2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人封多佳，主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
扣除非经常性损益中，归属于母公司所有者的非经常性损益为-2,560,592.00元；归属于少数股东的非经常性损益为-358，611.92元。
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国生物技术集团公司
法人代表：王丽峰
注册资本：1,536,231,880.06元
成立日期：1989年4月18日
主要经营业务或管理活动：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国生物技术集团公司
法人代表：王丽峰
注册资本：1,536,231,880.06元
成立日期：1989年4月18日
主要经营业务或管理活动：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）报告期总体经营情况
本报告期实现营业收入53,050.47万元，比上年同期41,675.84万元增加11,374.63万元，增幅27.29%；实现营业利润18,310.02万元，比上年同期12,826.90万元增加5,483.12万元，增幅42.75%。本报告期实现归属于母公司的净利润10,470.27万元，比上年同期10,211.26万元增加259.01万元，增幅2.54%。由于市场竞争和工艺技术出现不稳定等原因，公司的主导产品乙肝疫苗和麻、腮、风系列产品在2007年产销量大幅度减少，影响了公司本部的业绩；由于单采血浆站改制与新建采浆车间的原因，公司的原材料血浆供应受到很大影响，血制品的产量不能达到预期规模；上述原因综合导致公司本部营业收入减少3,272.63万元；公司2007年合并控股子公司长春生物制品研究所有限公司全年营业收入（2006年的合并期限为10-12月份），且该子公司水痘疫苗业务在2007年形成大幅度增长，使本公司营业收入较上年增加14453.85万元，使归属于本公司的净利润较上年增加4249.47万元。与上年度期末相比，公司资产及资产结构没有发生重大变化，资产质量及资产结构良好。
2007年一季度发生的乙肝疫苗接种后偶合婴儿死亡事件，经确认，属于疫苗接种偶合死亡病例，与公司产品质量无关。公司本着对社会高度负责的态度，对公司全部产品，尤其是乙肝疫苗产品认真进行了全面的质量自查。这一事件加强了公司的质量和风险意识，为类似情况的处理积累了经验。
由于麻疹疫苗产品的工艺技术问题，使公司主要产品麻风二联、麻腮风三联疫苗在2007年度的年度产销量受到很大影响。目前该状况有了好转，公司将继续努力解决技术问题。
2007年四到九月份，公司十一个车间二十余种产品全面通过了GMP再认证；
至本报告期末，公司投资的聊城天坛生物单采血浆站有限公司已实现正常运营。公司山西境内的单采血浆站，一家浆站目前已经可以采浆，但采浆量很小，其余两家在建，预计上半年不会投入使用。
（2）公司主营业务及其经营状况
1）主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于生物制药；产品包括疫苗、血制品、诊断试剂等。
公司部分主导产品在国内市场占有40%以上的市场份额，占公司主营收入10%以上的产品类别为疫苗类产品和血制品类产品。
2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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本报告期各地区销售均呈上升趋势，特别是华南区、华东区增幅较大，为公司带来稳定的市场和较好的收益。
3）占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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4）主要供应商、客户情况
■
(3)报告期公司资产和利润构成变化
1）公司资产构成变化情况
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A、应收账款占总资产的比重减少的原因是：本报告期公司加强销售货款的回收力度，资金回笼情况良好。
B、存货占总资产的比重增加的原因是：由于政府全面实行生物制品批签发制度，延长在产品的检验周期所致。
C、长期股权投资占总资产的比重增加的原因是：为了满足血制产品生产所需血浆的供给，本报告期新增对3家单采血浆有限公司的投资共832万元。
D、在建工程占总资产的比重增加的原因是：本报告期增加大兴新疫苗生产基地及子公司长春有限新车间建设的投入。
E、其他非流动资产、其他非流动负债占总资产的比重增加的原因是：本报告期新增特种储备拨款。
F、应付职工薪酬占总资产比重减少的原因是：根据新会计准则的规定，据实支付职工福利费。
2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明
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A、管理费用增加的原因是：本报告期公司加大科研投入，研究开发费用大幅增加。
B、财务费用增加的原因是：本报告期新增贷款，同时国家提高贷款利率。
C、资产减值损失增加的原因是：本报告期计提的坏帐准备增加。
D、营业外支出增加的原因是：本报告期非流动资产处置损失增加。
E、所得税费用增加的原因是：报告期内利润总额增加。
（4）公司现金流量表相关数据
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A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期支付职工薪酬金额增加。
B、投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期投资减少。
C、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期偿还银行贷款金额高于上年同期。
（5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本200万元，本报告期总资产8,196,224.56元，净资产2,781,575.51元，全年实现净利润43,103.85元。
