2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2董国祥监事因公未参加本次监事会会议，未保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

1.3 董事杨健，因公未参加本次会议,委托董捷董事代为行使表决权。

1.4 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人周永国，主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：维科控股集团股份有限公司

法人代表：何承命

注册资本：15,000万元

成立日期：1998年5月18日

主要经营业务或管理活动：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：何承命

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业：维科控股集团股份有限公司

最近五年内职务：维科控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年，维科精华面临的总体发展环境十分不利，生产要素约束加剧以及诸多宏观政策的出台给我们的经营带来了极大的困难，销售规模提升以及盈利能力增长都承受了较大的压力。面对严峻的经营环境，公司及时转变经营思路，强化战略执行，加速实施“低成本运行、研发创新、品牌营销”为核心的新商业模式，积极谋求增量项目，较好地完成了经营目标。

1、 经营业绩

2007年度，公司实现营业收入249875万元，与去年基本持平；实现归属于母公司所有者净利润

11046万元，较去年增加204%；实现扣除非经常性损益的净利润1493万元，较去年同期下降了34%。本期利润变动主要原因在于公司所属的澄浪南路51号房地产进行了整体拆迁，获得补偿12437万元，实现收益7024万元。

2、主营业务/利润构成

本期的主营业务收入构成中，家纺实现销售收入60365万元，占 24.16%比重；纱线类实现销售收入49387万元，占19.76%比重；国际贸易类实现销售收入 104896万元，占41.98%比重；服装类实现销售收入21217万元，占8.49%比重；染整加工实现销售收入13710万元，占5.49%比重。

本期的主营利润构成中，家纺实现毛利4681万元，占25.17 %比重；纱线类实现毛利3403万元，占18.30 %比重；国际贸易类实现毛利 5292万元，占28.46%比重；服装类实现毛利 2488万元，占13.38%比重；染整加工实现毛利2499万元，占13.44%比重。

3、资产结构

截止报告期末，公司总资产269229万元，与年初的191449万元相比，增加了77780万元，主要系公司为控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司增加土地储备提供了资金及为发展增量项目而大幅度增加了银行借款。资产负债率为61%。

4、研发投入和自主创新情况：

2007年公司组建了家纺、经编、纱线、服装等四大产业群，同时为整合公司内部的研发资源，分别成立了家纺、棉纺、制线、毯类研发中心。

报告期内，公司在研发上的投入累积达到5600万元（其中政府补助400万元），公司所属的研发中心承担了国家级项目2项，其中1项为国家科技部的火炬计划项目，1项为国家商务部的“家纺产品研发和检测公共服务平台项目”；承担了宁波市科技局科研攻关项目2项；公司内自行立项有15个新产品开发与科技攻关项目；有1个项目获中国纺织工业协会科技进步三等奖；有2个市立项项目完成了项目验收。经科技人员和相关企业的努力，公司在所立项的大部分项目的技术上取得了较好突破，极大地提升了产品档次和市场竞争力。

报告期内，公司实施了5个技术改造项目，公司通过废水回用工程、河水净化处理工程等减能节排项目达到了节约用水、减少污水排放、保护生态环境、发展循环经济。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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（下转D22版）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票简称	维科精华
股票代码	600152
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	宁波市和义路99号;宁波市体育场路2号
邮政编码	315016
公司国际互联网网址	http://www.vekenelite.com
电子信箱	swj@mail.veken.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟军
联系地址	宁波市体育场路2号
电话	0574-87341480
传真	0574-87279527
电子信箱	swj@mail.veken.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,524,362,259.77	2,545,486,150.55	-0.83	2,628,102,856.05
利润总额	126,433,393.89	56,309,801.24	124.53	58,523,228.95
归属于上市公司股东的净利润	110,463,499.74	36,388,629.96	203.57	32,651,257.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,930,224.16	22,611,078.17	-33.97	17,844,128.16
经营活动产生的现金流量净额	-212,595,513.47	148,152,169.71	-243.50	48,105,272.57
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,692,293,419.96	1,914,489,332.39	40.63	1,874,089,722.86
所有者权益（或股东权益）	860,029,897.05	754,289,371.77	14.02	711,998,612.97

