2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司应出席会议董事10人,实到董事9人;董事关卓华委托董事任军出席会议,并行使表决权。
1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人任军,主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人(会计主管人员)王兴山应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.2报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
(1)报告期末股东总数:106,766户,包括A股股东91,672户,B股股东15,094户。
(2)前十名股东持股情况:
单位:股
■
(3)前十名无限售条件股东持股情况:
单位:股
■
(4)上述股东关联关系或一致行动关系的说明:
①前10名股东中第7名股东辽宁省建设投资公司是第4名股东辽宁省投资集团有限公司全资子公司。
②未知前10名无限售条件股东中第6名股东和第8、9名股东之间是否存在关联关系。
③其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。
(5)前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:东方集团股份有限公司
法人代表:张宏伟
注册资本:1,068,464,983元
成立日期:1992年2月16日
主要经营业务或管理活动:商业银行、人寿保险;建材连锁超市;港口交通;加工制造业和房地产开发等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称:东方集团实业股份有限公司
法人代表:张宏伟
注册资本:403,420,000元
成立日期:1978年9月30日
主要经营业务或管理活动:国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发销售、物业管理;高科技产品开发、生产、销售;食品及农产品精深加工;资本经营、企业产权交易及重组等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期公司整体经营情况与分析
报告期内,公司根据实际情况,及时调整揽货思路及策略,不断开发新的市场,进一步加强货源承揽和生产组织力度,夯实、规范、创新经营管理,实施诚信服务,不断提高作业效率和服务水平;各项工作均取得较好成果,完成年初制定的经营计划指标。报告期内,公司实现营业收入52,632.56 万元,同比增长4.67%;实现营业利润11,436.57万元,同比减少32.07%;实现净利润6,133.09万元,同比减少42.1%。
营业收入增加的原因为公司货物吞吐量增长所致。报告期内,公司及时调整了揽货策略,制定了“新区域、新货源、新航线、新项目”的货源承揽总体思路,稳定、发展油品市场,加强成品油货源开发,弥补原油减量;加强粮食货源承揽,进一步巩固了锦州港作为中国最大内贸粮食中转港的地位;狠抓杂货增量,以新开发的货种补充部分杂货减量,确保全年吞吐量指标完成。全年实现吞吐量3,515万吨,同比增长11.3%,其中,煤炭完成577.9万吨,同比增长96.2%;集装箱完成450,664TEU,同比增长45%。
营业利润、净利润同比减少的原因为在建工程转固增加,使折旧成本加大及财务费用增加所致。
报告期内,折旧费同比增加1,852万元,财务费用同比增加2,179万元。
报告期内,公司的港口建设工作,坚持服务生产、服务项目、着眼未来的总体思路,克服资金紧张等重重困难,赶时间、抢进度、抓质量、降成本,取得了令人满意的成绩。全年完成投资34,805.03万元,其中:205#、206#泊位码头部分完成投资9,649.9万元;主航道工程完成投资7,526.94万元;投资3,231.59万元建设了货物仓储钢罩棚。2007年公司港口建设启动了西部海域开发工程,年内工程完成投资1,720万元,该工程的开工奠定了锦州港实现“亿吨大港”目标的基础,落实了辽宁省“五点一线”发展战略,拓展了锦州港未来的发展空间。
2、公司存在的主要优势和困难,经营和盈利能力的连续性和稳定性
由于公司所处环渤海经济圈,具有非常明显的自然条件和区位优势。随着东北老工业基地的振兴,辽宁“五点一线”沿海产业基地的开工建设及腹地经济的快速发展,预计公司吞吐量在今后相当长的时期内将会保持增长势头,为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性奠定了基础。但周边港口的激烈竞争,迫使公司不断扩大港口规模,以满足不断增长的货源要求。公司将逐步扩大规模,健全港口功能,拓宽融资渠道,提高综合竞争力;同时进一步加大市场开发力度,确保主营业务收入稳定增长;不断改进装卸工艺,合理安排生产作业流程,提高装卸效率,降低成本,提高对股东回报。
3、对公司未来发展的展望
(1)港口行业发展趋势
港口的规模是构成港口城市核心竟争力的重要组成部分,城市的经济本身会随着港口规模的扩大而成倍的扩大,而且这种潜在的、无形的港口外部的收益具有收益递增的特点,港口规模扩大,城市的潜在收益将更大,因此,全国各地的港口城市政府近年来对于港口经济的拉动作用认识清晰,不遗余力地推动港口发展。各港口纷纷抢抓机遇,大干快上,港口规模与效益齐发展,并为未来长远发展奠定坚实基础。
(2)公司面临的市场竞争格局和发展机遇
渤海湾中港口相对密集,陆路距离较近,腹地交叉,腹地经济相对滞后,港口多以能源输出为主,近年来港口规模扩张较快,港口能力富余,货源缺口较大,因此,港口间竞争潜在因素较多。但是各港口经过多年的发展,形成了各自的主打货源、优势货种和相对稳定客户群,各港口间竞争由过去的无序、杀价竞争改变为有序、实力上的竞争。
锦州港2008年随着国家 “东北大振兴”战略的不断深入和辽宁省委、省政府确定的“五点一线”以及整体开发锦州湾战略决策的实施,面临难得的历史机遇。
(3)公司发展战略及年度经营计划
①发展战略
2008年,公司将坚持“亿吨大港、能源先行、合作联动、港城共荣”的总体发展思路,努力把锦州港建成中国北方能源大港,承担起北煤南运的重要历史使命;同时积极应对腹地经济滞后、市场竞争激烈以及资金紧张、成本增加等各种挑战,勇于攻坚克难,使港口步入快速发展的历史时期,为锦州港实现由综合性港口向专业化能源码头转换打下坚实基础。
