2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn//。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事陈惠芬，因公务原因无法出席，委托董事徐鸣凤表决。
董事于剑波，因工作原因辞去董事职务。
1.3北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人徐鸣凤，主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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北京物美商业集团股份有限公司报告期内新增加股份40,302股,系流通股股东行使40,302份认沽权利所致。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京物美商业集团股份有限公司
法人代表：吴坚忠
注册资本：305,087,000元
成立日期：2000年8月9日
主要经营业务或管理活动：购销百货，五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、装饰材料、机械电器设备、日用杂品、电子计算机软、硬件及外部设备、家具；出租柜台；技术咨询；技术服务；零售国家正式出版的音像制品；从事商业经纪业务；购销农副产品；房屋出租。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：物美控股集团有限公司
法人代表：吴坚忠
注册资本：150,000,000元
成立日期：1994年10月1日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内，经营情况回顾：
2007年，公司经营继续保持健康良好的发展态势。根据公司商业总体发展战略及本区域市场格局的特点，积极、稳步推进百货、百货+超市、连锁超市及电器连锁四大零售模式的整合和运作，集团内各子公司不断开拓创新经营思路，充分发挥各种资源优势，积极、主动迎合市场变动的趋势，较好的完成了本年的经营和发展目标。公司整体发展呈现稳步向上的趋势。
公司实现营业收入251,939万元,商品批发零售营业收入同比增长20.25%，营业利润12,347万元,同比增长35%,实现净利润7,659万元,同比增长33%。
报告期内,公司总部及各子公司取得了良好业绩：
（1）总公司在报告期内通过优化商品品类、加大优质品牌商品的引进取得了近年来最好经营业绩，所属东方红店经过有效的商品结构调整与加强现场经营管理的实效性，通过全店员工的不懈努力，经营业绩取得了重大突破，本年度实现净利润近1400万元，缩短了该店培育期，成为公司利润新的增长点。
（2）银川新华百货老大楼有限公司不断发扬“诚信经营，追求卓越”的经营理念，以关注顾客需求为出发点和落脚点，全方位打造老大楼服务品牌，通过营销创新和服务升级，员工素质不断提高，经营业绩快速上升，公司核心竞争力进一步增强。本年度实现净利润1,662万元，同比增长47%。
(3)银川新华百货购物中心有限公司结合自身经营特点，克服不利因素,因地制宜不断改善卖场环境氛围、增加服务功能，提升服务质量。由于新开店尚在培育期，本年度实现净利润527万元。
(4)银川新华百货连锁超市有限公司面对激烈的市场竞争，积极向本区域二、三线城市拓展开店,不断增加连锁网点、扩大市场占有、稳固商圈，积极改变经营方式、挖掘企业潜力，经济效益稳步提升。本年度实现净利润606万元，同比增长23%。
（5）银川新华百货东桥电器有限公司积极应对市场的发展趋势,紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，不断完善营销网络的建设。本年度实现净利润1580万元，同比增长23%。
（6）宁夏夏进乳业集团股份有限公司在加强企业内部管控与成本费用控制基础上，依靠调整原有液态奶销售区域与营销模式，在原奶运输费用等生产成本大幅上涨的情况下，取得了较好业绩，经营状况明显好转。
2、对公司未来发展的展望：
随着国民经济的持续快速增长，整体消费环境和政策的不断改善，消费市场在未来呈现快速发展与日趋多样化、个性化、品牌化的趋势，将赋予零售业发展的良好机遇，公司将通过持续调整、优化商品结构，加强引领市场消费趋势品牌资源的拥有，突出经营特色，增强对消费者的吸引力，继续强化区域强势商业店品牌的打造。
3、经营中出现的问题与困难：
（1）由于本区域经济不太发达，造成了引进优势品牌产品的难度；影响了企业向时尚化、个性化、特色化、品牌化发展的进度。
（2）由于外来零售企业进入本地区，商品同质化严重,竞争的加剧将导致部分客源的分流。
4、新年度的经营思路与计划：
（1）2008年，公司将继续根据集团内各公司的不同零售模式与市场定位，加大对各店的管理控制力度，建立健全指标监控体系，通过经营分析与业务交流，不断创新营销方式，丰富营销策略，强化集团统一营销的推行。
（2）加强公司各要素管理，规范业务工作流程，提高财务管理与资金统筹管理，预算管理要更精细化与针对性，进一步提升公司现有信息化的应用水平，全面推行绩效考核管理制度，完善公司系统内后备人才的产生与培训机制，为今后公司的快速发展奠定必要的基础。
(3)新的一年,市场竞争将更为激烈,商品同质化程度更为严重,公司将把服务作为竞争的焦点,加大力度抓好对各店及子公司的服务质量培训,借奥运会召开及自治区成立五十周年大庆的契机，经营好服务,使服务创造新的价值,全面促进2008年经营业绩的提升。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
单位: 元 币种：人民币
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6、报告期内，公司财务状况说明：
(1)报告期内，公司资产负债构成变化情况：
单位：元
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变动原因说明：
1）应收票据较年初增长129.63%，主要是子公司银川新华百货东桥电器有限公司的应收票据增加。
2）应收账款较年初减少86.47%，主要是合并报表范围发生变化，本公司及各子公司应收账款回收速度加快。
3）其他流动资产较年初增长138.62%，主要是子公司银川新华百货东桥电器有限公司未摊销的租赁费及保险费增加。
4）应付票据较年初减少30.77%，主要是子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票据减少。
5）预收款项较年初增长60.46%，主要是各商业公司年末预收的货款增加。
6）应付职工薪酬较年初增长44.02%，主要是本期计提的奖励基金。
7）应交税费较年初增长55.04%，主要是本期应交各项税费增加。
8）长期股权投资、在建工程、生产性生物资产、其他非流动资产、短期借款、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款、专项应付款、少数股东权益项目较年初均有大幅增减变动，主要是合并报表范围发生变化。
(2)报告期内，公司主要财务数据变化情况： 单位：元
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变动原因说明：
