2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2、丁强董事、姜培兴独立董事因公务安排不能亲自出席会议，分别委托蒋建宁副董事长、李晓磊独立董事代为表决，其余董事均出席董事会。
1.3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人张骏，主管会计工作负责人、财务总监焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）、财务部总经理范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:万元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:万元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国青年旅行社总社
法人代表：张骏
注册资本：120,000,000元
成立日期：1980年6月27日
主要经营业务或管理活动：旅游资源开发、酒店、商业零售业、旅游客运、餐饮娱乐、商业贸易、房地产物业管理等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
2007年是公司上市十周年。上市十年来，公司秉承“发展决定一切”的价值取向，以不断创新的精神，坚持市场化改革，在战略制定与实施、主业发展与创新、投资布局与深化、管理变革与提升、品牌打造与推广、文化建设与传导等多方面取得了显著的成绩。与上市之初相比，公司主要经济指标都实现了大幅度增长：年营业收入从3.9亿元增长到45.3亿元，总资产从7.9亿元增长到45.8亿元，在累计向投资者分红3.4亿元的基础上，净资产从5.8亿元增长到18.7亿元，每年组织接待游客从17.8万人次增长到133万人次。
2007年，公司经营成绩斐然，以旅行社业务为主干，以景区、酒店等旅游相关业为两翼的旅游主业架构日益清晰；旅行社业务健康运营，乌镇景区业务按预期发展，中青旅山水酒店业务稳步推进，其他各项投资业务均获得可观收益。公司“主业优势突出、策略投资适度、资产优质高效、盈利持续提升、管理规范可控、队伍后继有人”的发展态势已跃然呈现，未来的加速发展具备了较为坚实的基础。
（1）旅行社业务
2007年，公司旅行社业务获取良好经营成果，各业务单元的专业化运作水平进一步提升。公司全年组织接待游客（不含单项服务）人数达到133万人次，其中入境游客63万人次，国内游客43万人次，出境游客（含港澳）27万人次。
2007年，公司荣获北京市旅游局首批5A级旅行社资质认证；公司在国家旅游局2006年度百强国际旅行社排名中继续名列第二；浙江中青旅、新疆中青旅、广西中青旅三家控股子公司在国家旅游局2006年度百强国际旅行社排名中分别名列：55、89、94位。公司在《旅行者》传媒主办的“2007旅行者行业大奖”活动中荣获“最佳开拓旅行社奖”。
①北京地区旅行社业务
入境旅游业务平稳运营，2007年实现营业收入4.29亿元，平均毛利率12.9%，营业利润2,681万元。据北京市旅游局的统计数据显示，公司2007年接待入境游客人数位列北京地区旅行社首位。在传统入境旅游业务稳定发展的基础上，公司于2007年底推出英文网站（www.chinatraveldepot.com），该网站基于对入境旅游散客化、在线预订趋势的判断，应用IT技术创新产品服务和营销渠道，借助网络平台缩短供应链距离，直接面向入境散客展开市场营销，走出了入境业务探索新业务模式的重要一步。
出境旅游业务蓬勃发展，2007年实现营业收入3.47亿元，平均毛利率9.6%，营业利润1,495万元。深入细分市场、打造差异化产品的策略使公司逐步摆脱同质化的竞争困境，而关注细节、关注感受的理念则使中青旅的产品更加口碑相传。2007年，出境分公司荣获《旅行社》杂志评选的“旅行社管理创新大奖”、韩国大使馆颁发的“优秀旅行社奖”及多个国家旅游局颁发的各类奖项。从综合实力而言，公司进一步巩固了在北京地区出境市场的优势地位。2007年底，出境分公司借助成立天津中青旅的契机，依托北京地区的产品后台将收客渠道向京外扩张，拉开了出境旅游业务全国布局的战略序幕。
国内旅游业务不断进步，2007年实现营业收入1.62亿元，平均毛利率8.7%，营业利润488万元。在国内旅游产品竞争日趋白热化的压力下，公司大力开发高端、休闲和自驾游等主题旅游产品，取得了良好的市场反应。特别是公司在旅行社行业中较早和较快地介入自驾游市场业务，初步探索出自驾游业务操作模式，“寻访京杭大运河”、“挑战之旅——2007西藏助学自驾行”、“中国枫叶第一路自驾之旅”等产品的推出赢得了市场口碑，开创了国内旅游业务新的一片天地。
会展旅游业务实现新的突破，2007年中青旅会展旅游公司实现营业收入2.51亿元，平均毛利率12%，净利润1,944万元。2007年，会展公司在会议、展览、奖励旅游等业务上继续提升专业化水准，通过多项大型活动的组织和高附加值服务的提供，品牌实力和盈利能力进一步增强；在经验复制、人力输出和客户共享的基础上，会展公司逐步建立起以北京、上海、深圳为支点的全国性业务体系，为未来的业务拓展做好了准备；为了满足客户的多样化需求，会展公司年内通过并购的手段成立了中青旅联科（北京）公关顾问有限公司，开始涉足公关业务，以实现服务价值的最大化，并逐渐向更高领域和更高层次的服务供应商角色迈进。
联盟旅游业务持续拓展，2007年，公司在多年运作中青旅联盟的经验基础上成立了联盟旅游公司，初步实现了联盟旅游业务由体外到体内的转变。联盟公司的联盟业务、同业组团及机票批发业务、北京地接业务三个业务板块有序发展：联盟产品手册、联盟散拼产品统一结算平台等一系列标准化手段陆续推出，海南、桂林等目的地的高标准散客产品投放市场后收客情况良好；同业组团业务不断成熟，中青旅“同心之旅”在同业市场上已具备一定的知名度，华北市场云南航线的机票批发业务规模持续扩大；通过加强业务管控和服务品质，联盟北京地接业务也在实践中不断发展。
