§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况                             单位:股

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (税前)(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
毛振家	董事长	男	51	2005年4月28日～2008年4月28日	0	0			是
王志良	副董事长	男	60	2005年4月28日～2008年4月28日	20,250	20,250			是
余涤非	董事	男	45	2006年12月15日～2008年4月28日	0	0			是
张春新	董事	男	54	2005年4月28日～2008年4月28日	0	0			是
王建成	董事	男	45	2005年4月28日～2008年4月28日	20,250	20,250		104.12	否
	总经理			2005年4月28日～
胡启毅	董事	男	41	2005年4月28日～2008年4月28日	0	0		43.36	是
陈耀春	独立董事	男	75	2005年4月28日～	0	0		5	否
张建平	独立董事	男	42	2005年4月28日～2008年4月28日	0	0		5	否
史志国	独立董事	男	51	2007年4月27日～	0	0		3.33	否
姜德斌	监事会主席	男	52	2005年4月28日～2008年4月28日	20,250	20,250			是
夏峰	监事	男	52	2006年12月15日～2008年4月28日	1,620	1,620			是
田连信	职工监事	男	49	2005年4月28日～2008年4月28日	4,050	4,050		46.40	否
高奇志	董事会秘书	男	46	2002年4月11日～	675	675		84.19	否
	常务副总经理			2005年8月5日～
张兴明	副总经理	男	44	2005年4月28日～	0	0		79.58	否
丁长琴	副总经理	女	44	2005年8月5日～	20,250	20,250		80.20	否
	总会计师			2005年4月28日～
陆为中	副总经理	男	44	2005年8月5日～	20,250	20,250		79.66	否
薛景山	副总经理	男	46	2005年8月5日～	0	0		101.51	否
潘春刚	技术总监	男	46	2005年4月28日～	0	0		75.07	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	707.42	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，受国内重大动物疫病频发、原料价格大幅上涨影响，国内养殖业特别是生猪养殖业受到重大冲击，行业的市场竞争更加激烈，经营环境更加严峻。针对诸多不利因素，公司积极分析市场形势，做好风险预判，及时调整经营战略，努力化解经营风险；积极响应国家动物疫病防治的要求，调整公司猪用疫苗产品的生产安排，全力做好高致病性猪蓝耳病疫苗的生产攻关，发挥了公司行业龙头企业的作用。同时公司以建设创新型企业为目标，以品牌经营为重点，积极应对各种挑战，通过全面加强企业经营管理，抓住市场机遇，避免了因行业形势大幅下滑给公司带来的负面影响，保障了公司平稳、健康发展。

（1）公司主要经营指标完成情况

2007年公司实现营业收入172145.23万元，较上年增长16.67%，营业利润21755.40万元，较上年增长20.98%，净利润17426.71 万元，较上年增长35.45%，其中归属于上市公司股东的净利润15704.47万元，较上年增长24.82%。

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

业务构成	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务利润	占主营业务利润比例
生物制品	824,595,193.21	48.37%	523,174,191.47	92.53%
兽药	100,071,775.91	5.87%	687,001.97	0.12%
饲料	780,195,998.49	45.76%	41,522,100.06	7.34%
合计	1,704,862,967.61	100.00%	565,383,293.50	100.00%

（2）与公司业务相关的宏观环境的发展现状和趋势

2007年中国畜牧业受高致病性蓝耳病大面积爆发、饲料原料价格大幅度上涨、畜产品特别是猪肉价格创历史高位等一系列因素影响，引发整个行业的剧烈动荡，经营形势错综复杂，生猪存栏数量较往年有较大幅度的下降，对公司业务发展带来较大影响。同时国内动物保健品、动物营养品行业正经历着新一轮的行业整合，国际跨国企业对中国市场的渗透力度不断加大，公司未来发展所面临的外部环境将更加复杂多变。

（3）公司的行业地位

公司利用自身在国内动物保健品、动物营养品行业中的地位，着力加大产品研发力度，将公司优势资源向优势产业集中，保障主业的不断做强做大、公司核心竞争力及盈利能力的增强、产品的市场占有率处于国内前列，继续保持了公司行业领先的地位。

