2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事孙万发、曲斌因工作原因未能亲自出席董事会，分别委托彭维德、罗宇星代为出席会议并行使表决权。
1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人梁从友，主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）谢助华应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：重庆港务(集团)有限责任公司
法人代表：梁从友
注册资本：230,907,000元
成立日期：1990年9月18日
主要经营业务或管理活动：代办客货运输，码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营、船舶港口服务业务经营；长江干线重庆至南京省际普通客船运输，长江上中下游及其支流省际油船、普通货船运输等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：重庆港务物流集团有限公司
法人代表：梁从友
注册资本：1,641,390,710.2元
成立日期：2006年7月25日
主要经营业务或管理活动：从事市政府授权范围内的国有资产经营\管理;码头和其他港口设施经营,港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸\驳运\仓储经营,港口拖轮经营等
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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公司全体董事、监事、高管人员持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况：
2007年，公司在董事会的正确领导下，在所属企业及全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定的生产经营目标，面对三峡工程升限改造、铁路网线改造提速、高速公路不断延升、百年不遇特枯水位、特大暴风雨自然灾害等诸多不利因素，把握机遇，应对挑战，强化管理，克服重重困难，公司主业经营保持稳定增长，证券投资收益大幅提高，总收入实现4.15亿元，比上年增长31.69%，净利润实现5584.04万元，比上年增长57.83%。
报告期内公司主要生产指标完成情况：
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2、报告期内生产经营的主要特点：
（1）公司的主要骨干货源由于地方码头和铁路的分流大幅下降。其中煤炭、化工、非金矿与去年同期相比分别下降29%、37%、62%。货源结构发生了较大变化。
（2）报告期内1—4月重庆市遭受罕见的百年不遇特枯水位，上半年三峡船闸仍实行单向通航造成大量船舶、货物滞港，运输受阻，7月份重庆地区遭受大面积的特大暴风雨自然灾害，造成库房垮塌、料场被淹、道路交通中断，给港口的生产组织带来严峻考验。
针对以上不利因素，公司经营管理层针对不同的问题采取积极有效的应对措施。货源组织方面，创新货源组织方式，提高服务质量，寻求新客户、新货源，确保货运总量的稳步增长。生产组织方面，为确保船舶班期的准点发航，公司对船舶调度采取高度集中，统一指挥，统一调度，充分发挥寸滩、九龙坡两个港区的特点，优势互补，对集装箱箱量进行分类调节，合理安排装卸作业码头；干散货疏运方面，对船舶进行协调分流，利用九龙坡港区铁路对接快装快卸和江津港区的堆存优势，使港口货物集疏有序，缓解了堆场紧张的矛盾，为年度目标的实现起到了重要保障。
3、报告期内公司财务状况经营成果分析(单位:元 币种:人民币)
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变动情况说明：
（1）营业收入增加主要是由于公司集装箱装卸等业务收入比上年同期大幅增长所致。
（2）投资收益本年数较上年数有较大增加，主要系公司本年股票投资收益增加所致。
（3）管理费用本年数较上年数有较大增加，主要系公司本年支付的职工工资、社会保险费、土地使用税、无形资产摊销增加所致。
（4）财务费用本年数较上年数有较大增加，主要系公司之控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司一期工程已陆续于2007年度转固，其对应的借款利息本年全部费用化所致。
（5）归属于母公司股东的净利润增加主要是由于公司主营业务利润保持稳定，投资收益大幅度增加。
（6）经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为公司之控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司经营业务增加。
（7）交易性金融资产增加主要是公司及其控股子公司投资的证券帐面浮动盈利增加。
（8）在建工程年末数较年初数有较大增加，主要系公司之控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程本年开工建设所致。
（9）一年内到期的非流动负债年末数较年初数有较大增加，主要系公司将于2008年内到期的长期借款增加所致。
（10）所有者权益增加主要是由于由于分派现金股利数额小于当年实现的未分配利润。 。
（11）总资产增加主要是由于报告期重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程银行贷款增加以及公司实现盈利。
4、对公司未来发展的展望
（1）公司面临的发展机遇
为全面贯彻落实胡锦涛总书记对重庆未来发展的“314”总体部署，重庆市提出了“一圈两翼”发展战略，并制定出台了《充分发挥长江黄金水道作用，加快重庆长江上游航运中心建设的决定》。重庆市政府推进“一城一港”建设的战略定位，为重庆内河航运良好、快速发展提供了重要保障。
（2）公司所处行业的发展趋势
尽管国际经济衰退对我国经济发展有一定影响，但“十一五”期间我国国民经济仍将保持稳定增长趋势，随着重庆市周边地区经济的快速发展和城市化建设的推进，各种工业园区、物流园区的兴起，内、外贸货物运输将持续稳步增长。公司以港口物流经营为主，是西部地区能源、内外贸物资和各种生产原材料中转运输和水陆联运的主枢纽港，依托水运成本低、运输量大的优势，水运货物量将逐年上升，特别是集装箱运输量预计仍将保持30%左右的速度递增。
（3）公司面临的市场竞争格局
由于国民经济的持续高位增长，刺激长江内河港口、铁路、公路建设的提速，铁、水、公三家鼎立争夺市场运量的格局还会持续相当长的时期，同时公司还要面对周边地方码头的同业竞争，竞争的焦点是运输价格、运输时间、服务质量、揽货力度。
（4）公司各项业务的发展规划
公司控股子公司重庆国际集装箱码头公司寸滩港区一期集装箱码头及滚装汽车码头已投入正常生产运行，九龙坡港区通过对设备、设施的技术改造，产能已得到提升，两港区集装箱箱源协调组织有序。寸滩港区二期建设已经启动，将于2011年投产，届时码头通过能力将新增集装箱吞吐量42万TEU/年、件杂货80万吨/年、滚装汽车15万辆/年；长寿港区化危品码头建设进展顺利，将在2008年投入试运行，江津港区根据货源结构变化新增重件、集装箱作业线已经开建，2008年底可投入运行。
