| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 3,839,817.88 | 71,832,687.99 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 731,222,786.73 | 797,613,298.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 489,500,000.00 | ||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 489,500,000.00 | ||
| 负债合计 | 1,220,722,786.73 | 797,613,298.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 431,076,646.00 | 391,887,860.00 | |
| 资本公积 | 373,501,804.10 | 373,501,804.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 81,125,480.75 | 71,436,324.37 | |
| 未分配利润 | 333,716,525.08 | 290,405,558.02 | |
| 归属于母公司的所有者权益合计 | 1,219,420,455.93 | 1,127,231,546.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,219,420,455.93 | 1,127,231,546.49 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,440,143,242.66 | 1,924,844,844.51 |
公司法定代表人:周海江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,151,080,848.38 | 1,217,565,251.80 | |
| 其中：营业收入 | 1,151,080,848.38 | 1,217,565,251.80 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,016,135,398.70 | 1,125,875,825.90 | |
| 其中：营业成本 | 874,954,424.28 | 990,269,002.25 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 24,102,145.40 | 20,644,622.90 | |
| 销售费用 | 43,415,684.52 | 38,976,900.43 | |
| 管理费用 | 27,564,838.96 | 43,373,664.71 | |
| 财务费用 | 27,656,110.87 | 26,887,175.85 | |
| 资产减值损失 | 18,442,194.67 | 5,724,459.76 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 106,062.65 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,051,512.33 | 91,689,425.90 | |
| 加：营业外收入 | 1,657,516.30 | 1,156,393.12 | |
| 减：营业外支出 | 790,091.98 | 2,990,767.70 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,918,936.65 | 89,855,051.32 | |
| 减：所得税费用 | 49,220,848.36 | 38,293,506.98 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,698,088.29 | 51,561,544.34 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,693,326.04 | 49,128,027.65 | |
| 少数股东损益 | 10,004,762.25 | 2,433,516.69 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.13 |
公司法定代表人:周海江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 706,551,244.50 | 709,575,694.15 | |
| 减：营业成本 | 556,213,656.79 | 573,395,378.99 | |
| 营业税金及附加 | 3,698,529.10 | 3,983,332.02 | |
| 销售费用 | 9,774,735.06 | 12,616,740.61 | |
| 管理费用 | 13,150,954.74 | 27,122,264.65 | |
| 财务费用 | -2,084,051.73 | 4,896,908.46 | |
| 资产减值损失 | 22,796,535.28 | 1,151,961.36 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,085,517.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,086,403.24 | 86,409,108.06 | |
| 加：营业外收入 | 458,725.98 | 182,882.32 | |
| 减：营业外支出 | 133,571.02 | 1,728,032.31 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,411,558.20 | 84,863,958.07 | |
| 减：所得税费用 | 38,519,994.44 | 27,948,906.60 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,891,563.76 | 56,915,051.47 |
公司法定代表人:周海江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274,537,921.94 | 1,405,666,455.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,384,671.89 | 1,188,485.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,589,205.65 | 18,780,653.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,284,511,799.48 | 1,425,635,594.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,350,473,068.04 | 1,409,192,529.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,246,564.28 | 71,205,827.06 | |
| 支付的各项税费 | 88,613,722.23 | 94,424,885.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,292,228.22 | 56,481,586.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,566,625,582.77 | 1,631,304,828.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282,113,783.29 | -205,669,233.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 109,986,797.48 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 32,195,935.33 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,706,000.00 | 2,802,673.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 144,888,732.81 | 2,802,673.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,455,710.59 | 42,952,469.51 | |
| 投资支付的现金 | 49,603,138.96 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 219,455,710.59 | 92,555,608.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,566,977.78 | -89,752,935.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 63,439,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 908,000,000.00 | 769,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 489,500,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,543,144.98 | 175,562,855.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,682,043,144.98 | 1,008,002,355.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 782,480,000.00 | 691,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,145,533.86 | 48,445,506.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,352,511.21 | 171,445,675.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,054,978,045.07 | 910,891,182.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 627,065,099.91 | 97,111,173.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 报表合并范围变更影响现金流入 | -1,498,093.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 268,886,245.32 | -198,310,996.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,846,484.41 | 607,157,480.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,732,729.73 | 408,846,484.41 |
公司法定代表人:周海江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,590,445.51 | 758,457,091.79 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,382,067.27 | 5,885,156.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 709,972,512.78 | 764,342,248.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,260,072.89 | 655,621,853.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,603,523.88 | 52,816,390.74 | |
| 支付的各项税费 | 53,220,234.98 | 70,991,157.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,950,346.46 | 22,576,373.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,034,178.21 | 802,005,775.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,061,665.43 | -37,663,526.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 109,986,797.48 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 32,087,695.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 23,417.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 142,081,492.81 | 23,417.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,930,668.91 | 15,191,632.29 | |
