长期借款 | 47,250,000.00 | 31,040,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 4,707,201.42 | 9,173,890.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 51,957,201.42 | 40,213,890.00 | |
负债合计 | 360,460,554.64 | 449,244,027.13 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 103,380,000.00 | 85,820,000.00 | |
资本公积 | 361,568,110.17 | 149,325,670.17 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 22,320,090.62 | 20,250,814.29 | |
未分配利润 | 93,339,580.97 | 74,716,093.97 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 580,607,781.76 | 330,112,578.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 580,607,781.76 | 330,112,578.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 941,068,336.40 | 779,356,605.56 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 | |
其中:营业收入 | 七.30 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 514,212,486.31 | 493,780,931.01 | |
其中:营业成本 | 七.30 | 400,050,697.91 | 389,600,680.70 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七.31 | 2,845,769.95 | 2,788,119.99 |
销售费用 | 62,888,927.98 | 57,083,258.98 | |
管理费用 | 34,512,159.79 | 31,561,208.62 | |
财务费用 | 七.32 | 10,599,684.06 | 10,082,820.74 |
资产减值损失 | 七.33 | 3,315,246.62 | 2,664,841.98 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,526,735.56 | -357,336.09 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,526,735.56 | -357,336.09 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,223,121.88 | 20,018,318.35 | |
加:营业外收入 | 七.35 | 11,791,558.66 | 6,279,885.22 |
减:营业外支出 | 275,081.26 | 287,514.86 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,739,599.28 | 26,010,688.71 | |
减:所得税费用 | 七.36 | 4,603,590.30 | 4,073,363.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,136,008.98 | 21,937,325.41 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22,433,865.96 | 21,273,918.28 | |
少数股东损益 | 702,143.02 | 663,407.13 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.25 | |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.25 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 八.4 | 447,293,872.91 | 430,217,870.30 |
减:营业成本 | 八.4 | 340,210,475.11 | 325,110,461.15 |
营业税金及附加 | 2,341,047.28 | 2,478,900.73 | |
销售费用 | 51,343,324.87 | 46,199,157.38 | |
管理费用 | 27,880,538.40 | 26,811,329.10 | |
财务费用 | 9,312,826.69 | 8,832,060.40 | |
资产减值损失 | 4,416,705.90 | 3,262,148.49 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八.5 | 1,526,735.56 | -357,336.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,526,735.56 | -357,336.09 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,315,690.22 | 17,166,476.96 | |
加:营业外收入 | 11,616,044.81 | 6,227,800.00 | |
减:营业外支出 | 259,341.37 | 285,531.59 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,672,393.66 | 23,108,745.37 | |
减:所得税费用 | 3,979,630.33 | 3,830,460.10 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,692,763.33 | 19,278,285.27 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,989,458.63 | 587,971,617.80 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 42,623.43 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七.37 | 9,598,411.03 | 13,025,740.83 |
经营活动现金流入小计 | 647,587,869.66 | 601,039,982.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,570,773.45 | 388,698,921.19 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,276,163.66 | 43,909,642.89 | |
支付的各项税费 | 38,277,340.08 | 30,421,977.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七.38 | 94,401,940.39 | 79,215,815.51 |
经营活动现金流出小计 | 682,526,217.58 | 542,246,357.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,938,347.92 | 58,793,624.62 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,632,975.05 | 23,979,094.63 | |
投资支付的现金 | 2,164,539.30 | 146,447.91 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 32,797,514.35 | 24,125,542.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,777,514.35 | -24,125,542.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 230,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 169,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 334,000,000.00 | 169,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 170,060,000.00 | 150,020,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,519,863.14 | 11,282,123.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,374,443.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 181,579,863.14 | 163,676,566.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152,420,136.86 | 5,823,433.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133,121.85 | 126,928.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,571,152.74 | 40,618,444.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,871,058.53 | 74,252,614.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 199,442,211.27 | 114,871,058.53 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,751,790.81 | 491,568,853.04 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,229,474.75 | 12,327,846.89 | |
经营活动现金流入小计 | 548,981,265.56 | 503,896,699.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,700,843.83 | 325,355,953.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,585,946.31 | 32,924,603.24 | |
支付的各项税费 | 31,687,566.30 | 25,820,976.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,861,239.09 | 67,417,123.19 | |
经营活动现金流出小计 | 587,835,595.53 | 451,518,656.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,854,329.97 | 52,378,043.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,912,166.80 | 20,008,386.61 | |
