2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 独立董事靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事张文春先生代为出席并行使表决权。董事贺照清靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决权。
1.3 深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杜传志，主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:万股
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■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:万股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：日照港（集团）有限公司
法人代表：杜传志
注册资本：15亿元
成立日期：2003年5月16日
主要经营业务或管理活动：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营、集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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1)董事长杜传志持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)董事蔡中堂持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事朱宏圣持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事贺照清持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)董事、总经理王建波持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)董事、副总经理、董事会秘书孙玉峰持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)董事俞 凌持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)独立董事靳海涛持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)独立董事张余庆持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)独立董事王保树持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)独立董事张文春持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事会主席孔宪雷持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)监事孟令湘持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)监事乔林宝持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
15)监事郭瑞敏持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
16)监事孟凡祥持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
17)监事于 凯持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
18)监事李冬青持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
19)副总经理、财务总监吕传田持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
20)副总经理秦聪明持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
21)副总经理焦安文持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
22)副总经理臧东生持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，面对日趋激烈的市场竞争、面对煤炭运量持续下滑、港口基本建设任务繁重、建设资金紧张等诸多困难，公司精心谋划、成功实现了再融资；以深化管理、提升效益为主线，以拓展市场、树立品牌、规范运作为目标，突出抓好了市场开发和生产组织优化，加快了基本建设步伐，公司规范治理成效显著，经营业绩稳中有升，各项工作均取得了较好的成绩。
2007年度，公司共完成货物吞吐量8,992万吨，同比增长29％。
公司2007年度实现主营业务收入107,454.21万元，同比增长33.51%；实现主营业务利润24,504.22万元，同比增长15.95％；实现利润总额17,493.08万元，同比增长18.85%；实现净利润16,744.39万元，同比增长25.98%。公司主营业务收入增加的主要原因为：随着矿石业务量的增长而增加的收入；公司主营业务利润增长原因为：主营业务收入及主营业务成本的增长。本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求对2006年度财务报告进行了追溯调整，本报告期与调整后的2006年财务报告数据相比，公司净利润同比增长9.77％。
公司于2007年11月发行了8.8亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。债券募集资金8.8亿元已经投入募集资金投资项目。公司债券和权证于2007年12月在上交所挂牌交易。
公司2007年度拟订的经营计划为：计划完成吞吐量9,295万吨，实际完成8,992万吨，完成经营计划的96.74％；计划实现主营业务收入102,090万元，实际完成主营业务收入107,454.21万元，完成经营计划的105.25%；计划实现主营业务成本68,560万元，实际完成主营业务成本79,272.30万元，完成经营计划的115.62%。完成经营计划指标情况分析如下：
（1）吞吐量完成情况分析：实际完成的外贸煤炭吞吐量低于计划吞吐量，日照岚山万盛港业公司矿石吞吐量比原定计划推迟1个月并入公司吞吐量数据。
（2）主营业务收入完成情况分析:2007年矿石装卸吞吐量超出预期较多，同时新兴装卸货种如镍矿、铝钒土等装卸量也有所增长。
（3）主营业务成本完成情况分析：2007年度因吞吐量的增加而带来的短倒费用的增加；由于部分工程完工转资产而增加的折旧费用；按新会计准则的要求，原在管理费用中核算的生产人员劳动保险等职工薪酬随工资列支在主营成本从而增加了成本。
2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
经营中的主要优势体现在：公司区位优势明显，自然条件得天独厚，集疏运方便快捷，腹地非常广阔。特别是公司建设了大型化、深水化、专业化的20万吨级、30万吨级矿石码头各1个，同时还有能够承担矿石接卸任务的泊位9个，公司装卸设备先进，装卸效率高，创造了矿石卸船效率世界纪录和煤炭装船国内最高纪录，具备了高效接卸大型矿石船舶的能力，能够为客户节约大量费用，为客户提供优质、高效、全面的服务。公司继续保持了全国散装水泥吞吐量第一的专业化港口地位。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司基础设施逐步配套，港口功能逐步完善，公司发展前景十分广阔。预计日照港的吞吐量在今后相当长的时期内将会保持较快的发展势头，因此，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
经营中的困难体现在：一是由于国家煤炭出口政策的变化、腹地内煤炭价格持续走高，煤炭地销量较大，煤炭企业外贸出口积极性不高，导致公司外贸煤炭吞吐量下降，公司业绩增长受到制约。二是由于矿石吞吐量远远超过设计吞吐能力，在现有泊位、设备、设施条件下，已经无法实现大的增长，公司吞吐量的大幅增长受到制约。三是矿石码头二期工程等项目还未竣工，矿石堆存能力和自动装车能力不足，导致短倒费用居高不下。四是由于日照港矿石码头工程、煤炭出口系统改扩建工程项目的建成投产，公司固定资产折旧大幅增加。五是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。
二、主营业务及经营状况的分析
1、公司主营业务范围及经营情况
（1）主营业务范围：
公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。
（2）公司主营业务经营情况：