| 投资支付的现金 | 204,953,638.96 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 93,930,668.91 | 220,145,271.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,150,823.90 | -220,121,854.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 720,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 489,500,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,569,114.38 | 267,252,583.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,036,069,114.38 | 987,252,583.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 610,000,000.00 | 670,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,566,158.86 | 31,405,477.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,071,127.31 | 141,877,961.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 889,637,286.17 | 843,283,439.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,431,828.21 | 143,969,144.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,520,986.68 | -113,816,237.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,443,627.64 | 443,259,864.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,964,614.32 | 329,443,627.64 |
公司法定代表人:周海江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 391,887,860.00 | 373,501,804.10 | 77,315,846.03 | 310,593,737.62 | 171,936,543.80 | 1,325,235,791.55 | |||
| 加：会计政策变更 | -5,879,521.66 | 4,483,385.71 | 1,165,935.22 | -230,200.73 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 391,887,860.00 | 373,501,804.10 | 71,436,324.37 | 315,077,123.33 | 173,102,479.02 | 1,325,005,590.82 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,188,786.00 | 9,689,156.38 | 23,112,729.34 | -83,648,040.02 | -11,657,368.30 | ||||
| （一）净利润 | 76,693,326.04 | 10,004,762.25 | 86,698,088.29 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 76,693,326.04 | 10,004,762.25 | 86,698,088.29 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 39,188,786.00 | 9,689,156.38 | -53,580,596.70 | -4,702,654.32 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 9,689,156.38 | -9,689,156.38 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 39,188,786.00 | -43,891,440.32 | -4,702,654.32 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -93,652,802.27 | -93,652,802.27 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | -93,652,802.27 | -93,652,802.27 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | 81,125,480.75 | 338,189,852.67 | 89,454,439.00 | 1,313,348,222.52 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 301,452,200.00 | 463,310,733.22 | 70,657,149.01 | 268,024,528.96 | 103,390,300.07 | 1,206,834,911.26 | |||
| 加：会计政策变更 | -4,912,329.79 | 3,616,071.87 | 1,195,564.58 | -100,693.34 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 301,452,200 | 463,310,733.22 | 65,744,819.22 | 271,640,600.83 | 104,585,864.65 | 1,206,734,217.92 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 90,435,660.00 | -89,808,929.12 | 5,691,505.15 | 43,436,522.50 | 68,516,614.37 | 118,271,372.90 | |||
| （一）净利润 | 49,128,027.65 | 2,433,516.69 | 51,561,544.34 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 626,730.88 | 66,083,097.68 | 66,709,828.56 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 626,730.88 | 66,083,097.68 | 66,709,828.56 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 626,730.88 | 49,128,027.65 | 68,516,614.37 | 118,271,372.90 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 90,435,660.00 | 90,435,660.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 90,435,660.00 | 90,435,660.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 5,691,505.15 | -5,691,505.15 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,691,505.15 | -5,691,505.15 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -90,435,660.00 | -90,435,660.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | -90,435,660.00 | -90,435,660.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 397,887,860.00 | 373,501,804.10 | 71,436,324.37 | 315,077,123.33 | 173,102,479.02 | 1,325,005,590.82 |
公司法定代表人:周海江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 江苏红豆实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 391,887,860.00 | 373,501,804.10 | 77,315,846.03 | 326,946,820.31 | 1,169,652,330.44 | |
| 加：会计政策变更 | -5,879,521.66 | -36,541,262.29 | -42,420,783.95 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 391,887,860.00 | 373,501,804.10 | 71,436,324.37 | 290,405,558.02 | 1,127,231,546.49 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,188,786.00 | 9,689,156.38 | 43,310,967.06 | 92,188,909.44 | ||
| （一）净利润 | 96,891,563.76 | 96,891,563.76 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 96,891,563.76 | 96,891,563.76 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 39,188,786.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | 39,188,786.00 | |||||
| （四）利润分配 | 39,188,786.00 | 9,689,156.38 | -53,580,596.70 | -4,702,654.32 | ||
| 1．提取盈余公积 | 9,689,156.38 | -9,689,156.38 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 39,188,786.00 | -43,891,440.32 | -4,702,654.32 | |||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | 81,125,480.75 | 333,716,525.08 | 1,219,420,455.93 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 301,452,200.00 | 463,310,733.22 | 70,657,149.01 | 267,018,547.17 | 1,102,438,629.40 | |
| 加：会计政策变更 | -4,912,329.79 | -27,836,535.47 | -32,748,865.26 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 301,452,200.00 | 463,310,733.22 | 65,744,819.22 | 239,182,011.70 | 1,069,689,764.14 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 90,435,660.00 | -89,808,929.12 | 5,691,505.15 | 51,223,546.32 | 57,541,782.35 | |
| （一）净利润 | 56,915,051.47 | 56,915,051.47 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 626,730.88 | 626,730.88 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 626,730.88 | 626,730.88 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 626,730.88 | 56,915,051.47 | 57,541,782.35 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,691,505.15 | -5,691,505.15 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 5,691,505.15 | -5,691,505.15 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 90,435,660.00 | -90,435,660.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 90,435,660.00 | -90,435,660.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 391,887,860.00 | 373,501,804.10 | 71,436,324.37 | 290,405,558.02 | 1,127,231,546.49 | |
公司法定代表人:周海江 主管会计工作负责人:蒋志郁 会计机构负责人:蒋志郁