母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 869,523,712.67 | 451,424,401.35 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,912,006.26 | 10,906,586.19 | |
| 预付款项 | 191,376,944.26 | 89,997,555.25 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 22,032,231.58 | 22,013,611.74 | |
| 其他应收款 | 338,938,014.09 | 445,431,076.40 | |
| 存货 | 3,298,330,395.65 | 2,358,181,500.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,731,113,304.51 | 3,377,954,731.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,677,868,481.58 | 343,802,709.50 | |
| 投资性房地产 | 201,025,558.71 | 211,531,318.66 | |
| 固定资产 | 112,385,185.33 | 118,497,699.78 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,560,804.78 | 7,960,804.78 | |
| 递延所得税资产 | 14,855,119.46 | 17,185,537.99 | |
| 其他非流动资产 | 16,632,900.00 | 17,556,950.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,030,328,049.86 | 716,535,020.71 | |
| 资产总计 | 6,761,441,354.37 | 4,094,489,752.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 920,000,000.00 | 651,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 96,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 306,939,458.29 | 229,225,740.28 | |
| 预收款项 | 360,197,770.40 | 657,134,435.77 | |
| 应付职工薪酬 | 4,278,259.47 | 954,024.86 | |
| 应交税费 | 12,214,343.85 | -15,578,450.64 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 24,458,580.03 | 28,874,691.04 | |
| 其他应付款 | 338,949,672.89 | 107,869,172.82 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,406,000.00 | 258,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 619,764.86 | 619,764.86 | |
| 流动负债合计 | 2,114,063,849.79 | 2,015,099,378.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 979,000,000.00 | 361,707,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 17,214,253.45 | ||
| 递延所得税负债 | 1,815,734.67 | 2,396,769.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 998,029,988.12 | 364,103,769.75 | |
| 负债合计 | 3,112,093,837.91 | 2,379,203,148.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,105,700,000.00 | 423,707,417.00 | |
| 资本公积 | 2,200,749,810.85 | 978,534,443.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 207,168,438.28 | 201,550,514.58 | |
| 未分配利润 | 135,729,267.33 | 111,494,228.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,649,347,516.46 | 1,715,286,603.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,761,441,354.37 | 4,094,489,752.56 |
公司法定代表人:张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,001,050,001.63 | 990,349,445.74 | |
| 其中：营业收入 | 2,001,050,001.63 | 990,349,445.74 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,907,871,017.86 | 933,263,606.80 | |
| 其中：营业成本 | 1,627,878,254.49 | 747,413,135.64 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 108,958,322.08 | 56,676,375.05 | |
| 销售费用 | 61,363,463.37 | 38,266,014.89 | |
| 管理费用 | 66,904,429.27 | 61,713,746.93 | |
| 财务费用 | 40,972,026.37 | 25,832,433.37 | |
| 资产减值损失 | 1,794,522.28 | 3,361,900.92 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,056,221.68 | -3,261,142.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,122,762.09 | 53,824,696.38 | |
| 加：营业外收入 | 5,239,588.84 | 361,568.00 | |
| 减：营业外支出 | 357,600.07 | 1,426,165.46 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,004,750.86 | 52,760,098.92 | |
| 减：所得税费用 | 37,558,171.53 | 17,251,695.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,446,579.33 | 35,508,403.67 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,179,237.00 | 37,028,140.65 | |
| 少数股东损益 | 2,267,342.33 | -1,519,736.98 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,770,387,873.87 | 943,928,369.34 | |
| 减：营业成本 | 1,459,688,906.01 | 738,832,653.64 | |
| 营业税金及附加 | 98,439,503.79 | 54,467,373.74 | |
| 销售费用 | 48,988,626.62 | 31,778,055.48 | |
| 管理费用 | 36,779,736.06 | 33,358,955.65 | |
| 财务费用 | 41,724,103.61 | 27,005,999.47 | |
| 资产减值损失 | 1,733,303.91 | 3,389,408.46 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,674,296.28 | 898,174.13 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,707,990.15 | 55,994,097.03 | |
| 加：营业外收入 | 1,312,718.90 | 120,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 12,000.00 | 1,320,604.78 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,008,709.05 | 54,793,492.25 | |
| 减：所得税费用 | 31,733,301.39 | 16,242,715.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,275,407.66 | 38,550,776.86 |
