□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 银星能源股份公司 | 2001年11月25日 | 12,000.00 | 互保 | 2001.11.25-2010.11.25 | 否 | 否 |
| 银星能源股份公司 | 2002年11月27日 | 30,000.00 | 互保 | 根据第一笔贷款约定 | 否 | 否 |
| 东盛科技股份有限公司 | 2007年12月19日 | 12,000.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 东盛科技股份有限公司 | 2005年08月20日 | 14,000.00 | 单人担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 西北轴承股份有限公司 | 2005年10月20日 | 11,000.00 | 互保 | 2005.10.20-2008.10.20 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 4,500.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 54,575.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,530.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 3,530.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 58,105.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 65.67% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 44,430.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 12,420.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 56,850.00 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 阿勒泰金天山浆纸有限责任公司 | 387.68 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
| 宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 宁夏美利纸业集团机械制造有限公司 | 0.92 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 宁夏美利纸业集团机械制造有限公司 | 1.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 451.27 | 45.52% | 0.00 | 0.00% |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 521.41 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中冶美利纸业集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% |
| 中冶美利纸业集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 27.84 | 100.00% |
| 宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司 | 0.00 | 0.00% | 6,084.02 | 100.00% |
| 宁夏美利纸业集团机械制造有限公司 | 0.00 | 0.00% | 390.58 | 8.42% |
| 宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 5.08 | 0.00% |
| 阿勒泰金天山浆纸有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 578.66 | 0.94% |
| 内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,520.57 | 100.00% |
| 合计 | 1,363.10 | 0.00% | 8,606.75 | 0.00% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,363.10万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.8元时，方可减持，公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有,其他非流通股股东承诺所持有限售条件股份,自股权分置改革方案实施后首个交易日起，在12个月内不上市交易或转让。目前,美利集团信守承诺,未出售股票。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 10,500,000.00 | 7,000,000 | 5.39% | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 参股购入 |
| 合计 | 10,500,000.00 | 7,000,000 | - | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的相关规定，公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2007年年度报告的经营管理和财务状况，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告期内，公司监事会对董事会成员及高级管理人员履行职责情况、以及公司的各项决策程序、内部控制制度的执行情况、各种制度的完善等情况进行了全面检查监督，认为公司董事会、股东大会的召开、决策程序规范、合法、有效。公司按照中国证监会及宁夏证监局的工作部署，报告期内圆满的完成了治理专项活动的自查，并制定了整改计划，得到了充分落实，有效的对法人治理进行了巩固和提高，报告期内，根据宁夏证监局的巡检意见，提出了扎实有效的整改计划，并根据整改计划认真落实了各项整改措施。未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查监督，认为公司按照证监会、财政部的要求自2007年1月1日执行了新的会计准则，并严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，财务内控制度健全，并得到较好执行。定期报告真实准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，同意北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《二00七年度审计报告》及其对所涉及事项的评价
报告期内公司无募集资金使用行为。
报告期内，公司无收购、出售资产行为。
监事会认为报告期内，公司关联交易公平，无损害上市公司利益；公司《二00八年度日常关联交易预计发生金额的议案》的关联交易价格公平、合理、符合全体股东的最大利益，未使非关联方股东的利益受到伤害，无损害上市公司利益。
公司根据本公司以前年度的历史经验数据和现时情况，从2007年1月1日对计提坏账准备的会计估计采用未来适用法，就公司对应收关联方款项不计提坏账准备，既符合公司的实际情况，又体现公平公正的原则，合法合理。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2007年12月31日
单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 172,412,555.47 | 132,102,442.42 | 672,786,839.15 | 626,315,333.51 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,033,801.81 | 3,033,801.81 | 5,757,086.63 | 924,138.42 |
| 应收账款 | 133,858,205.41 | 28,963,190.72 | 141,338,862.03 | 60,848,048.38 |
| 预付款项 | 174,946,307.32 | 225,773,778.98 | 272,255,386.90 | 253,123,477.50 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 8,325,945.91 | 5,337,030.04 | 19,038,970.93 | 16,529,978.71 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 649,244,611.53 | 523,659,700.22 | 606,592,522.25 | 506,293,643.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,141,821,427.45 | 918,869,944.19 | 1,717,769,667.89 | 1,464,034,620.27 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 292,359,340.89 | 368,004,340.20 | 18,506,550.29 | 77,511,158.87 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,384,414,528.69 | 1,365,330,527.48 | 1,242,340,315.74 | 1,220,850,113.90 |
| 在建工程 | 212,271,433.97 | 213,651,389.78 | 1,657,885,644.18 | 1,843,304,745.96 |
