广东开平春晖股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
■
1.4 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重华先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
■
3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
■
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转D47版)
未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
谭毓筹 | 出国 | 无 |
股票简称 | 春晖股份 |
股票代码 | 000976 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 中国广东省开平市长沙港口路10号 |
注册地址的邮政编码 | 529300 |
办公地址 | 中国广东省开平市长沙港口路10号 |
办公地址的邮政编码 | 529300 |
公司国际互联网网址 | http://www.my0976.com |
电子信箱 | my0976@my0976.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 陈伟奇 | 关卓文 |
联系地址 | 中国广东省开平市长沙港口路10号 | 中国广东省开平市长沙港口路10号 |
电话 | 0750-2276949 | 0750-2228111转286 |
传真 | 0750-2276959 | 0750-2276959 |
电子信箱 | my0976@my0976.com | gzw@my0976.com |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 2,265,933,939.16 | 2,167,313,467.54 | 2,167,313,467.54 | 4.55% | 2,440,695,132.25 | 2,440,695,132.25 |
利润总额 | 13,072,317.87 | 10,785,973.34 | 10,785,973.34 | 21.20% | -85,603,134.43 | -85,603,134.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,072,317.87 | 10,785,973.34 | 10,785,973.34 | 21.20% | -85,603,134.43 | -85,603,134.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,770,569.45 | 11,491,994.37 | 11,491,994.37 | 2.42% | -89,367,106.40 | -89,367,106.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,814,181.60 | 100,622,898.40 | 100,622,898.40 | -85.28% | 261,153,329.24 | 261,153,329.24 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 2,020,546,296.50 | 1,966,432,706.48 | 1,966,432,706.48 | 2.75% | 1,977,505,758.37 | 1,977,505,758.37 |
所有者权益(或股东权益) | 1,004,197,770.40 | 1,020,434,988.02 | 991,125,452.53 | 1.32% | 985,136,027.47 | 985,136,027.47 |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | ||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
基本每股收益 | 0.0223 | 0.0184 | 0.0184 | 21.20% | -0.2033 | -0.2033 | |
稀释每股收益 | 0.0223 | 0.0184 | 0.0184 | 21.20% | -0.2033 | -0.2033 | |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0201 | 0.0196 | 0.0196 | 2.55% | -0.2122 | -0.2122 | |
全面摊薄净资产收益率 | 1.30% | 1.06% | 1.09% | 0.21% | -8.69% | -8.69% | |
加权平均净资产收益率 | 1.31% | 1.09% | 1.09% | 0.22% | -8.33% | -8.33% | |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.17% | 1.13% | 1.16% | 0.01% | -9.07% | -9.07% | |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 0.01% | -8.69% | -8.69% | |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.025 | 0.172 | 0.172 | -85.47% | 0.62 | 0.62 | |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | ||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1.18% | 2.34 | 2.34 |
非经常性损益项目 | 金额 |
营业外收入中的其他项目 | 80,000.00 |
职工福利费余额冲转管理费用产生的损益 | 1,221,748.42 |
合计 | 1,301,748.42 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 237,127,673 | 40.42% | -20,770,920 | -20,770,920 | 216,356,753 | 36.88% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 131,175,900 | 22.36% | -131,175,900 | -131,175,900 | 0 | 0.00% | |||
3、其他内资持股 | 105,951,773 | 18.06% | 110,404,980 | 110,404,980 | 216,356,753 | 36.88% | |||
其中:境内非国有法人持股 | 104,940,900 | 17.89% | 110,643,402 | 110,643,402 | 215,584,302 | 36.75% | |||
境内自然人持股 | 1,010,873 | 0.17% | -238,422 | -238,422 | 772,451 | 0.13% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 349,515,123 | 59.58% | 20,770,920 | 20,770,920 | 370,286,043 | 63.12% | |||