公司法定代表人:张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,417,804,176.17 | 1,487,663,832.95 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,525,000.00 | 221,568.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,028,267,562.73 | 117,975,946.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,449,596,738.90 | 1,605,861,347.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,993,919,021.75 | 1,430,174,585.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,551,532.80 | 26,408,815.05 | |
| 支付的各项税费 | 149,095,764.15 | 101,763,135.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,025,817,842.74 | 236,687,125.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,200,384,161.44 | 1,795,033,660.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,750,787,422.54 | -189,172,312.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,916,297.46 | 778,978.30 | |
| 投资支付的现金 | 2,316,500.00 | 645,583.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,179,160.75 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,411,958.21 | 1,424,561.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,410,758.21 | -1,404,561.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,004,616,768.32 | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,958,340,000.00 | 1,450,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,962,956,768.32 | 1,550,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,691,301,000.00 | 1,036,483,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,743,224.40 | 71,318,990.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,513,438.21 | 2,196,155.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,663,168.29 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,830,707,392.69 | 1,107,851,990.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,132,249,375.63 | 442,648,009.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,351,051,194.88 | 252,071,135.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
公司法定代表人:张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,286,607,781.56 | 1,401,701,456.01 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,815,480,576.67 | 159,436,077.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,102,088,358.23 | 1,561,137,533.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,363,372,054.95 | 991,805,484.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,755,100.18 | 12,434,373.73 | |
| 支付的各项税费 | 110,295,645.75 | 91,345,310.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,420,412,688.61 | 132,021,270.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,909,835,489.49 | 1,227,606,439.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -807,747,131.26 | 333,531,094.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,001,200.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322,747.55 | 249,208.57 | |
| 投资支付的现金 | 1,352,316,500.00 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,352,639,247.55 | 100,249,208.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,347,638,047.55 | -100,249,208.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,904,616,768.32 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,025,000,000.00 | 1,050,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,929,616,768.32 | 1,050,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,251,301,000.00 | 1,031,483,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,218,109.90 | 56,276,287.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,613,168.29 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,356,132,278.19 | 1,087,759,287.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,573,484,490.13 | -37,259,287.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,099,311.32 | 196,022,598.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
公司法定代表人:张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | 203,531,369.15 | 77,981,038.90 | 199,683,148.09 | 1,883,551,515.48 | |||
| 加：会计政策变更 | 1,266,738.16 | 26,926,872.93 | 2,081,173.31 | 30,274,784.40 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | 204,798,107.31 | 104,907,911.83 | 201,764,321.40 | 1,913,826,299.88 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 681,992,583.00 | 1,222,215,367.00 | - | 5,952,498.36 | - | 24,506,893.93 | - | 63,504,477.11 | 1,998,171,819.40 |
| （一）净利润 | 56,179,237.00 | 2,267,342.33 | 58,446,579.33 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,327,950.00 | - | 5,327,950.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 5,327,950.00 | 5,327,950.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 5,327,950.00 | - | - | - | 56,179,237.00 | - | 2,267,342.33 | 63,774,529.33 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 258,285,166.00 | 1,640,594,834.00 | - | - | - | - | - | 62,910,008.06 | 1,961,790,008.06 |