②2008年度经营计划及拟采取的措施
2008年公司计划实现营业收入59,680万元,比上年增长13.39%;计划完成港建投资29,360万元,主要项目 以西部海域开发为重点,加快206泊位等续建工程建设及增加部分港口设备、设施。
为实现上述经营计划,公司将采取下列措施:
生产经营:夯实基础、强化管理、优质高效、安全运营。抓住国铁机车直进直出的契机,坚持眼睛向内,完善硬件设施,加强货源对接,确保大幅增量的实现;在生产组织上要极尽科学合理、高效顺畅、运用科技手段,大幅提高作业效率。
港口建设:保障生产、完善设施、科学规划、统筹兼顾。以西部海域开发为重点,克服资金困难加快建设,为项目落户创造条件;同时加快206#泊位建设和堆场建设,争取提前交工;各项工程要确保生产所需,加快进度,保证质量,降低成本,努力创造优质工程。
经营管理:深入挖潜、降低成本、规范运营、持续创新。通过对《劳动合同法》和新《企业所得税法》的贯彻执行,规范管理,防范风险;不断规范各项规章制度,并全力组织落实,使公司各项工作顺畅、高效、科学。
③为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划
为实现未来发展战略,公司在继续保持同商业银行业务合作的同时,将拓宽融资渠道,采取合资、合作、引进战略投资者等多种方式筹集资金。2008年港口建设资金来源为自有资金。
④可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及应对措施。
虽然行业竞争比较激烈,腹地货源生成量较少,但公司将利用国铁机车直进直出、北煤南运通道形成的有利时机,促成合资合作项目的成功,争取省市政府的大力支持,为锦州港的发展提供有利条件。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
无
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内,非募集资金用于港口建设,总投资额34,805万元,具体项目详见“财务报表附注,八、财务报表主要项目注释,9在建工程 ”。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润61,330,851.67元(母公司净利润61,262,303.86元),依据《公司法》、公司《章程》等相关规定,按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积6,126,230.39元后,公司可供股东分配利润为156,648,502.84元(含以前年度未分配利润)。公司拟按本年度实现净利润的10%提取任意盈余公积6,126,230.39元,其余利润不进行分配,结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况:
自改革方案实施之日起,G+12个月后,非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。同时,增加如下承诺:在改革方案实施之日起36个月内,除非公司股价连续20个交易日(不计公司A股全天停牌交易日)收盘价在4.87元/股(为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%,以后遇除权、除息时作相应调整)之上方可通过证券交易所挂牌交易。
完全按照所承诺的条件履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位:锦州港股份有限公司 2007年12月31日 单位:元
■
公司法定代表人:任军 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
资 产 负 债 表 (续)
会企01表
编制单位:锦州港股份有限公司 2007年12月31日 单位:元
■
公司法定代表人:任军 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
利 润 表
会企02表
编制单位:锦州港股份有限公司 2007年度 单位:元
■
公司法定代表人:任军 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位:锦州港股份有限公司 2006年度 单位:元
■
公司法定代表人:任军 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
合并股东权益变更表(见附表)
股东权益变更表(见附表)
9.3 本报告期会计政策、会计估计变更如下:
根据财政部新颁布的《企业会计准则》及相关通知要求,对本公司主要会计政策进行了修订,会计估计变更进行了调整,并相应调整了可比期间会计报表的相关项目。
会计政策变更的累积影响数为-1,451,796.15元,其中:调减2007年年初未分配利润157,296.87元、盈余公积1,294,499.28元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司持有锦州港货运船舶代理有限公司(以下简称船代公司)50%股份,并且为船代公司第一大股东,同时在船代公司董事会中拥有半数以上表决权,故本公司对船代公司的股权投资采用成本法核算并纳入合并财务报表范围。
(下转D18版)
股票简称 | 锦州港 |
股票代码 | 600190 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 锦港B股 |
股票代码 | 900952 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 | 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 |
邮政编码 | 121007 |
公司国际互联网网址 | HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM |
电子信箱 | JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 王健 | 李桂萍 |
联系地址 | 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 | 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 |