1）营业税金及附加同比增长45.48%，主要是各公司营业收入增长，应税收入增加。
2）财务费用同比下降78.77%，主要是各公司现金存量增加，银行利息收入增加，合并报表范围发生变化，不再包含宁夏夏进乳业集团股份有限公司的利息支出。
3）资产减值损失同比增长4927.84%，主要是本期计提的坏账准备和固定资产减值损失，上年同期冲回存货跌价准备。
4）投资收益同比增长118.70%，主要是股权转让收益增加。
5）营业外支出同比增长116.07%，主要是非流动资产损失增加，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司因政府征用土地，将蓝梦商厦除土地外在建工程转为损失，土地置换尚在进行中。
6）所得税费用同比增长31.66%，主要是本期盈利增加，应纳税所得额提高。
7）归属于母公司股东的净利润同比增长32.66%，主要是营业收入增长，营业毛利增加，通过推行全面预算管理，各项费用控制措施到位，本期净利润增加。
(3)报告期内，公司现金流量变化情况： 单位：元
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变动原因说明：
变动幅度较大的原因是合并报表范围发生变化。
注：合并报表范围发生变化主要是从2007年6月起，宁夏夏进乳业集团股份有限公司不再纳入合并报表。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润76,592,302.00元，年初未分配利润199,449,982.61元，提取法定盈余公积金2,426,538.01元，实施2006年度分配方案支付普通股现金红利37,041,300.00元，年末未分配利润为236,574,446.60 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本123,471,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配利润61,735,500.00元。此次分红后，未分配利润剩余174,838,946.60元，结转下年度。本年度公司不再进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司第一大股东北京物美商业集团股份有限公司(以下简称:物美商业)做出特别承诺:
①分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起的2006年、2007年和2008年，物美商业承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起10日内予以支付。该承诺在正常履行中。
②履约担保承诺：物美商业在上交所或结算公司指定的银行账户存入64,771,785元的资金作为履约保证金，并申请冻结至认沽权利的行权日。在股权分置改革派送的认沽权利的行权日之前，在上交所或结算公司指定的银行帐户存入足够的资金以保证行权。该承诺已履行完毕。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
(下转D20版)
| 股票简称 | 新华百货 |
| 股票代码 | 600785 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 |
| 邮政编码 | 750004 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xhbh.com.cn// |
| 电子信箱 | xhds600785@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆燕 | 李宝生 |
| 联系地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 |
| 电话 | 0951-4010058 | 0951-6071161 |
| 传真 | 0951-6071161 | 0951-6071161 |
| 电子信箱 | xbzqcyb@163.com | LBS99@VIP.163.COM |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 2,519,387,773.56 | 2,386,917,833.05 | 5.55 | 1,879,202,089.70 |
| 利润总额 | 119,141,572.13 | 91,883,569.57 | 29.67 | 53,950,375.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,592,302.00 | 57,734,584.68 | 32.66 | 39,865,111.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,693,757.09 | 57,767,503.99 | 37.96 | 33,076,488.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,051,621.86 | 218,743,037.80 | -2.14 | 86,311,315.50 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,334,087,459.36 | 1,495,864,544.01 | -10.81 | 1,367,003,546.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 659,813,971.36 | 631,443,902.00 | 4.49 | 568,826,278.01 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.62 | 0.47 | 31.91 | 0.39 |
| 稀释每股收益 | 0.62 | 0.47 | 31.91 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.65 | 0.47 | 38.30 | 0.32 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 11.61 | 9.14 | 增加2.47个百分点 | 7.01 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.76 | 9.67 | 增加2.09个百分点 | 7.24 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 12.08 | 9.20 | 增加2.88个百分点 | 5.81 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 12.24 | 9.73 | 增加2.51个百分点 | 6.01 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.73 | 1.77 | -2.26 | 0.84 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.34 | 5.11 | 4.50 | 5.53 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,001,058.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,542,085.49 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 652,324.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 4,340,781.88 |