旅游营销体系取得突破，2007年，公司顺应市场竞争趋势，在以往管理机制变革的基础上大力整合营销端，力求在前台集中发力掌控客源。目前，北京地区连锁店已发展到17家，公司以连锁店、网站、呼叫中心为平台的立体化营销体系已经初步建成。未来，公司将依赖品牌和业务基础，通过各板块之间的协同合作，实现物理网络和虚拟平台的无缝对接，进一步提升营销效能。
旅游电子商务业务顺势而变，遨游网整合取得实效，2007年8月公司将遨游网与青旅在线（原公司官方网站）合并成为中青旅遨游网，新网站成为整合创新业务与传统业务、涵盖旅游资讯与产品预订、集公司官方网站与电子商务网站于一体的全面代表中青旅的网络平台，这不仅迈出了公司整合资源打造电子商务新平台的重要经营步骤，也大幅缩减了遨游网的经营亏损。立足于机票酒店资源采购，继续努力开发自由行产品，还积极尝试拓展企业及机构差旅服务等其他业务。
旅游客运业务稳步扩张，2007年实现利润总额500万元。目前公司在北京地区拥有旅游客车已超过150辆，随着旅游客运业务运营规模的不断扩大，公司在北京市场“旅游客运第一品牌”地位将继续得到加强。
截至目前，公司旅游主业的以上八大板块（入境旅游、出境旅游、国内旅游、会奖旅游、旅游营销、电子商务、联盟旅游、旅游汽车）均已基本建立起子公司或模拟法人公司形式的专业化运作架构，这是继旅游业务单团核算、公民旅游前后台分离之后，中青旅再度领先于行业的创新运作模式，专业化公司的运作模式有助于细分市场定位，有助于提升旅游服务水准，有助于业务单元责权利体系的明晰，对公司控股型旅游企业战略定位的实现具有十分重要的意义。
②北京以外地区旅行社业务
2007年，公司京外地区旅行社业务亦取得可喜成绩，10家京外旅行社子公司（含境外3家）合计实现营业收入超过12亿元。上海中青旅的会展旅游业务在站稳脚跟后加速发展，入境旅游业务和差旅业务也显现出良好发展势头；浙江中青旅的公民旅游业务省内网络化建设继续做深做实；江苏中青旅的包机业务在探索中不断积累资源完善经营模式；新疆中青旅凭借各项业务的稳定发展在新疆区内的旅游龙头地位更加稳固；其他地区的旅行社子公司均基本保持了健康的发展态势。
（2）旅游相关战略投资业务
2007年，乌镇旅游公司实现跨越式发展，全年实现营业收入1.58亿元，实现净利润3,606万元，东西栅景区接待游客首次突破200万人次。凭借着保护面积最大、功能设施最完备的资源优势和观光旅游、休闲度假旅游、商务会议接待等多业态互补的模式优势，乌镇在经营模式同质性和旅游产品同质化的江南古镇竞争中树立了明显的优势。2007年，乌镇东栅业务持续稳定增长，在古镇观光游市场中占据了品牌领先地位；乌镇西栅良好的景区规划、准确的市场定位和完善的服务配套得到市场充分认可，知名度和美誉度不断提高。乌镇旅游公司将继续扩展销售渠道、巩固客源市场、完善景区功能、提升服务能力、提高盈利水平、强化竞争优势，并为公司景区业务的深度开发和广度扩张做好各项资源储备。
2007年，中青旅山水酒店业务经营稳定，全年实现营业收入8,782万元，实现净利润1,512万元。目前，中青旅山水开业酒店已达到12家，拥有客房数达1,768间，拥有用于出租物业面积65,441平方米。尽管在扩张规模与速度、连锁经营理念与效果等方面与行业领先者尚有差距，但中青旅山水相对高端的市场定位和差异化的经营模式仍具备较大的发展空间。中青旅山水将继续坚持“经济型投资、差异化经营、连锁式扩张”的定位，加大力气练好内功，在设计标准、工程管理、预算控制等内部环节夯实发展基础，从而不断提升经营水平，强化连锁运营能力，在规范可控的前提下稳步扩张。
（3）策略性投资业务
2007年，风采科技的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务平稳经营，全年三省电脑福利彩票销量为42亿元，风采科技实现实现营业收入1.13亿元，净利润5,769万元。经过连续几年的快速发展，此业务已逐步进入到平稳发展阶段，风采科技将进一步加强队伍建设，妥善协调并保持稳定的外部环境，保障电脑福利彩票业务的健康持续发展。
2007年，中青旅绿城的房地产业务进展顺利，全年确认销售收入10.14亿元，实现净利润4,985万元。郑州绿城百合公寓、德清桂花城和德清西子百合公寓三个房地产项目累计销售面积已达到33万平方米，累计销售额15.74亿元。尽管房地产行业在一段时间内仍将是宏观调控的重点，但优秀的产品品质和二线城市的区域定位有效确保了现有项目能够持续获得较为稳定丰厚的回报。公司将借助与绿城集团的良好合作基础，依托现有业务和团队，强化风险控制，持续、稳健地发展房地产业务。
中青旅大厦物业经营情况良好，2007年全年实现物业出租收入3,425万元。目前，除公司自用部分外，出租率已超过85%，包括中青旅大厦建筑设计单位——德国GMP公司在内的近50家境内外机构入驻中青旅大厦。年内中青旅大厦荣获建筑长城杯金质奖和国家优质工程奖，进一步提升了知名度和美誉度，物业价值持续提升。
2、公司新年度发展展望
（1）公司所处行业发展趋势、政策环境
根据国家旅游局的工作报告，2008年全国旅游业发展的预期目标为：旅游业总收入1.2万亿元，增长10%；旅游外汇收入460亿美元，增长10%；入境过夜旅游人数5,900万人次，增长8%；国内旅游人数17.7亿人次，增长10%；出境旅游人数4,500万人次，增长10%。经济的持续增长以及由此推动的居民收入水平提升和消费结构升级将是推动我国旅游业加速发展的根本动力。
2008年是“中国奥运旅游年”，国家旅游局提出了“北京奥运、相约中国”的宣传主题。历史经验证明，奥运会的举办，对东道国国民经济、尤其是旅游业的发展会产生巨大而持久的推动作用。北京奥运会是一次完善旅游要素资源建设、提升产业品质的千载难逢的重要机会，奥运会的举办将增强北京对国内外游客的吸引力，为公司旅游业务的持续发展提供充足动力。
