□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

(1)投资建设佳木斯新玛特

经公司第五届董事会第31次会议审议通过，公司与佳木斯市宜福房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，承租一部面积为78,600平方米的整体建筑。报告期公司投资1851.5万元对其进行装修改造，并将其注册为大商集团佳木斯新玛特购物广场有限责任公司，注册资本1000万元，公司投资900万元，占90%权益。佳木斯新玛特已于2007年12月29日正式开业。报告期末佳木斯新玛特总资产6595.88万元，净资产488.67万元，由于该店经营时间较短，亏损511.33万元。

(2)投资成立伊春百货大楼

经公司第五届董事会第31次会议审议通过，公司与王立涓等91位伊春市百货大楼有限责任公司的股东签署《股权转让协议》，以1600万元价格受让伊春百货全部股权及附属该股权的一切权益，并注册成立大商集团伊春百货大楼有限责任公司，注册资本1698万元，公司投资1698万元，占100%权益。报告期公司投资6466.72万元对其进行装修改造。改扩建后的伊春百货大楼于2007年10月1日正式开业，在经营面积、外观形象、经营格局、商品档次、购物环境、配套设施等诸多方面都有全新提升，以时尚、流行和全新经营理念打造伊春市一流的百货店。

报告期末伊春百货大楼总资产7331.79万元，净资产1092.68万元，由于开业初期费用较大，亏损512.36万元。

(3）投资成立铁岭新玛特

根据公司子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（简称“抚百”）与铁岭裕路房地产开发有限责任公司、铁岭财政资产经营公司签订的《资产转让协议书》，抚百以16,100万元价格受让建筑面积53,028.22平方米的裕路商城。报告期抚百支付4240万元收购款，并投资2813.80万元对其进行装修改造，公司在此处物业成立的铁岭新玛特于2007年12月21日正式开业，成为铁岭当地面积大、业态新、服务好、档次高、品种全的现代化购物广场，填补公司在铁岭市场的空白。

(4）抚百万隆商厦扩建

根据公司子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司与抚顺万隆商厦有限公司签订的《房地产及设备（资产）转让协议书》，抚百以5500万元受让面积为13809.41平方米的万隆商城。报告期抚百支付收购款4453万元，由于该处房产紧邻抚百，抚百收购该处房产后投资1179.7万元将其与抚百大楼连成一体，从而扩大抚百经营面积，提升抚百盈利能力，为今后经营战略调整创造空间和潜力。2008年1月扩建后的抚百开业纳客。

(5）齐齐哈尔新玛特装修工程

根据2005年8月公司与大连大商集团房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》，公司承租对方负责开发承建的齐齐哈尔新玛特大楼。报告期公司投资3139.5万元对新建成大楼进行装修，截至2007年12月齐齐哈尔新玛特筹备工作就绪，待建筑设备设施交付使用后正式开门纳客。

(6）投资成立哈尔滨麦凯乐

根据2006年7月公司子公司大连国际商贸大厦有限公司与大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司签署的《房屋租赁合同》，国贸大厦承租对方负责开发承建的大商哈尔滨麦凯乐购物广场大楼中商场部分。国贸大厦注册成立哈尔滨麦凯乐百货总店有限公司，注册资本2000万元，占100%权益。哈尔滨麦凯乐定位高端，目前已经引入路易威登等多个国际一线品牌入驻，公司计划将其打造成为哈尔滨乃至全东北最高档店铺，预计于2008年十一开业。

(7）本溪商业大厦楼层扩建

报告期公司投资1276.74万元对本溪商业大厦进行楼层扩建改造工程，改善本溪商业大厦整体购物环境，提升其经营业绩。报告期，本溪商业大厦实现净利润2366.59万元。

(8)投资成立漯河新玛特、漯河千盛

公司子公司大商集团郑州新玛特购物广场有限公司分别与漯河市华东房地产开发有限公司和漯河市小胖量贩有限公司签署《租赁合同》，郑州新玛特分别承租建筑面积29700平方米的中汇广场和建筑面积36097.45平方米的小胖统领百货。公司分别注册成立漯河千盛购物广场有限公司和漯河新玛特购物广场有限公司，注册资本均为1000万元，报告期内公司分别投入270万元，占实收资本90%。

