | 11.46% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 94,117.65 | 13.53% |
| 国外 | 39,843.64 | 120.31% |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于公司正处于快速成长期，市场份额不断扩大，以公司目前的经营情况，暂不宜进行利润分配和公积金转增。为了公司的长远发展，未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。 | 公司未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 聊城交通汽运集团有限责任公司 | 2007年10月23日 | 20,000.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 7,020.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 14,640.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,800.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 2,800.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 17,440.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 35.05% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 17,440.00 | |||||
| （五）股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 我们认为，中通客车财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中通客车2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 268,993,472.36 | 255,339,185.10 | 258,686,300.78 | 244,006,567.33 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 7,382,794.59 | 6,352,794.59 | 23,912,000.00 | 23,615,000.00 |
| 应收账款 | 192,800,432.94 | 175,707,015.47 | 152,316,175.89 | 134,839,514.36 |
| 预付款项 | 52,490,486.81 | 38,900,999.60 | 45,437,569.39 | 37,916,211.36 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 16,700,235.19 | 77,466,409.06 | 40,006,321.35 | 84,463,367.75 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 434,355,366.25 | 400,602,620.56 | 344,536,059.80 | 319,020,561.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,783,875.00 | 2,783,875.00 | 15,657,000.00 | 15,657,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,798,200.00 | 2,798,200.00 | 6,000.00 | |
| 流动资产合计 | 978,304,863.14 | 959,951,099.38 | 880,557,427.21 | 859,518,222.06 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | 14,660,600.00 | 14,660,600.00 | 11,290,750.00 | 11,290,750.00 |
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 15,347,306.03 | 72,906,895.37 | 23,860,751.59 | 73,337,909.63 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 226,292,108.53 | 183,807,453.67 | 228,958,297.75 | 193,012,394.37 |
| 在建工程 | 9,409,373.24 | 198,964.80 | 102,225.28 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | 16,917.03 | |||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 115,822,968.37 | 22,956,558.39 | 99,675,652.15 | 25,000,964.65 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 654,873.74 | 654,873.74 | ||
| 长期待摊费用 | 355,000.00 | 355,000.00 | 532,500.00 | 532,500.00 |
| 递延所得税资产 | 2,124,819.46 | 1,954,196.74 | 2,054,078.30 | 1,906,473.61 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 384,667,049.37 | 296,839,668.97 | 367,146,045.84 | 305,080,992.26 |
| 资产总计 | 1,362,971,912.51 | 1,256,790,768.35 | 1,247,703,473.05 | 1,164,599,214.32 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 126,000,000.00 | 136,500,000.00 | 131,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 |
| 应付票据 | 295,500,000.00 | 294,600,000.00 | 294,060,000.00 | 287,860,000.00 |
| 应付账款 | 276,522,396.13 | 240,613,275.00 | 227,976,867.35 | 187,817,115.05 |
| 预收款项 | 45,051,607.80 | 42,432,821.76 | 28,963,057.99 | 24,751,773.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 10,573,156.01 | 4,010,845.64 | 16,500,443.60 | 8,553,301.48 |
| 应交税费 | 7,929,611.95 | 5,858,118.04 | 3,179,893.81 | 500,764.93 |
| 应付利息 | 408,494.37 | 336,008.75 | 9,810.62 | |
| 其他应付款 | 15,588,997.26 | 2,731,542.80 | 10,929,045.44 | 2,518,679.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 1,013,123.86 | 535,558.16 | ||
| 流动负债合计 | 856,574,263.52 | 766,582,611.99 | 719,132,242.67 | 644,037,192.07 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 9,382.00 | 21,818.93 | ||
| 其他非流动负债 | 800,000.00 | 800,000.00 | 3,690,000.00 | 3,690,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,809,382.00 | 800,000.00 | 53,711,818.93 | 53,690,000.00 |
| 负债合计 | 862,383,645.52 | 767,382,611.99 | 772,844,061.60 | 697,727,192.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 |
| 资本公积 | 137,647,564.48 | 137,647,564.48 | 137,647,564.48 | 137,647,564.48 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 34,263,095.78 | 34,263,095.78 | 32,009,482.37 | 32,009,482.37 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 87,226,982.67 | 78,992,546.10 | 63,054,198.40 | 58,710,025.40 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 497,642,592.93 | 489,408,156.36 | 471,216,195.25 | 466,872,022.25 |
| 少数股东权益 | 2,945,674.06 | 3,643,216.20 | ||
| 所有者权益合计 | 500,588,266.99 | 489,408,156.36 | 474,859,411.45 | 466,872,022.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,362,971,912.51 | 1,256,790,768.35 | 1,247,703,473.05 | 1,164,599,214.32 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,405,390,223.85 | 1,261,592,155.96 | 1,031,033,821.33 | 905,738,511.69 |
| 其中：营业收入 | 1,405,390,223.85 | 1,261,592,155.96 | 1,031,033,821.33 | 905,738,511.69 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,379,076,651.57 | 1,244,014,605.62 | 1,012,763,742.37 | 890,271,736.07 |