（5）新年度经营计划
2008年公司主要生产经营目标：货物吞吐量 1195万吨，与2007年实际完成数相比增长15.9%；货物装卸自然吨 773万吨，与2007年实际完成数相比增长15.4%；集装箱吞吐量 460000TEU，与2007年实际完成数相比增长30.9%；客运量 50 万人次与2007年实际数相比持平，主营业务收入实现48000万元，与2007年实际完成数相比增长15%以上。2008年因物价上涨因素，可能导致成本比2007年上涨5%左右，预计总成本为41000万。
5、对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
由于美元疲软、人民币持续升值，进出口关税的调整，以及国外经济有较长时期调整，将对外贸出口集装箱量有一定影响，国家加大对宏观经济调控的力度，社会物资运量的增长将会减弱，铁、水、公争夺货源将会加剧，同时，燃油价格及劳动力成本等投入的大幅提高，直接影响公司的实际盈利。公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司将继续支持重庆港九股份有限公司发展以“集装箱、大件、仓储”为品牌的港口主营业务，并将在合适的时机，将其所属的港埠经营业务集中交由公司统一管理经营，形成一张网、一票制、一体化、一站式的统分结合的经营方式，提升和优化公司的核心竞争力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
1、募集资金使用情况
公司于2000年通过首次发行募集资金51,591.61万元，已累计使用48,377.33万元，其中本年度使用956.39万元，尚未使用3214.28万元，尚未使用募集资金存入银行。
2、募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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关于募集资金项目未达到预期收益的说明：
2000年7月，公司在首次募集资金时，预计收购重庆港客运总站后，公司每年可以“新增业务收入近4000万元，利润近1900万元”。但是从2001年起，受国家西部大开发政策影响, 重庆地区公路建设突飞猛进，由重庆至上海的长江沿江高速公路陆续贯通；新规划的铁路运输线如达万铁路、渝怀铁路先后完工；长江上游水路客运市场出现重大转变，水路客运大量分流，公司客运业务受上述因素冲击巨大,逐步进入低谷。
关于募集资金项目未达到预期进度的说明：
2000年7月，公司在首次募集资金时，预计九龙坡港区重件码头于2001年完工，而实际上2003年11月公司才完成重件码头工程验收工作。未按进度要求完成的原因：由于重件码头所涉及的“进港大件公路”出资问题上与当地政府意见不一致，因此影响工程所需要的设备设施的进场，进而影响该项目的工程进度。2002年底公司就此事与有关单位达成一致意见，使重件码头进入正常施工。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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2004年5月18日，公司召开2003年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金中原用于补充流动资金的7446.27万元变更为用于九龙坡港区集装箱码头改扩建。该事项已于2004年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截至报告期末，实际投入7,446.27万元人民币，该工程完成预算的100%
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经重庆天健会计事务所审计，公司2007年度实现净利润为55,935,229.02元。根据本公司章程和《公司法》的规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金5,593,522.90元,加按新会计准则调整后的年初未分配利润65,342,514.41元，减去2007年度已分配的2006年度现金股利22,839,096.00元，本年度实际可供股东分配利润为92,845,124.53元。
为回报广大投资者，公司拟以2007年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余70,006,028.53元结转下年度分配。
本年度不送红股也不进行公积金转增股本。此利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
√适用 □不适用
本报告期内，公司没有发生新的委托理财事项。
本报告期内通过参与大鹏证券破产债权分配收回资金576.1728万元。`截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金累计4478.9872万元人民币。
公司已对逾期未收回的委托理财本金余额全额计提了坏账准备,并仍将对上述债权依法追讨。
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司原非流通股东重庆港务（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：自获得流通权之日起5年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于5元/股。在12个月的法定禁售期满后，其所持有本公司股份至少在24个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起5年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的34%。
完全按承诺履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
报告期没有发生新的诉讼仲裁事项,以前年度的诉讼案件进展如下:
2003年8月20日，重庆港九波顿发展有限责任公司(本公司控股95%,以下简称"港九波顿公司")将1000万元资金委托广东证券投资国债。期间，港九波顿公司收回部份资金，尚有余额668万元未能收回。
港九波顿公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称：人民法院)提起诉讼。人民法院已经受理并于2005年11月7日开庭审理。同时，应港九波顿公司的请求，人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。（该诉讼事项公司已于2005年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》公告）。 2005年11月22日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本案的诉讼。