公司控股子公司长春生物制品研究所有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本6000万元，本报告期总资产177,733,032.79元，净资产156,883,851.42元，全年实现营业务收入175,976,975.55元，净利润91,046,186.68元。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司出资9,120,000.00元，持股比例为80%；吴金凤出资2,280,000.00元，持股比例为20%。该公司已经于2007年1月份注册完毕，浆站通过验收并已开始向公司供应血浆。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人张银花共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司出资1,920,000.00元，持股比例为80%；张银花出资480,000.00元，持股比例为20%。该公司已经于2007年1月份注册完毕，浆站已通过验收。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆站有限公司，本公司出资1,920,000.00元，持股比例为80%；李建华出资480,000.00元，持股比例为20%，浆站正在筹建中。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆站有限公司，本公司出资4,480,000.00元，持股比例为80%，郅冬梅出资1,120,000.00元，持股比例为20%，浆站正在筹建中。
公司于2007年12月12日召开的董事会三届二十二次会议做出决议，将根据上述浆站的实际建设需要，分别对忻州、浑源、山阴天坛生物单采血浆站分别增资640、320、320万元人民币，其他股东按持股比例增资，增资后股权结构不变，此增资尚未执行完毕。
根据投资合作协议,四家采浆公司采集的血浆全部供应给本公司,根据公司章程和投资合作协议,本公司不按持股比例参与四家采浆公司利润分配。
公司参股子公司北京四通天坛生物技术有限公司主要从事生物工程及产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询；林业种植；牲畜饲养放牧。注册资本4500万元。本报告期，该公司持续中止运营状态，已经终止与北京凯正生物工程发展有限责任公司的技术转让合同，按终止合同约定，将获得北京凯正生物工程发展有限责任公司退还购买技术款2000万元，本报告期已经实际收到1000万元。公司将在其收回全部退款后与其他股东协商对其清算注销。
公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗，研究开发生物医药，生物技术咨询服务。注册资本4200万元，其中本公司应出资1600万元，已实际出资400万元，占38.10％的股权比例。该公司按投资协议尚未出资完毕，公司尚在筹建过程中。
（6）技术创新与节能减排情况：
技术创新情况：公司在报告期内科研投入总计1260万元，用于注射用重组人干扰素β1b、口服脊髓灰质炎减毒活疫苗、裂解流感疫苗（儿童剂量）、非复制型艾滋病疫苗、非复制型天坛痘苗病毒株天花疫苗等项目的研究，各个研究项目分别处于申请临床或II、III期临床阶段。Vero细胞乙脑疫苗残余宿主蛋白（HCP）检测试剂盒等四个试剂盒已基本研制完成。
节能减排情况：公司在2007年投资10万元试运行中水绿化，消耗中水800吨；投资5000元，更新节水龙头212个；投资3万元，对蒸馏水机和注射用水系统的直排冷却改循环冷却，节水1000吨；投资4万元，改部分滤罐给水净化为滤板承托层工艺，节约水1500吨；投资12万元安装电容补偿柜，节电1万度；投资3万元改造锅炉排污系统，节约蒸汽25000公斤。
2、对公司未来发展的展望
（1）对年度业绩产生重大影响的因素分析：
卫生部于2007年12月29日发布了《扩大国家免疫规划实施方案》，提出了“全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率”的总目标。公司的麻风二联疫苗、麻腮风三联疫苗等产品将成为扩大免疫规划的受益产品。
由于原材料血浆的供应不足，血制品在2008年预计仍将保持供不应求状态。由于改制与新建采浆车间的原因，本公司在2008年上半年血浆供应能力增加预计非常有限，血制品产量增加仍将受到限制。
公司控股的长春生物制品研究所有限公司的盈利水平预计在2008年度能够与上一年度基本持平。
疫苗市场和血制品市场在未来的一段时期将是需求向好的时期，公司将积极改变疫苗生产能力不足和血制品的原材料血浆供应不足的局面，抓住机遇，创造更好的业绩，预计2008年度总体盈利能力会好于上一年度。
（2）考虑对疫苗市场持续向好的预期，以及公司长远发展的需要，公司拟调整在北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地新厂区的建设规划，新规划中将以现有的优势产品品种搬迁与扩建为主。调整后规划将在原资金投入计划的基础上大幅度增加投资，有关该投资资金的筹措，公司计划通过自有资金、银行贷款、争取政府扶持、证券融资等多种渠道解决。该项目的规划调整方案正在积极论证中，成熟后将报董事会或股东大会批准。
（3）在过去的一年中，中生集团为所属企业整合和改制做了许多工作，但到目前为止，没有实质性的进展。作为长期的战略规划，中生集团将积极稳妥的推进系统内部的资产和业务整合工作，也将持续的支持上市公司发展。公司也将积极的发挥自身优势，在集团整合工作中把握发展机会。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
因β－干扰素车间GMP技术改造项目研发进度延迟，尚未进行主体工程建设，根据目前的科研进展情况，短期内尚不能进入产业化阶段。为提高募集资金使用效率，经2007年3月26日召开的三届十六次董事会和2007年4月24日召开的2006年度股东大会审议通过（该次股东大会采用网络投票方式表决），对该项目未投入的资金与其他已完工项目结余资金合计36,690,457.83元变更用途，用以弥补流动资金。
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度母公司实现净利润75,433,559.58元，提取10%法定盈余公积7,543,355.96元，当年可供股东分配的利润67,890,203.62元，加上年初转入的未分配利润57,959,518.92 元，减去已付2006年度普通股股利58,590,000.00元，实际可供股东分配利润67,259,722.54元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以2007年度末总股本32550万股为基数，向全体股东每10股分派现金红利2.00元(含税)，计65,100,000.00元，分配实施后未分配利润余额为2,159,722.54元。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2007年12月31日，公司累计资本公积195,111,920.04 元。公司2007年度资本公积转增股本预案为：以公司2007年12月31日经审计的资本公积，按2007年12月31日总股本32550万股为基数，每10股转增5股,向全体股东实施资本公积转增股本方案，转增后资本公积余额32,361,920.04元，共计新增股本16275万股。
本预案待2007年度股东大会审议通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
公司于2007年4月24日召开的董事会三届十七次会议审议通过了《关于为长春生物制品研究所有限公司提供担保的议案》，同意在下列条件满足的情况下为其2000万元的流动资金授信和4000万元的新建车间专项贷款分别提供期限分别为一年和三年的保证担保：（1）长春有限新建车间项目涉及的用地的《国有土地使用权出让合同》已经签定。（2）反担保人已经确定。