2007年，国家出台假期改革方案，“五一”黄金周取消、法定传统节假日增加、带薪假期制度落实从长期来看有助于旅游行业的健康发展。尽管旅游行业在短期内将面临“五一”黄金周缺失的情况，但假期时间的平均分布将使得消费者有更多的出游时间选择，带薪休假制度的落实将激发更多的旅游潜在需求。
2007年，旅游行业全行业开展了以打击“零负团费”、虚假广告、强迫或变相强迫消费、欺客宰客等严重扰乱旅游市场秩序的专项整治行动，制约旅游业健康发展的一些“顽症”得到初步治理；《旅行社管理条例》、《导游人员管理条例》、《中国公民出国旅游管理办法》等法规的修订和推出，加快推进了旅游法制等行业基础建设。这些对于规范旅游行业环境、建设旅游诚信体系和旅行社责任体系、引导消费者消费理念走向成熟都将起到越来越积极的作用。
2007年，中美两国政府签署了关于便利中国公民旅游团队赴美旅游谅解备忘录，美国即将成为中国公民组团出境旅游目的地。目前全球对中国已开放旅游目的地的国家和地区达134个，其中实施91个。国际间旅游交流与合作的加强对于丰富旅游产品，活跃旅游需求具有重要的意义。
（2）公司发展展望和未来经营计划
展望未来，公司将继续坚守发展与创新的理念，以创新推动发展，以创新应对变化，以创新把握行业转型机遇，推动适应旅游产业未来发展趋势的变革。
以上市十周年为契机，公司已制定出2008-2012年的发展规划，未来五年，公司将继续坚持公司发展战略；继续坚持“发展决定一切”的价值取向；继续坚持生产经营与资本经营相结合的双轮驱动模式；继续坚持旅游业战略投资为主，兼顾策略投资的原则；继续坚持以创新作为公司发展的根本推动力；继续坚持“专业化、网络化、品牌化”的发展道路。
在旅游主业方面，公司将继续坚持“以旅行社业务为主干，以景区、酒店业为两翼”的产业架构，以中国旅行社行业第一品牌为目标，不断强化旅行社业务在旅游主业中的核心地位；积极发掘旅游业升级过程中不断出现的结构性机会，在产业价值链上拓展新的增长空间；引导旅游业务各板块重视协同，追求复合竞争优势和边际价值的实现。
在投资业务方面，为追求整体收益最大化，公司将在主业健康发展的前提下继续进行策略投资；策略投资将与旅游主业长期并存，并继续坚持策略投资不与主业争夺资金与资源的基本原则，策略投资规模与旅游主业的规模和收益保持适度的配比关系。
公司力争通过五年的努力和发展，实现年营业收入突破百亿元大关，基本实现国际化大型旅游运营商的愿景目标。
2008年是公司五年规划实施的第一年，旅行社、景区、酒店业务等业务板块都将积极探索业务拓展与扩张的具体策略，实现扩大业务规模、提升盈利水平、增强品牌影响的目标。2008年，公司计划在毛利率基本稳定的基础上，实现旅游主业收入提升20%左右；除营业费用因市场推广需要需有所提高外，其他期间费用尽量维持2007年水平；鉴于公司2007年募集资金尚在陆续投入使用，目前暂无新增再融资计划，如有再融资计划，公司将及时履行决策程序和信息披露义务。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(下转D13版)
| 股票简称 | 中青旅 |
| 股票代码 | 600138 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号；北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 邮政编码 | 100007 |
| 公司国际互联网网址 | www.aoyou.com |
| 电子信箱 | zqb@cytsonline.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘广明 | 丁重阳 |
| 联系地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 电话 | 010-58158702、58158728 | 010-58158702、58158728 |
| 传真 | 010-58158708 | 010-58158708 |
| 电子信箱 | zhqb@cytsonline.com | dingchy@cytsonline.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年 增减(%) | 2005年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 453,249.60 | 289,736.77 | 286,580.76 | 56.43 | 233,774.74 | 230,750.38 |
| 利润总额 | 30,646.69 | 12,133.42 | 11,651.12 | 152.58 | 7,358.14 | 6,933.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,272.08 | 9,760.01 | 9,102.78 | 66.72 | 6,597.78 | 6,172.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,073.41 | 4,842.04 | 4,184.81 | 108.04 | 5,718.76 | 5,293.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,324.85 | 19,685.27 | 14,643.99 | 242.01 | -31,985.47 | -31,985.47 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 458,043.73 | 324,150.70 | 334,339.40 | 41.31 | 294,031.43 | 304,051.