电话 | 0416-3586462 | 0416-3586234 |
传真 | 0416-3582431 | 0416-3582431 |
电子信箱 | WJ@JINZHOUPORT.COM | MSC@JINZHOUPORT.COM |
项目 | 金额 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 | 60,899,305.98 221,175,895.67 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -1,421,674.49 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 800,285.71 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 649,770.66 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 253,556.24 |
其他非经常性损益项目 | 362,159.93 |
小计 | 644,098.05 |
所得税影响数 | 212,552.36 |
扣除所得税影响数合计 | 431,545.69 |
主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年 增减(%) | 2005年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 526,325,602.86 | 502,844,753.61 | 502,370,934.76 | 4.67 | 526,095,301.09 | 525,353,966.09 |
利润总额 | 113,997,916.38 | 164,767,434.03 | 164,293,615.18 | -30.81 | 211,131,549.01 | 210,390,214.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 61,330,851.67 | 105,932,882.74 | 105,610,603.31 | -42.10 | 135,844,523.82 | 135,347,829.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,899,305.98 | 106,967,991.96 | 106,340,621.48 | -43.07 | 137,539,934.54 | 136,400,537.71 |
基本每股收益 | 0.058 | 0.100 | 0.100 | -42.10 | 0.144 | 0.143 |
稀释每股收益 | 0.058 | 0.100 | 0.100 | -42.10 | 0.144 | 0.143 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.058 | 0.101 | 0.101 | -42.57 | 0.145 | 0.144 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.40 | 7.96 | 7.92 | 减少3.56个百分点 | 10.86 | 10.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.50 | 8.25 | 8.19 | 减少3.69个百分点 | 11.49 | 11.41 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.37 | 8.03 | 7.98 | 减少3.66个百分点 | 11.00 | 10.86 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.47 | 8.33 | 8.25 | 减少3.86个百分点 | 11.63 | 11.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221,175,895.67 | 224,886,725.54 | 224,886,725.54 | -1.65 | 239,041,880.74 | 239,041,880.74 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.210 | 0.213 | 0.213 | -1.65 | 0.253 | 0.253 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 3,934,759,165.64 | 3,704,741,968.35 | 3,706,188,943.69 | 6.21 | 3,023,589,147.47 | 3,028,456,198.47 |
所有者权益(或股东权益) | 1,392,784,593.50 | 1,331,453,741.83 | 1,332,905,537.98 | 4.61 | 1,250,708,688.41 | 1,255,575,739.41 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.320 | 1.261 | 1.263 | 4.61 | 1.321 | 1.327 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
一、有限售条件股份 | ||||||||||
1、国家持股 | 150,000,000 | 14.21 | -52,774,474 | -52,774,474 | 97,225,526 | 9.21 | ||||
2、国有法人持股 | 83,475,000 | 7.91 | -52,774,474 | -52,774,474 | 30,700,526 | 2.91 | ||||
3、其他内资持股 | 318,525,000 | 30.18 | -114,484,474 | -114,484,474 | 204,040,526 | 19.33 | ||||
其中: | ||||||||||
境内法人持股 | 318,525,000 | 30.18 | -114,484,474 | -114,484,474 | 204,040,526 | 19.33 | ||||
