| 递延所得税负债 | ||||||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | 99,338,159.06 | 11,328,144.88 | 2,040,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 500,035,328.84 | 354,425,770.53 | 113,366,495.37 | 120,714,642.16 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 105,000,000.00 | 70,000,000.00 | 105,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
| 资本公积 | 170,116,666.00 | 205,299,439.43 | 170,116,666.00 | 205,299,439.43 | ||
| 减：库存股 | ||||||
| 盈余公积 | 12,552,633.92 | 12,085,554.93 | 12,552,633.92 | 12,085,554.93 | ||
| 一般风险准备 | ||||||
| 未分配利润 | 43,576,163.25 | 36,980,650.97 | 44,106,685.96 | 39,902,975.05 | ||
| 外币报表折算差额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 331,245,463.17 | 324,365,645.33 | ||||
| 少数股东权益 | 45,794,944.55 | 53,285,905.27 | ||||
| 所有者权益合计 | 377,040,407.72 | 377,651,550.60 | 331,775,985.88 | 327,287,969.41 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 877,075,736.56 | 732,077,321.13 | 445,142,481.25 | 448,002,611.57 |
法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人: 裴雷 会计机构负责人: 申兴良
利润表
2007年1-12月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||||
| 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、营业总收入 | 427,349,218.40 | 197,336,255.58 | 162,969,463.27 | 147,812,885.53 | ||
| 其中：营业收入 | 427,349,218.40 | 197,336,255.58 | 162,969,463.27 | 147,812,885.53 | ||
| 利息收入 | ||||||
| 已赚保费 | ||||||
| 手续费及佣金收入 | ||||||
| 二、营业总成本 | 425,935,021.17 | 200,468,707.13 | 152,500,801.92 | 142,931,071.23 | ||
| 其中：营业成本 | 370,039,437.43 | 163,484,526.05 | 126,435,600.44 | 117,187,081.86 | ||
| 利息支出 | ||||||
| 手续费及佣金支出 | ||||||
| 退保金 | ||||||
| 赔付支出净额 | ||||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||||
| 保单红利支出 | ||||||
| 分保费用 | ||||||
| 营业税金及附加 | 914,309.25 | 581,754.68 | 901,006.28 | 570,071.18 | ||
| 销售费用 | 12,182,124.60 | 6,248,626.88 | 6,225,347.40 | 5,684,750.05 | ||
| 管理费用 | 25,816,919.62 | 22,004,061.51 | 16,095,410.74 | 16,891,298.33 | ||
| 财务费用 | 11,906,780.42 | 5,747,248.99 | 4,735,210.71 | 3,140,430.51 | ||
| 资产减值损失 | 5,075,449.85 | 2,402,489.02 | 2,053,729.72 | -279,310.62 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -233,505.42 | -249,383.13 | -3,945,503.37 | -263,250.08 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,180,691.81 | -3,381,834.68 | 2,577,654.61 | 4,355,314.14 | ||
| 加：营业外收入 | 4,330,650.81 | 9,788,889.39 | 1,929,026.63 | 1,782,627.54 | ||
| 减：营业外支出 | 67,743.24 | 88,375.37 | 67,743.24 | 88,375.37 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,443,599.38 | 6,318,679.34 | 4,438,938.00 | 6,049,566.31 | ||
| 减：所得税费用 | -355,905.56 | -551,680.91 | -231,851.90 | -551,680.91 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,799,504.94 | 6,870,360.25 | 4,670,789.90 | 6,601,247.22 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,062,591.27 | 6,725,181.44 | ||||
| 少数股东损益 | -1,263,086.33 | 145,178.81 | ||||
| 六、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | ||
法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人: 裴雷 会计机构负责人: 申兴良
现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||||
| 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,764,911.01 | 148,798,035.63 | 130,007,844.61 | 126,613,605.95 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
| 拆入资金净增加额 | ||||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||||
| 收到的税费返还 | 4,647,317.99 | 2,257,341.85 | 137,865.09 | 2,257,341.85 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,497,666.25 | 7,865,799.05 | 4,114,007.99 | 1,616,829.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 422,909,895.25 | 158,921,176.53 | 134,259,717.69 | 130,487,776.91 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,896,214.13 | 84,548,564.01 | 76,985,355.66 | 60,226,643.24 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
| 支付保单红利的现金 | ||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,307,981.35 | 22,372,690.81 | 22,754,934.01 | 20,821,469.62 | ||
| 支付的各项税费 | 8,597,705.15 | 7,553,402.68 | 7,740,710.90 | 7,525,786.18 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,955,107.53 | 12,730,640.08 | 19,059,004.92 | 10,818,964.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 400,757,008.16 | 127,205,297.58 | 126,540,005.49 | 99,392,863.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,152,887.09 | 31,715,878.95 | 7,719,712.20 | 31,094,913.26 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收回投资收到的现金 | ||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 63,842.08 | 40,000.00 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 367,006.22 | 4,000,000.00 | 310,306.22 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,456,921.70 | 6,800,000.00 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,161,982.87 | 21,265,944.09 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 6,985,910.79 | 25,329,786.17 | 7,110,306.22 | 40,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,823,927.67 | 30,129,111.50 | 2,521,413.47 | 17,975,111.51 | ||
| 投资支付的现金 | ||||||
| 质押贷款净增加额 | ||||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |||||
| 投资活动现金流出小计 | 10,823,927.67 | 30,129,111.50 | 2,521,413.47 | 22,975,111.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,838,016.88 | -4,799,325.33 | 4,588,892.75 | -22,935,111.51 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||||
| 取得借款收到的现金 | 263,374,480.00 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | 63,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 805,235.42 | 760,812.32 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 263,374,480.00 | 86,805,235.42 | 83,000,000.00 | 63,760,812.32 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 197,820,080.00 | 58,400,000.00 | 80,500,000.00 | 58,400,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,088,338.24 | 5,683,063.78 | 4,680,343.12 | 3,785,051.28 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271,618.44 | 271,618.44 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 208,908,418.24 | 64,354,682.22 | 85,180,343.12 | 62,456,669.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,466,061.76 | 22,450,553.20 | -2,180,343.12 | 1,304,142.60 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -846,176.12 | -564,936.46 | -7,907.34 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,934,755.85 | 48,802,170.36 | 10,120,354.49 | 9,463,944.35 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,218,498.88 | 27,416,328.52 | 31,014,448.66 | 21,550,504.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,153,254.73 | 76,218,498.88 | 41,134,803.15 | 31,014,448.66 |