漯河千盛已于2007年12月29日正式开业，由于报告期经营时间较短，亏损385.41万元。

公司将漯河新玛特定位于漯河市档次最高、规模最大的购物中心，公司目前正在论证经营定位和布局规划，筹备招商，计划于2008年10月开业。

(9)计划非公开发行股票资金投向的项目

2007年12月17日公司第2次临时股东大会审议通过公司向特定对象非公开发行A股股票的议案。截至报告期末，公司依据签订的四个融资项目协议书，支付收购淄博商厦有限责任公司60%股权定金1000万元；支付收购自贡市英祥商业贸易有限责任公司100%股权定金1000万元；支付收购山西超世纪商贸广场房地产3000万元定金由各方共同监管；支付收购庄河金龙大厦定金2300万元由交易各方共同监管。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经大连华连会计师事务所审计，公司2007年度归属上市公司股东的净利润为30,349.58万元，加上年初未分配利润77,844.22万元，提取法定盈余公积金2,411.78万元，分配普通股股利9,692.72万元，本年度可供股东分配利润96,042.20万元。2007年度利润分配预案拟定为：以公司2007年末总股本293,718,653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），共计派发红利9,692.72万元，结存未分配利润 86,349.49万元，结转下一年度。

上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1、根据公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（以下简称“抚百”）与铁岭裕路房地产开发有限责任公司、铁岭财政资产经营公司于2007年4月3日签订的《资产转让协议书》，抚百以16,100万元价格受让位于铁岭市银州区红旗街三委裕路商城，建筑面积53,028.22平方米的房产及该房产有关的资产、资料、材料和经三方确认的其他资产。其中转让价款8000万元，支付期限三年：2007年3000万元，2008年3000万元，2009年2000万元。根据铁岭市政府和铁岭市财政局给予乙方的优惠政策，抚百在铁岭市境内所办产业实现的地方增量税收，以投资补助方式用于支付剩余资产转让价款8100万元，补助期原则上定为六年。公司在此处物业成立的铁岭新玛特于2007年12月21日正式开业。

2、根据本公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（简称“抚百”）与抚顺万隆商厦有限公司签订的《房地产及设备（资产）转让协议书》，抚百以5500万元受让坐落在新抚区民主路1号（即站前27-1方块现万隆商城）房地产以及一切附属设备设施、装修装饰物，房屋面积为13809.41平方米。

3、根据2007年11月29日公司与太原银建房屋开发有限公司、山西超世纪商贸广场有限公司、董利生、中国工商银行股份有限公司太原城建支行签订的《房地产转让协议》，协议约定公司以3亿元人民币价格受让山西超世纪商贸广场房地产。

根据2007年11月16日公司与刘本生签订的《资产转让合同书》，合同约定公司以4800万元人民币受让庄河金龙大厦房屋、土地以及附属设备设施。

上述两项资产收购作为公司非公开发行股票投资项目，详见2007年11月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

4、根据公司与大连经济技术开发区董家沟街道煤窑村民委员会签订的《租赁合同》，公司承租位于煤窑村东寺沟的大连经济技术开发区金湾渡假村。租赁物占地13719平方米。租赁期限为五年（2007年7月1日至2012年7月1日）。租金费用为：第一年15万元，第二至第五年每年15万元（各种税后净额）。经2007年7月4日公司董事会研究决定投资设立大商集团股份有限公司大连开发区瑞士酒店金湾度假村。

根据2007年12月18日公司与大连经济技术开发区董家沟街道煤窑村村民委员会签订的《资产转让合同》，公司以420万元受让占地面积为13719平方米的董家沟街道煤窑村金湾度假村。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
大连大商集团有限公司	2007年7月10日	2	连带责任担保	2007年6月26日～2007年11月25日	是	是
大连大商集团有限公司	2007年11月28日	1.8	连带责任担保	2007年11月28日～2008年11月28日	否	是
大商集团抚顺百货大楼有限公司	2007年7月23日	0.6	连带责任担保	2007年7月23日～2009年11月8日	否
报告期内担保发生额合计				3.8
报告期末担保余额合计				1.8
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				0.6
报告期末对子公司担保余额合计				0.6
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				2.4
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				1.8
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计				1.8

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
大连天河百盛购物中心有限公司	3,642.57	0.26
大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司	156.43	0.01
大连易玛特软件开发中心			849.62	0.07
大连商业储运物流配送服务中心			140.38	0.01
大连大商天然矿泉水有限公司			35.70	0.00
合计	3,799.00		1,025.70