境内自然人持股 | ||||||||||
4、外资持股 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
境外法人持股 | ||||||||||
境外自然人持股 | ||||||||||
有限售条件股份合计 | 552,000,000 | 52.30 | -220,033,422 | -220,033,422 | 331,966,578 | 31.45 | ||||
二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
1、人民币普通股 | 317,817,000 | 30.11 | 220,033,422 | 220,033,422 | 537,850,422 | 50.96 | ||||
2、境内上市的外资股 | 185,672,475 | 17.59 | 185,672,475 | 17.59 | ||||||
3、境外上市的外资股 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||
无限售条件流通股份合计 | 503,489,475 | 47.70 | 220,033,422 | 220,033,422 | 723,522,897 | 68.55 | ||||
三、股份总数 | 1,055,489,475 | 100 | 1,055,489,475 | 100 |
股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限 售日期 |
东方集团股份有限公司 | 256,815,000 | 52,774,474 | 204,040,526 | 股权分置 改革承诺 | 2007-07-11 | |
锦州港国有资产经营管理有限公司 | 150,000,000 | 52,774,474 | 97,225,526 | 股权分置 改革承诺 | 2007-07-11 | |
锦州石油化工公司 | 83,475,000 | 52,774,474 | 30,700,526 | 股权分置 改革承诺 | 2007-07-11 | |
辽宁省投资集团有限公司 | 40,500,000 | 40,500,000 | 0 | 股权分置 改革承诺 | 2007-07-11 | |
锦西炼油化工总厂 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 股权分置 改革承诺 | 2007-07-11 | |
辽宁省建设投资公司 | 4,530,000 | 4,530,000 | 0 | 股权分置 改革承诺 | 2007-07-11 | |
锦州碧海石油化工有限公司 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 股权分置 改革承诺 | 2007-07-11 | |
合计 | 552,000,000 | 220,033,422 | 331,966,578 | — | — |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 售条件股 份数量 | 质押或冻结 的股份数量 |
东方集团股份有限公司 | 其他 | 24.33 | 256,815,000 | 204,040,526 | 质押 245,204,500 | |
锦州港国有资产经营管理有限公司 | 国家 | 14.21 | 150,000,000 | 97,225,526 | 质押 10,000,000 | |
锦州石油化工公司 | 国有法人 | 7.91 | 83,475,000 | 30,700,526 | ||
辽宁省投资集团有限公司 | 其他 | 3.84 | 40,500,000 | 0 | ||
锦西炼油化工总厂 | 其他 | 1.42 | 15,000,000 | 0 | ||
营口鑫达投资有限公司 | 未知 | 0.83 | 8,778,696 | 0 | 未知 | |
辽宁省建设投资公司 | 其他 | 0.43 | 4,530,000 | 0 | 冻结4,530,000 | |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.31 | 3,305,435 | 0 | 未知 | |
曹仁均 | 未知 | 0.19 | 2,054,281 | 1,738,398 | 0 | 未知 |
锦州碧海石油化工有限公司 | 其他 | 0.16 | 1,680,000 | 0 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
东方集团股份有限公司 | 52,774,474 | 人民币普通股 |
锦州港国有资产经营管理有限公司 | 52,774,474 | 人民币普通股 |
锦州石油化工公司 | 52,774,474 | 人民币普通股 |
辽宁省投资集团有限公司 | 40,500,000 | 人民币普通股 |
锦西炼油化工总厂 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
营口鑫达投资有限公司 | 8,778,696 | 人民币普通股 |
辽宁省建设投资公司 | 4,530,000 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,305,435 | 人民币普通股 |
曹仁均 | 2,054,281 | 人民币普通股 |
锦州碧海石油化工有限公司 | 1,680,000 | 人民币普通股 |
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 东方集团股份有限公司 | 204,040,526 | 2008年7月11日 | 52,774,474 | 在改革方案实施之日起36个月内,除非公司股价连续20个交易日收盘价在4.87元/股之上,方可通过证券交易所挂牌交易。 |
2009年7月11日 | 151,266,052 | ||||
2 | 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 97,225,526 | 2008年7月11日 | 52,774,474 | |
2009年7月11日 | 44,451,052 | ||||