| 其中：营业成本 | 1,239,533,534.17 | 1,128,435,382.55 | 901,369,293.92 | 796,479,883.74 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,776,641.87 | 3,006,728.34 | 3,819,739.52 | 3,226,294.85 |
| 销售费用 | 78,802,728.81 | 70,570,537.40 | 56,472,148.47 | 50,320,028.55 |
| 管理费用 | 41,705,612.07 | 27,904,034.58 | 37,122,783.05 | 26,805,729.63 |
| 财务费用 | 12,599,524.26 | 11,004,629.81 | 8,985,004.08 | 8,685,844.80 |
| 资产减值损失 | 2,658,610.39 | 3,093,292.94 | 4,994,773.33 | 4,753,954.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,996,410.29 | 6,401,986.75 | 1,285,172.06 | 1,285,172.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 79,039.49 | 79,039.49 | -1,049,199.81 | -1,049,199.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,309,982.57 | 23,979,537.09 | 19,555,251.02 | 16,751,947.68 |
| 加：营业外收入 | 7,449,278.72 | 7,035,332.25 | 1,077,240.86 | 562,193.20 |
| 减：营业外支出 | 1,323,822.02 | 932,913.72 | 13,469,214.25 | 13,006,075.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 633,732.93 | 418,946.98 | 12,665,693.89 | 12,605,080.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,435,439.27 | 30,081,955.62 | 7,163,277.63 | 4,308,065.37 |
| 减：所得税费用 | 9,848,998.51 | 7,545,821.51 | -732,055.69 | -1,662,124.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,586,440.76 | 22,536,134.11 | 7,895,333.32 | 5,970,189.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,447,121.73 | 22,536,134.11 | 7,843,001.85 | 5,970,189.85 |
| 少数股东损益 | 139,319.03 | 52,331.47 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.03 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.03 | ||
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,444,615,547.83 | 1,285,255,653.48 | 1,100,915,382.97 | 922,641,556.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 45,089,264.80 | 45,089,264.80 | 7,986,131.74 | 7,986,131.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,785,361.29 | 32,989,350.19 | 34,988,925.95 | 33,785,217.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,498,490,173.92 | 1,363,334,268.47 | 1,143,890,440.66 | 964,412,905.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272,945,571.00 | 1,187,743,765.93 | 954,470,039.85 | 804,082,342.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,747,889.01 | 54,484,027.47 | 54,641,499.79 | 44,033,851.19 |
| 支付的各项税费 | 27,455,731.24 | 15,894,591.42 | 28,114,120.46 | 21,550,140.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,646,841.85 | 69,440,425.65 | 66,192,160.43 | 52,593,599.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,448,796,033.10 | 1,327,562,810.47 | 1,103,417,820.53 | 922,259,933.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,694,140.82 | 35,771,458.00 | 40,472,620.13 | 42,152,972.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 30,289,780.00 | 30,289,780.00 | 35,774,916.67 | 35,774,916.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,427,424.55 | 4,427,424.55 | 2,408,394.44 | 2,408,394.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 429,365.20 | 7,275,859.79 | 1,203,464.29 | 1,125,824.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 35,146,569.75 | 41,993,064.34 | 39,386,775.40 | 39,309,135.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,083,772.17 | 9,249,776.73 | 64,472,579.38 | 18,493,625.04 |
| 投资支付的现金 | 21,892,398.05 | 23,514,705.00 | 39,264,693.39 | 39,667,141.99 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 319,935.35 | 44,895,765.35 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,976,170.22 | 32,764,481.73 | 104,057,208.12 | 103,056,532.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,829,600.47 | 9,228,582.61 | -64,670,432.72 | -63,747,397.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 175,000,000.00 | 131,000,000.00 | 242,500,000.00 | 229,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,620,000.00 | 3,620,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 175,000,000.00 | 131,000,000.00 | 246,120,000.00 | 233,120,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,500,000.00 | 166,500,000.00 | 164,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,866,842.35 | 11,076,896.42 | 11,595,517.28 | 11,285,748.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,905,755.26 | 3,905,755.26 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 195,366,842.35 | 177,576,896.42 | 179,501,272.54 | 171,191,503.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,366,842.35 | -46,576,896.42 | 66,618,727.46 | 61,928,496.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241,829.69 | -241,829.69 | 152,364.97 | 152,364.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,255,868.31 | -1,818,685.50 | 42,573,279.84 | 40,486,436.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,710,086.97 | 67,030,353.52 | 33,136,807.13 | 26,543,917.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,965,955.28 | 65,211,668.02 | 75,710,086.97 | 67,030,353.52 |