中冶美利纸业股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
■
1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人刘崇喜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郝凌忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
企业名称：中冶美利纸业集团有限公司
该公司持有本公司国家股42,047,911股，占总股本的26.55%。
公司的主要业务和产品：建筑工程、设备安装、机械加工制造、房地产开发、化工原料制造回收等
公司法定代表人：刘崇喜
公司注册资本：150000万元
公司成立日期：2006年10月17日
公司类别：国有独资公司
股权结构：中国冶金科工集团公司持有其100%股权
报告期内控股股东未发生变化，
公司实际控制人:
企业名称：中国冶金科工集团公司。
公司的主要业务和产品：许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员），一般经营项目：海内外各类工程总承包，各种工程技术咨询服务及工程设备租赁，与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术交流和技术转让；冶金工业所需的技术开发、生产、销售，房地产开发经营，招标代理、承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁，进出口业务，机电产品、小轿车、化工产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售、代购买、代销；建筑及机电设备安装工程及相关技术研究、规划勘察、设计、监理和服务；造纸原材料及制品的开发与销售；资源开发与金属矿产品加工利用及相关服务
公司法定代表人：沈鹤庭
公司注册资本：295918万元
公司成立日期：2006年7月6日
公司类别：国有独资公司
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕提升盈利这一中心,实施节能降耗管理监控;紧紧把握经营管理和品牌塑造两条主线,提升企业综合竞争能力;着力构建清洁生产与资源循环利用、稳产高效、效能管理三大运营机制，克服原材料成本居高不下的不利因素，认真落实节能减排任务，加强工艺、设备的技术创新，提高设备的开机率，保证产品的成品率和一级率，拓宽销售渠道，积极调整原料结构，合理控制产品库存，加大对后勤部室的预算管理，使各项工作都取得了明显成效。
1、公司报告期内总体经营情况
（1）报告期内，公司共生产各种机制纸24.96万吨，同比增长8.62%，其中中高档文化用纸21.87万吨，同比增长10.96%，板纸3.09万吨，同比增长-5.5%。
（2）报告期内公司营业收入实现107,782.45万元，比去年同期增长18.39 %，营业利润实现4,989.79万元，比去年同期增长69.25%；净利润实现6394.40万元，比去年同期增长89.53%；
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
(下转D62版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 刘敬喜 | 因公出差 | 杨云 |
| 股票简称 | 美利纸业 |
| 股票代码 | 000815 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市 |
| 注册地址的邮政编码 | 750001 |
| 办公地址 | 宁夏回族自治区中卫市柔远地区 |
| 办公地址的邮政编码 | 755000 |
| 公司国际互联网网址 | HTTP：//WWW.CHINA-MEILI.COM |
| 电子信箱 | MLZY@CHINA-MEILI.COM |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 闫学廷 | 杨奎毅 |
| 联系地址 | 宁夏回族自治区中卫市柔远镇 | 宁夏回族自治区中卫市柔远镇 |
| 电话 | 0955-7679339 | 0955-7679334 |
| 传真 | 0955-7679339 7679216 | 0955-7679339 7679216 |
| 电子信箱 | yky1662@126.com | yky1662@126.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,077,824,533.34 | 910,404,348.82 | 910,404,348.82 | 18.39% | 902,884,332.72 | 902,884,332.72 |
| 利润总额 | 68,283,627.85 | 35,739,473.90 | 35,739,473.90 | 91.06% | 63,018,772.77 | 63,018,772.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,944,021.94 | 33,245,726.80 | 33,737,329.56 | 89.53% | 61,339,924.14 | 62,204,684.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,383,925.41 | 22,418,197.99 | 22,909,800.75 | 45.72% | 61,817,017.22 | 62,681,777.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,244,104.87 | 140,314,753.27 | 140,314,753.27 | 3.51% | 171,633,934.38 | 171,633,934.38 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 3,034,539,766.16 | 4,644,378,503.35 | 4,645,735,493.68 | -34.68% | 2,959,068,172.61 | 2,959,932,933.29 |
| 所有者权益（或股东权益） | 884,868,901.65 | 819,568,516.27 | 820,924,879.71 | 7.79% | 788,417,198.47 | 789,281,959.15 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 90.48% | 0.39 | 0.39 |
| 稀释每股收益 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 90.48% | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 50.00% | 0.39 | 0.40 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.23% | 4.06% | 4.11% | 3.12% | 7.78% | 7.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.50% | 4.14% | 4.16% | 3.34% | 8.08% | 8.19% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 3.77% | 2.74% | 2.79% | 0.98% | 7.84% | 7.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.99% | 2.79% | 2.83% | 1.16% | 8.14% | 8.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 3.37% | 1.08 | 1.08 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.59 | 5.17 | 5.18 | 7.92% | 4.98 | 4.98 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 会计估计变更产生的收益 | 2,247,915.65 |
| 执行新会计准则冲销未使用完福利费余额产生的收益 | 10,048,699.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -528,048.99 |
| 少数股权影响 | -1,407,553.32 |
| 非流动资产处置损益 | 20,199,083.97 |
| 合计 | 30,560,096.53 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 46,384,244 | 29.28% | -21,622 | -21,622 | 46,362,622 | 29.27% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 42,737,911 | 26.98% | 42,737,911 | 26.98% | |||||
| 3、其他内资持股 | 3,646,333 | 2.30% | -21,622 | -21,622 | 3,624,711 | 2.29% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,600,000 | 2.27% | 3,600,000 | 2.27% | |||||
| 境内自然人持股 | 46,333 | 0.03% | -21,622 | -21,622 | 24,711 | 0.02% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 112,015,756 | 70.72% | 21,622 | 21,622 | 112,037,378 | 70.73% | |||
| 1、人民币普通股 | 112,015,756 | 70.72% | 21,622 | 21,622 | 112,037,378 | 70.73% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 158,400,000 | 100.00% | 0 | 158,400,000 | 100.00% | ||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中冶美利纸业集团有限公司 | 42,047,911 | 0 | 0 | 42,047,911 | 控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.80元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有； | 2008年12月29日 |