（4）2007年经营中面临的主要困难及解决措施

①面临的困难

A、由于受动物疫病频发的影响，国内生猪养殖业遭遇重创，生猪存栏量大幅下降，猪肉价格连创近年新高，致使公司生物制品部分产品销售受到一定影响。

B、对国际原料贸易行情的判断及控制能力较为欠缺，加之饲料原料，特别是各类单项维生素涨价，使得动物营养品产品成本上升，盈利能力下降。

C、公司经营管理中存在的问题

部分参股企业还未能走出困境。国际化经营步伐需要加快。

②针对困难采取的措施

针对不利因素，董事会在困难中求创新，在逆境中求发展，加强对公司的战略管理、依靠自身优势，抓住市场机遇，加大主导产品的销售，实现公司业绩的发展。

A、针对国内生猪养殖行业大幅滑坡，猪高致病性蓝耳病疫情严重的情势，积极按照国家动物紧急防疫需求，全力做好猪蓝耳病疫苗的生产工艺攻关，克服重重困难，在蓝耳病、禽流感两大重点产品上抓住市场机遇，实现快速发展，同时加大口蹄疫疫苗产品的营销力度，最大限度地确保市场份额。

B、针对原料价格涨价，通过和客户做好沟通工作，数次上调了复合维生素产品的销售价格，确保产品合理的利润空间；控制大宗原料贸易产品的风险，及时止损，避免造成更大的损失。

C、进一步整合资源，对控参股企业加强日常监控，转让部分股权，确保公司的股东权益。

通过以上措施，公司在2007年动荡的行业形势下实现了自身发展的目标，取得了来之不易的成效。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务包括：动物保健品，包括畜禽用疫苗、诊断液、兽用抗生素、兽用化药等几大类。动物营养品：包括饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料等系列产品及大宗饲料原料的进出口贸易。

公司2007年销售禽用疫苗164亿羽份；销售各类畜用疫苗11.2亿头份（毫升）；销售口蹄疫疫苗10.9亿毫升；销售复合多维3390吨，主导产品继续保持了行业领先地位。

（2）占主营业务收入或主营业务利润总额10％的行业

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
生物制品	824,595,193.21	301,421,001.74	63.45
饲料	780,195,998.49	738,673,898.43	5.32

公司饲料业务毛利率较上年下降4.35个百分点，主要是因为2007年国际市场鱼粉的价格大幅下跌，导致国内整个鱼粉行业大幅亏损，公司鱼粉业务也因此遭受损失。

（3）主要供应商和客户情况                                        单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

前五名供应商采购金额合计	378,322,995.68	前五名供应商采购金额占采购总额比重	34.94%
前五名客户销售金额合计	189,512,704.77	前五名客户销售金额合占销售总额比重	11.12%

3、报告期内公司资产构成情况

（1）相关指标占总资产的比重及情况说明                         单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年度	占资产比例	2006年度	占资产比例	增减比例
资产总额	1,804,968,187.25		1,852,906,443.95
应收帐款	154,572,984.11	8.56%	126,166,919.79	6.81%	1.75%
存货	330,860,621.50	18.33%	283,016,095.98	15.27%	3.06%
投资性房地产	3,145,110.52	0.17%	3,010,248.24	0.16%	0.01%
长期股权投资	161,570,246.72	8.95%	187,616,409.97	10.13%	-1.17%
固定资产	715,825,026.92	39.66%	625,780,742.62	33.77%	5.89%
在建工程	25,942,807.42	1.44%	66,449,952.18	3.59%	-2.15%
短期借款	163,000,000.00	9.03%	300,000,000.00	16.19%	-7.16%
长期借款	0		0

公司主要资产采用的计量属性：除公司持有的舒卡股份股票采用公允价值计量，存货采用可变现净值计量外，公司其他资产采用成本法计量。

（2）相关财务数据变化情况                                         单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年	2006年	增减比率%
营业费用	186,862,922.39	161,032,812.22	16.04
管理费用	142,471,635.05	152,507,544.91	-6.58
财务费用	18,532,883.34	20,673,868.89	-10.36
所得税	37,800,437.51	31,577,457.17	19.71

说明： 由于2007年畜牧养殖业滑坡，公司为确保销售收入稳中有升，加大市场营销力度，致使公司营业费用较上年增长16.04%。

4、报告期内公司现金流情况                                        单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年	2006年	增减比率%
经营活动产生现金流净额	129,116,635.34	72,483,214.81	78.13%
投资活动产生现金流净额	-45,289,807.46	-126,288,393.57	64.14%
筹资活动产生现金流净额	-238,037,653.85	237,964,956.49	-