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 187,229.47 | 123,075.70 | 130,932.43 | 52.13 | 115,203.15 | 125,222.72 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年 增减(%) | 2005年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元） | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 40.54 | 0.25 | 0.23 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 40.54 | 0.2471 | 0.23 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 77.78 | 0.2141 | 0.20 | |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 8.68 | 7.93 | 6.95 | 0.75个百分点 | 5.73 | 4.93 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.23 | 8.11 | 7.01 | 1.12个百分点 | 5.81 | 4.99 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 5.37 | 3.93 | 3.20 | 1.44个百分点 | 4.97 | 4.23 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.71 | 4.02 | 3.26 | 1.69个百分点 | 4.91 | 4.18 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 2.11 | 0.74 | 0.55 | 185.14 | -1.20 | -1.20 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.86 | 4.61 | 4.90 | 27.11 | 4.31 | 4.69 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 56,640,785.20 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 6,019,456.93 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 6,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 449,537.59 |
| 所得税影响数 | -5,477,319.26 |
| 少数股东损益影响数 | -1,645,730.39 |
| 合计 | 61,986,730.07 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 (股改解禁) | 小计 | 数量 | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | ||||||||||
| 1、国家持股 | ||||||||||
| 2、国有法人持股 | 103,360,897 | 38.71 | 21,500,000 | -45,397,739 | -23,897,739 | 79,463,158 | 24.87 | |||
| 3、其他内资持股 | 11,539,103 | 4.32 | 23,000,000 | -11,539,103 | 11,460,897 | 23,000,000 | 7.2 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 11,539,103 | 4.32 | 23,000,000 | -11,539,103 | 11,460,897 | 23,000,000 | 7.2 | |||
| 境内自然人持股 | ||||||||||
| 4、外资持股 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 2.5 | ||||||
| 其中：境外法人持股 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 2.5 | ||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 114,900,000 | 43.03 | 52,500,000 | -56,936,842 | -4,436,842 | 110,463,158 | 34.57 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 152,100,000 | 56.97 | 56,936,842 | 56,936,842 | 209,036,842 | 65.43 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 无限售条件股份合计 | 152,100,000 | 56.97 | 56,936,842 | 56,936,842 | 209,036,842 | 65.43 | ||||