| 工程物资 | 158,363.75 | 158,363.75 | 6,830,871.31 | 6,830,871.31 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 11,416.11 | 17,366.67 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 2,680,323.08 | 2,504,125.87 | 1,356,990.33 | 1,202,103.89 |
| 其他非流动资产 | 822,932.22 | 1,028,087.27 | ||
| 非流动资产合计 | 1,892,718,338.71 | 1,949,648,747.08 | 2,927,965,825.79 | 3,149,698,993.93 |
| 资产总计 | 3,034,539,766.16 | 2,868,518,691.27 | 4,645,735,493.68 | 4,613,733,614.20 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 635,438,504.21 | 608,538,504.21 | 764,500,000.00 | 764,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 248,700,000.00 | 218,000,000.00 | 520,770,000.00 | 458,000,000.00 |
| 应付账款 | 220,166,737.47 | 122,148,553.93 | 191,690,079.61 | 253,193,487.46 |
| 预收款项 | 55,244,944.70 | 78,491,951.83 | 69,502,032.70 | 76,292,536.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 36,155,290.98 | 29,549,058.57 | 44,723,543.19 | 25,252,169.52 |
| 应交税费 | 49,749,280.63 | 39,570,724.28 | 41,954,787.44 | 36,485,080.33 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 18,895,738.05 | 30,767,199.24 | 150,240,512.76 | 146,825,677.06 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,100,000.00 | 157,100,000.00 | 181,600,000.00 | 181,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 377,002.29 | |||
| 流动负债合计 | 1,421,450,496.04 | 1,284,165,992.06 | 1,965,357,957.99 | 1,942,148,951.30 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 701,600,000.00 | 701,600,000.00 | 1,821,270,000.00 | 1,821,270,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 27,410,000.00 | 27,410,000.00 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 11,730,000.00 | 11,730,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 713,330,000.00 | 713,330,000.00 | 1,848,680,000.00 | 1,848,680,000.00 |
| 负债合计 | 2,134,780,496.04 | 1,997,495,992.06 | 3,814,037,957.99 | 3,790,828,951.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 |
| 资本公积 | 315,592,686.33 | 310,653,142.95 | 315,592,686.33 | 310,653,142.95 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 63,694,443.74 | 63,694,443.74 | 58,882,640.11 | 58,882,640.11 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 347,181,771.58 | 338,275,112.52 | 288,049,553.27 | 294,968,879.84 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 884,868,901.65 | 871,022,699.21 | 820,924,879.71 | 822,904,662.90 |
| 少数股东权益 | 14,890,368.47 | 10,772,655.98 | ||
| 所有者权益合计 | 899,759,270.12 | 871,022,699.21 | 831,697,535.69 | 822,904,662.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,034,539,766.16 | 2,868,518,691.27 | 4,645,735,493.68 | 4,613,733,614.20 |
9.2.2 利润表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,077,824,533.34 | 1,031,912,017.13 | 910,404,348.82 | 867,472,001.29 |
| 其中：营业收入 | 1,077,824,533.34 | 1,031,912,017.13 | 910,404,348.82 | 867,472,001.29 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,027,659,334.69 | 983,109,384.45 | 879,822,371.00 | 831,577,004.63 |
| 其中：营业成本 | 939,445,331.50 | 903,353,611.12 | 790,348,515.40 | 757,359,440.37 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 8,801,350.47 | 4,910,440.28 | 7,032,527.30 | 3,965,761.49 |
| 销售费用 | 20,210,833.83 | 16,236,531.17 | 16,128,603.37 | 12,026,424.77 |
| 管理费用 | 16,065,011.49 | 14,281,808.07 | 18,018,693.07 | 12,998,384.08 |
| 财务费用 | 45,373,436.74 | 45,318,404.55 | 43,913,327.99 | 43,150,260.99 |
| 资产减值损失 | -2,236,629.34 | -991,410.74 | 4,380,703.87 | 2,076,732.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -267,249.59 | -267,249.59 | -1,100,022.96 | -1,100,022.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,897,949.06 | 48,535,383.09 | 29,481,954.86 | 34,794,973.70 |
| 加：营业外收入 | 20,303,211.33 | 3,000.00 | 8,962,948.49 | 8,931,406.19 |
| 减：营业外支出 | 1,917,532.54 | 1,722,368.76 | 2,705,429.45 | 2,432,340.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,283,627.85 | 46,816,014.33 | 35,739,473.90 | 41,294,039.23 |
| 减：所得税费用 | 221,893.42 | -1,302,021.98 | 177,811.06 | -337,343.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,061,734.43 | 48,118,036.31 | 35,561,662.84 | 41,631,382.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,944,021.94 | 48,118,036.31 | 33,737,329.56 | 41,631,382.44 |
