博时价值增长贰号证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月26日来源：上海证券报作者：

（上接D68版）

64 000951 中国重汽 108,101,023.69 4.90%
65 600660 福耀玻璃 104,646,765.68 4.74%
66 600183 生益科技 100,183,267.31 4.54%
67 000869 张裕Ａ 98,451,034.88 4.46%
68 600795 国电电力 98,079,802.13 4.45%
69 600725 云维股份 96,769,149.21 4.39%
70 600548 深高速 88,146,570.18 3.99%
71 600115 东方航空 87,690,981.40 3.97%
72 600834 申通地铁 87,528,630.81 3.97%
73 600089 特变电工 85,535,589.69 3.88%
74 601857 中国石油 80,082,653.07 3.63%
75 600100 同方股份 78,536,390.22 3.56%
76 600308 华泰股份 77,831,992.52 3.53%
77 600748 上实发展 77,501,312.54 3.51%
78 600761 安徽合力 72,307,021.13 3.28%
79 000488 晨鸣纸业 71,539,528.53 3.24%
80 601168 西部矿业 69,496,462.14 3.15%
81 600058 五矿发展 68,215,858.33 3.09%
82 600219 南山铝业 68,032,143.55 3.08%
83 600835 上海机电 67,490,137.31 3.06%
84 601699 潞安环能 62,655,542.00 2.84%
85 000927 一汽夏利 62,421,475.35 2.83%
86 000800 一汽轿车 59,790,317.94 2.71%
87 600583 海油工程 59,192,477.92 2.68%
88 000581 威孚高科 59,117,734.66 2.68%
89 600535 天士力 58,775,692.02 2.66%
90 600067 冠城大通 58,395,176.83 2.65%
91 600037 歌华有线 57,749,196.06 2.62%
92 600686 金龙汽车 56,159,782.59 2.55%
93 600117 西宁特钢 56,128,809.46 2.54%
94 000400 许继电气 53,740,404.21 2.44%
95 600109 国金证券 52,591,069.52 2.38%
96 600639 浦东金桥 51,387,364.03 2.33%
97 600166 福田汽车 50,635,114.25 2.29%
98 600808 马钢股份 50,553,494.46 2.29%
99 600879 火箭股份 50,551,262.99 2.29%
100 601600 中国铝业 50,107,142.87 2.27%
101 000522 白云山Ａ 49,310,725.22 2.23%
102 600694 大商股份 48,567,914.59 2.20%
103 000616 亿城股份 48,165,372.11 2.18%
104 601666 平煤天安 46,299,383.08 2.10%
105 600585 海螺水泥 45,345,456.55 2.06%
106 600886 国投电力 44,960,604.06 2.04%
107 600085 同仁堂 44,813,899.49 2.03%
108 600150 中国船舶 44,664,065.33 2.02%
109 600066 宇通客车 44,498,259.33 2.02%