2）2004年1月16日，重庆久久物流有限责任公司(本公司控股52%,以下简称"久久物流公司")将800万元资金委托广东证券投资国债。期间，久久物流公司收回部份资金，尚有余额616.969387万元未能收回。久久物流公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称：人民法院)提起诉讼。人民法院已经受理并决定于2005年11月7日开庭审理。同时，应久久物流公司的请求，人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。（该诉讼事项公司已于2005年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》公告）2005年11月22日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本案的诉讼。
最新进展：广州市中级人民法院2007年10月31日裁定受理广东证券股份有限公司破产清算案,港九波顿公司和久久物流公司将依法参与广东证券破产财产的分配。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 重庆港九股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华
(下转31版)
| 股票简称 | 重庆港九 |
| 股票代码 | ６００２７９ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号;重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 |
| 邮政编码 | 400011 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cqgj.com.cn |
| 电子信箱 | cqgj@cqgj.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周小雄 | 谭毓华 |
| 联系地址 | 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 | 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 |
| 电话 | 023-63100830 | 023-63100623 |
| 传真 | 023-63801564 | 023-63100623 |
| 电子信箱 | zhouxx@cqgj.com.cn | 139833011@sina.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 415,066,832.12 | 315,188,055.94 | 31.69 | 281,272,378.41 |
| 利润总额 | 60,024,970.76 | 40,305,048.08 | 48.93 | 30,931,978.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,840,395.47 | 35,380,897.81 | 57.83 | 24,023,643.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,099,294.50 | 27,384,076.10 | -1.04 | 20,061,390.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,076,733.43 | 39,277,961.21 | 200.62 | 67,343,746.36 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 2,104,783,880.39 | 1,884,093,239.72 | 11.71 | 863,596,431.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | 798,052,452.54 | 765,050,991.14 | 4.31 | 757,506,843.19 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.24 | 0.15 | 60.00 | 0.11 |
| 稀释每股收益 | 0.24 | 0.15 | 60.00 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1186 | 0.1199 | -1.08 | 0.09 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.00 | 4.62 | 增加2.38个百分点 | 3.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.18 | 4.65 | 增加2.53个百分点 | 3.15 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 3.40 | 3.58 | 减少0.18个百分点 | 2.65 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.48 | 3.60 | 减少0.12个百分点 | 2.64 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 | 0.17 | 205.89 | 0.29 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.49 | 3.35 | 4.18 | 3.32 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,672,178.46 |
| 非流动资产处置损益 | -516,265.98 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 489,030.94 |
| 股票投资收益 | 31,387,378.47 |
| 所得税的影响金额 | -4,291,220.92 |
| 合计 | 28,741,100.97 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 944,000.00 | 50,184,403.04 | 49,240,403.04 | 1,789,258.24 |
| 合计 | 944,000.00 | 50,184,403.04 | 49,240,403.04 | 1,789,258.24 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 重庆市城市建设投资公司 | 4,715,038 | 4,715,038 | 0 | 股改法定承诺 | 2007年12月12日 | |
| 合计 | 4,715,038 | 4,715,038 | 0 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 40,885 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 重庆港务（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 42.32 | 96,665,331 | 96,665,331 | 质押 13,809,333 |