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额37,990,010.87元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司	156.43	117.85
大连天河百盛购物中心有限公司	3,642.58	19.60
大连易玛特软件开发中心	821.11	3.50	28.51	32.57
大连大商集团鞍山房地产开发有限公司	4,500	4,500
大连大商集团房地产开发有限公司	0	7,500	3,467.25	3,467.25
大庆市庆莎商城有限责任公司	516.50	7,268.89
大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司	0	9,000
大庆市新百大购物有限公司	287.60	301.55
大连大商天然矿泉水有限公司			35.70	24.72
大连新玛特新光酒楼有限公司			14.33	364.40
合计	10,224.22	28,711.39	3,545.79	3,888.94

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额 （万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末
0	804.10		现金清偿	804.10	2008年9月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		公司实际控制人大连大商集团有限公司子公司大庆市新百大购物有限公司欠大庆让胡路商场和大庆百大宾馆共计287.60万元，集团公司子公司大庆市庆莎商城有限责任公司欠大庆新东方服饰有限公司和大庆龙凤商场共计516.50万元。 为彻底解决大商集团在大庆地区店铺与本公司存在的同业竞争和关联交易问题，公司于2007年7月与大商集团签署《股权收购协议》、《资产转让协议》，收购大庆让胡路商场全部资产，收购大庆乙烯百货商场有限责任公司、大庆龙凤商场有限责任公司100%股权，大庆百大宾馆有限公司70%股权。因此收购完成后客观形成上述两笔控股股东附属企业对本公司的非经营性资金占用。
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施		公司将监督公司关联方资金占用清缴工作，认真执行《关联方非经营性资金占用解决方案》，确保此笔款项于2008年9月末之前以现金方式全部清偿完毕，主要责任人为：徐敏、李常玉、顾惠英。

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

2006年公司实施股权分置改革，公司持股5％以上非流通股股东大连大商国际有限公司承诺：持有的公司非流通股将自2006年11月17日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。公司持股5％以上非流通股股东大连大商集团有限公司承诺：持有的公司非流通股将自2007年11月17日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于2004年12月29日做出 (2000)辽民初字第6号《民事判决书》，详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

2005年1月24日，日本清水建设株式会社于向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2006年12月26日下达（2005）民一终字第28号《民事判决书》，终审维持原判。详见2007年1月17日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司已于2007年1月22日向辽宁省高级人民法院申请强制执行。目前，本案正在执行过程中，公司将及时公告该案件的进展情况。

2、关于沈阳鹏利广场房地产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）因房产租赁合同纠纷诉本公司一案，辽宁省高级人民法院主持双方调解并于2007年4月10日下发（2005）辽民一初字第6号民事调解书，双方和解内容如下：解除双方《租赁合同》；本公司承租的A座租金交至2004年9月10日止；沈阳鹏利向本公司支付2370万元装修投入补偿金、1730万元连廊补偿金；诉讼费用由沈阳鹏利负担，反诉费用由本公司负担。详见2005年4月30日、2007年4月12日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

3、更生公司株式会社迈凯乐（以下简称“迈凯乐”）关于“迈凯乐”商号及标识使用纠纷诉本公司及大连国际商贸大厦有限公司（以下简称“国贸大厦”）一案，迈凯乐向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求：本公司及国贸大厦立即停止使用“迈凯乐”、“MYCAL”、“麦凯乐”、“MYKAL”及“マィカル”作为商标、商号、字号或标识；请求国贸大厦支付违约金并承担本案件仲裁费用。

同时，迈凯乐也据此向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求：判令本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司立即停止使用 “麦凯乐”及“MYKAL”作为商号、字号、标识；请求本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司承担本案诉讼费所有相关费用20万元。

目前，此案也正在审理之中。本公司将根据案件的审理情况和结果，及时予以公告。

详见2007年7月14日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

4、鉴于大连国际商贸大厦有限公司原日方股东日本更生株式会社迈凯乐已经破产，2001年11月，日本国际协力银行因借款合同纠纷事项，将大连国际商贸大厦有限公司诉至辽宁省高级人民法院。日本国际协力银行要求国贸大厦提前偿还借款本金、利息及相应的“未付款利息”。此外，根据2004年7月签署的《转让合同》相关规定，日本更生迈凯乐株式会社以抵押物拍卖所得代国贸大厦向日本国际协力银行偿还47,694,185.91美元。