| 三、股份总数 | 267,000,000 | 100 | 52,500,000 | 0 | 52,500,000 | 319,500,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国青年旅行社总社 | 52,914,474 | 0 | 0 | 52,914,474 | 股改 | 2009-2-16 |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 16,630,263 | 13,350,000 | 0 | 3,280,263 | 股改 | 2008-2-18 |
| 国寿投资控股有限公司 | 15,118,421 | 13,350,000 | 0 | 1,768,421 | 股改 | 2008-2-18 |
| 上海云联资产管理有限公司 | 11,539,103 | 11,539,103 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 中国东方资产管理公司 | 5,599,459 | 5,599,459 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 广西壮族自治区青年联合会 | 3,779,606 | 3,779,606 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 苏州市区农村信用合作社联合社 | 3,566,035 | 3,566,035 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 中国农业银行 | 3,339,760 | 3,339,760 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 中国信达资产管理公司 | 1,230,487 | 1,230,487 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 691,562 | 691,562 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 苏州太湖国家旅游度假区 发展集团公司 | 331,655 | 331,655 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 中国华融资产管理公司 | 159,175 | 159,175 | 0 | 0 | 股改 | 2007-2-16 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 0 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 定向增发 | 2010-1-22 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 中邮创业基金管理有限公司 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 光大证券股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 硅谷天堂创业投资有限公司 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 通用技术集团投资管理有限公司 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 兵器财务有限责任公司 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 安保资本投资有限公司 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 瑞士银行（UBS AG） | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 世纪联融控股有限公司 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 定向增发 | 2008-1-22 |
| 合计 | 114,900,000 | 56,936,842 | 52,500,000 | 110,463,158 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 57,441 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | ||
| 中国青年旅行社总社 | 国有法人 | 16.56 | 52,914,474 | 0 | 52,914,474 | 0 | ||
| 国寿投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.73 | 15,118,421 | 0 | 1,768,421 | 0 | ||
| 中青创益投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.29 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | ||
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.47 | 7,878,948 | 7,878,948 | 0 | 0 | ||
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.40 | 7,652,950 | 7,652,950 | 6,000,000 | 0 | ||