| 重庆市城市建设投资公司 | 国有法人 | 4.79 | 10,930,000 | 0 | |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 未知 | 0.82 | 1,881,665 | 0 | |
| 成都铁路局 | 0.58 | 1,335,363 | 0 | ||
| 李城 | 未知 | 0.44 | 995,136 | 0 | |
| 汉盛地产 | 未知 | 0.33 | 760,000 | 0 | |
| 潘美芳 | 未知 | 0.30 | 685,753 | 0 | |
| 董建萍 | 未知 | 0.26 | 600,000 | 0 | |
| 曾森亮 | 未知 | 0.26 | 588,500 | 0 | |
| 叶季青 | 0.25 | 564,500 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 重庆市城市建设投资公司 | 10,930,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 1,881,665 | 人民币普通股 | |||
| 成都铁路局 | 1,335,363 | 人民币普通股 | |||
| 李城 | 995,136 | 人民币普通股 | |||
| 汉盛地产 | 760,000 | 人民币普通股 | |||
| 潘美芳 | 685,753 | 人民币普通股 | |||
| 董建萍 | 600,000 | 人民币普通股 | |||
| 曾森亮 | 588,500 | 人民币普通股 | |||
| 叶季青 | 564,500 | 人民币普通股 | |||
| 重庆长江轮船公司 | 518,176 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述股东中,本公司董事曲斌先生同时亦为重庆城市建设投资公司高管,因此，重庆城市建设投资公司为本公司关联股东． 本公司与其他无限售条件股东之间无关联关系且不属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 梁从友 | 董事长 | 男 | 50 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 李毓坚 | 副董事长、总经理 | 男 | 59 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 17.8 | 否 | |||||
| 孙万发 | 董事 | 男 | 50 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 彭维德 | 董事 | 男 | 55 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 曲斌 | 董事 | 男 | 39 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 罗宇星 | 董事 | 男 | 45 | 2006年11月15日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 王崇举 | 独立董事 | 男 | 59 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 凌焯 | 独立董事 | 男 | 52 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 5,000 | 0 | 二级市场买卖 | 4 | 否 | ||||
| 陈兴述 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 哈军 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 廖亚 | 监事会副主席 | 女 | 52 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 周生渠 | 监事 | 男 | 54 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 江志勤 | 监事 | 男 | 54 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 乔正年 | 监事 | 男 | 49 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 易生明 | 监事 | 男 | 53 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 吕凤彬 | 监事 | 女 | 39 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 3.3 | 否 | |||||
| 周小雄 | 副总经理、董秘 | 男 | 52 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 13.58 | 否 | |||||
| 谢助华 | 财务总监 | 男 | 59 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 13.58 | 否 | |||||
| 薛昆 | 副总经理 | 男 | 54 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 18 | 否 | |||||
| 洪启义 | 副总经理 | 男 | 50 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 14.5 | 否 | |||||
| 高冀华 | 副总经理 | 女 | 37 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 0 | 0 | 9.7 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 项 目 | 实际完成 | 为年计划% | 与去年相比±% |
| 货物吞吐量（万吨） | 1030.9 | 117.1 | +35.5 |
| 装卸自然吨（万吨） | 669.8 | 108.0 | +17.7 |
| 出口客运量（万人次） | 51.8 | 86.3 | -12.7 |
| 集装箱吞吐量（TEU） | 351454 | 106.5 | +30.9 |
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 营业收入 | 415,066,832.12 | 315,188,055.94 | 99,878,776.18 | 31.69 |
| 投资收益 | 33,453,485.03 | 3,842,957.73 | 29,610,527.30 | 770.51 |
| 管理费用 | 82,551,076.82 | 41,281,612.04 | 41,269,464.78 | 99.97 |