由于长春有限不满足上述条件而实际未执行该决议，该贷款将由中生集团全额担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。严格履行承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2005年6月，公司与北京惠瑞德医药科技发展有限公司（以下简称“惠瑞德公司”）签订了《血液制品代理合同》。后双方因惠瑞德公司经营资质不符合“药品法”规定问题发生意见纠纷，经北京市第二中级人民法院于2007年5月做出判决，要求本公司继续履行该合同。本公司于2007年8月30日收到北京市朝阳区人民法院《督促主动履行义务通知书》。公司就该案向北京市德克律师事务所进行了咨询，律师意见认为“本案对天坛生物的经营管理不构成实质影响”，判决“不意味着天坛生物因此而产生任何的对外债务”。 本公司目前尚未与惠瑞德公司就履行合同达成一致意见。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
(下转D12版)
| 股票简称 | 天坛生物 |
| 股票代码 | 600161 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市海淀区紫竹院南路十七号;北京市朝阳区三间房南里四号 |
| 邮政编码 | 100024 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.TiantanBio.com |
| 电子信箱 | jlb@TiantanBio.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张翼 | 慈翔 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区三间房南里四号 | 北京市朝阳区三间房南里四号 |
| 电话 | 010-65762911 65724045 | 010-65762911 65772357 |
| 传真 | 010-65792747 | 010-65772354 |
| 电子信箱 | ttswdm@126.com | flyci@126.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 530,504,687.67 | 416,758,442.08 | 27.29 | 346,374,361.31 |
| 利润总额 | 179,770,285.66 | 126,722,193.64 | 41.86 | 83,550,490.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,702,668.93 | 102,112,563.40 | 2.54 | 68,733,679.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,263,260.93 | 98,633,008.34 | 8.75 | 67,073,682.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,548,280.56 | 154,361,978.81 | -0.53 | 131,685,718.54 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,094,911,210.37 | 1,008,230,060.11 | 8.60 | 851,472,515.44 |
| 所有者权益（或股东权益） | 648,032,217.79 | 599,169,548.86 | 8.16 | 671,256,080.86 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.31 | 3.23 | 0.21 |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.31 | 3.23 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.33 | 0.30 | 10.00 | 0.21 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 16.16 | 17.04 | 减少0.88个百分点 | 10.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.08 | 15.70 | 增加1.38个百分点 | 10.66 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 16.55 | 16.46 | 增加0.09个百分点 | 9.99 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 17.49 | 15.16 | 增加2.33个百分点 | 10.41 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.40 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.99 | 1.84 | 8.15 | 2.06 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,771,126.88 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -558,836.60 |
| 所得税影响金额 | 410,759.56 |
| 合计 | -2,919,203.92 |
| 报告期末股东总数 | 14,013 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国生物技术集团公司 | 国有法人 | 56.27 | 183,150,000 | 183,150,000 | 无 |
| 中国银行－景宏证券投资基金 | 其他 | 3.99 | 13,000,000 | 0 | 未知 |
| 濮文 | 其他 | 1.97 | 6,410,844 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.78 | 5,779,765 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.65 | 5,360,654 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.47 | 4,776,167 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.14 | 3,698,820 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.11 | 3,607,625 | 0 | 未知 |
