| 长期借款 | 47,250,000.00 | 31,040,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,707,201.42 | 9,173,890.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,957,201.42 | 40,213,890.00 | |
| 负债合计 | 360,460,554.64 | 449,244,027.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 103,380,000.00 | 85,820,000.00 | |
| 资本公积 | 361,568,110.17 | 149,325,670.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 22,320,090.62 | 20,250,814.29 | |
| 未分配利润 | 93,339,580.97 | 74,716,093.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 580,607,781.76 | 330,112,578.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 580,607,781.76 | 330,112,578.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 941,068,336.40 | 779,356,605.56 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 | |
| 其中：营业收入 | 七.30 | 528,908,872.63 | 514,156,585.45 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 514,212,486.31 | 493,780,931.01 | |
| 其中：营业成本 | 七.30 | 400,050,697.91 | 389,600,680.70 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七.31 | 2,845,769.95 | 2,788,119.99 |
| 销售费用 | 62,888,927.98 | 57,083,258.98 | |
| 管理费用 | 34,512,159.79 | 31,561,208.62 | |
| 财务费用 | 七.32 | 10,599,684.06 | 10,082,820.74 |
| 资产减值损失 | 七.33 | 3,315,246.62 | 2,664,841.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,526,735.56 | -357,336.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,526,735.56 | -357,336.09 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,223,121.88 | 20,018,318.35 | |
| 加：营业外收入 | 七.35 | 11,791,558.66 | 6,279,885.22 |
| 减：营业外支出 | 275,081.26 | 287,514.86 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,739,599.28 | 26,010,688.71 | |
| 减：所得税费用 | 七.36 | 4,603,590.30 | 4,073,363.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,136,008.98 | 21,937,325.41 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,433,865.96 | 21,273,918.28 | |
| 少数股东损益 | 702,143.02 | 663,407.13 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.25 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八.4 | 447,293,872.91 | 430,217,870.30 |
| 减：营业成本 | 八.4 | 340,210,475.11 | 325,110,461.15 |
| 营业税金及附加 | 2,341,047.28 | 2,478,900.73 | |
| 销售费用 | 51,343,324.87 | 46,199,157.38 | |
| 管理费用 | 27,880,538.40 | 26,811,329.10 | |
| 财务费用 | 9,312,826.69 | 8,832,060.40 | |
| 资产减值损失 | 4,416,705.90 | 3,262,148.49 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八.5 | 1,526,735.56 | -357,336.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,526,735.56 | -357,336.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,315,690.22 | 17,166,476.96 | |
| 加：营业外收入 | 11,616,044.81 | 6,227,800.00 | |
| 减：营业外支出 | 259,341.37 | 285,531.59 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,672,393.66 | 23,108,745.37 | |
| 减：所得税费用 | 3,979,630.33 | 3,830,460.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,692,763.33 | 19,278,285.27 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,989,458.63 | 587,971,617.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 42,623.43 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.37 | 9,598,411.03 | 13,025,740.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,587,869.66 | 601,039,982.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,570,773.45 | 388,698,921.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,276,163.66 | 43,909,642.89 | |
| 支付的各项税费 | 38,277,340.08 | 30,421,977.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.38 | 94,401,940.39 | 79,215,815.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,526,217.58 | 542,246,357.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,938,347.92 | 58,793,624.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,632,975.05 | 23,979,094.63 | |
| 投资支付的现金 | 2,164,539.30 | 146,447.91 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 32,797,514.35 | 24,125,542.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,777,514.35 | -24,125,542.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 230,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 169,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 334,000,000.00 | 169,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,060,000.00 | 150,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,519,863.14 | 11,282,123.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,374,443.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 181,579,863.14 | 163,676,566.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,420,136.86 | 5,823,433.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133,121.85 | 126,928.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,571,152.74 | 40,618,444.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,871,058.53 | 74,252,614.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,442,211.27 | 114,871,058.53 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,751,790.81 | 491,568,853.04 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,229,474.75 | 12,327,846.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,981,265.56 | 503,896,699.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,700,843.83 | 325,355,953.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,585,946.31 | 32,924,603.24 | |
| 支付的各项税费 | 31,687,566.30 | 25,820,976.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,861,239.09 | 67,417,123.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,835,595.53 | 451,518,656.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,854,329.97 | 52,378,043.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,912,166.80 | 20,008,386.61 | |
