2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李国璋，主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）周明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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*上海傲天电子科技有限公司和华资资产管理有限公司报告期内分别归还宜昌兴发集团有限责任公司股改时代垫付股份5833股和77000股。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司
法人代表：李国璋
注册资本：30,050万元
成立日期：1999年12月29日
主要经营业务或管理活动：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：兴山县国资局
法人代表：熊仁禄
主要经营业务或管理活动：国有资产管理
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、总体经营情况
报告期内，在全体员工的共同努力下，公司克服磷化工市场持续疲软、利率汇率不断调整、自然灾害频发、出口退税调整等一系列困难和挑战，生产经营取得显著业绩，全年实现销售收入171123.64万元，同比增长7.52%；实现营业利润10886.71万元，同比增长57.64%；实现净利润8241.67万元, 同比增长79.56%,继续保持良好的发展态势。
报告期内，公司完成非公开发行股票工作，成功募集资金总额2.745亿元，既有效提升经营业绩，又改善了公司资产负债结构，为实现新一轮跨越式发展奠定了坚实基础。
报告期内，公司充分发挥多年积累的自有采购和销售网络、资金、人才、品牌等综合优势，积极拓展贸易业务，三聚磷酸钠、纯碱等贸易取得了较好业绩，进一步提高了市场影响力和行业地位。
报告期内，公司深入推进管理创新，高度重视产品质量提升，大力实施名牌战略，规范化和制度化建设取得了积极进展。进一步完善了事业部制管理体制，通过了ISO9001、ISO14001、OHSMS18001“三合一”管理体系认证和HACCP食品安全管理认证，起草并通过了9个国家（行业）产品质量标准，主导产品三聚磷酸钠荣获中国名牌产品，工业级次磷酸钠和三聚磷酸纳被认定为湖北省名牌产品，兴发牌磷化工系列产品荣获湖北省出口名牌。
报告期内，公司不断加大技术创新力度，高标准搭建技术创新平台，技术中心被认定为国家级技术中心，楚磷工业园被认定为国家科技兴贸创新基地，获得了11项国家技术专利。二甲基亚砜废盐的综合利用、磷泥综合利用、次磷酸的制备和正流程高含量三偏磷酸钠的工艺开发等自主研发课题取得阶段性成果。同时，公司以技术创新推动节能减排工作，积极推行清洁生产技术，不断优化循环经济发展模式，综合利用“四废”，实现“变废为宝”。先后对固废、废热、废水、废汽等进行综合整治和资源化利用。热法磷酸余热回收装置逐步进入调试和试生产阶段，减少固废和废汽排放，降低燃煤采购费用。
2、公司主营业务及经营状况
报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。主营业务范围为：磷化工系列产品及精细化工产品生产销售；水力发电、供电、磷矿石的开采、销售等。报告期内，公司紧盯磷化工发展趋势，科学组织原材料供给，不断优化生产经营调度，主导产品三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和二甲基亚砜同比产量分别上升7.06%、21.47%和4.87%；磷矿石产量和自发电量同比分别上升54.73%和18.13%。据《全国洗涤助剂技术经济月报汇编》（2007年第12期）统计数据表明，报告年度内公司主导产品三聚磷酸钠产销量居全国同行业第一位。与此同时，公司充分发挥多年集并的市场网络优势，强化现代营销理念，进一步完善国际市场为主导、国际化大公司为重点、国际国内同步营销的市场结构，持续巩固传统产品市场，努力开拓新产品市场，主营收入稳步增长，经营业绩明显提升。(下转D54版)
| 股票简称 | 兴发集团 |
| 股票代码 | 600141 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 |
| 邮政编码 | 443700 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xingfagroup.com |
| 电子信箱 | inform@xingfagroup.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙卫东 | 包良云 |
| 联系地址 | 湖北宜昌解放路52号三峡商城B座805 | 湖北宜昌解放路52号三峡商城B座805 |
| 电话 | 0717-6760939 | 0717-6760850 |
| 传真 | 0717-6760850 | 0717-6760850 |
| 电子信箱 | sunwd@xingfagroup.com | bly@xingfagroup.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,711,236,396.41 | 1,591,502,946.07 | 7.52 | 1,210,942,924.57 |
| 利润总额 | 113,353,151.22 | 69,164,598.23 | 63.89 | 54,617,351.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,211,286.69 | 43,989,440.40 | 73.25 | 33,262,374.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,875,504.38 | 45,350,877.49 | 32.03 | 33,900,468.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,490,425.50 | 254,542,026.10 | 39.66 | 212,507,892.73 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 2,820,644,048.83 | 2,507,951,491.32 | 12.47 | 2,251,409,457.84 |
| 所有者权益（或股东权益） | 851,467,529.82 | 636,855,943.30 | 33.70 | 521,353,278.17 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.3703 | 0.2749 | 34.70 | 0.21 |
| 稀释每股收益 | 0.3703 | 0.2749 | 34.70 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.2909 | 0.2834 | 2.65 | 6.38 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 8.95 | 7.43 | 增加20.46个百分点 | 6.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.02 | 8.17 | 增加10.40个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.03 | 7.66 | 减少8.22个百分点 | 6.50 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.09 | 8.43 | 减少15.90个百分点 | 6.65 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.69 | 1.52 | 11.18 | 1.33 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.05 | 3.98 | 1.76 | 3.26 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -465,776.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,638,854.00 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | -193,627.34 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 422,017.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,825,870.33 |
| 其他非经常性损益项目 | 3,157,149.30 |
| 转入应付职工薪酬的福利费年初余额中调整当期管理费用 | 5,734,725.08 |
| 减: 少数股东所占份额 | -216,569.62 |
| 合计 | 16,335,782.31 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 67,248,666 | 32.02 | 67,248,666 | 32.02 | |||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 46,666,666 | 22.23 | 46,666,666 | 22.23 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 46,666,666 | 22.23 | 46,666,666 | 22.23 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 113,915,332 | 54.25 | 113,915,332 | 54.25 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 96,084,668 | 45.75 | 96,084,668 | 45.75 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 96,084,668 | 45.75 | 96,084,668 | 45.75 | |||||
| 三、股份总数 | 210,000,000 | 100.00 | 210,000,000 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司* | 39,055,833 | 8,000,000 | 5,000,000 | 36,055,833 | 股改及非公开发行 | 2007年4月5日 |
