合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,113,003,988.91 | 4,635,778,739.38 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,385,575.56 | 3,582,052.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36 | 43,133,733.52 | 23,709,154.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,158,523,297.99 | 4,663,069,946.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,555,183,326.86 | 4,171,966,803.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,329,404.63 | 65,900,473.61 | |
| 支付的各项税费 | 144,389,112.84 | 89,820,789.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36 | 214,900,613.01 | 92,198,044.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,008,802,457.34 | 4,419,886,111.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -850,279,159.35 | 243,183,835.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 184,800.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 303,500.00 | 184,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,712,092.48 | 160,136,488.36 | |
| 投资支付的现金 | 36,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 22,088,737.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 287,800,829.76 | 160,136,488.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,497,329.76 | -159,951,688.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 960,499,400.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,401,426,155.08 | 633,130,098.76 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,361,925,555.08 | 633,130,098.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 614,075,443.96 | 386,206,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,463,924.74 | 37,232,869.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38 | 10,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,149,368.70 | 423,439,669.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,593,776,186.38 | 209,690,429.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,840,063.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 454,159,634.27 | 292,922,575.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39 | 503,833,267.22 | 210,910,691.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39 | 957,992,901.49 | 503,833,267.22 |
公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,715,838,853.41 | 4,009,687,001.97 | |
| 收到的税费返还 | 970,575.56 | 3,525,052.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,503,032.77 | 19,251,566.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,001,312,461.74 | 4,032,463,621.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,259,360,688.35 | 3,503,926,116.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,393,586.95 | 50,805,184.55 | |
| 支付的各项税费 | 113,061,267.57 | 76,929,461.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 272,979,496.67 | 175,021,029.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,712,795,039.54 | 3,806,681,792.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,517,422.20 | 225,781,828.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 19,500,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,903,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,800.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,403,500.00 | 20,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,673,025.40 | 132,836,071.43 | |
| 投资支付的现金 | 701,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 848,673,025.40 | 132,836,071.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -827,269,525.40 | -132,815,271.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 825,499,400.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,143,426,155.08 | 583,130,098.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,968,925,555.08 | 583,130,098.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500,575,443.96 | 386,206,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,203,475.26 | 35,035,470.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,627,370.96 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,103,406,290.18 | 421,242,270.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 865,519,264.90 | 161,887,828.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,840,063.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,927,098.70 | 254,854,385.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,412,606.55 | 194,558,221.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 774,339,705.25 | 449,412,606.55 |
公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 318,500,000.00 | 298,650,282.35 | 99,421,547.29 | 524,483,112.60 | 28,061,819.02 | 1,269,116,761.26 | |||
| 加：会计政策变更 | 55,220,067.12 | -7,948,786.31 | -44,767,876.37 | 14,417.24 | 2,517,821.68 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 318,500,000.00 | 353,870,349.47 | 91,472,760.98 | 479,715,236.23 | 28,076,236.26 | 1,271,634,582.94 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 341,530,000.00 | 685,872,113.60 | 30,507,204.57 | 206,774,967.48 | 131,277,188.41 | 1,395,961,474.06 | |||
| （一）净利润 | 396,532,172.05 | 1,175,572.48 | 397,707,744.53 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -9,497,846.28 | -9,497,846.28 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -9,497,846.28 | -9,497,846.28 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,497,846.28 | 396,532,172.05 | 1,175,572.48 | 388,209,898.25 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,030,000.00 | 950,169,959.88 | 130,101,615.93 | 1,103,301,575.81 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 23,030,000.00 | 802,469,400.00 | 155,205,624.28 | 980,705,024.28 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 147,700,559.88 | 147,700,559.88 | |||||||