报告期内，公司共完成货物吞吐量8,992万吨。其中，完成煤炭吞吐量1,494万吨，同比降低14.3％。完成金属矿石吞吐量6,567万吨，同比增长43.2％。完成水泥吞吐量401万吨，同比降低1.4％。
2、主营业务分行业和分产品构成情况表： (单位：人民币 万元)
■
■
变动原因：
(1) 装卸业务：本年度装卸业务收入增长的主要原因是本公司铁矿石装卸量增长较大；新兴装卸货种如镍矿、铝钒土等装卸量有所增长。同时，2007年度因吞吐量的增加而带来的变动成本增加，以及部分工程完工转资产而带来的折旧费用增加，使公司主营业务成本较去年同期有所增长。
(2) 堆存业务：本公司2007年度装卸量较2006年度有增长较大，因公司对铁矿石业务实行减免堆存费的优惠政策，所以堆存业务收入较2006年度未有较大增长。
(下转D28版)
| 股票简称 | 日照港 |
| 股票代码 | 600017 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 07日照债 |
| 股票代码 | 126007 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 日照CWB1 |
| 股票代码 | 580015 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 山东省日照市海滨二路 |
| 邮政编码 | 276826 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.rzpcl.com |
| 电子信箱 | rzpcl@mail.rzport.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙玉峰 | 余慧芳 |
| 联系地址 | 山东省日照市海滨二路 | 山东省日照市海滨二路 |
| 电话 | 0633-8388802 | 0633-8387350 |
| 传真 | 0633-8387361 | 0633-8387361 |
| 电子信箱 | sunyuf@netease.com | yhfang@mail.rzport.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,202,377,824.62 | 990,011,163.33 | 21.45 | 834,817,698.17 |
| 利润总额 | 174,930,838.08 | 147,181,940.30 | 18.85 | 166,413,907.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 179,120,582.91 | 181,056,129.45 | -1.07 | 152,736,260.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,312,460.79 | 178,435,055.97 | 0.49 | 151,093,533.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,453,575.16 | 210,618,427.08 | 26.98 | 263,587,991.78 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 4,771,932,932.20 | 4,018,837,631.11 | 18.74 | 2,419,326,591.56 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,537,154,217.72 | 2,230,352,748.36 | 13.76 | 1,004,765,703.20 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.40 | -30.00 | 0.38 |
| 稀释每股收益 | 0.28 | 0.40 | -30.00 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.28 | 0.39 | -28.21 | 0.38 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.06 | 8.12 | 减少1.06个百分点 | 15.20 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.87 | 13.33 | 减少5.46个百分点 | 16.22 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.07 | 8.00 | 减少0.93个百分点 | 15.04 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.88 | 13.14 | 减少5.26个百分点 | 16.04 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 | 0.33 | 27.27 | 0.66 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.03 | 3.54 | 13.84 | 2.51 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 195,653.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -331,086.80 |
| 合计 | -135,433.43 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 40,000 | 63.49 | 40,000 | 63.49 | |||||
| 3、其他内资持股 | 4,600 | 7.30 | -4,600 | -4,600 | 0 | 0 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 4,600 | 7.30 | -4,600 | -4,600 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 44,600 | 70.79 | -4,600 | -4,600 | 40,000 | 63.49 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 18,400 | 29.21 | 4,600 | 4,600 | 23,000 | 36.51 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 18,400 | 29.21 | 4,600 | 4,600 | 23,000 | 36.51 | |||
| 三、股份总数 | 63,000 | 100 | 0 | 0 | 63,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 44,600 | 4,600 | 40,000 | 公司股票首发时向网下配售对象配售的股份，于2007年1月18日起开始上市流通。 | 2007年1月18日 | ||
| 合计 | 44,600 | 4,600 | 40,000 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 40,426 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 日照港（集团）有限公司 | 国有法人 | 54.42 | 342,863,000 | 342,863,000 | 未知 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 2.99 | 18,821,600 | 18,821,600 | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 未知 | 2.76 | 17,413,436 | 未知 | |