说明：2007年投资活动产生现金流净额较上年增长64.14%，主要是因公司转让中信万通股权收回投资7200万元所致。

5、报告期内公司设备利用情况和订单获取情况：

报告期内公司按照国家动物疫病防治要求，积极利用生产设备，满负荷生产，较好完成了公司经营目标。公司口蹄疫疫苗产品销售延续政府集中采购招标制度，在32个省的招标中，头标21个。报告期公司销售产品良好，无异常产品积压情况，也无主要技术人员变动的情况。

6、公司主要控股公司的经营情况及业绩

（1）成都华罗畜牧饲料科技有限公司为公司持股90.6％的控股公司。主要从事配合饲料的生产、加工和销售，注册资本5734.54万元。2007年资产总计3109.76万元，销售收入6349.69万元，主营业务利润120.69万元，净利润-444.79万元。

（2）湖北中牧安达药业有限公司为公司持股80％的控股公司。主要从事兽用化学合成类药品的研制开发、生产和销售，注册资本6125万元。2007年资产总计9235.62万元，实现销售收入8610.86万元，主营业务利润438.92万元，净利润-473.32万元。

（3）四川中牧饲料贸易有限责任公司为公司持股80％的控股公司。主要从事饲料原料、饲料添加剂及畜产品贸易，注册资本750万元。2007年资产总计1599.92万元，实现销售收入4459.51万元，主营业务利润32.28万元，净利润-343.79万元。

（4）南通中牧饲料贸易有限公司为公司持股70％的控股公司。主要从事饲料产品生产加工，饲料原料、添加剂贸易，注册资本200万元。2007年资产总计461.07万元，实现销售收入1203.98万元，主营业务利润172.05万元，净利润1.35万元。

（5）乾元浩生物股份有限公司为公司持股52.92%的控股公司，主要从事兽用生物制品的生产、研发、技术服务及项目投资，注册资本12774万元。2007年资产总计29969.81万元，净资产18071.58万元，实现销售收入29078.99万元，主营业务利润15020.73万元，净利润4046.60万元。2007年其禽用疫苗市场取得较快发展，取得较好业绩。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

国家产业政策的调整，重大疫病的防控将受到政府更多的重视和支持，进一步的政策和财政支持可以预期。行业政策的出台将有利于规范行业准入规则，有利于规范行业的竞争秩序，有利于大企业健康快速扩张，公司的进一步做强做大将有一个更好的政策环境。

传统的养殖方式正在发生根本性变化，生猪价格攀升，除了受到饲料原料、疫病、猪肉价格波动等这些因素的影响外，也受到了产业劳动力变化因素的影响。规模化的生猪养殖正在快速发展，在规模化养殖的背景下，规范的防疫程序将得到更广泛的执行，猪用生物制品的市场需求将快速增长，为公司的持续发展提供了较为广阔的前景。

2、公司未来机遇和挑战、发展战略和新年度经营计划

（1）公司未来发展的机遇和挑战：国家政策的倾斜，养殖方式的变革将为公司的发展带来新的机遇，但行业重新洗牌的格局及更加激烈的市场竞争也将为公司的发展带来新的挑战。

（2）公司的发展战略：继续以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为战略目标，面向全球市场，领跑国内，参与国际竞争，作为国家认定的企业技术中心，公司将进一步突显企业研发体系平台在经营中的战略地位。借助公司在动物保健品行业深厚的技术积淀，公司将按照科技发展规划的要求，完善研发队伍的组织建设和制度建设，加快科研成果的产品转化，不断推出新产品，以期取得社会效益和企业效益的不断增长。

（3）新年度的经营计划及为达到经营目标拟采取的策略：2008年公司计划销售收入实现稳步增长，在日趋激烈的竞争中保持较为合理的市场份额。加大成本控制力度，以国家认定的企业技术中心为依托，搭建技术创新平台，抓好项目储备，加快新品研发进度。为完成这一目标，公司采取的措施有：①创新管理理念，加强基础建设，不断增强企业的执行力；②创新营销模式，加强营销管理，不断增强市场竞争力；③创新科研机制，加强平台建设，不断增强自主创新能力；⑤创新生产方式，加强生产管理，不断增强综合生产能力；⑥创新发展模式，加强投资管理，不断增强资本运营能力。