| 其他非经常性损益项目 | -26,324,044.00 |
| 所得税影响数 | 7,753,725.44 |
| 归属于少数股东的税后非经常性损益 | -67,386.35 |
| 合计 | -3,101,455.09 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,500,000 | 1.21 | -1,500,000 | -1,500,000 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 44,400,000 | 36 | -12,647,100 | -12,647,100 | 31,752,900 | 25.72 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 44,100,000 | 35.72 | -12,347,100 | -12,347,100 | 31,752,900 | 25.72 | |||
| 境内自然人持股 | 300,000 | 0.24 | -300,000 | -300,000 | 0 | 0 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 45,900,000 | 37.17 | -14,147,100 | -14,147,100 | 31,752,900 | 25.72 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 77,571,000 | 62.83 | 14,147,100 | 14,147,100 | 91,718,100 | 74.28 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 77,571,000 | 62.83 | 14,147,100 | 14,147,100 | 91,718,100 | 74.28 | |||
| 三、股份总数 | 123,471,000 | 100 | 123,471,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京物美商业集团股份有限公司 | 36,100,000 | 6,173,550 | 0 | 29,926,450 | 股改承诺 | 2007年9月1日 |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 8,000,000 | 6,173,550 | 0 | 1,826,450 | 股改承诺 | 2007年9月1日 |
| 宁夏通信服务公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年9月1日 |
| 杨晔 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年9月1日 |
| 合计 | 45,900,000 | 14,147,100 | 0 | 31,752,900 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 10,098 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京物美商业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.27 | 36,140,302 | 29,926,450 | |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.48 | 8,000,000 | 1,826,450 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 其他 | 3.07 | 3,791,065 | 未知 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.50 | 3,085,299 | 未知 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2.19 | 2,704,000 | 未知 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 2.00 | 2,475,511 | 未知 | |
| 王垚 | 境内自然人 | 1.92 | 2,374,677 | 未知 | |
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 其他 | 1.84 | 2,274,185 | 未知 | |
| 付苗先 | 境内自然人 | 1.69 | 2,087,703 | 未知 | |
| 金鑫证券投资基金 | 其他 | 1.44 | 1,774,352 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 北京物美商业集团股份有限公司 | 6,213,852 | 人民币普通股 | |||
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 6,173,550 | 人民币普通股 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 3,791,056 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 3,085,299 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 2,704,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,475,511 | 人民币普通股 | |||
| 王垚 | 2,374,677 | 人民币普通股 | |||
| 50 开放式证券投资基金 | 2,274,185 | 人民币普通股 | |||
| 付苗先 | 2,087,703 | 人民币普通股 | |||
| 金鑫证券投资基金 | 1,774,352 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之间关系不详。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||||||