| 丰和价值证券投资基金 | 其他 | 1.06 | 3,450,000 | 0 | 未知 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.98 | 3,195,664 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国银行－景宏证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 濮文 | 6,410,844 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 5,779,765 | 人民币普通股 | |||
| 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 | 5,360,654 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,776,167 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 3,698,820 | 人民币普通股 | |||
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 3,607,625 | 人民币普通股 | |||
| 丰和价值证券投资基金 | 3,450,000 | 人民币普通股 | |||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 3,195,664 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 2,975,411 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | ||||
| 新控股股东名称 | 中国生物技术集团公司 |
| 新实际控制人名称 | 中国生物技术集团公司 |
| 变更日期 | 2007年7月20日 |
| 刊登日期和报刊 | 2007年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 封多佳 | 董事长 | 男 | 49 | 2005年5月30日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 姚桐利 | 副董事长兼总经理 | 男 | 55 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 12,480 | 12,480 | 41.29 | 否 | |||||
| 杨珊华 | 董事 | 男 | 41 | 2007年4月24日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 赵铠 | 董事 | 男 | 77 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 12,480 | 12,480 | 是 | ||||||
| 沈心亮 | 董事 | 男 | 53 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 吴振山 | 董事、副总经理兼财务总监 | 男 | 52 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 12,480 | 12,480 | 33.75 | 否 | |||||
| 姜彦福 | 独立董事 | 男 | 64 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 张连起 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 邱洪生 | 独立董事 | 男 | 42 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 王玉山 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2007年4月24日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 唐名太 | 监事 | 男 | 32 | 2007年4月24日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 李慧 | 监事 | 女 | 38 | 2007年4月24日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张凝普 | 监事 | 男 | 59 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 12,480 | 12,480 | 9.27 | 否 | |||||
| 高嵩 | 监事 | 男 | 35 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 11.87 | 否 | |||||
| 付百年 | 副总经理 | 男 | 51 | 2005年12月28日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 33.75 | 否 | |||||
| 赵国军 | 副总经理 | 男 | 48 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 12,480 | 12,480 | 33.82 | 否 | |||||
| 过琴媛 | 副总经理 | 女 | 56 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 0 | 0 | 37.81 | 否 | |||||
| 张翼 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2005年1月28日～2008年3月10日 | 195 | 195 | 17.88 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 62,595 | 62,595 | / | 234.44 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 预防制品（疫苗） | 433,793,093.24 | 127,484,169.73 | 70.61 | 29.44 | 8.35 | 增加5.72个百分点 |
| 血液制品 | 90,893,713.21 | 67,681,241.83 | 25.54 | 15.57 | 8.10 | 增加5.15个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北区、东北区、西北区 | 242,072,728.81 | 15.85 |
| 华南区、华东区 | 129,763,271.03 | 51.40 |
| 西南区、华中区 | 152,850,806.61 | 28.32 |
| 合计 | 524,686,806.45 | 26.80 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 预防制品（疫苗） | 433,793,093.24 | 127,484,169.73 | 70.61 | 29.44 | 8.35 | 增加5.72个百分点 |
