√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 367,290,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 6,880,000 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 355,940,000 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入 金额 | 是否符合 计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 碳酸钡三期技术改造项目 | 否 | 47,140,000 | 47,140,000 | 是 | 22,820,000 | 大于22,820,000 |
| 补充红星发展进出口公司流动资金 | 否 | 73,920,000 | 73,920,000 | 是 | ||
| 10000吨/年不溶性硫磺项目 | 否 | 43,700,000 | 32,350,000 | 否 | 12,780,000 | 小于12,780,000 |
| 5000吨/年电解高纯金属锰项目 | 否 | 33,980,000 | 33,980,000 | 是 | 4,252,200 | 大于4,252,200 |
| 10000吨/年电解二氧化锰项目 | 否 | 72,740,000 | 72,740,000 | 是 | 7,162,800 | 大于7,162,800 |
| 收购重庆大足51%股权 | 是 | 74,190,000 | 74,190,000 | 是 | ||
| 补充母公司流动资金 | 是 | 21,620,000 | 21,620,000 | 是 | ||
| 合计 | / | 367,290,000 | 355,940,000 | / | 47,015,000 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于指定专用帐户 | |||||
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 变更投资项目的资金总额 | 95,810,000 |
由于市场原因，公司于2002年3月29日召开的2001年度股东大会上审议通过取消10000吨/锑酸盐系列产品、200公斤/银杏萜内酯及20吨/银杏黄酮（第四代）生产线项目和年产20000吨超细链状碳酸钙项目；2001年股东大会同时审议通过了收购重庆大足红蝶锶业有限公司51%股权的决议，已于2002年完成收购。
关于将公司募集资金2162万元变更为补充公司流动资金的议案，公司已于2003年度股东大会审议通过，详情请参见2004年4月29日刊登在《上海证券报》上的《贵州红星发展股份有限公司2003年度股东大会决议公告》。
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 贵州容光矿业有限责任公司 | 27,500,000 | 尚未投产 | 未产生收益 |
| 合计 | 27,500,000 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润31687907.81元，按公司章程规定，按10%计提法定公积金3168790.78元，结转2006年末未分配利润99499894.69元，2007年度可供分配利润为128019011.72元。2007年度公司合并报表实现净利润58798000.95元，可供分配利润327522062.13元。
公司拟以2007年末总股本29120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利2912万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保对象 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方 担保 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 0 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | ||||||
2007年11月30日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案。公司子公司贵州容光矿业有限责任公司（下称“容光矿业”）向银行申请人民币贰亿元项目资金贷款，按容光矿业《公司章程》规定，该项目资金贷款中，公司作为股东方同意按出资比例为其提供人民币壹亿元的贷款担保。截止2007年12月31日，该担保尚未签署担保协议。（详见公司于2007年12月3日在上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn和上海证券报上刊登的公告）
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 青岛红星化工厂 | 425 | 0.66 | ||
| 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 3,727 | 62.37 | ||
| 镇宁县红蝶实业有限责任公司 | 360 | 100 | ||
| 合计 | 425 | 0.66 | 4,087 | |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4252649.57元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
根据公司2005年11月29日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）、上海证券报刊登的股权分置改革方案实施公告，公司原非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数5%上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
报告期内，公司股东持有的151,814,208有限售期的流通股中的14,560,000股于2007年12月2日转变为无限售期流通股，均未上市流通，剩余137,254,208有限售期流通股股东也未上市交易或转让所持有股份。持有公司5%以上股权的原非流通股股东青岛红星化工集团有限责任公司公司在报告期内通过上海证券交易所累计出售14,560,000股无限售条件的流通股，符合股改承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 2,889,100 | 173,000 | 5,356,080 | 100 | 2,466,980 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 7,193,610.79 | |||
| 合计 | 2,889,100 | - | 5,365,080 | 100% | 9,660,590.79 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 买入 | 广电运通 | 0 | 1,500 | 0 | 25,320 | |
| 买入 | 汉钟精机 | 0 | 5,500 | 0 | 49,940 | |
| 买入 | 东力传动 | 0 | 6,500 | 0 | 53,300 | |
| 买入 | 三鑫股份 | 0 | 4,500 | 0 | 36,675 | |
| 买入 | 红宝丽 | 0 | 1,500 | 0 | 18,135 | |
| 买入 | 东方锆业 | 0 | 2,000 | 0 | 17,820 | |
| 买入 | 北京银行 | 0 | 62,000 | 0 | 775,000 | |
| 买入 | 建设银行 | 0 | 381,000 | 0 | 2,457,450 | |
| 买入 | 中海油服 | 0 | 20,000 | 0 | 269,600 | |
| 买入 | 中国神华 | 0 | 65,000 | 0 | 2,404,350 | |
| 买入 | 中航光电 | 0 | 2,000 | 0 | 32,380 | |
| 买入 | 云海金属 | 0 | 5,000 | 0 | 53,950 | |
| 买入 | 粤传媒 | 0 | 5,500 | 0 | 41,195 | |
| 买入 | 利达光电 | 0 | 4,500 | 0 | 22,950 | |
| 买入 | 中国中铁 | 0 | 163,000 | 0 | 782,400 | |
| 买入 | 武汉凡谷 | 0 | 3,500 | 0 | 73,850 | |
| 买入 | 海隆软件 | 0 | 2,000 | 0 | 20,980 | |
| 买入 | 中海集运 | 0 | 107,000 | 0 | 708,340 | |
| 买入 | 东晶电子 | 0 | 1,500 | 0 | 13,200 | |
| 买入 | 九鼎新材 | 0 | 500 | 0 | 5,095 | |
| 买入 | 中国太保 | 0 | 47,000 | 0 | 1,410,000 | |
