2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人龙万里，主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海建筑材料（集团）总公司
法人代表：施德容
注册资本：6.1亿元
成立日期：1993年12月29日
主要经营业务或管理活动：投资入股控股、兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海盛融投资有限公司
法人代表：施德容
注册资本：30亿元
成立日期：2002年11月7日
主要经营业务或管理活动：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资、资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务，与资产、资本运作业务相关的担保。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况分析
2007年对国内玻璃行业可谓是喜忧参半。一方面，国内玻璃行业景气度回升，大部分玻璃企业经济效益得到改善；另一方面，玻璃产品出口退税率下调，人民币持续升值，基础化工、原材料、运费等价格上涨也给企业带来了较大的压力和负面影响。在董事会的领导下，在经营班子的具体组织下，在全体员工的共同努力下，公司圆满完成了2007年度的各项任务。
2007年公司共生产浮法玻璃64.5万吨，建筑加工玻璃1700万平方米，汽车玻璃505万片，实现主营业务收入 22.91 亿元，比上年同期增长了21.21%，实现利润总额1.40亿元，比上年同期增长627.99%，净利润1.26亿元，比上年同期增长2353.26%，每股收益0.172元，净资产收益率6.05%，完成公司全年预算净利润1.16万元的108.62%。
根据企业的发展战略，2007年董事会不遗余力地加快三大业务的项目建设，围绕“专业化、标准化、简单化”的工作目标，因地制宜、全力以赴地推进各项工作，有力地提升了企业的整体竞争能力。
（1）实施冷修项目，推进迁建项目，取得浮法业务新突破
07年可谓是浮法业务项目大发展及整合年。面对天津生产线冷修、济阳工厂迁建等实际情况，如何抓住机遇，修好线、布好局成了董事会的工作重点。首先，公司确定了天津冷修依靠自身力量，降低成本、锻炼队伍的工作目标，实施了多项重大技改项目，增加了冷修项目技术含量，也使公司在自行改造、自主创新方面又迈进了一步；其次，公司为济阳工厂迁建项目确定了依靠自身技术优势，与国内工程公司积极合作的低成本策略；再次，公司决定继续依托皮尔金顿的优势，引进皮尔金顿的先进技术，坚持走高端市场路线，此举对企业继续保持高端市场的领先地位有着重大的意义。
（2）南北并举共同发展，加工玻璃业务布局基本成形
面对竞争日趋白热化的建筑玻璃加工市场，今年公司加工业务的主要工作之一就是实施项目扩建和储备，通过增量和布局扩大产能，降低成本，迎接挑战。公司先后完成了耀皮康桥工程玻璃扩建项目和天津工程玻璃新建项目，并实质性启动了广东江门耀皮工程玻璃项目，形成了以上海为主要生产基地，南至广东，北至天津的建筑加工玻璃生产布局，对落实推进企业发展战略，提升企业的整体竞争力起到了积极的推动作用。
（3）推进扩建项目，实现汽车玻璃业务增量
近几年，公司汽车玻璃业务虽然完成了搬迁扩产等多项重要工作，但与同行相比，发展速度还是滞后了，只有迎头赶上才使该项业务获得持续发展。2007年，公司正式启动和实施了耀皮康桥汽玻扩建项目，该项目集将在2008年3月全面竣工投产，使公司汽车玻璃产能由现有80万套增至120万套。此外，耀皮康桥汽玻还和韩国世进株式会社共同出资150万美元，成立了上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司，目前，该公司的工商注册工作已完成。这些工作的完成使公司汽车玻璃业务产能得到了拓展，竞争能力得到了提升。
2、对公司2008年发展的展望
2008年将是国家全面落实科学发展观的第一年，一方面中央实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，防止过热通胀已成为当前的首要任务；另一方面，2008年又是举世瞩目的奥运盛会在中国举办的一年，是机遇和挑战并存的一年。为此2008年我们将围绕“调整、改革、建设”的主线，做好以下工作。
1）实施发展战略，完成项目建设
在2007年项目发展全面推进的基础上，公司将继续按照既定的工作目标，按进度、按要求、保质、保量地完成广东加工项目、常熟一线改造项目等既有项目的建设任务，同时积极加快新项目的立项工作，促进企业新一轮的快速发展。2007年，公司济阳路浮法线迁建工作将进入攻坚阶段，如何在搬迁启动前维持生产线的高效稳定运行、如何加快新工厂的建设以实现产能和市场占有率的平稳过渡、如何在搬迁过程中做到人员的稳定，这些都将是公司工作的重点内容。
2）以主营业务为龙头，完成经营目标
公司将坚持两手抓，一手抓生产经营，一手抓管理。生产经营方面，浮法业务板块要根据市场需求和各生产线的特点，通盘考虑生产任务，要在突显各线产品优势的基础上坚持差异化战略，想方设法多生产盈利能力强、竞争力强的产品，发挥出整体作战的优势；建筑加工业务要坚守高端市场的产品定位，坚定不移地主打重、特大和精品工程，在稳定现有生产的同时，加快天津新建项目的调试和生产，同时全面启动广东江门玻璃项目建设；汽车玻璃业务要在继续保持稳产、高产的基础上，大力拓展国内外业务，努力研发出技术含量更高、规模和难度更大、降本更多的设备，努力闯出一条自主创新、创效之路。
3）进一步完善管理体制，实现长效管理
2008年，公司将按计划进一步推进集团化工作，将公司改组为集团公司，完善后的集团管理架构将使企业在集团化的统一管理下，进一步提高工作效率，提升管理效益，也将加强公司以资产为纽带的分级管理工作，充分体现决策效率，提高公司整体管理水平。在科技创新方面，公司将坚持以市场为导向，以降本增效和提高企业核心竞争能力为目标，不断探索降低成本的方式方法，积极研制开发具有市场导向功能的新产品，从而不断提高企业的创新、创效能力。
4）继续完善内部控制制度，规范公司运作
公司将以上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不断完善公司治理中的薄弱环节，加强规范运作。在2007年工作的基础上，公司将根据中国证监会的要求，进一步致力于公司制度的建设和完善，并使各项制度得到切实的执行，从而确保企业合法、合规经营，防范、控制经营风险，在各项工作中充分体现责任意识，全面提高决策效率。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1）本公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司及全资子公司格拉斯林有限公司本期共同投资1.60亿元人民币设立天津耀皮工程玻璃有限公司；
2）本公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司及全资子公司格拉斯林有限公司本期共同投资45,096,680.00元人民币设立江门耀皮工程玻璃有限公司；
3）公司本期对子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资39,790,960.00元人民币；
4）公司及全资子公司格拉斯林有限公司本期共同增资上海阳光镀膜玻璃有限公司210,030,458.72元人民币；
5）公司子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司本期投资5,744,308.50元人民币设立上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司，占股比例51%；