| 血液制品 | 90,893,713.21 | 67,681,241.83 | 25.54 | 15.57 | 8.10 | 增加5.15个百分点 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 39,212,414.41 | 占采购总额比重 | 33.48% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 121,508,346.26 | 占销售总额比重 | 22.90% |
| 项目 | 期末数 | 2007年占资产比重% | 期初数 | 2006年占资产比重% | 比重增减 |
| 应收账款 | 119,012,831.62 | 10.87 | 128,361,617.17 | 12.73 | 减少1.86个百分点 |
| 存货 | 249,003,698.30 | 22.74 | 216,129,359.03 | 21.44 | 增加1.30个百分点 |
| 长期股权投资 | 21,261,408.73 | 1.94 | 12,952,662.67 | 1.28 | 增加0.66个百分点 |
| 在建工程 | 52,938,562.76 | 4.83 | 26,913,164.81 | 2.67 | 增加2.16个百分点 |
| 其他非流动资产 | 121,200,000.00 | 11.07 | 94,900,000.00 | 9.41 | 增加1.66个百分点 |
| 应付职工薪酬 | 3,952,498.18 | 0.36 | 17,699,002.91 | 1.76 | 减少1.40个百分点 |
| 其他非流动负债 | 121,200,000.00 | 11.07 | 94,900,000.00 | 9.41 | 增加1.66个百分点 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 增减额 | 增减幅度% |
| 管理费用 | 77,102,868.55 | 53,118,950.30 | 23,983,918.25 | 45.15 |
| 财务费用 | 5,990,004.58 | -2,114,091.81 | 8,104,096.39 | 383.34 |
| 资产减值损失 | 6,406,314.98 | 4,077,836.53 | 2,328,478.45 | 57.10 |
| 营业外支出 | 3,528,572.81 | 2,243,263.89 | 1,285,308.92 | 57.30 |
| 所得税费用 | 30,446,364.49 | 20,823,023.75 | 9,623,340.74 | 46.21 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 增减额 | 增减幅度% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,548,280.56 | 154,361,978.81 | -813,698.25 | -0.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,550,915.93 | -159,217,427.96 | 82,666,512.03 | 51.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,742,687.05 | -71,645,630.00 | -1,097,057.05 | -1.53 |
| 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | |||||
| 已累计使用募集资金总额 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 收购北生所Vero细胞纯化乙脑疫苗技术及生产车间并进行技术改造项目 | 否 | 53,949,969.79 | 53,949,969.79 | 是 | 121,797,247.96 | |
| 收购北生所麻腮风三联和麻风二联疫苗生产技术、麻疹疫苗生产车间，并对麻腮风三联和麻风二联疫苗车间进行GMP改造项目 | 否 | 55,698,811.12 | 55,698,811.12 | 是 | 241,420,604.10 | |
| 收购北生所其他相关辅助设施及分包装车间 | 否 | 21,172,705.95 | 21,172,705.95 | 是 | ||
| 引进流感疫苗生产技术及流感疫苗生产车间技术改造项目 | 否 | 36,200,000.00 | 36,200,000.00 | 是 | 9,734,967.45 | |
| 收购北生所菌苗车间并进行GMP改造 | 否 | 39,419,484.80 | 39,419,484.80 | 是 | 9,239,126.53 | |
| 新建动物试验中心项目 | 否 | 29,936,000.00 | 16,439,412.93 | 是 | ||
| β－干扰素车间GMP技术改造项目 | 否 | 40,980,000.00 | 7,747,333.54 | 否 | ||
| 合计 | / | 277,356,971.66 | 230,627,718.13 | / | 382,191,946.04 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 详见下文“变更项目情况” | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已按法定程序转为流动资金，并在银行存储 | |||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 血制品车间改扩建项目 | 34,244,000.00 | 已投入27,859,872.11元,其中本报告期投入7,980,435.82元 | 该项目按计划进行，暂无项目收益 |
| 麻腮风车间改扩建项目 | 48,310,000.00 | 已投入30,339,762.07元,其中本报告期投入6,608,239.34元 | 该项目按计划进行，暂无项目收益 |
| 大兴新疫苗生产基地 | 808,000,000.00 | 已投入15,716,549.00元,其中本报告期投入15,716,549.00元 | 该项目按计划进行，暂无项目收益 |
| 子公司长春有限新厂区改建 | 119,840,000.00 | 已投入19,500,066.50元,其中本报告期投入19,500,066.50元 | 该项目按计划进行，暂无项目收益 |
| 合计 | 1,010,394,000.00 | / | / |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京生物制品研究所 | 8,662,818.18 | 2,550,000.00 | ||
| 长春生物制品研究所 | 1,438,484.03 | |||
| 长春生物制品研究所进出口部 | 2,953,301.89 | |||
| 合计 | 11,616,120.07 | 3,988,484.03 | ||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 2007年3月18日 | |