1、人民币普通股 | 349,515,123 | 59.58% | 20,770,920 | 20,770,920 | 370,286,043 | 63.12% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 586,642,796 | 100.00% | 0 | 0 | 586,642,796 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
广州市鸿汇投资有限公司 | 91,823,130 | 20,532,498 | 0 | 71,290,632 | 股改限售股 | 2007年11月28日 |
开平市工业实业开发公司 | 41,400,000 | 0 | 0 | 41,400,000 | 股改限售股 | 2008年01月14日 |
开平市工业材料公司 | 41,400,000 | 0 | 0 | 41,400,000 | 股改限售股 | 2008年05月31日 |
信达投资有限公司 | 39,352,770 | 0 | 0 | 39,352,770 | 股改限售股 | 2008年01月14日 |
开平市国康明胶公司 | 18,252,720 | 0 | 0 | 18,252,720 | 股改限售股 | 2008年01月14日 |
开平市工业资产经营公司 | 2,670,840 | 0 | 0 | 2,670,840 | 股改限售股 | 2008年01月14日 |
开平市锅炉设备安装公司 | 628,560 | 0 | 0 | 628,560 | 股改限售股 | 2008年01月14日 |
开平市装饰工程开发公司 | 588,780 | 0 | 0 | 588,780 | 股改限售股 | 2008年01月14日 |
罗伟 | 511,498 | 127,875 | 0 | 383,623 | 高管持股 | 董事、监事及高级管理人员持股按规定锁定或流通 |
谭子良 | 238,699 | 59,675 | 0 | 179,024 | 高管持股 | |
关华玺 | 204,599 | 51,150 | 0 | 153,449 | 高管持股 | |
陈伟奇 | 34,100 | 8,525 | 0 | 25,575 | 高管持股 | |
余炎祯 | 3,789 | 947 | 0 | 2,842 | 高管持股 | |
谭文龙 | 18,188 | 0 | 0 | 18,188 | 高管持股 | |
张海峰 | 0 | 0 | 9,750 | 9,750 | 高管持股 | |
合计 | 237,127,673 | 20,780,670 | 9,750 | 216,356,753 | - | - |
股东总数 | 80,428 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
广州市鸿汇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.15% | 71,290,632 | 71,290,632 | 0 | ||
开平市工业实业开发公司 | 境内非国有法人 | 7.06% | 41,400,000 | 41,400,000 | 0 | ||
开平市工业材料公司 | 境内非国有法人 | 7.06% | 41,400,000 | 41,400,000 | 0 | ||
信达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.71% | 39,352,770 | 39,352,770 | 0 | ||
开平市国康明胶公司 | 境内非国有法人 | 3.11% | 18,252,720 | 18,252,720 | 0 | ||
开平市工业资产经营公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 2,670,840 | 2,670,840 | 0 | ||
黄玉启 | 境内自然人 | 0.33% | 1,941,659 | 0 | 0 | ||
刘淑英 | 境内自然人 | 0.30% | 1,786,851 | 0 | 0 | ||
滕瑞群 | 境内自然人 | 0.18% | 1,035,800 | 0 | 0 | ||
滕咏 | 境内自然人 | 0.15% | 855,159 | 0 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
黄玉启 | 1,941,659 | 人民币普通股 | |||||
刘淑英 | 1,786,851 | 人民币普通股 | |||||
滕瑞群 | 1,035,800 | 人民币普通股 | |||||
滕咏 | 855,159 | 人民币普通股 | |||||
何云才 | 800,500 | 人民币普通股 | |||||
叶振铎 | 795,650 | 人民币普通股 | |||||
盘晓燕 | 745,100 | 人民币普通股 | |||||
余仁聪 | 738,870 | 人民币普通股 | |||||
方旺根 | 730,943 | 人民币普通股 | |||||
陈金玉 | 720,000 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求,实现公有资产规模经营和保值增值,2007年8月1日,开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书,工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司、开平市国康明胶公司、开平市装饰工程开发公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此,工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。 |
截止报告期末,上述五家公司共持有春晖股份104,312,300股,占公司总股本的17.79%,因此,开平市资产管理委员会成为本公司的实际控制人。 截止2008年1月16日下午收盘,工业实业、国康明胶、工业资产、装饰公司分别通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份” 7,800,000股、18,252,720股、1,751,850股、333,280股,四家公司出售的股份共28,137,850股,占本公司总股份的4.80%。至此,上述五家公司尚持有春晖股份76,174,450股,占公司总股本的12.98%。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
罗 伟 | 董事长 | 男 | 41 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 511,498 | 511,498 | 24.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
关海云 | 董事、总经理 | 男 | 38 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
关华玺 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 204,599 | 204,599 | 20.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
谭子良 | 董事 | 男 | 51 | 2005年09月15日 | 2008年03月07日 | 238,699 | 238,699 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
谭毓筹 | 董事 | 男 | 61 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