3、资金需求及使用计划

2008年根据公司投资安排，在生物制品以及兽药、饲料主营业务方面继续加强投资力度。2008年计划研发及其他购建固定资产等资本性支出约需4.5亿元。

为完成2008年经营目标，公司预计资金需求最高为13亿元。资金来源：一、自有资金，主要是公司银行存款余额和销售收入；二、银行贷款。

4、公司面临的主要风险因素分析以及应对措施

（1）宏观政策风险：国家产业政策的变化会对公司自身战略发展带来一定的风险。保持信息渠道的顺畅，加强信息交流可有效防范政策性风险。

（2）市场和业务经营风险：饲料原料价格的剧烈变化，影响了公司饲料业务的销售和利润水平，大宗原料贸易业务经营存在较大风险。公司将加强市场监测和调研，提升市场预判能力，以提升获利能力。

（3）技术风险：生物技术产品开发周期长，投入大，使用效果不确定性较大。公司将加快科研成果的转化，加快新产品的市场推广力度，更加合理的调配资源，加强对重点新产品的开发力度。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用                                         单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目名称	项目金额	项目进度
兰州生物药厂综合配套设施建设项目	1,600	项目建设预计于2008年6月竣工
内蒙中牧新建生物转化超级泰乐菌素项目	2,400	目前已完成土建工程及设备安装调试，预计2008年4月开始试生产
成都药械厂组织苗生产车间建设项目	1,000	目前已完成整体框架建设，进入内部安装阶段
合计	5,000	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中审会计师事务所有限公司审定，公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润157,044,697.51元，其中母公司实现净利润156,930,393.71元。分配预案如下：根据公司章程规定，以156,930,393.71为基数,按10%提取法定盈余公积金15,693,039.37元，本年度实现可供股东分配的利润141,237,354.34元，加年初可供股东分配的利润192,384,986.22元，减去本年度分配的上年度股东红利78,000,000.00元，2007年末累计可供股东分配的利润255,622,340.56元。公司提议：以2007年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利97,500,000.00元。剩余可供股东分配的利润158,122,340.56元，结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

该预案须报2007年年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

交易对方或最终控制方	被收购资产	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
中国乡镇企业总公司	北京中农发药业有限公司16.8％的股权	750	是，	正在办理中
厦门金达威维生素股份有限公司	对公司增资扩股	3,000	是，
中国牧工商（集团）总公司	兰州中亚药械厂	6,504.32	是，

说明：以上详见2007年2月8日、10月13日、11月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

交易对方	被出售资产	出售价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
中信证券	中信万通证券有限责任公司6％的股权	7,200	否
海南南海翔龙投资有限公司	北京中牧房地产开发有限公司18％的股权	175.62	否

7.3 重大担保

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第八次会议审议、公司2006年度股东大会批准，公司为南京梅里亚动物保健有限公司提供2930万元的担保。报告期内，由于南京梅里亚出现还款困难，公司为其到期未还的贷款949.14241万元承担担保还款责任，公司已累计为其承担担保还款2124.14241万元，报告期内南京梅里亚归还公司60万元。（详见公司2006年度报告，2007年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，公司为其担保余额为0。

根据中牧股份与法国梅里亚公司签订的《合资合同》，公司与法方按出资比例各提供50%的贷款担保。鉴于南京梅里亚是国家指定的禽流感疫苗生产企业，其2006年扭亏为盈，2007年实现净利润765万元，经营状况呈现良好发展前景，为保证该公司正常经营，公司拟继续为其提供2930万元的贷款担保，根据证监会120号文件规定，该事项将提交公司2007年度股东大会审议批准。

除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用                                         单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
中国牧工商（集团）总公司			21,147.14	81.06
厦门金达威维生素股份有限公司			884.05	5.28
合计			22,031.19

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用                                                单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江西中牧饲料贸易有限公司		340.02
南京梅里亚动物保健有限公司	949.14	2,064.14
广汉市生化制品有限公司		404.00
成都中牧生物药业有限公司	115.54	510.44
中国牧工商（集团）总公司	37.50	37.50
合计	1,102.18	3,356.10

注：江西中牧占款为其改制费用；南京梅里亚占款为公司为其承担担保还款责任；成都中牧占用发生额为生产用水电，其报告期内还款179.70万元。中牧集团占款37.50万元为公司与其办理兰州厂土地过户发生的部分税费，截止报告出具日，该部分款项已收回。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。

2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。

3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

2006年3月20日公司股权分置改革方案顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用                                             单位:元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	会计核算科目
000584	舒卡股份	60,341	0.02	1,277,376.95	可供出售金融资产
合计		60,341	-	1,277,376.95	-

公司持有拟上市公司厦门金达威维生素股份有限公司35.55%的股权，公司投资成本为5343.7万元，期末帐面值为8020.33万元，会计核算科目为长期股权投资。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
中国 北京 二○○八年三月十八日

