母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 789,647,347.49 | 434,552,702.19 | |
交易性金融资产 | 4,973,200.00 | ||
应收票据 | 286,123,459.91 | 92,097,164.11 | |
应收账款 | 71,421,315.79 | 80,186,584.36 | |
预付款项 | 37,396.54 | 697,519.11 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 234,895,858.40 | 502,671,641.27 | |
存货 | 178,789,569.83 | 175,623,404.54 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,560,914,947.96 | 1,290,802,215.58 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 167,599,465.80 | ||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 112,309,367.59 | 120,059,983.94 | |
长期股权投资 | 685,548,649.50 | 563,596,318.02 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 13,103,927.24 | 492,971,014.79 | |
在建工程 | 66,630,648.20 | 99,341.00 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | 155,934,016.36 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 15,509,910.46 | ||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 23,717,569.86 | ||
递延所得税资产 | 3,036,615.28 | 2,869,364.21 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,036,563,224.17 | 1,386,422,968.08 | |
资产总计 | 2,597,478,172.13 | 2,677,225,183.66 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 43,097,140.00 | 29,967,200.22 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 30,154,970.96 | 60,452,409.78 | |
应付账款 | 213,678,166.31 | 111,804,288.58 | |
预收款项 | 10,604,826.49 | 6,277,946.14 | |
应付职工薪酬 | 10,381,700.71 | ||
应交税费 | 14,948,630.84 | 3,996,991.34 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 52,463,568.45 | 44,854,286.56 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 745,694,766.67 | ||
流动负债合计 | 375,329,003.76 | 1,003,047,889.29 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 430,966,204.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 430,966,204.00 | ||
负债合计 | 806,295,207.76 | 1,003,047,889.29 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 731,250,082.00 | 731,250,082.00 | |
资本公积 | 333,741,880.10 | 340,021,973.81 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 449,322,219.97 | 435,531,143.44 | |
未分配利润 | 271,985,911.29 | 167,374,095.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,791,182,964.37 | 1,674,177,294.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,597,478,172.13 | 2,677,225,183.66 |
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,290,683,423.03 | 1,889,832,097.03 | |
其中:营业收入 | 2,290,683,423.03 | 1,889,832,097.03 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,877,626,753.61 | 1,612,459,949.82 | |
其中:营业成本 | 1,877,626,753.61 | 1,612,459,949.82 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 328,619.80 | 336,693.25 | |
销售费用 | 120,679,176.78 | 109,455,177.46 | |
管理费用 | 241,465,714.25 | 163,034,028.56 | |
财务费用 | 58,502,546.98 | 45,245,812.80 | |
资产减值损失 | 7,766,165.54 | -5,059,512.22 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 54,209,667.47 | 36,830,657.98 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,974,459.54 | -1,853,485.95 | |
加:营业外收入 | 152,051,242.31 | 21,818,683.59 | |
减:营业外支出 | 50,408,670.81 | 786,703.09 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 139,617,031.04 | 19,178,494.55 | |
减:所得税费用 | 27,429,627.38 | 8,002,323.67 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,187,403.66 | 11,176,170.88 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 125,916,107.23 | 5,132,600.48 | |
少数股东损益 | -13,728,703.57 | 6,043,570.40 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.17225 | 0.007 | |
(二)稀释每股收益 | 0.17225 | 0.007 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,349,989,997.64 | 1,224,145,868.56 | |
减:营业成本 | 1,167,138,072.58 | 1,069,310,864.55 | |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 95,560,775.78 | 90,628,940.13 | |
管理费用 | 86,680,962.44 | 71,681,791.51 | |
财务费用 | 3,261,878.09 | 13,291,638.43 | |
资产减值损失 | 5,927,093.98 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,277,689.26 | 34,053,442.36 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,698,904.03 | 13,286,076.30 | |
加:营业外收入 | 143,420,217.39 | 3,269,644.01 | |
减:营业外支出 | 38,760.20 | 155,852.57 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 161,080,361.22 | 16,399,867.74 | |
减:所得税费用 | 23,169,595.87 | 3,294,339.03 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 137,910,765.35 | 13,105,528.71 |
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,568,264,936.52 | 2,525,848,433.55 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 10,759,355.99 | 9,459,011.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,034,329.6 | 61,975,392.62 | |
经营活动现金流入小计 | 2,606,058,622.11 | 2,597,282,837.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,896,972,029.52 | 1,971,841,046.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,941,553.79 | 257,374,412.29 | |
支付的各项税费 | 114,317,140.90 | 93,641,213.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,070,506.28 | 86,260,934.84 | |
经营活动现金流出小计 | 2,417,301,230.49 | 2,409,117,606.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,757,391.62 | 188,165,230.70 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 762,582,598.04 | 1,069,178,710.60 | |
