(上接D27版)
7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2007年8月3日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
荷银市值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年8月3日至2007年12月31日）
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注：1、本基金于2007年8月3日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年；
2、本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％，投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。按照招募说明书的约定，本基金合同生效之日起三个月的时间内达到这一投资比例，截止2007年12月31日，本基金已符合上述规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率，由基金管理人和基金托管人协商一致，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用
本基金的认购费率如下：
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2、基金的申购费用
本基金的申购费率如下：
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3、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下：
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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的登记结算日；持有期限的截止日为基金赎回的登记结算日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。
③不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
4、基金的转换费用
（1）、由荷银货币基金转入本基金，转换费率按如下方式确定：
A、适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
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B、由本基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本基金所适用的赎回费率。
（2）、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换：
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
（3）、本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）对公司董事长、董事及法定代表人的更新
本基金管理人已于2008年1月28日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于董事长任职及变更法定代表人的公告》，经公司董事会选举，并经中国证监会证监基金字[2007]342号文核准，刘惠文先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事长。依照《公司法》和《泰达基金管理有限公司章程》的规定,公司法定代表人变更为刘惠文先生。 本公司已经完成相关的工商变更手续。
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（二）对基金托管人的更新
在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。
（三）对代销机构的更新：
在“五、相关服务机构”部分，新增了中国银行股份有限公司、中国工商银行为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。具体公告内容详见2007年7月24日及12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。
（四）更新了“六、基金的募集”部分的内容。
（五）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，对定期定额投资计划的内容进行了更新。
（六）添加了“八、基金的转换”部分的内容。
（七）在“九、基金的投资”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（八）更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
（九）在“十二、基金资产的估值”部分，对基金资产的估值的内容进行了更新。
（十）在“十四、基金的费用与税收”部分，对基金的转换费用的内容进行了更新。
（十一）在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，对网上开户与交易的内容进行了更新。
（十二）对其他内容的更新：
本基金管理人已于2007年8月1日发布《关于泰达荷银市值优选股票型证券投资基金提前结束募集的公告》。
本基金管理人已于2007年8月3日发布《关于泰达荷银市值优选股票型证券投资基金比例配售及退款事宜的公告》。
本基金管理人已于2007年8月4日发布《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同生效公告》。
本基金管理人已于2007年8月8日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于中国农业银行金穗卡基金网上交易费率优惠活动的公告》。
本基金管理人已于2007年9月13日发布《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金开放日常申购及赎回业务公告》。
本基金管理人已于2007年10月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行基金定期定额推广业务活动的公告》以及《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
本基金管理人已于2007年11月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于广州证券有限责任公司开通泰达荷银旗下基金定期定额投资业务的公告》。
本基金管理人已于2007年11月26日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡网上直销定期定额业务的公告》。
本基金管理人已于2007年11月30日发布《泰达荷银市值优选基金参与交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告》以及《泰达荷银市值优选基金参与交通银行基金定期定额推广业务活动的公告》。
本基金管理人已于2007年12月3日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通市值优选股票型证券投资基金定期定额业务的公告》。
本基金管理人已于2008年1月8日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开放泰达荷银市值优选股票型证券投资基金转换业务的公告》。
本基金管理人已于2008年1月21日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于部分销售机构开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告》，从2008年1月21日起开放广州证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、安信证券股份有限公司四家公司所代销全部泰达荷银旗下证券投资基金的基金转换业务。
本基金管理人已于2008年1月29日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中信银行借记卡、浦东发展银行东方卡基金网上交易的公告》。
泰达荷银基金管理有限公司
2008年3月14日
| 荷银市值 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -1.89% | 1.56% | -2.84% | 1.49% | 0.95% | 0.07% |
| 合同生效以来 | 7.55% | 1.41% | 15.55% | 1.46% | -8.00% | -0.05% |
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| M<50万 | 1.20％ |
| 50万≤M<250万 | 0.75％ |
| 250万≤M<500万 | 0.50％ |
| 500万≤M<1000万 | 0.25％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M<1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本基金的申购费率 |
| 91天（含）～365天 | 本基金的申购费率－0.25％ |
| 366天（含）～730天 | 本基金的申购费率－0.5％ |
| 731天（含）以上 | 0 |