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 国有法人 | 2.35 | 7,507,601 | -9,122,662 | 3,280,263 | 0 | ||
| UBS AG | QFII | 2.25 | 7,182,500 | 5,509,200 | 4,000,000 | 0 | ||
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 其他 | 1.87 | 5,967,000 | 5,967,000 | 0 | 0 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 其他 | 1.56 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ||
| 硅谷天堂创业投资有限公司 | 其他 | 1.41 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 国寿投资控股有限公司 | 13,350,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,878,948 | 人民币普通股 | ||||||
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 5,967,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,491,851 | 人民币普通股 | ||||||
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 4,227,338 | 人民币普通股 | ||||||
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 3,890,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 广西壮族自治区青年联合会 | 3,779,606 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行 | 3,339,760 | 人民币普通股 | ||||||
| UBS AG | 3,182,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 中银国际收益混合型证券投资基金 | 3,083,551 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 1、中青创益投资管理有限公司为中国青年旅行社总社的控股子公司。 2、中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优选股票型证券投资基金均由中邮创业基金管理有限公司管理。 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 股份 增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） |
| 张 骏 | 董事长 | 男 | 54 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 80.7 | ||||
| 丁元伟 | 副董事长 | 男 | 54 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 27,885 | 21,385 | -6,500 | 二级市场买卖 | 6.5 |
| 蒋建宁 | 副董事长、 首席执行官 | 男 | 45 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 20,280 | 20,280 | 157.9 | ||
| 张立军 | 董事、总裁 | 男 | 40 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 0 | 5,000 | 5,000 | 二级市场买卖 | 89.6 |
| 丁 强 | 董事、副总裁 | 男 | 53 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 27,885 | 27,885 | 61.1 | ||
| 刘广明 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 41 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 20,280 | 15,280 | -5,000 | 二级市场买卖 | 120.1 |
| 胡 颖 | 董事 | 男 | 49 | 2006-12-18 | 2008-01-21 | 3.4 | ||||
| 许晓平 | 独立董事 | 男 | 50 | 2006-12-18 | 2008-03-19 | 5.7 | ||||
| 姜培兴 | 独立董事 | 男 | 40 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 5.7 | ||||
| 李晓磊 | 独立董事 | 男 | 39 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 5.7 | ||||
| 徐永昌 | 独立董事 | 男 | 40 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 3.9 | ||||
| 尹幸福 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 27,885 | 27,885 | 70.5 | ||