取得投资收益收到的现金 | 28,456,666.43 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,766,670.65 | 3,681,859.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 899,599,162.45 | 10,037,721.96 | |
投资活动现金流入小计 | 1,669,948,431.14 | 1,111,354,958.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 724,915,398.54 | 645,812,485.45 | |
投资支付的现金 | 560,072,752.79 | 1,180,242,371.93 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 949,366.25 | 23,678,149.79 | |
投资活动现金流出小计 | 1,285,937,517.58 | 1,849,733,007.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 384,010,913.56 | -738,378,048.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 45,026,074.69 | 97,323,793.61 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,385,937,697.77 | 1,238,644,910.39 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,124,521.76 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,430,963,772.46 | 1,337,093,225.76 | |
偿还债务支付的现金 | 1,554,780,897.57 | 503,123,457.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,470,113.95 | 135,951,595.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 809,329.76 | 3,052,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,683,060,341.28 | 642,127,552.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -252,096,568.82 | 694,965,673.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,680,072.06 | -4,956,086.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 307,991,664.30 | 139,796,769.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 618,554,634.72 | 478,757,865.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 926,546,299.02 | 618,554,634.72 |
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,419,563,390.53 | 1,395,002,899.50 | |
收到的税费返还 | 3,360,228.42 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,568,218.48 | 15,215,145.55 | |
经营活动现金流入小计 | 1,443,131,609.01 | 1,413,578,273.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184,993,372.90 | 1,066,062,798.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,289,585.33 | 148,685,263.09 | |
支付的各项税费 | 41,699,864.29 | 38,120,031.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,873,589.97 | 43,976,755.89 | |
经营活动现金流出小计 | 1,419,856,412.49 | 1,296,844,848.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,275,196.52 | 116,733,424.51 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 743,746,658.78 | 1,055,412,087.13 | |
取得投资收益收到的现金 | 22,426,057.45 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,508,985.18 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,241,500,000.00 | 61,696,119.42 | |
投资活动现金流入小计 | 1,985,246,658.78 | 1,143,043,249.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,805,527.99 | 3,126,897.36 | |
投资支付的现金 | 595,345,860.56 | 1,311,739,928.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 233,914,552.31 | 427,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 886,065,940.86 | 1,741,866,826.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,099,180,717.92 | -598,823,576.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 142,350,897.77 | 756,684,460.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 142,350,897.77 | 756,684,460.39 | |
偿还债务支付的现金 | 855,220,957.99 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,128,633.43 | 73,801,782.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,052,500.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 908,349,591.42 | 76,854,282.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -765,998,693.65 | 679,830,178.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,362,575.49 | -1,266,613.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 355,094,645.30 | 196,473,412.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,552,702.19 | 238,079,289.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 789,647,347.49 | 434,552,702.19 |
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 731,250,082.00 | 466,004,411.73 | 456,517,698.91 | 293,993,863.94 | 15,537,158.36 | 477,450,014.39 | 2,409,678,912.61 | ||
加:会计政策变更 | -138,346,695.93 | -20,986,555.47 | 186,602,216.29 | -15,537,158.36 | 1,115,370.82 | 43,921,494.07 | |||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 731,250,082.00 | 327,657,715.80 | 435,531,143.44 | 480,596,080.23 | 478,565,385.21 | 2,453,600,406.68 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,930,316.66 | 13,791,076.53 | 97,500,029.06 | 29,609,397.89 | 134,970,186.82 | ||||
(一)净利润 | 125,916,107.23 | -13,728,703.57 | 112,187,403.66 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 420,100.57 | -1,766,620.34 | -1,346,519.77 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 420,100.57 | -1,766,620.34 | -1,346,519.77 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 420,100.57 | 125,916,107.23 | -15,495,323.91 | 110,840,883.89 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 45,104,721.80 | 45,104,721.80 | |||||||
1.所有者投入资本 | 45,104,721.80 | 45,104,721.80 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 13,791,076.53 | -28,416,078.17 | -14,625,001.64 | ||||||