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.3764	0.1240	203.55	0.1113
稀释每股收益	0.3764	0.1240	203.55	0.1113
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0509	0.0770	-33.90	0.0608
全面摊薄净资产收益率	12.84	4.82	增加8.02个百分点	4.59
加权平均净资产收益率	13.80	4.82	增加8.98个百分点	4.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.74	3.00	减少1.26个百分点	2.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.86	2.99	减少1.13个百分点	2.55
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.7244	0.5048	-243.50	0.1639
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.9303	2.5700	14.02	2.4259

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	74,074,821.48
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,873,787.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	19,799,529.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,271,172.19
所得税费用	-11,563,492.34
扣除所得税费用后归属于少数股东的非经常性损益	-922,543.26
合计	95,533,275.58

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	14,716,702	5.02				-14,674,710	-14,674,710	41,992	0.02

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2、国有法人持股	113,243,418	38.58				-29,349,420	-29,349,420	83,893,998	28.58
3、其他内资持股	14,889,343	5.07				-14,839,343	-14,839,343	50,000	0.02
其中：
境内法人持股	14,889,343	5.07				-14,839,343	-14,839,343	50,000	0.02
境内自然人持股
4、外资持股	6,377,237	2.17				-6,377,237	-6,377,237	0	0
其中：
境外法人持股	6,377,237	2.17				-6,377,237	-6,377,237	0	0
境外自然人持股
有限售条件股份合计	149,226,700	50.84				-65,240,710	-65,240,710	83,985,990	28.62
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	144,267,500	49.16				65,240,710	65,240,710	209,508,210	71.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	144,267,500	49.16				65,240,710	65,240,710	209,508,210	71.38
三、股份总数	293,494,200	100						293,494,200	100

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
维科控股集团股份有限公司	71,259,939	14,674,710		56,585,229	股权分置改革规定的限售期限未满	2008年6月22日
宁波市工业投资有限责任公司	41,983,479	14,674,710		27,308,769	股权分置改革规定的限售期限未满	2008年6月22日
宁波纺织（控股）集团有限公司	14,716,072	14,674,710		41,992	股权分置改革规定的限售期限未满	2008年6月22日
伊藤忠商事株式会社	6,377,237	6,377,237		0
上海南方房地产有限公司	3,499,305	3,499,305		0
杭州一生贸易有限公司	2,223,857	2,223,857		0
杭州天目山药业股份有限公司	2,125,746	2,125,746		0
宁波银盛投资发展有限公司	2,084,866	2,084,866		0
海南普林投资管理有限公司	1,635,189	1,635,189		0
上海佳事达贸易有限责任公司	883,002	883,002		0
中华企业股份有限公司	817,595	817,595		0
上海天晟投资有限公司	572,316	572,316		0
上海文兆投资咨询有限公司	204,399	204,399		0
南京英特耐电子科技有限责任公司	163,519	163,519		0
上海雅涛实业有限公司	163,519	163,519		0
上海家兴皮具服饰有限公司	81,759	81,759		0
南京东显电子工程有限责任公司	81,759	81,759		0
上海辉盛工贸有限公司	57,232	57,232		0
无锡梦燕制衣有限公司	40,880	40,880		0
无锡市新区金桥贸易有限公司	40,880	40,880		0
上海欣纺呢绒绸缎商场	40,880	40,880		0
上海思得贸易有限公司	50,000	0		50,000	股权分置改革时未支付对价而由维科控股集团股份有限公司代为垫付,其获得流通权需要征得维科控股集团股份有限公司同意
镇江市聚德源科技开发有限责任公司	40,880	40,880		0
沈阳希柯瑞电子系统有限责任公司	40,880	40,880		0
上海天问实业有限公司	40,880	40,880		0
合计	149,226,700	65,240,710		83,985,990	—	—

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

报告期末股东总数		66,044
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维科控股集团股份有限公司	国有法人	24.28	71,259,939	56,585,229
宁波市工业投资有限责任公司	国有法人	14.30	41,983,479	27,308,769
宁波纺织（控股）集团有限公司	国家	5.01	14,716,702	41,992
伊藤忠商事株式会社	境外法人	2.17	6,377,237	0
杭州一生贸易有限公司	境内非国有法人	0.76	2,223,857	0
王玉洁	境内自然人	0.15	445,000	0
谭承泰	境内自然人	0.13	374,600	0
周密	境内自然人	0.12	351,189	0
鲁政	境内自然人	0.10	290,000	0
郑如恒		0.07	200,000	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
维科控股集团股份有限公司		14,674,710		人民币普通股