6）本期公司子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司投资10,804,305.75元人民币收购上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司50%股权；
7）公司本期已预付中国建材国际工程有限公司SYP1、SYP2优质浮法玻璃生产线迁建项目工程款55,500,000.00元人民币。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据上海上会会计师事务所按照中国会计师准则审计，公司2007年底确认的合并报表的净利润为12591.61万元，每股净利润为0.172元，母公司的净利润为13791.08万元，在按照《公司法》和《公司章程》等规定提取了10%法定盈余公积金1379.11万元后，加上期初未分配利润16737.41万元，减去07年实际支付06年股利1462.5万元，母公司本年度可供股东分配的利润为27686.88万元。兼顾公司发展和现金流量的实际情况，提出拟向全体股东分配的预案为每股派发现金红利0.09元(含税)。派发现金红利总额为6581.25万元，剩余部分结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
1)、2007年5月25日，本公司和上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司（以下简称“申江集团”）签订了关于转让济阳路100号的《搬迁补偿合同》，实际补偿金额为10.1亿元。该事项已于2007年5月26日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。该地块是根据上海市政府关于黄浦江两岸综合开发的总体要求,以及加强对黄浦江两岸土地的控制,为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要,结合公司新一轮资产重组和加快发展的规划实施转让。该地块的转让将有利于公司进一步整合内部资源,促进主营业务的发展,符合全体股东的利益。另据公司与申江集团签订的备忘录约定，在上述10.1亿的补偿款中，有3.8亿已确认作为房屋建筑物的补偿收入，与该笔收入对应的房屋建筑物的资产净值为2.375亿元。
2)、2007年11月1日，本公司和上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司签订了济阳路100号《搬迁补偿补充合同》，实际补偿金额为8亿元。该事项已于2007年11月2日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。鉴于济阳路100号地块的搬迁,涉及生产设备重置和工厂重建,以及因搬迁对公司运行成本的扩大、固定资产折旧的增加而对生产经营产生重大影响等因素,公司在该地块的转让中所获得的补偿款项将有利于公司进一步整合内部资源,促进主营业务的发展,符合全体股东的利益。
3)、2007年11月1日，本公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司和上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司签订了济阳路88号《搬迁补偿合同》，实际补偿金额为0.7亿元。该事项已于2007年11月2日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。该地块是根据上海市政府关于黄浦江两岸综合开发的总体要求,以及加强对黄浦江两岸土地的控制,为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要,结合阳光公司的新一轮资产重组和加快发展的规划实施转让。该地块的转让将有利于阳光公司及耀皮公司进一步整合内部资源,促进主营业务的发展,符合阳光公司的利益,也符合耀皮公司全体股东的利益。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
皮尔金顿国际控股公司BV承诺在《管理办法》规定的十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料（集团）总公司、中国东方资产管理公司承诺各自所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。
承诺履行中，且未发生违反承诺的事项
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2007年1月17日，原告中国建筑第八工程局第二建筑公司（现更名为中建八局第二建设有限公司）通过郑州市中级人民法院起诉，以本公司产品质量不符合合同要求为由，请求法院判决本公司赔偿经济损失人民币5,248,445.90元。2007年8月本公司向法院提起反诉，请求法院判决原告（反诉被告）支付玻璃价款130,325.70元及赔偿玻璃损失550,382.80元。该案（包括本、反诉）于2007年10月18日开庭审理。日前，原被告双方达成和解协议，原告（反诉被告）就反诉部分向本公司支付部分款项，双方就各自的诉讼向法院申请撤诉。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
其中，34181243.06元为基金投资收益，其余为新股投资收益。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额20,829,515.71元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
（下转D36版）
| 股票简称 | 耀皮玻璃 |
| 股票代码 | 600819 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 耀皮B股 |
| 股票代码 | 900918 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区济阳路100号 |
| 邮政编码 | 200126 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sypglass.com |
| 电子信箱 | office@sypglass.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金闽丽 | 张旭 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区济阳路100号 | 上海市浦东新区济阳路100号 |
| 电话 | 0086-021-58839305 | 0086-021-58839305 |
| 传真 | 0086-021-58801554 | 0086-021-58801554 |
| 电子信箱 | office@sypglass.com | zhangxu@sypglass.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 2,290,683,423.03 | 1,889,832,097.03 | 21.21 | 1,918,091,391.20 |