| 财务费用 | 44,296,421.82 | 10,287,384.63 | 34,009,037.19 | 330.59 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 55,840,395.47 | 35,380,897.81 | 20,459,497.66 | 57.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,076,733.43 | 39,277,961.21 | 78,798,772.22 | 200.62 |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 交易性金融资产 | 50,184,403.04 | 944,000.00 | 49,240,403.04 | 5216.14 |
| 在建工程 | 287,260,523.82 | 162,828,634.33 | 124,431,889.49 | 76.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 4,000,000.00 | 186,000,000.00 | 4650.00 |
| 所有者权益 | 941,065,113.00 | 826,635,205.02 | 114,429,907.98 | 13.84 |
| 总资产 | 2,104,783,880.39 | 1,884,093,239.72 | 220,690,640.67 | 11.71 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 装卸业务 | 247,694,353.89 | 100,352,152.99 | 59.49 | 46.40 | 43.10 | 增加0.94个百分点 |
| 客货运输业务 | 35,964,363.43 | 29,327,199.65 | 18.45 | 30.25 | 14.35 | 增加11.33个百分点 |
| 商品销售业务 | 123,525,409.96 | 121,932,782.72 | 1.29 | 20.39 | 19.69 | 增加0.58个百分点 |
| 其他业务 | 4,036,350.64 | 2,495,862.00 | 38.17 | -31.86 | -47.17 | 增加17.92个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 市内 | 232,054,682.60 | 8.47 |
| 市外 | 73,280,426.09 | 122.91 |
| 合计 | 415,066,832.12 | 35.94 |
| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 收购客运总站 | 16,010.73 | 否 | 15,941.00 | 1,900 | 是 | 否 |
| 九二期工程 | 21,630.00 | 否 | 19,207.28 | 1,800 | 是 | 是 |
| 重件码头 | 6,600.00 | 否 | 5,878.17 | 800 | 否 | 是 |
| 合计 | 44,240.73 | / | 41,026.45 | 4,500 | / | / |
| 变更后的项目名称 | 对应原承诺项目名称 | 变更后项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 九龙坡港区集装箱码头改扩建 | 补充流动资金 | 7,446.27 | 7,446.27 | 是 | 是 |
| 合计 | / | 7,446.27 | / | / |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司增资 | 8,700.00 | 已经完成 |
| 南山东启房地产项目 | 280.00 | 在建 |
| 江津港区重件码头工程 | 1,302.9 | 在建 |
| 合计 | 10,282.9 | / |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 2006年3月10日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2006年3月10日～2009年3月9日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 2,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 2,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 15,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 15,000 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 17,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 21.30 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 10,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 10,000.00 | |||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | A股 | 600790 | 轻纺城 | 10,396,905.79 | 744,400 | 10,265,276.00 | 20.46 | -131,629.79 |
| 2 | A股 | 600028 | 中国石化 | 9,221,078.03 | 385,500 | 9,032,265.00 | 18.00 | -188,813.03 |
| 3 | A股 | 601998 | 中信银行 | 7,492,500.00 | 750,000 | 7,612,500.00 | 15.17 | 120,000.00 |
| 4 | A股 | 600078 | 澄星股份 | 5,696,492.50 | 576,860 | 6,737,724.80 | 13.43 | 1,041,232.30 |
| 5 | A股 | 601857 | 中国石油 | 4,905,550.00 | 130,000 | 4,024,800.00 | 8.02 | -880,750.00 |
| 6 | A股 | 600108 | 亚盛集团 | 3,291,600.00 | 400,000 | 3,256,000.00 | 6.49 | -35,600.00 |
| 7 | A股 | 600839 | 四川长虹 | 2,323,720.00 | 280,000 | 2,416,400.00 | 4.82 | 92,680.00 |
| 8 | A股 | 600110 | 中科英华 | 2,285,690.14 | 126,114 | 2,171,683.08 | 4.33 | -114,007.06 |
| 9 | A股 | 600064 | 南京高科 | 938,783.34 | 31,653 | 1,035,686.16 | 2.06 | 96,902.82 |