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期会计政策变更。

因执行新会计准则，公司主要会计政策变更如下：

本公司2007 年1 月1 日起开始执行《 企业会计准则第1 号——存货》 等38 项具体准则（以下简称：新会计准则）。根据财政部《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》等的规定，在编制2007年度财务会计报表时，对2006年度财务会计报表的相关项目进行了追溯调整，2007年可比期初的资产负债表、利润表的上年金额栏，已按调整后的数字填列。执行新会计准则后，公司部分会计政策、会计估计变更如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年年末数	本年年初数	差 额	差额原因
	①	②	③=②-①	合并范围变化	首次执行新准则调整	会计政策变更	重大会计差错更正	其他事项
资产总额	1,864,163,657.06	1,852,906,443.95	-11,257,213.11		-11,257,213.11
负债总额	780,667,855.93	751,880,533.83	-28,787,322.10		-28,787,322.10
股本	390,000,000.00	390,000,000.00	0.00		0.00
资本公积	354,815,840.93	354,959,772.73	143,931.80		143,931.80
盈余公积	103,449,968.39	108,769,975.73	5,320,007.34		5,320,007.34
未分配利润	150,379,856.68	162,574,750.23	12,194,893.55		12,194,893.55
归属于母公司所有者权益合计	998,645,666.00	1,016,304,498.69	17,658,832.69		17,658,832.69
少数股东权益	84,850,135.13	84,721,411.43	-128,723.70		-128,723.70
所有者权益合计	1,083,495,801.13	1,101,025,910.12	17,530,108.99		17,530,108.99

9.4 本报告期无会计估计、会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况。

本期纳入合并报表范围的子公司包括乾元浩生物股份有限公司、成都华罗畜牧饲料科技有限公司、四川中牧饲料贸易有限责任公司、湖北中牧安达药业有限公司、南通中牧饲料贸易有限责任公司、内蒙古中牧生物药业有限公司。

与上年相比，本年合并范围无新增单位，根据新会计准则合并范围减少了南京梅里亚动物保健有限公司、上海优耐特生物医药有限公司、江西中牧贸易有限公司等三家（持股比例分别为50%、50%、80%），减少原因为对南京梅里亚动物保健有限公司和上海优耐特生物医药有限公司不具有控制权，而江西中牧贸易有限公司已进入清理阶段。

中牧实业股份有限公司

董事长：毛振家

二○○八年三月二十一日

资产负债表（资产方）

(2007年12月31日)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

资产	注释		合并数		母公司
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	1		107,166,148.56	261,378,328.61	39,357,441.41	189,165,411.19
交易性金融资产	2		8,665.00	11,605.00
应收票据	3		10,029,853.20	900,000.00	10,029,853.20	900,000.00
应收账款	4	1	154,572,984.11	126,166,919.79	96,224,448.38	106,088,539.66
预付账款	5		86,163,021.35	83,879,028.68	68,923,824.83	68,278,316.80
应收利息
应收股利						1,835,392.12
其他应收款	6	2	48,542,494.55	57,338,202.89	84,697,174.30	80,839,271.10
存货	7		330,860,621.50	283,016,095.98	214,121,417.18	180,876,893.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			737,343,788.27	812,690,180.95	513,354,159.30	627,983,823.94
非流动资产：
可供出售金融资产	8		1,277,376.95	204,272.80	1,277,376.95	204,272.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	3	161,570,246.72	187,616,409.97	396,259,503.55	409,265,666.43
投资性房地产	10		3,145,110.52	3,010,248.24	94,784,119.47	99,438,874.79
固定资产	11		715,825,026.92	625,780,742.62	443,899,613.01	347,974,634.86
在建工程	12		25,942,807.42	66,449,952.18	25,942,807.42	65,578,431.91
工程物资			69,890.87
固定资产清理	13		16,909,690.82	16,909,690.82	16,909,690.82	16,909,690.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14		110,941,543.70	112,740,579.79	86,896,902.73	91,311,462.49
开发支出			6,657,096.40		6,652,435.00
商誉	15		2,251,722.87	2,251,722.87
长期待摊费用	16		1,210,627.75	1,646,753.71	678,052.40	952,000.00
递延所得税资产	17		21,823,258.02	23,605,890.00	20,441,793.15	22,997,619.36
其他非流动资产
非流动资产合计			1,067,624,398.96	1,040,216,263.00	1,093,742,294.50	1,054,632,653.46
资产总计			1,804,968,187.23	1,852,906,443.95	1,607,096,453.80	1,682,616,477.40