| 利润总额 | 139,617,031.04 | 19,178,494.55 | 627.99 | 236,842,786.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,916,107.23 | 5,132,600.48 | 2,353.26 | 218,250,045.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,557,351.53 | -10,904,624.88 | 205,814,158.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,757,391.62 | 188,165,230.70 | 0.31 | 359,805,020.81 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 5,220,766,837.41 | 4,654,611,623.93 | 12.16 | 3,831,164,588.35 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,080,434,570.60 | 1,975,035,021.47 | 5.34 | 2,046,304,757.56 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.172 | 0.007 | 2,357.14 | 0.298 |
| 稀释每股收益 | 0.172 | 0.007 | 2,357.14 | 0.298 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.029 | -0.015 | 0.281 | |
| 全面摊薄净资产收益率 | 6.05 | 0.26 | 10.67 | |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20 | 0.25 | 11.27 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.04 | -0.55 | 1.59 | 10.06 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.06 | -0.54 | 1.6 | 10.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 | 0.26 | - | 0.49 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.85 | 2.70 | 5.56 | 2.80 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 105,547,056.56 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 3,874,004.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,804,611.30 |
| 其他非经常性损益项目 | 9,849,333.33 |
| 减：所得税影响数 | 16,716,250.13 |
| 合计 | 104,358,755.70 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 117,997,071 | 16.14 | 117,997,071 | 16.14 | |||||
| 2、国有法人持股 | 117,997,072 | 16.14 | 117,997,072 | 16.14 | |||||
| 3、其他内资持股 | 126,477,510 | 17.3 | -7,542,938 | -7,542,938 | 118,934,572 | 16.26 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 126,477,510 | 17.3 | -7,542,938 | -7,542,938 | 118,934,572 | 16.26 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 117,997,072 | 16.14 | 117,997,072 | 16.14 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | 117,997,072 | 16.14 | 117,997,072 | 16.14 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 480,468,725 | 65.71 | -7,542,938 | -7,542,938 | 472,925,787 | 64.67 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 63,281,355 | 8.65 | 7,542,938 | 7,542,938 | 70,824,293 | 9.69 | |||
| 2、境内上市的外资股 | 187,500,002 | 25.64 | 187,500,002 | 25.64 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 250,781,357 | 34.29 | 7,542,938 | 7,542,938 | 258,324,295 | 35.33 | |||
| 三、股份总数 | 731,250,082 | 100 | 731,250,082 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 36,562,504 | 0 | 0 | 36,562,504 | 股改 | 2007年2月8日 |
| 中国复合材料集团有限公司 | 937,500 | 0 | 0 | 937,500 | 股改 | 2007年2月8日 |
| 其他本公司原公募法人股 | 7,542,938 | 7,542,938 | 0 | 0 | 股改 | 2007年2月8日 |
| 合计 | 45,042,942 | 7,542,938 | 0 | 37,500,004 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 47,401 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 境外法人 | 19.41 | 141,958,984 | 117,997,072 | ||
| 中国复合材料集团有限公司 | 国有法人 | 16.26 | 118,934,572 | 118,934,572 | ||
| 上海耀华玻璃厂 | 其他 | 16.14 | 117,997,072 | 117,997,072 | ||
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 国有法人 | 10.19 | 74,508,723 | 74,508,723 | ||
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 5.95 | 43,488,348 | 43,488,348 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 1.31 | 9,580,113 | 未知 | ||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.76 | 5,557,873 | 未知 | ||
