母公司利润表
2007年度
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | ||
| 合并 | 母公司 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、营业收入 | 667,808,234.93 | 532,098,185.93 | ||
| 减：营业成本 | 401,143,208.23 | 303,492,178.21 | ||
| 营业税金及附加 | 4,766,557.94 | 3,535,517.19 | ||
| 销售费用 | 10,020,690.75 | 7,291,783.73 | ||
| 管理费用 | 78,497,204.38 | 78,583,935.58 | ||
| 财务费用 | 15,466,040.31 | 4,939,902.02 | ||
| 资产减值损失 | 1,736,333.82 | 2,137,639.73 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,059,411.16 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 156,178,199.50 | 137,176,640.63 | ||
| 加：营业外收入 | 19,035,346.66 | 8,075,891.00 | ||
| 减：营业外支出 | 3,268,308.01 | 2,176,304.34 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | 405,771.11 | 1,095,755.79 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 171,945,238.15 | 143,076,227.29 | ||
| 减：所得税费用 | 47,338,268.27 | 30,686,310.89 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,606,969.88 | 112,389,916.40 | ||
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.49 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.49 | ||
企业负责人：陈保华 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：张美
合并现金流量表
2007年度
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,194,245.40 | 576,684,025.78 | ||
| 收到的税费返还 | 16,515,498.13 | 12,652,990.82 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,832,926.79 | 14,602,380.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 776,542,670.32 | 603,939,397.23 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,823,307.08 | 355,930,314.60 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,231,753.31 | 52,892,508.28 | ||
| 支付的各项税费 | 88,678,221.59 | 54,755,994.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,287,263.64 | 62,818,139.32 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 640,020,545.62 | 526,396,956.81 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,522,124.70 | 77,542,440.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | ||||
| 其中：出售子公司收到的现金 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 3,552,460.63 | 220,775.08 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,385,256.66 | 3,713,415.33 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,937,717.29 | 3,934,190.41 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,544,432.46 | 138,272,023.73 | ||
| 投资所支付的现金 | 361,935.34 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 120,544,432.46 | 138,633,959.07 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,606,715.17 | -134,699,768.66 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ||||
| 借款所收到的现金 | 279,023,460.00 | 190,000,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 279,023,460.00 | 190,000,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 234,582,263.20 | 134,800,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,766,023.25 | 3,919,642.66 | ||
| 其中：支付少数股东的股利 | 51,105.16 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 40,389,370.04 | |||
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 288,348,286.45 | 179,109,012.70 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,324,826.45 | 10,890,987.30 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,770,806.44 | -3,932,811.12 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,819,776.64 | -50,199,152.06 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,362,672.04 | 181,561,824.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,182,448.68 | 131,362,672.04 | ||
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 邹元来 会计机构负责人: 张美
母公司现金流量表
2007年度
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,271,476.33 | 530,860,526.02 | ||
| 收到的税费返还 | 15,763,014.88 | 12,439,745.75 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,584,961.48 | 13,669,448.06 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 715,619,452.69 | 556,969,719.83 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,897,944.70 | 372,535,599.08 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,947,782.92 | 39,604,691.28 | ||
| 支付的各项税费 | 68,817,950.50 | 40,106,917.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,008,050.03 | 48,471,807.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 566,671,728.15 | 500,719,015.29 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,947,724.54 | 56,250,704.54 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | ||||
| 其中：出售子公司收到的现金 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,059,411.46 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 519,067.97 | 184,647.23 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,932,949.03 | 3,148,407.46 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,452,017.00 | 8,392,466.15 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,690,582.20 | 105,541,975.54 | ||
| 投资所支付的现金 | 7,964,235.34 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,951,825.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 112,642,407.20 | 113,506,210.88 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,190,390.20 | -105,113,744.73 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ||||
| 取得借款所收到的现金 | 269,023,460.00 | 180,000,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 269,023,460.00 | 180,000,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 224,582,263.20 | 124,800,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,516,318.25 | 3,647,992.50 | ||
| 其中：支付少数股东的股利 | ||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 40,389,370.04 | |||