2008年3月11日，辽宁省高级人民法院依据国贸大厦和协力银行签署的《和解协议》下发（2002）辽民四初字第1号民事调解书，协力银行同意国贸大厦偿还1250万美元后放弃其他贷款本息余额。协议生效后二个月国贸大厦首次还款625万美元，首次还款日起六个月内一次性偿还剩余625万美元。详见2008年3月13日、3月15日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层 2008年3月21日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 大商集团股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	1,259,569,873.95	1,046,591,825.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	30,000.00	0
应收账款	七、3	16,767,088.25	17,723,793.34
预付款项	七、4	262,038,971.25	200,655,937.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	477,100,601.83	380,901,984.92
买入返售金融资产
存货	七、6	1,478,132,929.95	1,046,885,184.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,493,639,465.23	2,692,758,726.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	七、7
长期应收款
长期股权投资	七、8	12,733,052.59	12,633,052.59
投资性房地产	七、9	41,423,469.60	18,819,970.83
固定资产	七、10	4,042,248,147.17	3,738,458,204.15
在建工程	七、11	167,267,109.94	73,272,619.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、12	944,501,706.46	964,432,799.45
开发支出
商誉	七、13	112,333,160.99	102,678,364.45
长期待摊费用	七、14	211,697,208.36	153,846,240.95
递延所得税资产	七、15	63,578,558.51	64,316,633.96
其他非流动资产
非流动资产合计		5,595,782,413.62	5,128,457,885.51
资产总计		9,089,421,878.85	7,821,216,611.71
流动负债：
短期借款	七、17	789,942,000.00	1,010,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、18	324,615,825.50	329,230,852.63
应付账款	七、19	2,059,088,811.80	1,494,254,959.89
预收款项	七、20	567,195,712.67	233,934,434.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、21	217,637,460.65	212,139,320.59
应交税费	七、22	116,494,100.57	181,417,101.99

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

应付利息
应付股利
其他应付款	七、23	1,059,092,392.45	1,022,292,938.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、24	232,578,211.41	173,842,006.04
其他流动负债
流动负债合计		5,366,644,515.05	4,657,711,614.26
非流动负债：
长期借款	七、25	714,040,650.30	323,899,115.67
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、26	24,694,034.29	47,371,201.88
其他非流动负债
非流动负债合计		738,734,684.59	371,270,317.55
负债合计		6,105,379,199.64	5,028,981,931.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、27	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	七、28	1,450,316,155.95	1,476,184,222.20
减：库存股
盈余公积	七、29	179,692,422.32	155,574,654.04
一般风险准备
未分配利润	七、30	960,422,038.75	778,442,213.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,984,042,679.21	2,703,919,743.18
少数股东权益	七、31	99,893,409.19	88,314,936.72
所有者权益合计		2,984,042,679.21	2,792,234,679.90
负债和所有者权益总计		9,089,421,878.85	7,821,216,611.71

公司法定代表人:牛钢     主管会计工作负责人:李常玉     会计机构负责人:闫莉

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 大商集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		385,294,094.94	502,143,601.16
交易性金融资产
应收票据		30,000.00
应收账款	八、1	13,288,278.88	14,394,580.44
预付款项		161,526,057.18	100,824,011.15
应收利息
应收股利		41,421.30
其他应收款	八、2	651,132,251.12	912,900,623.19
存货		774,041,978.71	505,178,416.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,985,354,082.13	2,035,441,232.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、3	1,077,492,816.55	1,034,026,806.05
投资性房地产		0	0
固定资产		1,129,624,178.85	1,126,760,351.32
在建工程		92,419,813.16	72,491,924.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		212,759,251.19	218,733,665.84
开发支出
商誉
长期待摊费用		103,256,035.71	68,772,855.33
递延所得税资产		35,682,543.91	34,788,247.42
其他非流动资产
非流动资产合计		2,651,234,639.37	2,555,573,850.29
资产总计		4,636,588,721.50	4,591,015,082.74
流动负债：
短期借款		523,000,000.00	836,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		222,388,540.42	200,038,417.84
应付账款		975,890,283.07	726,436,213.51
预收款项		141,063,074.48	72,321,825.08
应付职工薪酬		103,055,918.50	110,489,332.12
应交税费		26,779,529.02	108,860,755.09
应付利息
应付股利		319,500.00	319,500.00
其他应付款		720,673,589.75	735,209,081.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,713,170,435.24	2,789,675,124.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		2,713,170,435.24	2,789,675,124.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积		907,714,881.40	929,887,080.40
减：库存股
盈余公积		179,692,422.32	155,574,654.04
未分配利润		542,292,329.54	422,159,570.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,923,418,286.26	1,801,339,957.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,636,588,721.50	4,591,015,082.74