| 申银万国证券股份有限公司 | 其他 | 0.58 | 4,213,313 | 未知 | ||
| 湖南长沙新盟实业有限公司 | 境外法人 | 0.23 | 1,670,500 | 未知 | ||
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD | 境外法人 | 0.21 | 1,555,155 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 23,961,912 | 境内上市外资股 | ||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 9,580,113 | 境内上市外资股 | ||||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 5,557,873 | 境内上市外资股 | ||||
| 申银万国证券股份有限公司 | 4,213,313 | 人民币普通股 | ||||
| 湖南长沙新盟实业有限公司 | 1,670,500 | 境内上市外资股 | ||||
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD | 1,555,155 | 境内上市外资股 | ||||
| 孙文雄 | 1,505,600 | 境内上市外资股 | ||||
| THE NOMURA SECURITIES CO.,LTD | 1,473,674 | 境内上市外资股 | ||||
| 上海远东证券有限公司 | 797,625 | 人民币普通股 | ||||
| 李丽菱 | 743,129 | 境内上市外资股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 除公司第一大流通股股东皮尔金顿国际控股公司BV为公司第二大股东之外，公司未知前十名流通股与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权 股数 | 已行权 数量 | 行权 价 | 期末股票 市价 | ||||||||||
| 龙万里 | 董事长 | 男 | 61 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 保罗· 拉芬斯克罗夫特 | 副董事长 | 男 | 37 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 李亮佐 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 64.9 | 否 | |||||
| 张定金 | 董事 | 男 | 50 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王金康 | 董事 | 男 | 56 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张人为 | 独立董事 | 男 | 67 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |||||
| 徐志炯 | 独立董事 | 男 | 58 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |||||
| 吕巍 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |||||
| 罗自强 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 汤富强 | 监事 | 男 | 56 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 11.6 | 否 | |||||
| 潘翔云 | 监事 | 男 | 49 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 22.3 | 否 | |||||
| 陈 杨 | 监事 | 男 | 44 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 16.3 | 否 | |||||
| 徐 宏 | 监事 | 男 | 47 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 14.7 | 否 | |||||
| 王秋杰 | 副总经理 | 男 | 53 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 46.8 | 否 | |||||
| 安吉申 | 副总经理 | 男 | 38 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 63.9 | 否 | |||||
| 孙大建 | 总会计师 | 男 | 53 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 45.1 | 否 | |||||
| 金闽丽 | 董事会秘书 | 女 | 45 | 2006年6月8日～2009年6月7日 | 0 | 0 | 40.1 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 343.7 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 产品 | ||||||
| 浮法玻璃 | 1,044,733,855.66 | 876,205,496.33 | 16.13 | 41.31 | 22.73 | |
| 加工玻璃 | 1,131,684,065.86 | 899,611,967.71 | 20.51 | 9.28 | 13.81 | |
| 合计 | 2,176,417,921.52 | 1,775,817,464.04 | 18.41 | 22.62 | 18.05 | |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,660,381,881.17 | 28.52 |
| 国际 | 516,036,040.35 | 6.86 |
| 合计 | 2,176,417,921.52 | 22.62 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 509,257,800.41 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 509,257,800.41 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 24.48 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 458,177,800.41 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 458,177,800.41 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京泛华玻璃有限公司 | 266.62 | |||
| 北京泛华玻璃有限公司 | 305.58 | |||
| 北京泛华玻璃有限公司 | 135.78 | |||
| 北京泛华玻璃有限公司 | 4,744.40 | |||
| 皮尔金顿有限公司 | 475.66 | |||