| 中国中煤能源集团公司 | 国有法人 | 2.67 | 16,805,000 | 16,805,000 | 未知 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.28 | 8,066,400 | 8,066,400 | 未知 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.07 | 6,722,000 | 6,722,000 | 未知 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 1.07 | 6,722,000 | 6,722,000 | 未知 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.79 | 4,999,814 | 未知 | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.73 | 4,626,441 | 未知 | |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 未知 | 0.47 | 3,000,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 17,413,436 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 4,999,814 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 4,626,441 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 | 2,635,191 | 人民币普通股 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 | 2,288,301 | 人民币普通股 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 2,003,660 | 人民币普通股 | |||
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS | 1,499,900 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,474,679 | 人民币普通股 | |||
| 四川秦南投资有限公司 | 1,433,333 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司第一大股东--日照港(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 杜传志 | 董事长 | 男 | 47 | 2007年2月27日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 蔡中堂 | 董事 | 男 | 44 | 2006年8月10日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 朱宏圣 | 董事 | 男 | 58 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 贺照清 | 董事 | 男 | 57 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 王建波 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 384,000 | 否 | |||||
| 孙玉峰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 47 | 2007年2月27日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 154,655 | 否 | |||||
| 俞 凌 | 董事 | 女 | 43 | 2007年2月27日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 靳海涛 | 独立董事 | 男 | 54 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 45,000 | 否 | |||||
| 张余庆 | 独立董事 | 男 | 61 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 45,000 | 否 | |||||
| 王保树 | 独立董事 | 男 | 67 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 45,000 | 否 | |||||
| 张文春 | 独立董事 | 男 | 40 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 45,000 | 否 | |||||
| 孔宪雷 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2007年2月27日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 孟令湘 | 监事 | 男 | 51 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 乔林宝 | 监事 | 男 | 57 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 郭瑞敏 | 监事 | 男 | 35 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 孟凡祥 | 监事 | 男 | 45 | 2007年2月27日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 150,552 | 否 | |||||
| 于 凯 | 监事 | 女 | 47 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 126,042 | 否 | |||||
| 李冬青 | 监事 | 男 | 44 | 2005年7月3日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 92,642 | 否 | |||||
| 吕传田 | 副总经理、财务总监 | 男 | 44 | 2005年11月23日～2007年6月13日 | 0 | 0 | 74,230 | 否 | |||||
| 秦聪明 | 副总经理 | 男 | 47 | 2007年1月22日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 154,835 | 否 | |||||
| 焦安文 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年1月22日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 164,968 | 否 | |||||
| 臧东生 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年1月22日～2008年7月2日 | 0 | 0 | 252,203 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | ||||
| 项 目 | 主营业务 | 占主营业务 | 主营业务 | 占主营业务 |
| 收 入 | 收入比例％ | 成本 | 成本比例％ | |
| ------------ | -------------- | --------------- | ------------- | ------------- |
| 装卸业务 | 89,720.84 | 83.50% | 68,613.53 | 86.55% |
| 堆存业务 | 2,811.40 | 2.62% | 2,660.79 | 3.36% |
| 港务管理业务 | 12,690.35 | 11.80% | 6,114.23 | 7.71% |
| 其他业务 | 2,231.61 | 2.08% | 1,883.75 | 2.38% |
| ------------ | -------------- | --------------- | ------------- | ------------- |
| 合 计 | 107,454.21 | 100.00% | 79,272.30 | 100.00% |
| 项 目 | 主 营 业 务 | 主营业务收入比 | 主营业务成本比 | 主营业务利润率 |
| 利润率（％） | 上年增减(％) | 上年增减(％) | 比上年增减(％) | |
| ------------ | ------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- |
| 装卸业务 | 20.20% | 29.82% | 41.06% | -6.10% |
| 堆存业务 | -0.19% | 0.14% | 19.66% | -15.43% |
| 港务管理业务 | 48.01% | 55.05% | 8.05% | 20.64% |
| 其他业务 | 13.32% | 492.53% | 2455.24% | -64.96% |
| ------------ | ------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- |
| 合 计 | 22.80% | 33.51% | 40.06% | -3.45% |