| 3．其他 | -25,104,008.35 | -25,104,008.35 | |||||||
| （四）利润分配 | 63,700,000.00 | 30,507,204.57 | -189,757,204.57 | -95,550,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 30,507,204.57 | -30,507,204.57 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 63,700,000.00 | -159,250,000.00 | -95,550,000.00 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 660,030,000.00 | 1,039,742,463.07 | 121,979,965.55 | 686,490,203.71 | 159,353,424.67 | 2,667,596,057.00 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 227,500,000.00 | 389,257,322.35 | 69,253,252.73 | 259,090,862.80 | 25,258,771.27 | 970,360,209.15 | |||||
| 加：会计政策变更 | 1,674,768.03 | -815,553.69 | 859,214.34 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 227,500,000.00 | 389,257,322.35 | 70,928,020.76 | 258,275,309.11 | 25,258,771.27 | 971,219,423.49 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 91,000,000.00 | -35,386,972.88 | 20,544,740.22 | 221,439,927.12 | 2,817,464.99 | 300,415,159.45 | |||||
| （一）净利润 | 253,359,667.34 | 2,810,424.99 | 256,170,092.33 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 392,960.00 | 7,040.00 | 400,000.00 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 392,960.00 | 7,040.00 | 400,000.00 | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 392,960.00 | 253,359,667.34 | 2,817,464.99 | 256,570,092.33 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 55,220,067.12 | 55,220,067.12 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 55,220,067.12 | 55,220,067.12 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | 20,544,740.22 | -31,919,740.22 | -11,375,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,544,740.22 | -20,544,740.22 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,375,000.00 | -11,375,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 91,000,000.00 | -91,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 91,000,000.00 | -91,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 318,500,000.00 | 353,870,349.47 | 91,472,760.98 | 479,715,236.23 | 28,076,236.26 | 1,271,634,582.94 | |||||
公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 318,500,000.00 | 298,650,282.35 | 99,421,547.29 | 518,371,988.79 | 1,234,943,818.43 | |
| 加：会计政策变更 | 54,827,107.12 | -7,948,786.31 | -77,121,636.91 | -30,243,316.10 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 318,500,000.00 | 353,477,389.47 | 91,472,760.98 | 441,250,351.88 | 1,204,700,502.33 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 341,530,000.00 | 695,369,959.88 | 30,507,204.57 | 115,314,841.16 | 1,182,722,005.61 | |
| （一）净利润 | 305,072,045.73 | 305,072,045.73 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 305,072,045.73 | 305,072,045.73 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,030,000.00 | 950,169,959.88 | 973,199,959.88 | |||
| 1．所有者投入资本 | 23,030,000.00 | 802,469,400.00 | 825,499,400.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 147,700,559.88 | 147,700,559.88 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 63,700,000.00 | 30,507,204.57 | -189,757,204.57 | -95,550,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 30,507,204.57 | -30,507,204.57 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 63,700,000.00 | -159,250,000.00 | -95,550,000.00 | |||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 660,030,000.00 | 1,048,847,349.35 | 121,979,965.55 | 556,565,193.04 | 2,387,422,507.94 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 227,500,000.00 | 389,257,322.35 | 69,253,252.73 | 258,232,337.74 | 944,242,912.82 | |
| 加：会计政策变更 | 1,674,768.03 | 9,490,352.17 | 11,165,120.20 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 227,500,000.00 | 389,257,322.35 | 70,928,020.76 | 267,722,689.91 | 955,408,033.02 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 91,000,000.00 | -35,779,932.88 | 20,544,740.22 | 173,527,661.97 | 249,292,469.31 | |
| （一）净利润 | 205,447,402.19 | 205,447,402.19 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 205,447,402.19 | 205,447,402.19 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 55,220,067.12 | 55,220,067.12 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 55,220,067.12 | 55,220,067.12 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 20,544,740.22 | -31,919,740.22 | -11,375,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 20,544,740.22 | -20,544,740.22 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,375,000.00 | -11,375,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 91,000,000.00 | -91,000,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 91,000,000.00 | -91,000,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 318,500,000.00 | 353,477,389.47 | 91,472,760.98 | 441,250,351.88 | 1,204,700,502.33 | |
公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
（1）根据财政部财会[2006]3号“财政部关于印发《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则的通知”，本公司以2007年1月1日为首次执行企业会计准则日，本公司采用的新会计政策请参见公司2007年年度报告“十一、财务会计报告（三）财务报表附注4之（1）-（25）”，其对本公司年初所有者权益的影响见财务报表附注18。
（2）按照财政部于2007年11月16日发布的财会[2007]14号“企业会计准则解释第1号”的规定，“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。”
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内，公司利用自有资金收购长沙高鑫房地产开发有限公司75％的股权，并与黄欣先生按比例对其进行增资,合计投入自有资金46,500万元。报告期内，收购和增资工作已经完成。从2007年9月1日开始，公司将长沙高鑫房地产开发有限公司纳入公司报表的合并范围。
董事长：袁志敏
金发科技股份有限公司
2008年3月10日