1.提取盈余公积 | 13,791,076.53 | -13,791,076.53 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,625,001.64 | -14,625,001.64 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -6,350,417.23 | -6,350,417.23 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | -6,350,417.23 | -6,350,417.23 | |||||||
四、本期期末余额 | 731,250,082.00 | 321,727,399.14 | 449,322,219.97 | 578,096,109.29 | 508,174,783.10 | 2,588,570,593.50 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 731,250,082.00 | 466,004,411.73 | 449,681,851.61 | 350,720,291.20 | -3,891,667.14 | 377,300,210.95 | 2,371,065,180.35 | ||
加:会计政策变更 | -135,069,367.56 | -15,461,261.04 | 199,178,749.62 | 3,891,667.14 | -928,322.95 | 51,611,465.21 | |||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 731,250,082.00 | 330,935,044.17 | 434,220,590.57 | 549,899,040.82 | 376,371,888.00 | 2,422,676,645.56 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,277,328.37 | 1,310,552.87 | -69,302,960.59 | 102,193,497.21 | 30,923,761.12 | ||||
(一)净利润 | 5,132,600.48 | 6,043,570.40 | 11,176,170.88 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,277,328.37 | -3,277,328.37 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 6,280,093.71 | 6,280,093.71 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -9,557,422.08 | -9,557,422.08 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,277,328.37 | 5,132,600.48 | 6,043,570.40 | 7,898,842.51 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 96,149,926.81 | 96,149,926.81 | |||||||
1.所有者投入资本 | 96,149,926.81 | 96,149,926.81 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 1,310,552.87 | -74,435,561.07 | -73,125,008.20 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,310,552.87 | -1,310,552.87 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -73,125,008.20 | -73,125,008.20 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 731,250,082.00 | 327,657,715.80 | 435,531,143.44 | 480,596,080.23 | 478,565,385.21 | 2,453,600,406.68 |
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 731,250,082.00 | 466,004,411.73 | 448,678,151.37 | 301,833,411.48 | 1,947,766,056.58 | |
加:会计政策变更 | -125,982,437.92 | -13,147,007.93 | -134,459,316.36 | -273,588,762.21 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 731,250,082.00 | 340,021,973.81 | 435,531,143.44 | 167,374,095.12 | 1,674,177,294.37 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,280,093.71 | 13,791,076.53 | 109,494,687.18 | 117,005,670.00 | ||
(一)净利润 | 137,910,765.35 | 137,910,765.35 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 137,910,765.35 | 137,910,765.35 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 13,791,076.53 | -28,416,078.17 | -14,625,001.64 | |||
1.提取盈余公积 | 13,791,076.53 | -13,791,076.53 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -14,625,001.64 | -14,625,001.64 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | -6,280,093.71 | -6,280,093.71 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | -6,280,093.71 | -6,280,093.71 | ||||
四、本期期末余额 | 731,250,082.00 | 333,741,880.10 | 449,322,219.97 | 271,985,911.29 | 1,791,182,964.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 731,250,082.00 | 466,004,411.73 | 446,454,410.52 | 354,944,752.00 | 1,998,653,656.25 | |
加:会计政策变更 | -132,262,531.63 | -12,233,819.95 | -126,240,624.52 | -270,736,976.10 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 731,250,082.00 | 333,741,880.10 | 434,220,590.57 | 228,704,127.48 | 1,727,916,680.15 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,280,093.71 | 1,310,552.87 | -61,330,032.36 | -53,739,385.78 | ||
(一)净利润 | 13,105,528.71 | 13,105,528.71 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 6,280,093.71 | 6,280,093.71 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 6,280,093.71 | 6,280,093.71 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,280,093.71 | 13,105,528.71 | 19,385,622.42 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 1,310,552.87 | -74,435,561.07 | -73,125,008.20 | |||
1.提取盈余公积 | 1,310,552.87 | -1,310,552.87 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -73,125,008.20 | -73,125,008.20 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 731,250,082.00 | 340,021,973.81 | 167,374,095.12 | 1,674,177,294.37 |
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号),公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。同时,公司按《企业会计准则—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及根据财政部2007年第14号文件《企业会计准则解释第1号》对2006年度财务报表进行了追溯调整,调整了2007年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于会计政策变更,调增2007年年初归属母公司所有者权益42,806,123.25元,其中调增未分配利润186,602,216.29元,调减盈余公积20,986,555.47元,调减资本公积138,346,695.93元,调减外币报表折算差额-15,537,158.36元。调增少数股东权益1,115,370.82元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
新增合并对象 | 本期末净资产 | 本期净利润 | 合并原因 |
天津耀皮工程玻璃有限公司 | 158,597,405.47 | -1,402,594.53 | 直接及间接持股比例合计100% |
江门耀皮工程玻璃有限公司 | 45,061,233.31 | -35,446.69 | 直接及间接持股比例合计100% |
上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司 | 34,760,751.75 | 4,162,797.49 | 合并子公司之全资子公司 |
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 | 11,068,767.38 | -196,052.62 | 合并子公司之控股51%的子公司 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2008年3月24日