| 少数股东损益 | 4,117,712.49 | 1,824,333.28 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.21 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.21 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,225,290,368.15 | 1,238,352,606.72 | 1,115,609,240.69 | 1,022,920,343.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 286,185.56 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,021,664.68 | 3,603,746.29 | 4,109,121.40 | 3,880,185.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,230,312,032.83 | 1,241,956,353.01 | 1,120,004,547.65 | 1,026,800,529.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,735,198.83 | 912,124,873.99 | 823,777,128.96 | 762,991,097.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,875,991.89 | 64,610,105.70 | 61,931,853.69 | 53,228,752.38 |
| 支付的各项税费 | 60,943,640.08 | 58,517,041.30 | 66,300,239.34 | 62,423,124.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,513,097.16 | 30,019,686.69 | 27,680,572.39 | 20,914,858.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,067,927.96 | 1,065,271,707.68 | 979,689,794.38 | 899,557,833.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,244,104.87 | 176,684,645.33 | 140,314,753.27 | 127,242,695.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,018,879,236.60 | 1,018,542,528.91 | 928,385,955.38 | 939,439,716.66 |
| 投资支付的现金 | 73,499,361.16 | 73,499,361.16 | 2,160,000.00 | 30,160,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,540,650.60 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 1,092,378,597.76 | 1,092,041,890.07 | 937,086,605.98 | 969,599,716.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,092,378,597.76 | -1,092,041,890.07 | -937,086,605.98 | -969,599,716.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,468,551,000.00 | 1,412,651,000.00 | 2,229,370,000.00 | 2,229,370,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 393,830,000.00 | 393,830,000.00 | 41,424,178.91 | 40,312,178.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,862,381,000.00 | 1,806,481,000.00 | 2,270,794,178.91 | 2,269,682,178.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,159,710,355.79 | 1,130,710,355.79 | 960,780,000.00 | 960,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,910,435.00 | 173,626,290.56 | 146,846,106.02 | 146,818,640.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,405,120,790.79 | 1,374,836,646.35 | 1,109,926,106.02 | 1,109,598,640.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 457,260,209.21 | 431,644,353.65 | 1,160,868,072.89 | 1,160,083,538.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -489,874,283.68 | -483,712,891.09 | 364,096,220.18 | 317,726,517.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,786,839.15 | 545,315,333.51 | 227,690,618.97 | 227,588,815.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,912,555.47 | 61,602,442.42 | 591,786,839.15 | 545,315,333.51 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司对应收关联方款项原按照一年以内3.00%、一至二年10.00%、二至三年30.00%，三至四年50.00%，四至五年80.00%，五年以上100.00%计提坏账准备，从2007年1月1日起对关联方应收款项不再计提坏账准备。此项会计估计的变更，采用未来适用法相应减少应收款项坏账准备1,528,432.43元，对本年的影响数为2,247,915.65元，相应减少本年度资产减值损失2,247,915.65元，增加利润2,247,915.65元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
附表
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 158,400,000.00 | 315,592,686.33 | 58,882,640.11 | 288,049,553.27 | 10,772,655.98 | 831,697,535.69 | 158,400,000.00 | 317,687,095.33 | 55,037,394.71 | 257,292,708.43 | 8,886,131.57 | 797,303,330.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -317,892.84 | 1,182,653.52 | 864,760.68 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 158,400,000.00 | 315,592,686.33 | 58,882,640.11 | 288,049,553.27 | 10,772,655.98 | 831,697,535.69 | 158,400,000.00 | 317,687,095.33 | 54,719,501.87 | 258,475,361.95 | 8,886,131.57 | 798,168,090.72 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,811,803.63 | 59,132,218.31 | 4,117,712.49 | 68,061,734.43 | -2,094,409.00 | 4,163,138.24 | 29,574,191.32 | 1,886,524.41 | 33,529,444.97 | |||||||||
| （一）净利润 | 63,944,021.94 | 4,117,712.49 | 68,061,734.43 | 33,737,329.56 | 1,886,524.41 | 35,623,853.97 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,094,409.00 | -2,094,409.00 | ||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -2,094,409.00 | -2,094,409.00 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 63,944,021.94 | 4,117,712.49 | 68,061,734.43 | -2,094,409.00 | 33,737,329.56 | 1,886,524.41 | 33,529,444.97 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 4,811,803.63 | -4,811,803.63 | 4,163,138.24 | -4,163,138.24 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,811,803.63 | -4,811,803.63 | 4,163,138.24 | -4,163,138.24 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,400,000.00 | 315,592,686.33 | 63,694,443.74 | 347,181,771.58 | 14,890,368.47 | 899,759,270.12 | 158,400,000.00 | 315,592,686.33 | 58,882,640.11 | 288,049,553.27 | 10,772,655.98 | 831,697,535.69 | ||||||