公司法定代表人:牛钢     主管会计工作负责人:李常玉     会计机构负责人:闫莉

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 大商集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,968,766,420.88	11,418,968,169.76
其中：营业收入	七、32	14,968,766,420.88	11,418,968,169.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、32	14,459,790,072.94	10,912,971,682.72
其中：营业成本		11,921,108,455.31	9,051,326,917.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、33	156,132,549.07	126,038,454.76
销售费用	七、34	497,253,630.79	385,159,495.55
管理费用	七、35	1,721,567,231.03	1,236,394,768.31
财务费用	七、36	121,501,657.23	93,169,393.38
资产减值损失	七、37	42,226,549.51	20,882,653.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、38	756,141.84	1,041,237.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		509,732,489.78	507,037,724.22
加：营业外收入	七、39	85,610,963.93	16,007,555.44
减：营业外支出	七、40	17,337,618.55	37,747,203.14
其中：非流动资产处置损失		654,232.61	1,335,487.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		578,005,835.16	485,298,076.52
减：所得税费用	七、41	251,381,515.08	166,038,449.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		326,624,320.08	319,259,627.38
归属于母公司所有者的净利润		303,495,787.60	301,304,009.25
少数股东损益		24,251,228.65	17,888,404.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益		1.03	1.03
（二）稀释每股收益		1.03	1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:牛钢     主管会计工作负责人:李常玉     会计机构负责人:闫莉

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 大商集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	6,540,333,475.88	5,275,080,960.53
减：营业成本	八、4	5,414,921,656.94	4,310,291,824.17
营业税金及附加		57,850,633.80	58,340,768.02
销售费用		203,192,617.24	215,512,750.87
管理费用		732,486,084.01	526,737,855.14
财务费用		13,627,150.21	2,002,987.87
资产减值损失		23,602,166.31	15,396,956.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、5	176,133,975.95	119,261,756.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		270,787,143.32	266,059,574.08
加：营业外收入		55,932,866.92	5,166,836.82
减：营业外支出		10,990,970.95	12,864,855.46
其中：非流动资产处置净损失		176,816.82	200,805.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		315,729,039.29	258,361,555.44
减：所得税费用		74,551,356.45	48,543,980.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		241,177,682.84	209,817,574.77

公司法定代表人:牛钢     主管会计工作负责人:李常玉     会计机构负责人:闫莉

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 大商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		17,391,643,972.84	12,904,188,100.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		20,666,132.33	12,509,636.08
收到其他与经营活动有关的现金	七、42	831,777,787.38	670,808,280.01
经营活动现金流入小计		18,244,087,892.55	13,587,506,016.15
购买商品、接受劳务支付的现金		14,385,097,785.25	10,470,537,104.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		796,381,200.91	557,325,935.70
支付的各项税费		1,051,783,535.39	678,046,555.14
支付其他与经营活动有关的现金	七、43	1,121,438,988.33	982,094,599.75
经营活动现金流出小计		17,354,701,509.88	12,688,004,194.71
经营活动产生的现金流量净额		889,386,382.67	899,501,821.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,460,000.00
取得投资收益收到的现金			9,662,619.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,321,927.90	3,344,976.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		11,775,941.69
投资活动现金流入小计		47,097,869.59	15,467,596.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		684,956,027.42	594,347,896.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			28,000,000.00
投资活动现金流出小计		684,956,027.42	622,347,896.50
投资活动产生的现金流量净额		-637,858,157.83	-606,880,300.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,850,000.00	7,498,930.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,850,000.00	7,498,930.27
取得借款收到的现金		1,436,642,000.00	1,155,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		97,118,529.59	184,775,881.67
筹资活动现金流入小计		1,540,610,529.59	1,347,874,811.94
偿还债务支付的现金		1,210,000,000.00	937,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,781,455.54	106,814,793.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,415,897.22
支付其他与筹资活动有关的现金		111,008,252.23	31,796,738.67
筹资活动现金流出小计		1,578,789,707.77	1,076,581,531.67
筹资活动产生的现金流量净额		-38,179,178.18	271,293,280.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-370,998.31	-406,999.71
五、现金及现金等价物净增加额		212,978,048.35	563,507,801.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,046,591,825.60	483,084,023.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,259,569,873.95	1,046,591,825.60