| 10 | A股 | 600661 | 交大南洋 | 447,975.00 | 36,200 | 412,318.00 | 0.82 | -35,657.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 1,394,850.00 | - | 3,219,750.00 | 6.42 | 1,824,900.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 31,426,810.91 | |||
| 合计 | 48,395,144.80 | - | 50,184,403.04 | 100% | 33,216,069.15 | |||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 重庆市渝中区人和街74号12楼 2008年3月12日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 365,246,107.79 | 405,759,169.97 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 50,184,403.04 | 944,000.00 |
| 应收票据 | 七、3 | 5,382,494.00 | 39,777,167.40 |
| 应收账款 | 七、4 | 40,656,088.37 | 23,098,357.67 |
| 预付款项 | 七、5 | 82,962,837.87 | 99,758,203.05 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七、4 | 7,007,712.42 | 19,296,411.50 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、6 | 8,328,028.99 | 6,619,642.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、7 | ||
| 流动资产合计 | 559,767,672.48 | 595,252,951.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | 七、9 | ||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、7 | 73,486,193.33 | 69,437,545.04 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、8 | 920,302,298.27 | 788,262,423.51 |
| 在建工程 | 七、9 | 287,260,523.82 | 162,828,634.33 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、10 | 258,451,763.14 | 264,099,529.93 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、11 | 370,200.00 | 740,400.00 |
| 递延所得税资产 | 七、12 | 5,145,229.35 | 3,471,754.93 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,545,016,207.91 | 1,288,840,287.74 | |
| 资产总计 | 2,104,783,880.39 | 1,884,093,239.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、14 | 180,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | 七、15 | ||
| 交易性金融负债 | 七、15 | ||
| 应付票据 | 七、16 | ||
| 应付账款 | 七、15 | 47,896,227.64 | 46,632,580.62 |
| 预收款项 | 七、15 | 21,049,067.53 | 6,228,670.60 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | 七、15 | ||
| 应付职工薪酬 | 七、16 | 2,339,429.46 | 7,098,202.56 |
| 应交税费 | 七、17 | 6,124,655.68 | 2,978,620.25 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 七、15 | 17,908,695.47 | 94,519,960.67 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、18 | 190,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 465,318,075.78 | 359,458,034.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、19 | 698,000,000.00 | 698,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 七、12 | 400,691.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 698,400,691.61 | 698,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,163,718,767.39 | 1,057,458,034.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、20 | 228,390,960.00 | 228,390,960.00 |
| 资本公积 | 七、21 | 441,966,237.05 | 441,966,075.12 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七、22 | 55,583,184.38 | 49,989,661.48 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、23 | 72,112,071.11 | 44,704,294.54 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 798,052,452.54 | 765,050,991.14 | |
| 少数股东权益 | 143,012,660.46 | 61,584,213.88 | |
| 所有者权益合计 | 941,065,113.00 | 826,635,205.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,104,783,880.39 | 1,884,093,239.72 |