资产负债表（负债方）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

编制单位：中牧实业股份有限公司			2007年12月31日			单位：人民币元
负债及股东权益	注释		合并数		母公司
	合并	母公司	期末数	合并	母公司	期末数
流动负债：
短期借款	19		163,000,000.00	300,000,000.00	163,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	20		12,681,449.20	46,007,059.00		40,170,000.00
应付账款	21		176,204,354.18	138,300,481.19	160,664,686.24	107,270,837.00
预收账款	22		139,830,123.74	115,520,396.55	64,808,516.36	54,555,440.84
应付职工薪酬	23		31,939,047.49	46,952,293.27	17,589,889.22	33,745,006.30
应交税费	24		35,612,921.39	41,241,237.83	26,684,619.67	35,350,030.97
应付利息
应付股利			200,020.00	51,520.00
其他应付款	25		45,713,535.19	59,477,394.19	47,454,513.72	61,314,279.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计			605,181,451.19	747,550,382.03	480,202,225.21	632,405,594.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	26		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
预计负债				2,000,000.00		2,000,000.00
递延所得税负债	27			1,730,151.80		1,730,151.80
其他非流动负债
非流动负债合计			600,000.00	4,330,151.80	600,000.00	4,330,151.80
负债合计			605,781,451.19	751,880,533.83	480,802,225.21	636,735,746.67
股东权益：
股本	28		390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	29		356,442,876.88	354,959,772.73	356,208,872.93	354,725,768.78
减:库存股
盈余公积	30		124,463,015.10	108,769,975.73	124,463,015.10	108,769,975.73
未分配利润	31		225,926,408.37	162,574,750.23	255,622,340.56	192,384,986.22
归属于母公司所有者权益合计			1,096,832,300.35	1,016,304,498.69
少数股东权益			102,354,435.69	84,721,411.43
股东权益合计			1,199,186,736.04	1,101,025,910.12	1,126,294,228.59	1,045,880,730.73
负债及股东权益合计			1,804,968,187.23	1,852,906,443.95	1,607,096,453.80	1,682,616,477.40

利润及利润分配表

（2007年度）

编制单位：中牧实业股份有限公司                         单位：人民币元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	注释		合并数		母公司
	合并	母公司	本年数	上年数	本年数	上年数
一、营业收入	32	4	1,721,452,319.98	1,475,506,279.25	1,241,632,403.49	1,087,751,562.88
减：营业成本	33	5	1,152,937,380.93	961,376,557.97	832,298,260.01	680,496,916.02
营业税金及附加	34		9,744,473.54	7,841,571.87	6,620,567.42	5,397,104.17
销售费用			186,862,922.39	161,032,812.22	124,295,083.38	114,273,631.67
管理费用			142,471,635.05	152,507,544.91	82,727,193.20	98,450,892.19
财务费用	35		18,532,883.34	20,673,868.89	16,924,186.16	17,510,331.78
资产减值损失	36		12,572,141.28	-3,334,459.94	5,400,158.43	-5,236,776.99
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)
投资收益(损失以“-”填列)	37	6	19,223,103.72	4,417,944.45	22,632,876.99	7,558,624.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7,952,894.84	4,471,944.45	8,452,068.11	5,723,232.10
二、营业利润(亏损以“-”填列)			217,553,987.17	179,826,327.78	195,999,831.88	184,418,088.26
加：营业外收入	38		2,645,097.51	5,203,684.04	1,459,752.39	3,658,740.55
减：营业外支出	39		8,131,525.40	24,795,407.52	7,529,428.42	24,430,668.94
其中：非流动资产处置损失			1,196,436.17	24,332,375.40	720,427.88	-2,203,253.07
三、利润总额(亏损以“-”填列)			212,067,559.28	160,234,604.30	189,930,155.85	163,646,159.87
减：所得税费用	40		37,800,437.51	31,577,457.17	32,999,762.14	29,247,185.83
四、净利润			174,267,121.77	128,657,147.13	156,930,393.71	134,398,974.04
归属于母公司所有者的利润			157,044,697.51	125,816,541.20
少数股东本期损益			17,222,424.26	2,840,605.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益			0.4027	0.3226	0.4024	0.3446
（二）稀释每股收益			0.4027	0.3226	0.4024	0.3446

