合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 金陵饭店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 20,386,777.56 | 61,820,697.18 | 28,778,259.33 | 403,772,118.69 | |||
| 加：会计政策变更 | -507,174.64 | 769,823.63 | 99,117.37 | 361,766.36 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 19,879,602.92 | 62,590,520.81 | 28,877,376.70 | 404,133,885.05 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 110,000,000.00 | 334,475,118.00 | 5,455,029.64 | 53,088,222.49 | 89,946,430.54 | 592,964,800.67 | |||
| （一）净利润 | 58,543,252.13 | 1,441,780.54 | 59,985,032.67 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 58,543,252.13 | 1,441,780.54 | 59,985,032.67 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 110,000,000.00 | 334,475,118.00 | 88,660,000.00 | 533,135,118.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 110,000,000.00 | 334,475,118.00 | 88,660,000.00 | 533,135,118.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 5,455,029.64 | -5,455,029.64 | -155,350.00 | -155,350.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 5,455,029.64 | -5,455,029.64 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -155,350.00 | -155,350.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 437,261,502.62 | 25,334,632.56 | 115,678,743.30 | 118,823,807.24 | 997,098,685.72 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 15,899,205.74 | 41,258,940.98 | 3,937,752.44 | 353,882,283.78 | |||
| 加：会计政策变更 | -333,189.45 | 1,139,606.18 | 143,554.18 | 949,970.91 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 15,566,016.29 | 42,398,547.16 | 4,081,306.62 | 354,832,254.69 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,313,586.63 | 20,191,973.65 | 24,796,070.08 | 49,301,630.36 | |||||
| （一）净利润 | 43,505,560.28 | 480,110.08 | 43,985,670.36 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,505,560.28 | 480,110.08 | 43,985,670.36 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 24,402,000.00 | 24,402,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 24,402,000.00 | 24,402,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,313,586.63 | -23,313,586.63 | -86,040.00 | -19,086,040.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,313,586.63 | -4,313,586.63 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,000,000.00 | -86,040.00 | -19,086,040.00 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 19,879,602.92 | 62,590,520.81 | 28,877,376.70 | 404,133,885.05 | |||
公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 金陵饭店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 20,036,584.24 | 62,021,489.48 | 374,844,458.34 | |
| 加：会计政策变更 | -156,981.32 | -1,412,831.92 | -1,569,813.24 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 19,879,602.92 | 60,608,657.56 | 373,274,645.10 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 110,000,000.00 | 334,475,118.00 | 5,455,029.64 | 49,095,266.75 | 499,025,414.39 | |
| （一）净利润 | 54,550,296.39 | 54,550,296.39 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 54,550,296.39 | 54,550,296.39 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 110,000,000.00 | 334,475,118.00 | 444,475,118.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 110,000,000.00 | 334,475,118.00 | 444,475,118.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,455,029.64 | -5,455,029.64 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 5,455,029.64 | -5,455,029.64 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 437,261,502.62 | 25,334,632.56 | 109,703,924.31 | 872,300,059.49 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 15,641,803.98 | 41,468,467.19 | 349,896,655.79 | |
| 加：会计政策变更 | -75,787.69 | -682,089.25 | -757,876.94 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 15,566,016.29 | 40,786,377.94 | 349,138,778.85 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,313,586.63 | 19,822,279.62 | 24,135,866.25 | |||
| （一）净利润 | 43,135,866.25 | 43,135,866.25 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,135,866.25 | 43,135,866.25 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,313,586.63 | -23,313,586.63 | -19,000,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,313,586.63 | -4,313,586.63 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -19,000,000.00 | -19,000,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 190,000,000.00 | 102,786,384.62 | 19,879,602.92 | 60,608,657.56 | 373,274,645.10 | |
公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内合并范围未发生变更
董事长：李建伟
金陵饭店股份有限公司
2008年3月14日