2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长李建伟女士、总经理胡中强先生、财务负责人费志冰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：南京金陵饭店集团有限公司
法人代表：汤文俭
注册资本：172,950,000元
成立日期：2002年10月31日
主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：江苏省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2007年，公司业务发展良好、经营稳健增长，共实现营业收入40923.25万元，同比增长19.84%；利润总额8852.03万元，同比增长38.50%；实现归属于母公司所有者的净利润5854.33万元，同比增长34.56%。2007年主营业务收入中，酒店业务收入21499.7万元，占公司总营收的52.54%，同比增长6.36%；商品贸易收入18033.83万元，占总营收的44.07%，同比增长38.20%。
2007年，公司以“创建具有国际影响力的百年企业”为目标，坚持完善公司治理，强化战略建设、品牌建设、制度建设、文化建设、人才建设，持续创新经营、打造精品形象，积极创造条件、推动成功上市，促进了经营业绩的稳步增长，提升了“金陵饭店”民族品牌的市场竞争力和影响力，为实现全面、和谐、可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司被世界金融实验室、《世界经理人》周刊评选为“中国100最受尊敬上市公司”，成为唯一上榜的酒店上市公司；荣登“2007中国上市公司董事会治理百强排行榜”；入选“2007年度中国经济十大诚信示范单位”；在“中国酒店金枕头奖”评选中，再度作为中国本土酒店品牌的唯一代表入选“中国十大最受欢迎商务酒店”并荣登榜眼；第三次荣膺国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为其中唯一连续三年入选的民族酒店品牌。
报告期内，公司全面规范了法人治理结构，完善了内控制度体系，严格按照国家法律法规和上市公司规范运作；创新扁平化组织机构，进一步完善了经营管理体系，建立了符合公司特色的系统化长效机制，推进公司不断向法制化、规范化、市场化方向发展，使公司的管理运营更加科学、高效。为确保上市顺利进行，公司上市工作小组制订了详细的实施计划，不断修改和完善上市材料、深入研究发展战略、反复讨论募集资金投资项目、健全公司治理、创造良好业绩，做好上市前各项准备工作，为成功发行上市创造了条件。2007年2月6日，中国证监会发审委工作会议顺利通过了公司首次公开发行股票的申请；2007年4月6日，金陵饭店A股在上海证券交易所成功上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业，金陵饭店从而迈上了新的里程碑，进入了资本扩张的快车道，为推动公司的品牌化、规模化、资本化发展奠定了坚实基础。
公司利用上市募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在南京市中心商业区、紧邻金陵饭店北侧建设集豪华商务酒店、高档写字楼、会议、展览、休闲、精品商业于一体的大型综合性建筑，努力提升市场竞争力和行业领先地位。公司已选定规划设计单位、配套合作单位，组织召开了多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，积极做好项目开工前的各项准备。
公司利用上市打造的资本平台，通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径，积极推进“酒店实体+地产经营”联动发展模式，对相关项目进行持续调研、分析和洽谈，以确保发展项目的资产质量和稳定收益，为加速推进资本扩张奠定基础。
公司立足精品战略和上市目标，积极创新经营理念，充分发挥资源优势，锁定海内外高端商务市场，制定了有针对性的销售策略，确保了市场占有率稳中有升, 经营业绩持续增长。公司与在宁60多家世界五百强企业签订了长期订房协议，与国内外大公司、世界著名旅行代理商和国际订房组织建立了密切合作关系；建立了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的75%；全年接待重大活动和商务会议1082批次，比上年增长17%。报告期末，公司已拥有南京地区最大份额的境外客源市场，商务客人比例保持在96%以上，境外客人占到45%，常住客达到38%。公司致力于用心传承中华美食文化，充分挖掘餐饮文化特色，倡导绿色、营养、健康的饮食理念，着力提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。2007年度，饭店客房收入、餐饮收入均创历史新高。
针对南京地铁二号线围挡施工对饭店产生的不利影响，公司在经营、管理、产品、服务上采取了一系列针对性措施，为宾客提供更加贴心、安全、舒适的环境，给予更多的人文关爱。以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题，大力开展了绿色环保活动，加强能源控制管理工作，采取了一系列节能减排和技改措施。同时，从采购源头抓起，坚持使用绿色生态原料，与供应商签订了食品安全质量承诺书，并采用国际先进的HACCP食品安全管理模式，确保了食品健康和安全。
公司注重信息化建设，实现了利用现代高科技手段提升传统服务业的突破。金陵饭店网站成为国内酒店业第一家拥有强大在线功能的“中字号”网站；金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统。公司与全球旅游技术领导者Pegasus Solution达成合作，使金陵预订系统与全球最大的GDS分销渠道实现了“无缝”连接，全球60万家旅行代理商、70万个直接销售点、1000家主流网站可以直接在线预订金陵饭店，进一步扩大了金陵的市场影响力。2007年11月，金陵饭店再度入选“中国商业科技100强”，排名上升到第20位。
报告期内，公司主要控股、参股公司经营情况：
江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本1,000万元，本公司持股90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易，报告期末总资产5907.08万元，净资产1954.76 万元。该公司积极调整经营模式，通过扩大地区经销代理权、贴牌销售等方式，与著名酒类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，报告期内实现营收16272.59万元，实现净利润440万元。
江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本500万元，金陵贸易持股52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期末总资产4865.57万元，净资产935.13万元；净利润341.99万元。
江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本50万元，本公司持股90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期末总资产79.44 万元，净资产52.24万元；净利润0.59 万元。
南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本27800万元，本公司持股59.33%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目---金陵饭店扩建工程及其建成后运营而设立，报告期内无经营业绩。
(下转D18版)
| 股票简称 | 金陵饭店 |
| 股票代码 | 601007 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 南京市汉中路2号 |
| 邮政编码 | 210005 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jinlinghotel.com |
| 电子信箱 | securities@jinlinghotel.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张胜新 | 彭涛 |
| 联系地址 | 南京市汉中路2号 | 南京市汉中路2号 |
| 电话 | 025-84711888 | 025-84711888-4210 |
| 传真 | 025-84711666 | 025-84711666 |
| 电子信箱 | securities@jinlinghotel.com | securities@jinlinghotel.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 409,232,545.34 | 341,482,455.97 | 19.84 | 317,645,343.74 |
| 利润总额 | 88,520,266.48 | 63,913,582.57 | 38.50 | 54,898,108.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,543,252.13 | 43,505,560.28 | 34.56 | 39,350,961.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,714,044.90 | 41,975,669.01 | 35.11 | 39,320,863.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,571,866.13 | 65,294,637.31 | 1.96 | 73,770,110.23 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,183,940,941.56 | 531,991,515.69 | 122.55 | 478,387,039.37 |