| 买入 | 中国石油 | 0 | 173,000 | 173,000 | 2,889,100 | |
| 卖出 | 申购新股 | 891,000 | 9,271,930 | 7,193,610.79 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额7,193,610.79元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：牟敦潭、兰翠云 2008年3月24日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (六)1 | 373,810,123.71 | 297,191,696.99 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | (六)2 | 5,356,080.00 | |
| 应收票据 | (六)3 | 148,471,089.79 | 161,042,880.12 |
| 应收账款 | (六)4 | 145,244,718.01 | 188,349,515.92 |
| 预付款项 | (六)6 | 42,775,831.80 | 65,080,114.37 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (六)5 | 11,175,699.68 | 14,830,073.94 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (六)7 | 266,322,127.75 | 215,962,515.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 83,955.74 | ||
| 流动资产合计 | 993,239,626.48 | 942,456,797.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (六)8 | 72,195,429.79 | 39,288,570.17 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | (六)9 | 339,371,095.23 | 368,790,802.07 |
| 在建工程 | (六)10 | 43,256,161.55 | 20,955,805.80 |
| 工程物资 | (六)11 | 3,877,313.20 | 3,286,351.62 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (六)12 | 28,563,579.23 | 31,146,155.19 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 877,517.77 | 1,081,165.57 | |
| 递延所得税资产 | (六)13 | 15,100,463.51 | 12,564,820.89 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 503,241,560.28 | 477,113,671.31 | |
| 资产总计 | 1,496,481,186.76 | 1,419,570,468.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (六)15 | 39,000,000.00 | 49,290,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | (六)16 | 151,828,099.94 | 124,015,207.26 |
| 预收款项 | (六)17 | 23,203,503.85 | 13,939,056.26 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | (六)18 | 29,828,084.57 | 29,587,771.44 |
| 应交税费 | (六)19 | 7,031,114.36 | 12,565,281.66 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | (六)20 | 30,735.49 | 2,148,578.84 |
| 其他应付款 | (六)21 | 29,800,391.60 | 28,484,233.63 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,746,024.37 | 12,997,133.31 | |
| 流动负债合计 | 285,467,954.18 | 273,027,262.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | (六)23 | 3,130,000.00 | 4,060,000.00 |
| 预计负债 | (六)22 | 2,690,000.00 | 2,690,000.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,447,885.94 | 4,447,885.94 | |
| 非流动负债合计 | 10,267,885.94 | 11,197,885.94 | |
| 负债合计 | 295,735,840.12 | 284,225,148.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (六)24 | 291,200,000.00 | 291,200,000.00 |
| 资本公积 | (六)25 | 283,987,487.10 | 283,987,487.10 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | (六)26 | 163,737,313.78 | 160,568,523.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (六)27 | 327,522,062.13 | 271,892,851.96 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,066,446,863.01 | 1,007,648,862.06 | |
| 少数股东权益 | 134,298,483.63 | 127,696,457.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,200,745,346.64 | 1,135,345,319.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,496,481,186.76 | 1,419,570,468.32 |
公司法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 159,091,401.04 | 133,136,351.98 | |
| 交易性金融资产 | 5,356,080.00 | ||
| 应收票据 | 84,264,820.61 | 79,522,224.05 | |
| 应收账款 | (七)1 | 71,282,305.18 | 66,245,066.52 |
| 预付款项 | 44,233,472.75 | 74,109,993.93 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (七)2 | 16,380,222.70 | 13,856,365.57 |
| 存货 | 73,497,544.66 | 55,954,837.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 454,105,846.94 | 422,824,839.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | (七)4 | 130,640,000.00 | 130,640,000.00 |
| 长期股权投资 | (七)3 | 185,270,481.79 | 159,198,212.55 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 90,297,779.71 | 106,128,176.58 | |
| 在建工程 | 6,913,730.95 | 851,081.25 | |
| 工程物资 | 1,151,279.09 | 1,353,786.64 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 161,830.00 | 249,226.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,302,279.23 | 3,316,976.40 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 418,737,380.77 | 401,737,459.42 | |
