编制单位：阿城继电器股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,610,996.78 | 110,871,448.30 | 174,981,730.65 | 123,387,794.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,410,748.43 | 2,410,748.43 | 2,392,385.58 | 2,392,385.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,469,516.70 | 96,968,523.47 | 24,280,962.35 | 20,843,955.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,491,261.91 | 210,250,720.20 | 201,655,078.58 | 146,624,136.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,784,518.71 | 72,732,212.50 | 136,562,226.96 | 91,591,712.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,658,040.66 | 16,783,110.62 | 20,552,830.46 | 16,156,996.68 |
| 支付的各项税费 | 7,449,587.48 | 5,934,175.91 | 3,103,716.24 | 1,810,916.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,612,359.83 | 38,429,789.97 | 44,812,869.68 | 35,370,550.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,504,506.68 | 133,879,289.00 | 205,031,643.34 | 144,930,176.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,986,755.23 | 76,371,431.20 | -3,376,564.76 | 1,693,960.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,250,159.81 | 1,250,159.81 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 218,468,875.31 | 218,468,838.83 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 219,719,035.12 | 219,718,998.64 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,353.28 | 77,610.00 | 2,731,488.33 | 2,655,060.89 |
| 投资支付的现金 | 249,915.00 | 249,915.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 215,401.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 344,268.28 | 327,525.00 | 2,731,488.33 | 2,870,461.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,268.28 | -327,525.00 | 216,987,546.79 | 216,848,536.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,990,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 40,435,000.00 | 39,990,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,435,000.00 | 39,990,000.00 | 14,990,000.00 | 13,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,010,007.52 | 39,990,007.52 | 229,932,844.66 | 229,932,844.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,772,677.58 | 8,772,677.58 | 4,433,238.85 | 4,433,238.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,705,401.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 48,782,685.10 | 48,762,685.10 | 236,071,484.51 | 234,366,083.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,347,685.10 | -8,772,685.10 | -221,081,484.51 | -221,366,083.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,294,801.85 | 67,271,221.10 | -7,470,502.48 | -2,823,586.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,142,739.83 | 7,137,762.09 | 16,613,242.31 | 9,961,348.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,437,541.68 | 74,408,983.19 | 9,142,739.83 | 7,137,762.09 |
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 298,435,000.00 | 186,231,239.87 | 22,460,972.38 | -337,857,882.80 | 10,226,444.14 | 179,495,773.59 | 298,435,000.00 | 186,231,239.87 | 21,352,054.49 | -294,602,895.90 | 10,057,224.21 | 221,472,622.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 1,108,917.89 | -2,920,555.98 | -1,811,638.09 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 298,435,000.00 | 186,231,239.87 | 22,460,972.38 | -337,857,882.80 | 10,226,444.14 | 179,495,773.59 | 298,435,000.00 | 186,231,239.87 | 22,460,972.38 | -297,523,451.88 | 10,057,224.21 | 219,660,984.58 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,403,057.27 | -2,021,261.71 | 4,381,795.56 | -40,334,430.92 | 169,219.93 | -40,165,210.99 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 6,403,057.27 | -2,021,261.71 | 4,381,795.56 | -40,334,430.92 | -1,820,780.07 | -42,155,210.99 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,403,057.27 | -2,021,261.71 | 4,381,795.56 | -40,334,430.92 | -1,820,780.07 | -42,155,210.99 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 298,435,000.00 | 186,231,239.87 | 22,460,972.38 | -331,454,825.53 | 8,205,182.43 | 183,877,569.15 | 298,435,000.00 | 186,231,239.87 | 22,460,972.38 | -337,857,882.80 | 10,226,444.14 | 179,495,773.59 | ||||||
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）等有关规定，公司本年对长期股权投资进行追溯调整，视同比较期初开始执行新企业会计准则，调整长期股权投资1,811,638.09元，补充提取盈余公积1,108,917.89元，累计影响06年年初未分配利润2,920,555.98元，影响07年年初未分配利润-2,677,178.76 元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用