| 丁 旗 | 监事 | 男 | 49 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | - | ||||
| 张 华 | 监事 | 女 | 52 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 9.8 | ||||
| 赵复成 | 副总裁 | 男 | 60 | 2006-12-18 | 2008-03-19 | 48.6 | ||||
| 葛 群 | 副总裁 | 女 | 48 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 48.2 | ||||
| 焦正军 | 副总裁、 财务总监 | 男 | 44 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 68.3 | ||||
| 郭晓冬 | 副总裁 | 男 | 40 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 49.9 | ||||
| 袁 浩 | 副总裁 | 男 | 41 | 2006-12-18 | 2009-12-18 | 49,200 | 7,500 | -41,700 | 二级市场买卖 | 23.7 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入 比上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 旅游服务收入 | 2,694,041,678.23 | 2,451,538,724.45 | 9.00 | 9.33 | 8.21 | 增加0.94个百分点 |
| 酒店业收入 | 130,054,659.31 | 31,596,979.14 | 75.70 | 24.74 | 19.14 | 增加1.14个百分点 |
| 产品销售与 技术服务收入 | 499,235,035.11 | 360,703,065.26 | 27.75 | 56.40 | 80.28 | 减少9.57个百分点 |
| 景区经营收入 | 157,864,059.70 | 20,386,724.96 | 87.09 | |||
| 房地产销售收入 | 1,013,700,709.00 | 820,719,106.45 | 19.04 | |||
| 房屋租金 | 37,599,904.89 | 27,843,835.24 | 25.95 | 283.66 | 486.92 | 减少25.65个百分点 |
| 合计 | 4,532,496,046.24 | 3,712,788,435.50 | 18.09 | 56.43 | 48.70 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京地区旅游服务 | 1,471,883,478.25 | 5.75 |
| 北京地区产品销售与技术服务 | 499,235,035.11 | 56.40 |
| 北京地区房租 | 36,802,482.69 | 305.46 |
| 境外旅游服务 | 83,934,140.70 | 45.87 |
| 境外房租 | 797,422.20 | 10.19 |
| 国内其他地区旅游服务 | 1,138,224,059.28 | 12.17 |
| 国内其他地区酒店业 | 130,054,659.31 | 24.74 |
| 国内其他地区景区经营 | 157,864,059.70 | |
| 国内其他地区房地产销售 | 1,013,700,709.00 | |
| 合计 | 4,532,496,046.24 | 56.43 |
| 募集资金总额 | 51,800.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 23,619.40 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 23,619.40 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入 金额 | 已投入 金额 | 是否符合 计划进度 | 产生收益情况 | |
| 高标经济型酒店 | 否 | 41,500.00 | 17,545.45 | 是 | 公司高标经济型酒店2007年内开业新店6家，经营情况良好。 | |
| 会展旅游业务 | 否 | 1,800.00 | 1,800.00 | 是 | 会展旅游业务2007年实现净利润约1,944万元。 | |
| 旅游批发业务 | 否 | 5,000.00 | 2,300.00 | 是 | 旅游批发业务成立联盟旅游公司和中青旅天津公司，联盟旅游业务实现2007年实现收入约3,910万元。 | |
| 购置旅游用车 | 否 | 3,500.00 | 1,973.95 | 是 | 公司于2007年新购买旅游车19辆，旅游客运业务2007年实现收入约2,910万元。 | |
| 合计 | / | 51,800.00 | 23,619.40 | / | / | / |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据2007年第二次临时股东大会决议，尚未使用的28,180.60万元募集资金暂时补充流动资金。 | |||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 增资乌镇旅游 | 35,500 | 持续发展期 | 2007年实现营业收入1.58亿元，净利润3,606万元。 |
| 合计 | 35,500 | / | / |