| 资产总计 | 872,843,227.71 | 824,562,298.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 41,684,811.45 | 23,027,280.26 | |
| 预收款项 | 10,055,170.57 | 8,076,922.99 | |
| 应付职工薪酬 | 7,548,857.21 | 10,377,690.29 | |
| 应交税费 | -230,251.34 | 1,282,727.63 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 27,991,344.75 | 4,756,889.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,130,401.22 | ||
| 流动负债合计 | 106,049,932.64 | 89,651,911.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 195,000.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 195,000.00 |
| 负债合计 | 106,244,932.64 | 89,651,911.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 291,200,000.00 | 291,200,000.00 | |
| 资本公积 | 283,987,487.10 | 283,987,487.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 63,391,796.25 | 60,223,005.47 | |
| 未分配利润 | 128,019,011.72 | 99,499,894.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 766,598,295.07 | 734,910,387.26 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 872,843,227.71 | 824,562,298.67 |
公司法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | (六)28 | 915,569,174.29 | 1,071,266,711.95 |
| 其中：营业收入 | 915,569,174.29 | 1,071,266,711.95 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 853,773,123.19 | 978,329,643.12 | |
| 其中：营业成本 | (六)28 | 635,329,158.76 | 731,035,508.34 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | (六)29 | 5,971,605.22 | 6,151,566.64 |
| 销售费用 | 122,244,061.93 | 118,133,370.15 | |
| 管理费用 | 83,990,319.59 | 92,423,891.04 | |
| 财务费用 | 2,751,298.60 | 4,403,399.14 | |
| 资产减值损失 | (六)32 | 3,486,679.09 | 26,181,907.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (六)30 | 2,466,980.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (六)31 | 15,140,262.32 | 2,572,510.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,403,293.42 | 95,509,579.04 | |
| 加：营业外收入 | 124,822.61 | 109,990.45 | |
| 减：营业外支出 | (六)33 | 1,451,191.32 | 3,672,705.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,076,924.71 | 91,946,864.02 | |
| 减：所得税费用 | (六)34 | 12,676,898.05 | 14,804,303.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,400,026.66 | 77,142,560.24 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,798,000.95 | 73,078,371.78 | |
| 少数股东损益 | 6,602,025.71 | 4,064,188.46 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.25 |
公司法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | (七)6 | 292,382,535.56 | 322,009,419.63 |
| 减：营业成本 | (七)6 | 177,334,932.25 | 194,312,770.83 |
| 营业税金及附加 | 2,732,721.61 | 3,059,133.60 | |
| 销售费用 | 69,669,495.44 | 61,281,153.09 | |
| 管理费用 | 18,767,856.26 | 17,947,296.42 | |
| 财务费用 | 961,751.61 | 2,084,596.97 | |
| 资产减值损失 | 6,747,260.85 | 14,823,981.02 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,466,980.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,965,880.03 | -136,504.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,601,377.57 | 28,363,983.09 | |
| 加：营业外收入 | 30,694.65 | 20,749.00 | |
| 减：营业外支出 | 66,079.66 | 532,877.11 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,565,992.56 | 27,851,854.98 | |
| 减：所得税费用 | 3,878,084.75 | 4,605,074.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,687,907.81 | 23,246,780.57 |
公司法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 990,475,707.13 | 1,158,285,099.44 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 10,056,837.38 | 8,347,575.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,837,465.65 | 9,527,862.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,004,370,010.16 | 1,176,160,537.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,254,330.19 | 887,627,372.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,597,702.69 | 70,668,548.44 | |
| 支付的各项税费 | 83,221,218.80 | 104,664,431.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,886,557.32 | 44,822,985.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 851,959,809.00 | 1,107,783,337.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,410,201.16 | 68,377,200.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 7,193,610.79 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,700.00 |
(下转D22版)