投资支付的现金 | 9,687,539.30 | 4,790,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 30,599,706.10 | 44,798,386.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,599,706.10 | -44,798,386.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 230,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 158,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 334,000,000.00 | 158,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 169,060,000.00 | 120,020,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,451,808.35 | 9,845,241.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,374,443.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 180,511,808.35 | 132,239,684.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,488,191.65 | 26,260,315.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82,956.68 | 135,605.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,951,198.90 | 33,975,578.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,003,293.44 | 48,027,714.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,954,492.34 | 82,003,293.44 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 149,316,924.20 | 19,369,523.53 | 69,164,316.78 | 42,017,707.01 | 365,688,471.52 | |||
加:会计政策变更 | 10,452.60 | 1,007,479.04 | 8,490,660.13 | 5,548.66 | 9,514,140.43 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 149,327,376.80 | 20,377,002.57 | 77,654,976.91 | 42,023,255.67 | 375,202,611.95 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 2,069,276.33 | 20,327,703.94 | 702,143.02 | 252,901,563.29 | |||
(一)净利润 | 22,433,865.96 | 702,143.02 | 23,136,008.98 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,433,865.96 | 702,143.02 | 23,136,008.98 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 2,069,276.33 | -2,106,162.02 | -36,885.69 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,069,276.33 | -2,069,276.33 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | -36,885.69 | -36,885.69 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 103,380,000.00 | 361,569,816.80 | 22,446,278.90 | 97,982,680.85 | 42,725,398.69 | 628,104,175.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 151,759,960.21 | 17,342,888.54 | 50,350,600.35 | 39,702,637.87 | 344,976,086.97 | |||
加:会计政策变更 | 10,452.60 | 1,106,285.51 | 7,988,044.73 | 9,104,782.84 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 151,770,412.81 | 18,449,174.05 | 58,338,645.08 | 39,702,637.87 | 354,080,869.81 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,443,036.01 | 1,927,828.52 | 19,316,331.83 | 2,320,617.80 | 21,121,742.14 | ||||
(一)净利润 | 21,273,918.28 | 663,407.13 | 21,937,325.41 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,392.75 | 1,392.75 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 1,392.75 | 1,392.75 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,273,918.28 | 664,799.88 | 21,938,718.16 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -2,443,036.01 | 1,655,817.92 | -787,218.09 | ||||||
1.所有者投入资本 | 1,655,817.92 | 1,655,817.92 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -2,443,036.01 | -2,443,036.01 | |||||||
(四)利润分配 | 1,927,828.52 | -1,957,586.45 | -29,757.93 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,927,828.52 | -1,927,828.52 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,757.93 | -29,757.93 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 85,820,000.00 | 149,327,376.80 | 20,377,002.57 | 77,654,976.91 | 42,023,255.67 | 375,202,611.95 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 149,316,924.20 | 19,083,370.69 | 68,037,365.37 | 322,257,660.26 | |
加:会计政策变更 | 8,745.97 | 1,167,443.60 | 6,678,728.60 | 7,854,918.17 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 149,325,670.17 | 20,250,814.29 | 74,716,093.97 | 330,112,578.43 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 2,069,276.33 | 18,623,487.00 | 250,495,203.33 | |
(一)净利润 | 20,692,763.33 | 20,692,763.33 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 20,692,763.33 | 20,692,763.33 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | |||
1.所有者投入资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 2,069,276.33 | -2,069,276.33 | ||||
1.提取盈余公积 | 2,069,276.33 | -2,069,276.33 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 103,380,000.00 | 361,568,110.17 | 22,320,090.62 | 93,339,580.97 | 580,607,781.76 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 151,759,960.21 | 17,110,299.98 | 50,279,728.94 | 304,969,989.13 | |
加:会计政策变更 | 8,745.97 | 1,212,685.79 | 7,085,908.28 | 8,307,340.04 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 151,768,706.18 | 18,322,985.77 | 57,365,637.22 | 313,277,329.17 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,443,036.01 | 1,927,828.52 | 17,350,456.75 | 16,835,249.26 | ||
(一)净利润 | 19,278,285.27 | 19,278,285.27 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,278,285.27 | 19,278,285.27 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -2,443,036.01 | -2,443,036.01 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -2,443,036.01 | -2,443,036.01 | ||||
(四)利润分配 | 1,927,828.52 | -1,927,828.52 | ||||
1.提取盈余公积 | 1,927,828.52 | -1,927,828.52 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 85,820,000.00 | 149,325,670.17 | 20,250,814.29 | 74,716,093.97 | 330,112,578.43 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会字[2006]3号),公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则,同时,公司按《企业会计准则解释第1号》对2006年财务报表进行了追溯调整,调整了2007年度会计报表和合并会计报表相关项目的期初数和上期数。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:赵毅新
山东新华医疗器械股份有限公司
2008年3月12日