| 兴山县水电专业公司 | 33,860,000 | 8,000,000 | 25,860,000 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 13,250,000 | 8,000,000 | 5,250,000 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | |
| 宜昌泰兴化工有限公司 | 8,833,333 | 8,000,000 | 13,000,000 | 13,833,333 | 股改及非公开发行 | 2007年4月5日 |
| 兴山县高岚河电业有限责任公司 | 8,833,333 | 8,000,000 | 833,333 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 883,333 | 883,333 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 华资资产管理有限公司* | 660,000 | 583,000 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 宜昌全望化工有限公司 | 176,667 | 176,667 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 宜昌县亚兴商贸有限公司 | 176,667 | 176,667 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 上海巴士市南出租汽车有限公司 | 132,500 | 132,500 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 上海惠成实业有限公司 | 44,167 | 44,167 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 宜昌市凤凰园林绿化有限责任公司 | 44,167 | 44,167 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 上海傲天电子科技有限公司* | 50,000 | 44,167 | 股权分置改革 | 2007年4月5日 | ||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 福州茂隆石制品有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 北京苏里曼医药科技有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 上海金鼎房地产有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 南京五台化工有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 三峡财务有限责任公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 北京浩成投资管理有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 非公开发行 | 2008年2月4日 | ||
| 合计 | 106,000,000 | 42,084,668 | 50,000,000 | 113,915,332 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 17,459 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 宜昌兴发集团有限责任公司* | 国有法人 | 19.56 | 41,082,862 | 36,138,666 | ||
| 兴山县水电专业公司 | 国有法人 | 12.31 | 25,860,000 | 25,860,000 | ||
| 宜昌泰兴化工有限公司 | 境内非国有法人 | 9.35 | 19,635,000 | 13,833,333 | 10,000,000 | |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 6.31 | 13,250,000 | 5,250,000 | ||
| 北京苏里曼医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 福州茂隆石制品有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 上海市金鼎房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 南京五台化工有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 国有法人 | 1.90 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 三峡财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.43 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 宜昌泰兴化工有限公司 | 5,801,667 | 人民币普通股 | ||||
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4,944,196 | 人民币普通股 | ||||
| 朱小妹 | 1,754,200 | 人民币普通股 | ||||
| 黄国全 | 1,686,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李莉 | 1,217,495 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 1,209,920 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 1,169,841 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 864,598 | 人民币普通股 | ||||
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 769,917 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 本公司前10名股东限售股东之间不存在关联关系，无限售流通股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鹰增长证券投资基金均为国泰基金管理有限公司旗下基金，其他股东之间未知存在关联关系或《上市公司股东持股信息变动管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 李国璋 | 董事长 | 男 | 42 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 29.60 | 否 | |||||
| 舒 龙 | 董事总经理 | 男 | 44 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 29.60 | 否 | |||||
| 孙卫东 | 副董事长兼董秘 | 男 | 39 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 21.90 | 否 | |||||
| 胡坤裔 | 董事、副总经理兼总会计师 | 男 | 40 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 21.90 | 否 | |||||
| 明 兵 | 董事常务副总经理 | 男 | 45 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 27.20 | 否 | |||||
| 熊 涛 | 董事 | 男 | 36 | 2007年5月15日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |||||
| 戴德云 | 董事 | 男 | 44 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 6 | 是 | |||||
| 孙宜坤 | 董事 | 男 | 38 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 6 | 是 | |||||
| 屈 峰 | 董事 | 男 | 45 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 6 | 是 | |||||
| 王霄鹏 | 独立董事 | 男 | 40 | 2006年5月10日～2008年4月6日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |||||
| 李桂荣 | 独立董事 | 女 | 69 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |||||
| 何光昶 | 独立董事 | 男 | 73 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |||||
| 顾宗勤 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |||||
| 万义成 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 29.60 | 否 | |||||
| 赵光辉 | 监 事 | 男 | 47 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 1 | 否 | |||||
| 唐家毅 | 监 事 | 男 | 45 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 7 | 否 | |||||
| 彭洪新 | 监 事 | 男 | 46 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 8.4 | 否 | |||||
| 潘世红 | 监 事 | 男 | 52 | 2006年5月10日～2009年5月9日 | 0 | 0 | 3.16 | 否 | |||||
| 陈继忠 | 副总经理 | 男 | 38 | ～ | 0 | 0 | 25.47 | 否 | |||||
| 王相森 | 副总经理 | 男 | 40 | ～ | 0 | 0 | 15.90 | 否 | |||||
| 邓小雄 | 副总经理 | 男 | 40 | ～ | 0 | 0 | 15.90 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 308.63 | / | / | / |