2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长曹江林先生、财务负责人兼财务部经理杨艳军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
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上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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（下转D50版）
| 股票简称 | 北新建材 |
| 股票代码 | 000786 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区三里河路甲11号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100037 |
| 办公地址 | 北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 100037 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.bnbm.com.cn |
| 电子信箱 | bnbm@bnbm.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 贾建军 | 杜鑫 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西三旗建材城西路16号 | 北京市海淀区西三旗建材城西路16号 |
| 电话 | 010-82982787 | 010-82981786 |
| 传真 | 010-82915566 | 010-82982834 |
| 电子信箱 | jjj@bnbm.com.cn | duxin@bnbm.com.cn |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(％) | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 3,143,233,772.46 | 2,781,277,325.56 | 2,935,420,984.34 | 7.08 | 2,062,898,751.95 | 2,131,577,865.29 |
| 利润总额 | 308,084,068.30 | 217,095,970.27 | 220,873,973.19 | 39.48 | 175,347,227.58 | 181,500,701.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 202,065,014.34 | 146,155,608.99 | 154,374,976.73 | 30.89 | 120,157,743.28 | 125,518,875.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 166,938,363.97 | 111,469,098.02 | 121,514,828.37 | 37.38 | 119,233,820.08 | 122,614,605.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,895,785.55 | 266,010,367.28 | 266,010,367.28 | -46.28 | 108,244,590.90 | 108,244,590.90 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(％) | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 5,336,682,977.86 | 4,887,814,356.90 | 4,900,687,204.18 | 8.90 | 4,534,402,594.85 | 4,538,793,601.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,740,678,559.96 | 1,574,326,133.25 | 1,586,060,615.45 | 9.75 | 1,467,850,914.14 | 1,471,840,977.61 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(％) | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.351 | 0.254 | 0.268 | 30.97 | 0.209 | 0.218 |
| 稀释每股收益 | 0.351 | 0.254 | 0.268 | 30.97 | 0.209 | 0.218 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.290 | 0.194 | 0.211 | 37.44 | 0.207 | 0.213 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 11.61% | 9.28% | 9.73% | 1.88 | 8.19% | 8.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.14% | 9.61% | 10.10% | 2.04 | 8.44% | 8.80% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 9.59% | 7.08% | 7.66% | 1.93 | 8.12% | 8.33% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 10.03% | 7.33% | 7.95% | 2.08 | 8.37% | 8.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.248 | 0.463 | 0.463 | -46.44 | 0.188 | 0.188 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(％) | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.026 | 2.737 | 2.758 | 9.75 | 2.552 | 2.559 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,107,699.07 |
| 计入当期损益的政府补助 | 21,369,066.91 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,929,349.21 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 2,475,458.89 |
| 债务重组损益 | 386,175.45 |
| 福利费冲减费用 | 11,798,551.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -7,738,172.10 |
| 减：所得税影响数额 | 5,094,551.97 |
| 减：少数股东损益影响数 | 5,106,926.12 |
| 合计 | 35,126,650.37 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 18,250,000.00 | 97,239,550.95 | 78,989,550.95 | 16,643,794.32 |
| 合计 | 18,250,000.00 | 97,239,550.95 | 78,989,550.95 | 16,643,794.32 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 301,565,960 | 52.43% | -28,806,490 | -28,806,490 | 272,759,470 | 47.43% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 301,370,000 | 52.40% | -28,757,500 | -28,757,500 | 272,612,500 | 47.40% | |||
| 3、其他内资持股 | 195,960 | 0.03% | -48,990 | -48,990 | 146,970 | 0.03% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 195,960 | 0.03% | -48,990 | -48,990 | 146,970 | 0.03% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 273,584,040 | 47.57% | 28,806,490 | 28,806,490 | 302,390,530 | 52.57% | |||