现金流量表

（2007年度）

编制单位：中牧实业股份有限公司                                 单位：人民币元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项         目	注释	合并数		母公司
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金		1,798,976,943.92	1,721,957,429.72	1,296,918,227.33	1,165,506,035.29
收到的税费返还		761,799.93	1,842,630.15		-
收到的其他与经营活动有关的现金	41	52,193,328.91	41,040,683.03	38,284,963.36	21,887,234.31
经营活动现金流入小计		1,851,932,072.76	1,764,840,742.90	1,335,203,190.69	1,187,393,269.60
购买商品、接受劳务所支付的现金		1,082,848,630.68	1,199,114,559.16	791,182,629.32	861,245,515.83
支付给职工及为职工支付的现金		183,699,277.55	139,619,952.16	108,242,724.55	75,060,785.33
支付的各项税费		193,418,972.12	128,068,074.13	156,349,969.35	102,043,056.45
支付的其他与经营活动有关的现金	42	262,848,557.07	225,554,942.64	151,876,319.23	158,211,747.85
经营活动现金流出小计		1,722,815,437.42	1,692,357,528.09	1,207,651,642.45	1,196,561,105.46
经营活动产生的现金流量净额		129,116,635.34	72,483,214.81	127,551,548.24	-9,167,835.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		67,991,641.41		67,988,552.91
取得投资收益所收到的现金		12,401,277.83	1,046,075.00	12,400,599.23	1,046,075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		297,839.00	248,720.00	288,220.00	215,220.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		80,690,758.24	1,294,795.00	80,677,372.14	1,261,295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		84,335,812.00	127,583,188.57	72,062,768.75	113,021,722.36
投资支付的现金		37,202,100.00		46,742,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金		4,442,653.70		4,442,653.70
投资活动现金流出小计		125,980,565.70	127,583,188.57	123,247,522.45	113,021,722.36
投资活动产生的现金流量净额		-45,289,807.46	-126,288,393.57	-42,570,150.31	-111,760,427.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		3,000,000.00	4,663,665.53
取得借款所收到的现金		1,302,081,499.91	1,574,687,579.48	1,204,429,291.12	1,425,687,579.48
收到的其他与筹资活动有关的现金		618,851.78	-	618,851.78	-
筹资活动现金流入小计		1,305,700,351.69	1,579,351,245.01	1,205,048,142.90	1,425,687,579.48
偿还债务支付的现金		1,441,429,291.12	1,304,152,510.27	1,341,429,291.12	1,126,152,510.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		102,308,714.42	31,656,370.15	98,406,865.41	27,809,292.44
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	5,577,408.10		5,577,408.10
筹资活动现金流出小计		1,543,738,005.54	1,341,386,288.52	1,439,836,156.53	1,159,539,210.81
筹资活动产生的现金流量净额		-238,037,653.85	237,964,956.49	-234,788,013.63	266,148,368.67
四. 汇率变动对现金的影响额		-1,354.08	-1,271.33	-1,354.08	-1,271.33
五、现金及现金等价物净增加额		-154,212,180.05	184,158,506.40	-149,807,969.78	145,218,834.12
加：期初现金及现金等价物余额		261,378,328.61	77,219,822.21	189,165,411.19	43,946,577.07
六、期末现金及现金等价物余额		107,166,148.56	261,378,328.61	39,357,441.41	189,165,411.19

现金流量表补充资料

（2007年度）

编制单位：中牧实业股份有限公司                                 单位：人民币元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项         目	合并数		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	174,267,121.77	128,657,147.13	156,930,393.71	134,398,974.04
加：资产减值准备	12,572,141.28	-1,961,063.33	5,400,158.43	-5,236,776.99
固定资产折旧、油气资产损耗、生产性生物资产折旧	54,291,877.48	48,234,852.66	29,897,792.64	28,484,405.82
无形资产摊销	9,732,594.89	4,484,520.73	7,427,366.56	1,157,437.71
长期待摊费用摊销	436,125.96	218,705.76	219,513.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,196,436.17	21,146,494.29	720,427.88	-2,203,253.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列）	19,218,567.67	22,240,504.40	17,778,117.67	17,510,331.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,223,103.72	-4,417,944.45	-22,632,876.99	-7,558,624.22
递延税款资产减少（增加以“-”号填列）	1,782,631.96	-1,037,067.49	2,555,826.20	-785,516.55
递延税款负债增加（减少以“-”号填列）	-1,730,151.80	-1,730,151.80	-1,730,151.80	-1,730,151.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,737,392.86	-76,530,511.08	-31,137,315.16	-40,308,713.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,316,639.17	7,794,965.50	-21,540,791.70	11,350,158.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,373,574.29	-74,617,237.51	-16,336,912.31	-144,246,107.86
其他
经营活动产生的现金流量净额	129,116,635.34	72,483,214.81	127,551,548.24	-9,167,835.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	107,166,148.56	261,378,328.61	39,357,441.41	189,165,411.19
减：现金的期初余额	261,378,328.61	77,219,822.21	189,165,411.19	43,946,577.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-154,212,180.05	184,158,506.40	-149,807,969.78	145,218,834.12