| 徐鸣凤 | 董事长 | 女 | 60 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 9,126 | 9,126 | 371.087.04 | 否 | ||||||||
| 张凤琴 | 副董事长、常务副总经理 | 女 | 43 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 6,084 | 6,084 | 318.753.94 | 否 | ||||||||
| 邓军 | 董事、总经理 | 女 | 51 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 6,084 | 6,084 | 319.965.30 | 否 | ||||||||
| 孙卫国 | 独立董事 | 男 | 39 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 否 | |||||||||||
| 王春杰 | 独立董事 | 男 | 43 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 否 | |||||||||||
| 党玉松 | 独立董事 | 女 | 57 | 2007年3月12日 | 2009年11月1日 | 否 | |||||||||||
| 于剑波 | 董事 | 男 | 42 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 是 | |||||||||||
| 李晶 | 董事 | 男 | 36 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 是 | |||||||||||
| 陈惠芬 | 董事 | 女 | 36 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 是 | |||||||||||
| 马卫红 | 监事会主席 | 女 | 37 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 3,042 | 3,042 | 183,646.07 | 否 | ||||||||
| 丁爱兵 | 监事 | 女 | 41 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 54,875.09 | 否 | ||||||||||
| 刘迎庆 | 监事 | 女 | 33 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 49,464.86 | 否 | ||||||||||
| 侯随宁 | 监事 | 男 | 49 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 是 | |||||||||||
| 邱玉栋 | 监事 | 男 | 32 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 是 | |||||||||||
| 陆燕 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 33 | 2006年11月1日 | 2009年11月1日 | 182,899.24 | 否 | ||||||||||
| 王金录 | 财务总监 | 男 | 43 | 2007年3月12日 | 2009年11月1日 | 120,391.54 | 否 | ||||||||||
| 周玲 | 副总经理 | 女 | 28 | 2007年3月12日 | 2009年11月1日 | 112,100.63 | 否 | ||||||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 子公司名称 | 业务性质 | 经营项目 | 注册资本 | 截止报告期末资产规模 | 2007年度净利润 |
| 银川新华百货购物中心有限公司 | 有限公司 | 百货零售 | 49,000,000.00 | 162,205,582.46 | 5,276,235.42 |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 有限公司 | 连锁超市 | 92,000,000.00 | 200,094,682.36 | 6,058,940.79 |
| 银川新华百货老大楼有限公司 | 有限公司 | 百货零售、超市、写字楼出租 | 59,751,109.11 | 202,522,818.80 | 16,618,055.78 |
| 银川新华百货东桥电器有限公司 | 有限公司 | 家电、通讯产品的批发及零售 | 11,000,000.00 | 194,911,754.13 | 15,797,986.83 |
| 宁夏夏进乳业集团 | 股份公司 | 乳制品加工、及销售 | 225,000,000.00 | 484,154,161.74 | 3,189,579.47 |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 | 增减额 | 增减率 |
| 应收票据 | 3,100,000.00 | 1,350,000.00 | 1,750,000.00 | 129.63% |
| 应收账款 | 6,554,751.33 | 48,440,772.26 | -41,886,020.93 | -86.47% |
| 其他流动资产 | 3,088,904.37 | 1,294,483.53 | 1,794,420.84 | 138.62% |
| 长期股权投资 | 219,238,885.50 | 105,998,642.92 | 113,240,242.58 | 106.83% |
| 在建工程 | 79,478,028.25 | -79,478,028.25 | -100.00% | |
| 生产性生物资产 | 6,424,956.56 | -6,424,956.56 | -100.00% | |
| 其他非流动资产 | 11,358,184.47 | -11,358,184.47 | -100.00% | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 126,000,000.0 | -118,000,000.00 | -93.65% |
| 应付票据 | 82,122,000.00 | 118,627,658.40 | -36,505,658.40 | -30.77% |
| 预收款项 | 222,165,667.87 | 138,455,688.85 | 83,709,979.02 | 60.46% |
| 应付职工薪酬 | 25,379,072.66 | 17,621,359.29 | 7,757,713.37 | 44.02% |
| 应交税费 | 17,246,319.25 | 11,123,484.57 | 6,122,834.68 | 55.04% |
| 应付股利 | 2,686,068.24 | -2,686,068.24 | -100.00% | |