| 所有者权益（或股东权益） | 878,274,878.48 | 375,256,508.35 | 134.05 | 350,750,948.07 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.23 | -4.35 | 0.21 |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.23 | -4.35 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.21 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 6.67 | 11.59 | 减少4.92个百分点 | 11.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.35 | 11.98 | 减少3.63个百分点 | 12.65 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 6.46 | 11.19 | 减少4.73个百分点 | 11.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.09 | 11.56 | 减少3.47个百分点 | 12.64 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 | 0.34 | -35.29 | 0.39 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.93 | 1.98 | 47.98 | 1.85 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -98,299.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,444,021.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 382,048.40 |
| 所得税影响金额 | -900,164.11 |
| 少数股东权益影响金额 | 1,601.30 |
| 合计 | 1,829,207.23 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 168,150,000 | 88.5 | 168,150,000 | 56.05 | |||||
| 3、其他内资持股 | 2,850,000 | 1.5 | 2,850,000 | 0.95 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 2,850,000 | 1.5 | 2,850,000 | 0.95 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 19,000,000 | 10 | 19,000,000 | 6.33 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | 19,000,000 | 10 | 19,000,000 | 6.33 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 190,000,000 | 100 | 190,000,000 | 63.33 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 36.67 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 36.67 | |||||
| 三、股份总数 | 190,000,000 | 100 | 110,000,000 | 110,000,000 | 300,000,000 | 100 | |||
| 报告期末股东总数 | 38,532 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 国有法人 | 50.67 | 152,000,000 | 152,000,000 | 0 |
| 新加坡欣光投资有限公司 | 境外法人 | 6.33 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 江苏交通控股有限公司 | 国有法人 | 3.48 | 10,450,000 | 10,450,000 | 0 |
| 江苏省出版印刷物资公司 | 国有法人 | 1.9 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 南京消防技术服务事务所 | 境内法人 | 0.95 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 |
| 郭鹿 | 境内自然人 | 0.2 | 605,000 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 499,901 | 0 | 未知 |
| 佳德盛物业 | 境内法人 | 0.16 | 484,848 | 0 | 未知 |
| 罗耀 | 境内自然人 | 0.15 | 438,000 | 0 | 未知 |
| 李宁 | 境内自然人 | 0.12 | 348,905 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 郭鹿 | 605,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 | 499,901 | 人民币普通股 | |||
| 佳德盛物业 | 484,848 | 人民币普通股 | |||
| 罗耀 | 438,000 | 人民币普通股 | |||
| 李宁 | 348,905 | 人民币普通股 |
| 李云 | 331,598 | 人民币普通股 |
| 赵崇伦 | 315,000 | 人民币普通股 |
| 郭秋亮 | 280,400 | 人民币普通股 |
| 汪卫东 | 278,500 | 人民币普通股 |
| 吕景灿 | 240,300 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人的情况。 | |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 李建伟 | 董事长 | 女 | 43 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 陶锡祺 | 董事 | 男 | 40 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 孙宏宁 | 董事 | 男 | 46 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 田锋 | 董事 | 男 | 44 | 2007年6月6日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 沈永平 | 董事 | 男 | 45 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 金美成 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 30.36 | 否 | |||||
| 陈枫 | 独立董事 | 男 | 58 | 2007年6月6日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 俞安平 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 谈臻 | 独立董事 | 男 | 53 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 周雪洪 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 宋景义 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 1,000 | 新股申购 | 0 | 是 | ||||
| 杨波 | 监事 | 女 | 43 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 夏玉萍 | 监事 | 女 | 45 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 8.29 | 否 | |||||
| 胡中强 | 总经理 | 男 | 45 | 2007年9月18日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 15.03 | 否 | |||||
| 费志冰 | 财务负责人 | 男 | 43 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 22.59 | 否 | |||||
| 张胜新 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2005年12月29日～2008年12月28日 | 0 | 0 | 17.10 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 1,000 | / | 105.37 | / | / | / |