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

宁波市工业投资有限责任公司		14,674,710		人民币普通股
宁波纺织（控股）集团有限公司		14,674,710		人民币普通股
伊藤忠商事株式会社		6,377,237		人民币普通股
杭州一生贸易有限公司		2,223,857		人民币普通股
王玉洁		445,000		人民币普通股
谭承泰		374,600		人民币普通股
周密		351,189		人民币普通股
鲁政		290,000		人民币普通股
郑如恒		200,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		第二大股东宁波市工业投资有限责任公司和第三大股东宁波纺织（控股）集团有限公司均系宁波工贸资产经营有限公司之全资子公司，为国有独资公司。其他股东之间未知有无关联关系或属于一致行动人。

    

    

    

    

    

    

    

    

新控股股东名称	宁波华泰投资有限公司
新实际控制人名称	何承命
变更日期	2006年8月13日
刊登日期和报刊	2006年8月16日上海证券报

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

周永国

董事长

男

54

2006年4月25日～2009年4月25日

40

否

朱光耀

副董事长

男

50

2006年4月25日～2009年4月25日

是

董捷

副董事长

男

50

2006年4月25日～2009年4月25日

是

史美信

董事、总经理

男

52

2006年4月25日～2009年4月25日

35

否

杨健

董事

男

45

2006年4月25日～2009年4月25日

是

王民

董事

女

47

2006年4月25日～2009年4月25日

是

沈成德

独立董事

男

45

2006年4月25日～2008年3月12日

3

否

梅志成

独立董事

男

45

2006年4月25日～2008年3月12日

3

否

蔡玉华

独立董事

女

63

2006年4月25日～2009年4月25日

3

否

马东辉

监事会召集人

男

43

2006年4月25日～2009年4月25日

是

师卫华

监事

女

46

2006年4月25日～2009年4月25日

是

叶訚汉

监事

男

48

2006年4月25日～2009年4月25日

是

曹骥红

监事

男

46

2006年4月25日～2009年4月25日

是

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

董国祥

监事

男

53

2006年4月25日～2009年4月25日

11

否

张伯根

副总经理

男

45

2006年4月25日～2009年4月25日

25

否

金波

副总经理

男

43

2007年12月27日～2009年4月25日

25

否

薛春林

财务负责人

男

45

2006年4月25日～2009年4月25日

10

否

苏伟军

董事会秘书

男

32

2006年4月25日～2009年4月25日

10

否

合计

/

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/

165

/

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/

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
纺织	2,498,749,961.58	2,312,800,965.46	7.44	0.20	2.25	减少1.86个百分点
产品
贸易类	1,048,963,008.91	996,046,875.03	5.04	16.17	14.52	增加1.36个百分点
家纺类	603,653,060.99	556,847,255.52	7.75	-19.84	-15.03	减少5.23个百分点
纱线类	493,874,682.95	459,842,948.14	6.89	17.53	18.61	减少0.85个百分点
服装类	212,169,899.42	187,286,964.33	15.18	-27.22	-25.37	减少2.18个百分点
染整加工类	137,103,568.96	112,111,653.11	18.23	13.16	17.66	减少3.13个百分点

    

    

    

    

    

    

    

    

    

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	963,647,711.68	34.10
国外	1,535,102,249.90	-13.53

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
向控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司拆借资金以增加土地储备	45,317	子公司宁波维科精华房地产开发有限公司竞拍成功了宁波鄞州区薛家村地块（面积84169平方米，折合126.25亩））及慈溪市27号地块（面积34567平方米，折合51.85亩），成交金额分别为38886万元、6431万元，并为此分别组建了项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司，注册资本均为2000万元人民币。	上述地块尚未进入项目开发程序
证券市场投资	20,000	在低于20000万元人民币的授权额度内进行了新股申购等证券市场短期投资。	报告期内累计实现投资收益1651万
委托贷款投资	8,000	本年度，公司委托招商银行宁波市分行向宁波厚盛贸易有限公司提供了8000万元的委托贷款，期限一年，自2007年11月15日自2008年11月14日，贷款利率12%。本次委托贷款由宁波正和置业有限公司以其合法拥有的位于宁波市海曙区水上乐园二期2号（南块）28771平方米的土地作为担保抵押物。
向子公司镇江维科精华棉纺织有限公司增资	3,250	本年度，公司出资3250万对控股子公司镇江维科精华棉纺织有限公司进行了增资，完成后，该公司注册资本变更为8000万元，其中本公司占68.75%权益。	——
合计		/	/