2.本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000002 万科Ａ 1,314,502,464.90 59.57%
2 600036 招商银行 1,110,022,514.12 50.31%
3 600030 中信证券 1,080,634,331.98 48.98%
4 000625 长安汽车 897,939,826.23 40.70%
5 600019 宝钢股份 863,719,910.14 39.14%
6 600104 上海汽车 822,150,838.32 37.26%
7 600900 长江电力 698,298,435.05 31.65%
8 601318 中国平安 642,142,469.82 29.10%
9 600048 保利地产 620,255,839.19 28.11%
10 601398 工商银行 587,702,988.14 26.64%
11 601111 中国国航 569,510,915.66 25.81%
12 600050 中国联通 560,318,739.97 25.39%
13 601006 大秦铁路 537,186,767.61 24.35%
14 600005 武钢股份 495,469,637.76 22.46%
15 600383 金地集团 461,008,509.95 20.89%
16 601628 中国人寿 453,777,075.74 20.57%
17 000898 鞍钢股份 440,985,751.88 19.99%
18 600029 南方航空 428,260,556.19 19.41%
19 600016 民生银行 427,185,404.61 19.36%
20 600000 浦发银行 425,404,073.55 19.28%
21 600009 上海机场 420,791,906.45 19.07%
22 600739 辽宁成大 417,985,745.18 18.94%
23 600028 中国石化 410,221,719.07 18.59%
24 000001 深发展Ａ 394,995,585.21 17.90%
25 600519 贵州茅台 365,427,752.40 16.56%
26 601919 中国远洋 360,832,003.73 16.35%
27 600887 伊利股份 316,952,306.28 14.36%
28 600528 中铁二局 305,464,796.80 13.84%
29 000402 金融街 303,374,128.55 13.75%
30 000069 华侨城Ａ 294,066,976.18 13.33%
31 600320 振华港机 256,715,026.70 11.63%
32 600649 原水股份 237,609,449.99 10.77%
33 000157 中联重科 221,586,573.70 10.04%
34 000039 中集集团 221,013,559.61 10.02%
35 600031 三一重工 216,543,433.52 9.81%
36 601988 中国银行 213,375,599.34 9.67%
37 000100 *ST TCL 212,768,658.98 9.64%
38 000651 格力电器 211,684,350.20 9.59%
39 600026 中海发展 199,378,796.14 9.04%
40 000623 吉林敖东 194,931,861.55 8.83%
41 600685 广船国际 193,147,091.84 8.75%
42 002024 苏宁电器 181,277,949.62 8.22%
43 000951 中国重汽 180,631,623.51 8.19%
44 000410 沈阳机床 163,594,377.18 7.41%
45 000024 招商地产 158,896,449.41 7.20%
46 600548 深高速 146,213,347.13 6.63%
47 600309 烟台万华 142,171,086.16 6.44%
48 000562 宏源证券 141,994,795.67 6.44%
49 600125 铁龙物流 141,146,432.86 6.40%
50 600690 青岛海尔 137,466,520.74 6.23%
51 601001 大同煤业 136,777,148.44 6.20%
52 600827 友谊股份 130,461,781.11 5.91%
53 600007 中国国贸 127,270,067.34 5.77%
54 000528 柳    工 122,456,961.59 5.55%
55 600660 福耀玻璃 121,323,632.88 5.50%
56 600001 邯郸钢铁 119,124,685.66 5.40%
57 000858 五粮液 114,490,263.94 5.19%
58 601168 西部矿业 107,463,329.53 4.87%
59 600835 上海机电 100,025,439.60 4.53%
60 600100 同方股份 97,100,464.79 4.40%
61 600795 国电电力 96,491,847.25 4.37%
62 600117 西宁特钢 96,395,708.07 4.37%
63 000686 东北证券 95,547,152.83 4.33%

64 601699 潞安环能 94,123,797.31 4.27%
65 600089 特变电工 93,776,671.06 4.25%
66 600717 天津港 91,104,352.30 4.13%
67 000063 中兴通讯 90,155,280.81 4.09%
68 600325 华发股份 89,567,860.20 4.06%
69 600686 金龙汽车 86,963,123.39 3.94%
70 000616 亿城股份 85,988,014.84 3.90%
71 600748 上实发展 85,137,725.82 3.86%
72 600837 海通证券 82,764,774.70 3.75%
73 601600 中国铝业 81,827,385.36 3.71%
74 600535 天士力 75,588,146.87 3.43%
75 000581 威孚高科 74,777,791.62 3.39%
76 600770 综艺股份 74,296,751.15 3.37%
77 600518 康美药业 72,275,191.93 3.28%
78 600583 海油工程 70,380,607.68 3.19%
79 600058 五矿发展 68,587,565.18 3.11%
80 600761 安徽合力 68,466,159.75 3.10%
81 000800 一汽轿车 68,129,400.67 3.09%
82 000568 泸州老窖 67,879,587.17 3.08%
83 600183 生益科技 66,816,251.54 3.03%
84 000400 许继电气 61,270,149.57 2.78%
85 000522 白云山Ａ 60,433,724.95 2.74%
86 600428 中远航运 60,385,488.59 2.74%
87 600096 云天化 59,607,796.81 2.70%
88 600879 火箭股份 58,241,426.02 2.64%
89 000869 张裕Ａ 58,009,348.38 2.63%
90 601666 平煤天安 55,485,253.77 2.51%
91 600591 上海航空 55,090,444.47 2.50%
92 600150 中国船舶 53,811,303.01 2.44%
93 600085 同仁堂 53,355,983.72 2.42%
94 000088 盐田港 52,780,264.17 2.39%
95 600694 大商股份 52,761,225.27 2.39%
96 600115 东方航空 52,521,326.92 2.38%
97 600725 云维股份 51,864,163.03 2.35%
98 600219 南山铝业 50,462,637.47 2.29%
99 600736 苏州高新 49,238,281.30 2.23%
100 600109 国金证券 49,211,142.33 2.23%
101 600642 申能股份 48,953,752.62 2.22%
102 000027 深圳能源 47,699,963.02 2.16%
103 600886 国投电力 46,526,957.40 2.11%
104 000425 徐工科技 46,080,450.55 2.09%
105 000527 美的电器 44,585,218.15 2.02%
106 600067 冠城大通 44,486,809.91 2.02%
107 600361 华联综超 44,330,732.71 2.01%