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 278,098,581.45 | 168,837,362.54 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,075,121.45 | 11,162,637.46 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,474,308.53 | -3,697,772.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,207,904.36 | -41,398,174.97 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,847,965.23 | 117,246,140.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,055,869.59 | 75,847,965.23 | ||
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 邹元来 会计机构负责人: 张美
合并所有者权益变动表
2007年度
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 230,174,053 | 322,168,458.69 | 77,759,767.34 | 244,932,808.86 | -279,757.97 | 3,044,537.60 | 877,799,867.52 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 230,174,053 | 322,168,458.69 | 77,759,767.34 | 244,932,808.86 | -279,757.97 | 3,044,537.60 | 877,799,867.52 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,460,696.99 | 73,530,637.30 | -295,896.03 | 12,020,077.23 | 97,715,515.49 | ||||
| （一）净利润 | 132,026,144.89 | 20,077.23 | 132,046,222.12 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -295,896.03 | 12,000,000.00 | 11,704,103.97 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -295,896.03 | 12,000,000 | 11,704,103.97 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 132,026,144.89 | -295,896.03 | 12,020,077.23 | 143,750,326.09 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 12,460,696.99 | -58,495,507.59 | -46,034,810.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,460,696.99 | -12,460,696.99 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -46,034,810.60 | -46,034,810.60 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,174,053 | 322,168,458.69 | 90,220,464.33 | 318,463,446.16 | -575,654.00 | 15,064,614.83 | 975,515,383.01 |
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 邹元来 会计机构负责人: 张美
合并所有者权益变动表
2007年度
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期数 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 234,000,000 | 354,731,881.73 | 65,732,036.83 | 144,547,525.71 | -76,130.00 | 3,403,865.31 | 802,339,179.58 | ||
| 加：会计政策变更 | -776,713.12 | 2,458,559.91 | 1,681,846.79 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 234,000,000 | 354,731,881.73 | 64,955,323.71 | 147,006,085.62 | -76,130.00 | 3,403,865.31 | 804,021,026.37 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,825,947 | -32,563,423.04 | 12,804,443.63 | 97,926,723.24 | -203,627.97 | -359,327.71 | 73,778,841.15 | ||
| （一）净利润 | 110,731,166.87 | 53,712.79 | 110,784,879.66 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,000,000.00 | -203,627.97 | -413,040.50 | 3,383,331.53 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 4,000,000.00 | -203,627.97 | -413,040.50 | 3,383,331.53 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,000,000.00 | 110,731,166.87 | -203,627.97 | -359,327.71 | 114,168,211.19 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,825,947 | -36,563,423.04 | -40,389,370.04 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -3,825,947 | -36,563,423.04 | -40,389,370.04 | ||||||
| （四）利润分配 | 12,804,443.63 | -12,804,443.63 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,804,443.63 | -12,804,443.63 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,174,053 | 322,168,458.69 | 77,759,767.34 | 244,932,808.86 | -279,757.97 | 3,044,537.60 | 877,799,867.52 | ||
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 邹元来 会计机构负责人: 张美
母公司所有者权益变动表
2007年度
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 230,174,053.00 | 321,880,649.19 | 73,701,468.30 | 244,851,926.41 | 870,608,096.90 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 230,174,053.00 | 321,880,649.19 | 73,701,468.30 | 244,851,926.41 | 870,608,096.90 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,460,696.99 | 66,111,462.29 | 78,572,159.28 | |||
| （一）净利润 | 124,606,969.88 | 124,606,969.88 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 124,606,969.88 | 124,606,969.88 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 12,460,696.99 | -58,495,507.59 | -46,034,810.60 | |||
| 1．提取盈余公积 | 12,460,696.99 | -12,460,696.99 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -46,034,810.60 | -46,034,810.60 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 230,174,053.00 | 321,880,649.19 | 86,162,165.29 | 310,963,388.70 | 949,180,256.18 | |
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 邹元来 会计机构负责人: 张美
母公司所有者权益变动表
2007年度
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 234,000,000 | 354,731,881.73 | 63,239,189.78 | 148,102,375.98 | 800,073,447.49 | |
| 加：会计政策变更 | -287,809.50 | -776,713.12 | -4,401,374.33 | -5,465,896.95 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 234,000,000 | 354,444,072.23 | 62,462,476.66 | 143,701,001.65 | 794,607,550.54 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,825,947 | -32,563,423.04 | 11,238,991.64 | 101,150,924.76 | 76,000,546.36 | |
| （一）净利润 | 112,389,916.40 | 112,389,916.40 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,000,000.00 | 112,389,916.40 | 116,389,916.40 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,825,947 | -36,563,423.04 | -40,389,370.04 | |||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -3,825,947 | -36,563,423.04 | -40,389,370.04 | |||
| （四）利润分配 | 11,238,991.64 | -11,238,991.64 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 11,238,991.64 | -11,238,991.64 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 230,174,053 | 321,880,649.19 | 73,701,468.30 | 244,851,926.41 | 870,608,096.90 | |
公司法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:邹元来 会计机构负责人:张美
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
浙江华海药业股份有限公司
董事长 ： 陈保华
二OO八年三月二十一日