| 1．所有者投入资本 | 258,285,166.00 | 1,640,594,834.00 | 100,000,000.00 | 1,998,880,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -37,089,991.94 | -37,089,991.94 | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | 5,952,498.36 | - | -31,672,343.07 | - | -1,672,873.28 | -27,392,717.99 |
| 1．提取盈余公积 | 5,952,498.36 | -5,952,498.36 | - | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,422,445.02 | -1,672,873.28 | -27,095,318.30 | ||||||
| 4．其他 | -297,399.69 | -297,399.69 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | - | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,863,909.34 | 210,750,605.67 | 129,414,805.76 | 265,268,798.51 | 3,911,998,119.28 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 423,707,417.00 | 982,226,942.34 | 196,580,426.21 | 77,382,206.02 | 103,947,807.67 | 1,783,844,799.24 | |||
| 加：会计政策变更 | 1,266,738.16 | 23,140,008.80 | 849,688.92 | 25,256,435.88 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 423,707,417.00 | 982,226,942.34 | 197,847,164.37 | 100,522,214.82 | - | 104,797,496.59 | 1,809,101,235.12 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -3,578,400.00 | - | 6,950,942.94 | - | 4,385,697.01 | - | 96,966,824.81 | 104,725,064.76 |
| （一）净利润 | 37,028,140.65 | -1,519,736.98 | 35,508,403.67 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 37,028,140.65 | - | -1,519,736.98 | 35,508,403.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,578,400.00 | - | - | - | - | 100,000,000.00 | 96,421,600.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -3,578,400.00 | -3,578,400.00 | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | 6,950,942.94 | - | -32,642,443.64 | - | -1,513,438.21 | -27,204,938.91 |
| 1．提取盈余公积 | 6,950,942.94 | -6,950,942.94 | - | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,422,445.02 | -1,513,438.21 | -26,935,883.23 | ||||||
| 4．其他 | -269,055.68 | -269,055.68 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | - | 204,798,107.31 | - | 104,907,911.83 | - | 201,764,321.40 | 1,913,826,299.88 |
公司法定代表人:张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | - | 200,283,776.42 | 82,773,981.33 | 1,685,413,717.09 |
| 加：会计政策变更 | -114,098.49 | 1,266,738.16 | 28,720,247.06 | 29,872,886.73 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 423,707,417.00 | 978,534,443.85 | 201,550,514.58 | 111,494,228.39 | 1,715,286,603.82 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 681,992,583.00 | 1,222,215,367.00 | - | 5,617,923.70 | 24,235,038.94 | 1,934,060,912.64 |
| （一）净利润 | 55,275,407.66 | 55,275,407.66 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,327,950.00 | 5,327,950.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 5,327,950.00 | 5,327,950.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 5,327,950.00 | - | - | 55,275,407.66 | 60,603,357.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 258,285,166.00 | 1,640,594,834.00 | - | - | - | 1,898,880,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 258,285,166.00 | 1,640,594,834.00 | 1,898,880,000.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | 5,617,923.70 | -31,040,368.72 | -25,422,445.02 |
| 1．提取盈余公积 | 5,617,923.70 | -5,617,923.70 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,422,445.02 | -25,422,445.02 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,749,810.85 | 207,168,438.28 | 135,729,267.33 | 3,649,347,516.46 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 423,707,417.00 | 982,226,942.34 | 193,635,521.12 | 82,140,079.94 | 1,681,709,960.40 | |
| 加：会计政策变更 | -114,098.49 | 1,266,738.16 | 22,874,071.91 | 24,026,711.58 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 423,707,417.00 | 982,112,843.85 | 194,902,259.28 | 105,014,151.85 | 1,705,736,671.98 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -3,578,400.00 | - | 6,648,255.30 | 6,480,076.54 | 9,549,931.84 |
| （一）净利润 | 38,550,776.86 | 38,550,776.86 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 38,550,776.86 | 38,550,776.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | -3,578,400.00 | - | - | - | -3,578,400.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -3,578,400.00 | -3,578,400.00 | ||||
| （四）利润分配 | - | - | - | 6,648,255.30 | -32,070,700.32 | -25,422,445.02 |
| 1．提取盈余公积 | 6,648,255.30 | -6,648,255.30 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,422,445.02 | -25,422,445.02 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 423,707,417.00 | 978,534,443.85 | - | 201,550,514.58 | 111,494,228.39 | 1,715,286,603.82 |
公司法定代表人:张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：张勇
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2008年3月14日