| 1、人民币普通股 | 273,584,040 | 47.57% | 28,806,490 | 28,806,490 | 302,390,530 | 52.57% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 575,150,000 | 100.00% | 575,150,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国建材股份有限公司 | 301,370,000 | 28,757,500 | 0 | 272,612,500 | 股改 | 2007年06月29日 |
| 卢金山 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 高管持股冻结 | 2007年05月22日 |
| 崔丽君 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 高管持股冻结 | 2007年05月22日 |
| 张乃岭 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 高管持股冻结 | 2007年05月22日 |
| 包文春 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 高管持股冻结 | 2007年05月22日 |
| 周继明 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 高管持股冻结 | 2007年05月22日 |
| 周 桓 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 高管持股冻结 | 2007年05月22日 |
| 张宸宫 | 1,200 | 300 | 0 | 900 | 高管持股冻结 | 2007年05月22日 |
| 合计 | 301,553,720 | 28,803,430 | 0 | 272,750,290 | － | － |
| 股东总数 | 89,064 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 52.40% | 301,370,000 | 272,612,500 | 0 |
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,873,492 | 0 | 0 |
| 张鸿飞 | 其他 | 0.22% | 1,280,000 | 0 | 0 |
| 徐州市泰永物资有限公司 | 其他 | 0.17% | 981,606 | 0 | 0 |
| 郭泽明 | 其他 | 0.15% | 854,725 | 0 | 0 |
| 何晓玲 | 其他 | 0.14% | 816,500 | 0 | 0 |
| 戴文伟 | 其他 | 0.11% | 642,563 | 0 | 0 | |
| 祝去修 | 其他 | 0.11% | 637,000 | 0 | 0 | |
| 王鑫 | 其他 | 0.09% | 490,000 | 0 | 0 | |
| 童素芬 | 其他 | 0.08% | 480,240 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建材股份有限公司 | 28,757,500 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,873,492 | 人民币普通股 | ||||
| 张鸿飞 | 1,280,000 | 人民币普通股 | ||||
| 徐州市泰永物资有限公司 | 981,606 | 人民币普通股 | ||||
| 郭泽明 | 854,725 | 人民币普通股 | ||||
| 何晓玲 | 816,500 | 人民币普通股 | ||||
| 戴文伟 | 642,563 | 人民币普通股 | ||||
| 祝去修 | 637,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王鑫 | 490,000 | 人民币普通股 | ||||
| 童素芬 | 480,240 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | |||||
| 控股股东中国建材股份有限公司持有公司52.40%股份。该公司成立于2005年3月28日，法定代表人为宋志平，注册资本为220,848.8万元人民币，注册地为北京市海淀区三里河路甲11号。公司主要从事新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。 实际控制人中国建筑材料集团公司成立于1984年1月3日，法定代表人为宋志平, 注册资本37.23亿元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路2号，主营建筑材料(含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位)及其原辅材料、生产技术设备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工；兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 曹江林 | 董事长 | 男 | 41 | 2004年10月19日至今 | 0 | 0 | — | 3.6 | — | — | — | — | 是 |
| 卢金山 | 董事 | 男 | 56 | 2004年10月19日至今 | 30,420 | 22,815 | 二级市场买卖 | 3.6 | — | — | — | — | 是 |
| 王 兵 | 董事 | 男 | 35 | 2004年04月16日至今 | 0 | 0 | — | 30 | — | — | — | — | 否 |
| 总经理 | 2004年02月27日至今 | ||||||||||||
| 崔丽君 | 董事 | 女 | 47 | 2003年06月27日至今 | 30,420 | 30,420 | — | 3.6 | — | — | — | — | 是 |
| 张乃岭 | 董事 | 男 | 53 | 2004年04月16日至今 | 30,420 | 30,420 | — | 17.6 | — | — | — | — | 否 |
| 副总经理 | 2005年08月23日至今 | ||||||||||||
| 光照宇 | 董事 | 女 | 46 | 2003年06月27日至今 | 0 | 0 | — | 3.6 | — | — | — | — | 是 |
| 王军生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2003年06月27日至今 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | — | — | 否 |
| 刘文湖 | 独立董事 | 男 | 39 | 2003年06月27日至今 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | — | — | 否 |
| 郑家运 | 独立董事 | 男 | 37 | 2003年06月27日至今 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | — | — | 否 |
| 包文春 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2004年10月19日至今 | 30,420 | 22,815 | 二级市场买卖 | 3.6 | — | — | — | — | 是 |
| 胡金玉 | 监事 | 女 | 38 | 2005年09月26日至今 | 0 | 0 | — | 3.6 | — | — | — | — | 是 |
| 周继明 | 监事 | 男 | 45 | 2003年06月27日至今 | 30,420 | 30,420 | — | 8 | — | — | — | — | 否 |
| 贾同春 | 副总经理 | 男 | 47 | 2005年08月23日至今 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 否 |
| 周 桓 | 副总经理 | 男 | 52 | 2003年06月27日至今 | 30,420 | 30,420 | — | 14 | — | — | — | — | 否 |
| 贾建军 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 2005年03月04日至今 | 0 | 0 | — | 14 | — | — | — | — | 否 |
| 何晶晶 | 副总经理 | 男 | 51 | 2004年02月27日至今 | 0 | 0 | — | 14 | — | — | — | — | 否 |
| 杨艳军 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 40 | 2005年09月26日至今 | 0 | 0 | — | 14 | — | — | — | — | 否 |
| 张宸宫 | 副总经理 | 男 | 35 | 2006年01月23日至今 | 1,200 | 1,200 | — | 14 | — | — | — | — | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 183,720 | 168,510 | — | 165.2 | — | — | — | — | - |
| 报告期内，公司参与了2007年度国家级企业技术中心的评估工作，从体制与机制、研究开发实力与能力、工作绩效三大类20项指标全面展示了公司技术中心的实力，并顺利通过评估。 5、申报技术创新项目，获得专项资金支持 |