法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人: 裴雷 会计机构负责人: 申兴良
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 70,000,000.00 | 205,299,439.43 | 12,085,554.93 | 36,428,970.06 | 53,285,905.27 | 377,099,869.69 | |||
| 加：会计政策变更 | 551,680.91 | 551,680.91 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 70,000,000.00 | 205,299,439.43 | 12,085,554.93 | 36,980,650.97 | 53,285,905.27 | 377,651,550.60 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 35,000,000.00 | -35,182,773.43 | 467,078.99 | 6,595,512.28 | -7,490,960.72 | -611,142.88 | |||
| （一）净利润 | 7,062,591.27 | -1,263,086.33 | 5,799,504.94 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -182,773.43 | -6,227,874.39 | -6,410,647.82 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -182,773.43 | -182,773.43 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -6,227,874.39 | -6,227,874.39 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -182,773.43 | 7,062,591.27 | -7,490,960.72 | -611,142.88 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 467,078.99 | -467,078.99 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 467,078.99 | -467,078.99 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 105,000,000.00 | 170,116,666.00 | 12,552,633.92 | 43,576,163.25 | 45,794,944.55 | 377,040,407.72 |
合并所有者权益变动表(续)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 70,000,000.00 | 165,967,860.16 | 11,468,204.88 | 30,872,819.58 | 10,577,221.82 | 288,886,106.44 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 70,000,000.00 | 165,967,860.16 | 11,468,204.88 | 30,872,819.58 | 10,577,221.82 | 288,886,106.44 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,331,579.27 | 617,350.05 | 6,107,831.39 | 42,708,683.45 | 88,765,444.16 | ||||
| （一）净利润 | 6,725,181.44 | 145,178.81 | 6,870,360.25 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 39,331,579.27 | 42,563,504.64 | 81,895,083.91 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 39,331,579.27 | 42,563,504.64 | 81,895,083.91 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 39,331,579.27 | 6,725,181.44 | 42,708,683.45 | 88,765,444.16 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 617,350.05 | -617,350.05 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 617,350.05 | -617,350.05 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 205,299,439.43 | 12,085,554.93 | 36,980,650.97 | 53,285,905.27 | 377,651,550.60 | |||
法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人: 裴雷 会计机构负责人: 申兴良
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 70,000,000.00 | 205,299,439.43 | 12,085,554.93 | 36,428,970.06 | 323,813,964.42 | |
| 加：会计政策变更 | 3,474,004.99 | 3,474,004.99 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 70,000,000.00 | 205,299,439.43 | 12,085,554.93 | 39,902,975.05 | 327,287,969.41 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 35,000,000.00 | -35,182,773.43 | 467,078.99 | 4,203,710.91 | 4,488,016.47 | |
| （一）净利润 | 4,670,789.90 | 4,670,789.90 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -182,773.43 | -182,773.43 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -182,773.43 | -182,773.43 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -182,773.43 | 4,670,789.90 | 4,488,016.47 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 467,078.99 | -467,078.99 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 467,078.99 | -467,078.99 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 105,000,000.00 | 170,116,666.00 | 12,552,633.92 | 44,106,685.96 | 331,775,985.88 |
母公司所有者权益变动表(续)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 70,000,000.00 | 165,967,860.16 | 11,468,204.88 | 30,872,819.58 | 278,308,884.62 | |
| 加：会计政策变更 | 3,046,257.30 | 3,046,257.30 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 70,000,000.00 | 165,967,860.16 | 11,468,204.88 | 33,919,076.88 | 281,355,141.92 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,331,579.27 | 617,350.05 | 5,983,898.17 | 45,932,827.49 | ||
| （一）净利润 | 6,601,248.22 | 6,601,248.22 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 39,331,579.27 | 39,331,579.27 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 39,331,579.27 | 39,331,579.27 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 39,331,579.27 | 6,601,248.22 | 45,932,827.49 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 617,350.05 | -617,350.05 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 205,299,439.43 | 12,085,554.93 | 39,902,975.05 | 327,287,969.41 | |
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：裴雷 会计机构负责人：申兴良
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五至十九条以及财政部《企业会计准则解释第一号》的规定和中国证券监督管理委员发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
（1）长期股权投资
母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核算，新会计准则及企业会计准则解释第1号第七条第（二）款要求企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，由此调减母公司2006年净利润123,934.22元，调增母公司2007年1月1日股东权益金额2,922,324.08元。
（2）所得税
按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司2007年对所得税由应付税款法改为资产负债表债务法处理。此项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度净利润551,680.91 元；其中归属于母公司所有者的净利润551,680.91元；调增2007年1月1日股东权益金额551,680.91元，其中归属于母公司股东权益金额551,680.91元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
根据本公司与鄂州市鄂城区古楼街道办事处庙鹅岭村经联社签订的《股权转让协议》，并经公司2007年7月18日召开第三届董事会第三次会议审议通过，本公司以680万元出让持有的子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司51%的股权，期末在编制合并利润表时，将湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表中。