3.报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本总额 30,365,313,027.68
卖出股票的收入总额 27,355,432,432.19

注：卖出股票的收入总额为实际清算金额。

(五)报告期末按券种分类的债券投资组合

序号名称期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 国家债券 186,101,511.00 1.33%
2 金融债券 1,240,777,000.00 8.85%
3 央行票据 1,445,795,000.00 10.31%
4 企业债券 7,421,240.00 0.05%
5 可转换债券 60,036,244.20 0.43%
6 债券投资合计 2,940,130,995.20 20.96%

(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称金额（元）占基金资产净值的比例
1 04国开16 450,720,000.00 3.21%
2 07央行票据18 310,880,000.00 2.22%
3 07央行票据22 281,590,000.00 2.01%
4 07央行票据09 262,629,000.00 1.87%
5 05央行票据31 229,931,000.00 1.64%

(七)投资组合报告附注

1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；

2.基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；

3.报告期末其他资产的构成

序号其他资产金额（元）
1 存出保证金 4,624,591.13
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 44,573,688.48
4 应收申购款 57,131,299.01
5 合计 106,329,578.62

4.报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；

5.报告期末本基金未持有资产支持证券；

6.报告期内本基金从一级市场投资的可分离交易可转债的明细

名称代码名称数量成本总额（元）
武钢可分离交易可转债 126005 07武钢债 65,000张 5,038,957.67
580013 武钢CWB1 630,500份 1,461,042.33
上海汽车可分离交易可转债 126008 08上汽债 28,800张 2,052,496.00
580016 上汽CWB1 103,680份 827,504.00

7.报告期内本基金从二级市场买入可分离交易可转债附送的权证明细

序号代码名称数量（份）成本总额（元）
1 580010 马钢CWB1 5,000,000 31,092,367.47

8.报告期内本基金被动持有的权证投资的明细

序号代码名称数量（份）成本总额（元）
1 580009 伊利CWB1 500,000 0.00
2 580989 南航JTP1 6,999,922 0.00
3 031003 深发SFC1 220,000 0.00
4 031004 深发SFC2 110,000 0.00

9.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

八.基金份额持有人户数和持有人结构（截至2007年12月31日）

(一)基金份额持有人户数

基金份额持有人户数(户) 612,856
平均每户持有基金份额(份) 23,086.24

(二)基金持有人结构

投资者类型持有份额（份）占总份额的比例
机构投资者 306,986,154.34 2.17%
个人投资者 13,841,556,593.10 97.83%
合     计 14,148,542,747.44 100.00%

(三)报告期末基金管理公司的基金从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 14,463.99 0.0001022%

九.基金份额变动

序号项目份额（份）
1 基金合同生效日的基金份额总额 1,692,841,702.70
2 报告期末基金份额总额 14,148,542,747.44
3 报告期初基金份额总额 1,601,957,501.07
4 报告期间基金总申购份额 20,822,678,349.04
5 报告期间基金总赎回份额 8,276,093,102.67

十.重大事件揭示

(一)本报告期内，基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；

(二)2007年12月26日，经过公开拍卖，招商证券股份有限公司竞得我司48%的股权，根据相关法律规定，该股权转让需经中国证监会批准，股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准；

(三)本报告期内，本基金管理人副总经理王德英先生任职，相关公告已于2007年3月28日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；

(四)本报告期内，本基金管理人督察长刘纯亮先生离任，相关公告已于2007年3月31日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；

(五)本报告期内，本基金管理人督察长孙麒清女士任职，相关公告已于2007年4月17日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上；

(六)本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

(七)2007年1月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》；

(八)2007年1月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长贰号证券投资基金暂停申购的公告》；

(九)2007年1月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开展博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金费率优惠活动的公告》《关于博时价值增长贰号证券投资基金调整分红金额的公告》；

(十)2007年1月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金分红公告》；

(十一)2007年1月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

(十二)2007年3月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(十三)2007年4月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》；