| 中国长城资产管理公司 | 690,000 | 0 | 0 | 690,000 | 控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.80元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有； | 2008年12月29日 |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 所持有限售条件股份，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，在12个月内不上市交易或转让。但由于该公司目前尚未支付股改时期中冶美利集团有限公司代为支付的对价,因此不能上市流通. | 2008年12月29日 |
| 刘崇喜 | 6,178 | 0 | 0 | 6,178 | 高管持股锁定 | 2010年11月10日 |
| 孔繁仪 | 6,178 | 0 | 0 | 6,178 | 高管持股锁定 | 2008年12月29日 |
| 闫学廷 | 5,148 | 1,287 | 0 | 3,861 | 高管持股锁定 | 2007年12月29日 |
| 牛金安 | 5,148 | 1,287 | 0 | 3,861 | 高管持股锁定 | 2007年12月29日 |
| 刘玉芳 | 6,178 | 1,545 | 0 | 4,633 | 高管持股锁定 | 2007年12月29日 |
| 赵平 | 6,178 | 6,178 | 0 | 0 | 高管持股锁定 | 2007年03月01日 |
| 王新 | 5,148 | 5,148 | 0 | 0 | 高管持股锁定 | 2007年10月23日 |
| 郭旭斌 | 6,177 | 6,177 | 0 | 0 | 高管持股锁定 | 2007年10月23日 |
| 合计 | 46,384,244 | 21,622 | 0 | 46,362,622 | － | － |
| 股东总数 | 16,246 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中冶美利纸业集团有限公司 | 国有法人 | 26.55% | 42,047,911 | 42,047,911 | 42,047,911 | |
| 国联证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.76% | 5,961,701 | 0 | ||
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.27% | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 马而聪 | 境内自然人 | 1.12% | 1,770,000 | 0 | ||
| 郭文平 | 境内自然人 | 1.08% | 1,711,367 | 0 | ||
| 航天机电财务有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 1,623,014 | 0 | 0 | |
| 财富证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 1,249,232 | 0 | ||
| 程发志 | 境内自然人 | 0.76% | 1,201,863 | 0 | ||
| 蒯铮 | 境内自然人 | 0.76% | 1,200,000 | 0 | ||
| 北京北方泰格投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,107,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 国联证券有限责任公司 | 5,961,701 | 人民币普通股 | ||||
| 马而聪 | 1,770,000 | 人民币普通股 | ||||
| 郭文平 | 1,711,367 | 人民币普通股 | ||||
| 航天机电财务有限责任公司 | 1,623,014 | 人民币普通股 | ||||
| 财富证券有限责任公司 | 1,249,232 | 人民币普通股 | ||||
| 程发志 | 1,201,863 | 人民币普通股 | ||||
| 蒯铮 | 1,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 北京北方泰格投资有限公司 | 1,107,100 | 人民币普通股 | ||||
| 沈发友 | 1,010,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名流通股股东不存在关联关系，本公司前10名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 刘崇喜 | 董事长 | 男 | 50 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 6,178 | 6,178 | 无 | 7.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 闫学廷 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 5,148 | 5,148 | 无 | 6.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 张中平 | 总经理 | 男 | 41 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 6.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 杨云 | 董事 | 男 | 41 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 赵连学 | 董事 | 男 | 56 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 刘敬喜 | 董事 | 男 | 36 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 徐敬旗 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 买文广 | 独立董事 | 男 | 63 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 万军 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 牛金安 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 5,148 | 5,148 | 无 | 6.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 刘玉芳 | 监事 | 女 | 43 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 6,178 | 6,178 | 无 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 吴东旭 | 监事 | 男 | 38 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 4.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 马建华 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 冯伟宏 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 马小林 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 利志军 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 4.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 王守清 | 总工程师 | 男 | 41 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 郝凌忠 | 总会计师 | 男 | 33 | 2007年05月11日 | 2010年05月11日 | 0 | 0 | 无 | 5.16 | 0 | 226,520 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 22,652 | 22,652 | - | 88.12 | 0 | 226,520 | - | - | - |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 造纸业 | 107,782.45 | 93,944.53 | 12.84% | 18.39% | 18.86% | -2.35% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 胶版纸 | 37,265.72 | 31,956.91 | 14.25% | 64.22% | 60.76% | 1.85% |
| 书写纸 | 62,343.61 | 54,895.79 | 11.95% | 3.07% | 4.83% | -1.48% |
| 箱板纸 | 5,799.09 | 5,340.61 | 7.91% | 2.18% | 4.39% | -1.95% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 西北地区 | 42,221.95 | 28.63% |
| 华北地区 | 23,069.93 | 11.43% |
| 华东地区 | 12,037.72 | 11.78% |
| 华南地区 | 24,376.09 | 13.99% |
| 其他地区 | 3,702.72 | 16.76% |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 为加大公司市场建设力度，稳步提高公司产品的市场分额，增强公司经济实力，提高公司在同行业中的竞争力，本公司2007年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 | 公司未分配利润主要用于生产流动资金和市场建设的投入 |