| 皮尔金顿有限公司 | 1,297.16 | |||
| 皮尔金顿有限公司 | 380.57 | |||
| 合计 | 5,185.76 | 2,420.01 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京泛华玻璃有限公司 | 2,671.68 | 576.03 | ||
| 皮尔金顿有限公司 | 796.89 | 835.18 | ||
| 滦县雷庄耀皮硅砂有限公司 | 0 | 1,672.04 | ||
| 合计 | 0 | 1672.04 | 3468.57 | 1411.21 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 55,010,758.77 | |||
| 合计 | - | 100% | ||||||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：韩贇云 中国 上海 二○○八年三月二十四日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 926,546,299.02 | 618,554,634.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,973,200.00 | ||
| 应收票据 | 221,330,679.31 | 136,606,838.81 | |
| 应收账款 | 181,949,493.64 | 165,660,600.39 | |
| 预付款项 | 32,963,623.75 | 43,326,509.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 38,911,833.13 | 84,129,729.91 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 707,311,914.77 | 513,331,873.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,109,013,843.62 | 1,566,583,386.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 167,599,465.80 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,790,037.75 | 18,798,179.69 | |
| 投资性房地产 | 9,382,473.44 | 9,672,653.12 | |
| 固定资产 | 2,264,541,918.47 | 2,429,022,533.69 | |
| 在建工程 | 377,317,096.80 | 204,567,755.89 | |
| 工程物资 | 491,713.05 | 1,278,794.12 | |
| 固定资产清理 | 155,934,016.36 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 284,444,320.52 | 207,375,859.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,643,536.51 | 7,643,536.51 | |
| 长期待摊费用 | 6,132,505.41 | 39,200,095.08 | |
| 递延所得税资产 | 3,036,615.28 | 2,869,364.21 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,111,714,233.59 | 3,088,028,237.80 | |
| 资产总计 | 5,220,728,077.21 | 4,654,611,623.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 653,926,190.00 | 69,488,950.22 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 74,983,280.55 | 60,839,307.48 | |
| 应付账款 | 277,345,727.40 | 218,127,557.92 | |
| 预收款项 | 26,058,304.98 | 20,461,176.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,122,122.44 | 8,395,342.10 | |
| 应交税费 | 23,134,658.05 | 2,019,796.95 | |
| 应付利息 | 554,372.89 | 1,339,667.77 | |
| 应付股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 106,584,120.14 | 110,000,167.22 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,448,120.00 | 151,954,034.60 | |
| 其他流动负债 | 18,210,750.34 | 745,694,766.67 | |
| 流动负债合计 | 1,343,367,646.79 | 1,393,320,767.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 803,124,966.25 | 807,690,450.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 465,966,204.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 19,698,666.67 | ||
| 非流动负债合计 | 1,288,789,836.92 | 807,690,450.00 | |
| 负债合计 | 2,632,157,483.71 | 2,201,011,217.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 731,250,082.00 | 731,250,082.00 | |
| 资本公积 | 321,727,399.14 | 327,657,715.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 449,322,219.97 | 435,531,143.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 578,096,109.29 | 480,596,080.23 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,080,395,810.40 | 1,975,035,021.47 | |
| 少数股东权益 | 508,174,783.10 | 478,565,385.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,588,570,593.50 | 2,453,600,406.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,220,728,077.21 | 4,654,611,623.93 |