(十四)2007年4月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》；

(十五)2007年4月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告》；

(十六)2007年5月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通上海浦东发展银行网上支付的公告》；

(十七)2007年5月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于交通银行开通博时价值增长贰号证券投资基金基金转换业务的公告》；

(十八)2007年5月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加浙商证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(十九)2007年6月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(二十)2007年7月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理公司关于所管理的公募基金自2007年7月1日起执行新会计准则的公告》；

(二十一)2007年7月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于对使用招商银行卡进行网上支付申购本公司管理的开放式基金实行优惠申购费率的公告》；

(二十二)2007年7月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(二十三)2007年7月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》；

(二十四)2007年7月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(二十五)2007年7月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告》；

(二十六)2007年7月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告》；

(二十七)2007年8月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》；

(二十八)2007年8月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长贰号证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金增加招商银行为代销机构的公告》；

(二十九)2007年8月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(三十)2007年8月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司建行直销账户变更的公告》；

(三十一)2007年9月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金第二次分红预告》；

(三十二)2007年9月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金分红公告每十份基金份额分配现金红利10.35元》；

(三十三)2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金基金合同和托管协议的公告》；

(三十四)2007年9月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》；

(三十五)2007年10月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金（前端收费模式）增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

(三十六)2007年10月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告》；

(三十七)2007年10月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》；

(三十八)2007年11月5日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(三十九)2007年11月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长贰号证券投资基金增加代销机构的公告》；

(四十)2007年11月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过交通银行股份有限公司开通博时基金管理有限公司旗下基金定期定额投资业务进行费率优惠活动的公告》；

(四十一)2007年11月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的基金获配中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行A股的公告》；

(四十二)2007年11月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(四十三)2007年12月4日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中信银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》；

(四十四)2007年12月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国农业银行为代销机构的公告》；

(四十五)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费120,000.00元；

(四十六)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1.基金专用交易席位的选择标准如下：

(a)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(b)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(c)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2.基金专用交易席位的选择程序如下：

(a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(b)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3.在本报告期，基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下：

(a)本基金租用席位发生的交易量情况如下：

券商名称席位个数券商交易量（元）
股票债券回购权证
国信证券 1 3,707,921,126.51 89,005,838.49 0.00 9,898,789.27
联合证券 1 14,355,793,171.87 0.00 0.00 5,159,379.98
银河证券 1 6,927,922,965.67 0.00 0.00 0.00
高华证券 1 29,404,064,523.46 261,149,843.08 840,000,000.00 90,415,782.35
瑞银证券 1 2,860,443,075.66 0.00 320,000,000.00 0.00
山西证券 1 117,382,937.75 0.00 0.00 0.00
合计 6 57,373,527,800.92 350,155,681.57 1,160,000,000.00 105,473,951.60

券商名称席位个数券商交易量比例
股票债券回购权证
国信证券 1 6.46% 25.42% 0.00% 9.39%
联合证券 1 25.02% 0.00% 0.00% 4.89%
银河证券 1 12.08% 0.00% 0.00% 0.00%
高华证券 1 51.25% 74.58% 72.41% 85.72%
瑞银证券 1 4.99% 0.00% 27.59% 0.00%
山西证券 1 0.20% 0.00% 0.00% 0.00%
合计 6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

注：报告期内，本基金未通过关联方席位进行证券交易。

(b)在本报告期支付佣金情况如下：

序号券商名称支付佣金（元）占报告期佣金总量的比例
1 国信证券 3,048,873.64 6.54%
2 联合证券 11,238,242.60 24.12%
3 银河证券 5,680,876.02 12.19%
4 高华证券 24,189,172.91 51.92%
5 瑞银证券 2,343,959.75 5.03%
6 山西证券 91,852.44 0.20%
　合计 46,592,977.36 100.00%

4.证券公司席位的变更情况

本基金在报告期内新增了瑞银证券在上交所的一个席位和山西证券在深交所的一个席位。

十一.备查文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准博时价值增长贰号证券投资基金设立的文件

2.《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》

3.《博时价值增长贰号证券投资基金基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5.博时价值增长贰号证券投资基金各年度审计报告正本

6.报告期内博时价值增长贰号证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

客户服务中心电话：010-65171155，全国客服电话：95105568（免长途话费）

本基金管理人：博时基金管理有限公司

2008年3月26日

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