| 投资支付的现金 | 9,687,539.30 | 4,790,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,599,706.10 | 44,798,386.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,599,706.10 | -44,798,386.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 230,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 158,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 334,000,000.00 | 158,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,060,000.00 | 120,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,451,808.35 | 9,845,241.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,374,443.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 180,511,808.35 | 132,239,684.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,488,191.65 | 26,260,315.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82,956.68 | 135,605.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,951,198.90 | 33,975,578.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,003,293.44 | 48,027,714.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,954,492.34 | 82,003,293.44 |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 149,316,924.20 | 19,369,523.53 | 69,164,316.78 | 42,017,707.01 | 365,688,471.52 | |||
| 加：会计政策变更 | 10,452.60 | 1,007,479.04 | 8,490,660.13 | 5,548.66 | 9,514,140.43 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 149,327,376.80 | 20,377,002.57 | 77,654,976.91 | 42,023,255.67 | 375,202,611.95 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 2,069,276.33 | 20,327,703.94 | 702,143.02 | 252,901,563.29 | |||
| （一）净利润 | 22,433,865.96 | 702,143.02 | 23,136,008.98 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,433,865.96 | 702,143.02 | 23,136,008.98 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 2,069,276.33 | -2,106,162.02 | -36,885.69 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,069,276.33 | -2,069,276.33 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | -36,885.69 | -36,885.69 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 103,380,000.00 | 361,569,816.80 | 22,446,278.90 | 97,982,680.85 | 42,725,398.69 | 628,104,175.24 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 151,759,960.21 | 17,342,888.54 | 50,350,600.35 | 39,702,637.87 | 344,976,086.97 | |||
| 加：会计政策变更 | 10,452.60 | 1,106,285.51 | 7,988,044.73 | 9,104,782.84 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 151,770,412.81 | 18,449,174.05 | 58,338,645.08 | 39,702,637.87 | 354,080,869.81 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,443,036.01 | 1,927,828.52 | 19,316,331.83 | 2,320,617.80 | 21,121,742.14 | ||||
| （一）净利润 | 21,273,918.28 | 663,407.13 | 21,937,325.41 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,392.75 | 1,392.75 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 1,392.75 | 1,392.75 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,273,918.28 | 664,799.88 | 21,938,718.16 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,443,036.01 | 1,655,817.92 | -787,218.09 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,655,817.92 | 1,655,817.92 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -2,443,036.01 | -2,443,036.01 | |||||||
| （四）利润分配 | 1,927,828.52 | -1,957,586.45 | -29,757.93 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,927,828.52 | -1,927,828.52 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,757.93 | -29,757.93 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 85,820,000.00 | 149,327,376.80 | 20,377,002.57 | 77,654,976.91 | 42,023,255.67 | 375,202,611.95 | |||
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 149,316,924.20 | 19,083,370.69 | 68,037,365.37 | 322,257,660.26 | |
| 加：会计政策变更 | 8,745.97 | 1,167,443.60 | 6,678,728.60 | 7,854,918.17 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 149,325,670.17 | 20,250,814.29 | 74,716,093.97 | 330,112,578.43 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 2,069,276.33 | 18,623,487.00 | 250,495,203.33 | |
| （一）净利润 | 20,692,763.33 | 20,692,763.33 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,692,763.33 | 20,692,763.33 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 17,560,000.00 | 212,242,440.00 | 229,802,440.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 2,069,276.33 | -2,069,276.33 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 2,069,276.33 | -2,069,276.33 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 103,380,000.00 | 361,568,110.17 | 22,320,090.62 | 93,339,580.97 | 580,607,781.76 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 85,820,000.00 | 151,759,960.21 | 17,110,299.98 | 50,279,728.94 | 304,969,989.13 | |
| 加：会计政策变更 | 8,745.97 | 1,212,685.79 | 7,085,908.28 | 8,307,340.04 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 85,820,000.00 | 151,768,706.18 | 18,322,985.77 | 57,365,637.22 | 313,277,329.17 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,443,036.01 | 1,927,828.52 | 17,350,456.75 | 16,835,249.26 | ||
| （一）净利润 | 19,278,285.27 | 19,278,285.27 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,278,285.27 | 19,278,285.27 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,443,036.01 | -2,443,036.01 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -2,443,036.01 | -2,443,036.01 | ||||
| （四）利润分配 | 1,927,828.52 | -1,927,828.52 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 1,927,828.52 | -1,927,828.52 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 85,820,000.00 | 149,325,670.17 | 20,250,814.29 | 74,716,093.97 | 330,112,578.43 | |
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会字[2006]3号），公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则，同时，公司按《企业会计准则解释第1号》对2006年财务报表进行了追溯调整，调整了2007年度会计报表和合并会计报表相关项目的期初数和上期数。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：赵毅新
山东新华医疗器械股份有限公司
2008年3月12日