所有者权益变动表-合并

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项            目	2007年度
	归属于母公司所有者权益					少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	390,000,000.00	354,815,840.93	103,449,968.39	150,379,856.68	998,645,666.00	84,850,135.13	1,083,495,801.13
加：会计政策变更		143,931.80	5,320,007.34	12,194,893.55	17,658,832.69	-128,723.70	17,530,108.99
前期差错更正					-		-
合并范围变更					-
二、本年年初余额	390,000,000.00	354,959,772.73	108,769,975.73	162,574,750.23	1,016,304,498.69	84,721,411.43	1,101,025,910.12
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,483,104.15	15,693,039.37	63,351,658.14	80,527,801.66	17,633,024.26	98,160,825.92
（一）净利润				157,044,697.51	157,044,697.51	17,222,424.26	174,267,121.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,483,104.15			1,483,104.15		1,483,104.15
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		1,073,104.15			1,073,104.15		1,073,104.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他		410,000.00			410,000.00		410,000.00
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计							-
(三）所有者投入和减少资本						3,000,000.00	3,000,000.00
1.所有者投入资本						3,000,000.00	3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配			15,693,039.37	-93,693,039.37	-78,000,000.00	-2,589,400.00	-80,589,400.00
1.提取盈余公积			15,693,039.37	-15,693,039.37
其中：法定盈余公积			15,693,039.37	-15,693,039.37
任意盈余公积
2.提取一般风险准备（金融企业填报）
3.对所有者（或股东）的分配				-78,000,000.00	-78,000,000.00	-2,589,400.00	-80,589,400.00
其中：国有企业应上交的利润（国有股红利、股息、股利）
普通股股利				-78,000,000.00	-78,000,000.00	-2,589,400.00	-80,589,400.00
转作股本(资本)的普通股股利
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	390,000,000.00	356,442,876.88	124,463,015.10	225,926,408.37	1,096,832,300.35	102,354,435.69	1,199,186,736.04

所有者权益变动表-合并

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项            目	2006年度
	归属于母公司所有者权益					少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	390,000,000.00	349,764,538.94	90,982,695.23	71,299,398.24	902,046,632.41	83,098,702.33	985,145,334.74
加：会计政策变更			4,347,383.10	17,898,708.19	22,246,091.29	216,346.61	22,462,437.90
前期差错更正
合并范围变更
二、本年年初余额	390,000,000.00	349,764,538.94	95,330,078.33	89,198,106.43	924,292,723.70	83,315,048.94	1,007,607,772.64
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,195,233.79	13,439,897.40	73,376,643.80	92,011,774.99	1,406,362.49	93,418,137.48
（一）净利润				125,816,541.20	125,816,541.20	2,840,605.93	128,657,147.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		10,420,176.30			10,420,176.30	22,048.00	10,442,224.30
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		143,931.80			143,931.80		143,931.80
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他		10,276,244.50			10,276,244.50	22,048.00	10,298,292.50
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计
（三）所有者投入和减少资本		5,224,942.51			-5,224,942.51	-351,535.19	-5,576,477.70
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他		5,224,942.51			-5,224,942.51	-351,535.19	-5,576,477.70
（四）利润分配			13,439,897.40	-52,439,897.40	-39,000,000.00	-1,104,756.25	-40,104,756.25
1.提取盈余公积			13,439,897.40	-13,439,897.40
其中：法定盈余公积			13,439,897.40	-13,439,897.40
任意盈余公积
2.提取一般风险准备（金融企业填报）
3.对所有者（或股东）的分配				-39,000,000.00	-39,000,000.00	-1,104,756.25	-40,104,756.25
其中：国有企业应上交的利润（国有股红利、股息、股利）
普通股股利				-39,000,000.00	-39,000,000.00	-1,104,756.25	-40,104,756.25
转作股本（资本）的普通股股利
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	390,000,000.00	354,959,772.73	108,769,975.73	162,574,750.23	1,016,304,498.69	84,721,411.43	1,101,025,910.12