张惟果 | 董事 | 男 | 58 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
郑植艺 | 独立董事 | 男 | 61 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
胡春辉 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
杨志勇 | 独立董事 | 男 | 38 | 2007年04月11日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
陈伟奇 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 34,100 | 34,100 | 12.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
吴启安 | 监事 | 男 | 40 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
黄朝晖 | 监事 | 男 | 33 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
张海峰 | 监事 | 男 | 35 | 2007年10月24日 | 2008年09月15日 | 13,000 | 13,000 | 5.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
余炎祯 | 副总经理 | 男 | 39 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 3,789 | 3,789 | 20.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
朱妙蓉 | 副总经理 | 女 | 43 | 2007年10月24日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
郑重华 | 财务负责人 | 男 | 42 | 2005年09月15日 | 2008年09月15日 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
合计 | - | - | - | - | - | 1,005,685 | 1,005,685 | - | 160.46 | 0 | 0 | - | - | - |
(3)加快推进科技创新,逐步转变发展方式。公司坚持科技创新,为转变发展方式、推动产品结构调整提供有力的技术支撑。报告期内,公司成功开发了150d/144f复合丝和锦纶78d/17fFDY等新产品,加快了产品结构的优化与调整,同时,公司开发的一些高效益新品种推出市场,不但满足了客户的需求,更成为公司去年的销售亮点。 (4)加快推进和谐文化建设,引导企业全面进步。为营造“以人为本、和谐发展”的氛围,公司坚持人性化管理方式,以“尊重员工的劳动、重视员工的成效”为原则选拔人才,引导优秀人才实现自我价值,以事业留住人才。报告期内,公司继续推行阳光工程,对废丝、废品进行投标竞价拍卖,走公开、公平的市场运作方式,增加了收益;公司妇委组织女工开展创建“巾帼文明岗”活动,2007年,公司涤纶三厂纺丝部被评为全国“巾帼文明岗”。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
纤维制品制造业 | 226,593.39 | 216,731.35 | 4.35% | 4.55% | 3.86% | 1.55% |
主营业务分产品情况 | ||||||
涤纶丝 | 118,232.26 | 113,778.36 | 3.77% | 3.03% | 2.65% | 0.23% |
锦纶丝 | 21,796.05 | 23,058.97 | -5.79% | 0.02% | 1.95% | -2.94% |
聚酯切片 | 48,192.65 | 47,519.04 | 1.40% | 10.59% | 9.95% | 0.56% |
固相切片 | 36,669.46 | 33,709.00 | 8.07% | 9.99% | 8.83% | 0.43% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 206,823.00 | 1.14% |
国外 | 19,770.00 | 120.00% |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
虽然2007年盈利1307.27万元,但由于公司可供分配的利润为-2015.71万元,因此公司未提出利润现金分配预案。 | 用于公司生产经营活动资金的正常周转运行 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
深圳市世纪科怡科技发展有限公司 | 0.00 | 1,999.88 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 1,999.88 | 0.00 | 0.00 |
截至公告日,上述股权均已完成过户手续。鸿汇投资、信达投资所持有限售条件股份仍由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市交易。 截至报告期,上述股东均严格遵守股改承诺。 |
2003年6月19日,中国东方资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民法院递交《民事起诉状》,请求判令本公司1997年9月24日为开平市二轻包装厂向中国银行开平支行的保证借款本金加利息共计美元545,344.21元承担连带清偿责任。就其起诉事项,广东省江门市中级人民法院采取了诉前保全措施,于2004年2月4日冻结了本公司在中国银行开平支行活期存款4,500,000.00元。2004年3月18日,广东省江门市中级人民法院对此案件作出一审判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起上诉。2006年11月10日,广东省高级人民法院做出判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起再审申请。2008年2月27日,广东省高级人民法院再次开庭审理此案,截止年报披露日,广东省高级人民法院尚未作出最终判决。 本公司已于2004年年度报告中将该担保事项作为预计负债处理。 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 1,539,995.77 | |||
合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 1,539,995.77 |
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
广东发展银行 | 5,001,000.00 | 2,247,361 | 0.02% | 5,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
合计 | 5,001,000.00 | 2,247,361 | - | 5,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
(3)自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 |
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 | |
报告日期: 2008年3月23日 |