| 其他应付款 | 23,752,890.11 | 62,024,911.36 | -38,272,021.25 | -61.70% |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,382,000.00 | -10,382,000.00 | -100.00% | |
| 长期借款 | 40,510,000.00 | -40,510,000.00 | -100.00% | |
| 长期应付款 | 138,114.80 | -138,114.80 | -100.00% | |
| 专项应付款 | 300,000.00 | -300,000.00 | -100.00% | |
| 少数股东权益 | 24,122,721.98 | 70,844,890.88 | -46,722,168.90 | -65.95% |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率 |
| 营业税金及附加 | 19,793,923.58 | 13,606,215.68 | 6,187,707.90 | 45.48% |
| 财务费用 | 1,575,182.62 | 7,420,438.24 | -5,845,255.62 | -78.77% |
| 资产减值损失 | 2,306,024.74 | 45,865.08 | 2,260,159.66 | 4927.84% |
| 投资收益 | 17,019,665.72 | 7,782,083.12 | 9,237,582.60 | 118.70% |
| 营业外支出 | 10,707,632.93 | 4,955,552.14 | 5,752,080.79 | 116.07% |
| 所得税费用 | 35,351,270.77 | 26,850,269.05 | 8,501,001.72 | 31.66% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 76,592,302.00 | 57,734,584.68 | 18,857,717.32 | 32.66% |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率 |
| 经营活动现金流量净额 | 214,051,621.86 | 218,743,037.80 | -4,691,415.94 | -2.14% |
| 投资活动现金流量净额 | -126,524,580.54 | -61,857,599.80 | -64,666,980.74 | 104.54% |
| 筹资活动现金流量净额 | 119,733.91 | -14,145,265.94 | 14,264,999.85 | -100.85% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 87,646,695.38 | 142,737,535.80 | -55,090,840.42 | -38.60% |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 产品 | ||||||
| 商品批发及零售 | 2,237,580,667.24 | 1,873,190,110.33 | 16.29 | 20.96 | 18.19 | 增加1.97个百分点 |
| 工业奶制品 | 223,252,963.30 | 166,403,687.28 | 25.46 | -53.24 | -53.32 | 减少0.13个百分点 |
| 租赁收入等 | 58,554,143.02 | 3,626,472.89 | 93.81 | -1.74 | -1.82 | 增加0.01个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 区内商业 | 2,296,134,810.26 | 20.25 |
| 区内乳业 | 95,086,032.64 | -9.71 |
| 区外乳业 | 128,166,930.66 | -62.58 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 2007年4月20日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2007年4月20日～2008年4月19日 | 否 | 是 |
| 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 2007年4月3日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2007年4月3日～2008年4月2日 | 否 | 是 |
| 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 | 2006年12月14日 | 1,200 | 连带责任担保 | 2006年12月14日～2009年12月14日 | 否 | 是 |
| 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 | 2006年11月10日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2006年11月10日～2014年11月9日 | 否 | 是 |
| 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 2007年3月23日 | 1,800 | 连带责任担保 | 2007年3月23日～2008年3月22日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 5,800.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 10,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,200.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 16,200.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 23.68 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 10,000.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 10,000.00 | |||||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 银川市商业银行股份有限公司 | 10,000,000 | 12,000,000 | 1.71 | 10,000,000 | 1,000,000 | 长期股权投资 | ||
| 合计 | － | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：米文莉 中国 · 北京 二○○八年三月十一日 | |