公司法定代表人:牛钢     主管会计工作负责人:李常玉     会计机构负责人:闫莉

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 大商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,975,980,149.02	5,847,084,721.94
收到的税费返还		2,435,000.00	3,160,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		631,331,229.16	226,097,293.17
经营活动现金流入小计		8,609,746,378.18	6,076,342,015.11
购买商品、接受劳务支付的现金		7,011,758,341.78	4,824,588,454.88
支付给职工以及为职工支付的现金		369,183,857.93	254,204,064.72
支付的各项税费		443,639,840.77	274,066,340.22
支付其他与经营活动有关的现金		470,718,877.19	392,819,009.50
经营活动现金流出小计		8,295,300,917.67	5,745,677,869.32
经营活动产生的现金流量净额		314,445,460.51	330,664,145.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,530,000.00
取得投资收益收到的现金		225,450,783.97	123,965,537.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,899,759.74	316,473.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		240,350,543.71	125,812,010.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,929,741.31	47,343,522.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		62,400,142.22	255,759,407.71
支付其他与投资活动有关的现金			28,000,000.00
投资活动现金流出小计		193,329,883.53	331,102,930.32
投资活动产生的现金流量净额		47,020,660.18	-205,290,919.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		653,000,000.00	966,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,565,839.41	190,686,110.52
筹资活动现金流入小计		672,565,839.41	1,156,686,110.52
偿还债务支付的现金		966,000,000.00	840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,497,047.71	86,865,323.32
支付其他与筹资活动有关的现金		20,384,418.61	105,628,234.02
筹资活动现金流出小计		1,150,881,466.32	1,032,493,557.34
筹资活动产生的现金流量净额		-478,315,626.91	124,192,553.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-116,849,506.22	249,565,779.62
加：期初现金及现金等价物余额		502,143,601.16	252,577,821.54
六、期末现金及现金等价物余额		385,294,094.94	502,143,601.16

公司法定代表人:牛钢     主管会计工作负责人:李常玉     会计机构负责人:闫莉

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 大商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,476,184,222.20	0	155,574,654.04	0	778,442,213.94		88,314,936.72	2,792,234,679.90
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	293,718,653.00	1,476,184,222.20		155,574,654.04		778,442,213.94		88,314,936.72	2,792,234,679.90
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-25,868,066.25		24,117,768.28		181,979,824.81		11,578,472.47	191,807,999.31
（一）净利润						303,495,787.60		24,251,228.65	327,747,016.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-25,868,066.25				-471,039.02		-877,942.22	-27,217,047.49
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-25,868,066.25				-471,039.02		-877,942.22	-27,217,047.49
上述（一）和（二）小计		-25,868,066.25				303,024,748.58		23,373,286.43	300,529,968.76
（三）所有者投入和减少资本								4,960,000.00	4,960,000.00
1．所有者投入资本								4,960,000.00	4,960,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				24,117,768.28		-121,044,923.77		-16,754,813.96	-113,681,969.45
1．提取盈余公积				24,117,768.28		-24,117,768.28			0
2．提取一般风险准备						-96,927,155.49		-16,754,813.96	-113,681,969.45
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	293,718,653.00	1,450,316,155.95		179,692,422.32		960,422,038.75		99,893,409.19	2,984,042,679.21

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,451,184,874.00		226,039,875.17		398,458,078.66		57,611,947.01	2,427,013,427.84
加：会计政策变更				-91,446,978.61		192,137,362.33		16,667,799.01	117,358,182.73
前期差错更正									0
二、本年年初余额	293,718,653.00	1,451,184,874.00		134,592,896.56		590,595,440.99		74,279,746.02	2,544,371,610.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		24,999,348.20		20,981,757.48		187,846,772.95		14,035,190.70	247,863,069.33
（一）净利润						301,304,009.25		17,888,404.41	319,192,413.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		24,999,348.20		0		-4,359,882.92		1,186,747.64	21,826,212.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		16,000,456.66							16,000,456.66
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4．其他		8,998,891.54				-4,359,882.92		1,186,747.64	5,825,756.26
上述（一）和（二）小计		24,999,348.20		0		296,944,126.33		19,075,152.05	341,018,626.58
（三）所有者投入和减少资本								7,000,000.00	7,000,000.00
1．所有者投入资本								7,000,000.00	7,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他									0
（四）利润分配				20,981,757.48		-109,097,353.38		-12,039,961.35	-100,155,557.25
1．提取盈余公积				20,981,757.48		-20,981,757.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-88,115,595.90		-12,039,961.35	-100,155,557.25
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	293,718,653.00	1,476,184,222.20		155,574,654.04		778,442,213.94		88,314,936.72	2,792,234,679.90