3 | 锦州石油化工公司 | 30,700,526 | 2008年7月11日 | 30,700,526 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 股份 增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) |
任 军 | 副董事长 | 男 | 45 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 1,505 | 1,505 | 8.0 | ||
刘 钧 | 董事、总裁 | 男 | 48 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 4.0 1.0 | ||||
关卓华 | 董事 | 男 | 52 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | |||||
裴宏斌 | 董事 | 男 | 45 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | |||||
汪 伟 | 董事 | 男 | 57 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 4.0 | ||||
张维君 | 董事 | 男 | 53 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 4.0 | ||||
邸彦彪 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 8.0 | ||||
杨希宏 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 6.0 | ||||
董秀成 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 8.0 | ||||
刘宁宇 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 8.0 | ||||
王继惠 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 83,636 | 63,636 | -20,000 | 卖出 | 33.8 |
李亚良 | 监事 | 男 | 52 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 3.0 | ||||
王 秘 | 监事 | 男 | 56 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 62,727 | 47,727 | -15,000 | 卖出 | 3.0 |
王克学 | 监事 | 男 | 53 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 3.0 | ||||
张俊安 | 监事 | 男 | 45 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 3.0 | ||||
刘元圣 | 监事 | 男 | 41 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 0.8 | ||||
刘福金 | 监事 | 男 | 38 | 2008-01-08 | 2010-09-28 | 13.8 | ||||
肖爱东 | 副总裁兼 财务总监 | 男 | 38 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 28.8 | ||||
麻 勇 | 副总裁 | 男 | 43 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 29.0 | ||||
刘亚中 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 3,011 | 3,011 | 33.0 | ||
宁鸿鹏 | 副总裁 | 男 | 42 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 38.8 | ||||
王 健 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 42.8 | ||||
于新宇 | 副总裁 | 男 | 41 | 2008-01-19 | 2010-09-28 | 25.2 | ||||
合计 | / | / | / | / | / | 150,879 | 115,879 | -35,000 | 380.2 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
装卸收入 | 442,151,212.94 | 180,846,236.17 | 59.10 | 3.86 | 23.55 | 减少6.52个百分点 |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
目前,公司财务费用较高,2008年港口建设资金投入需求加大,为维护公司及全体股东长远利益,公司2007年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。 | 2007年度未分配利润150,522,272.45元(含以前年度未分配利润),主要用于补充流动资金和公司再投入。 |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
中国沈阳 二○○八年三月二十一日 |
资 产 | 附 注 | 合并 | 母公司 | ||
年末余额 | 年初余额 | 年末余额 | 年初余额 | ||
流动资产: | |||||
货币资金 | 八、(一)、1 | 183,757,923.29 | 196,150,537.88 | 164,986,944.58 | 177,257,989.87 |
交易性金融资产 | |||||
应收票据 | 八、(一)、2 | 30,990,158.42 | 17,538,262.88 | 43,990,158.42 | 32,038,262.88 |
应收账款 | 八、(一)、3 | 32,430,849.04 | 33,890,428.87 | 22,847,299.80 | 25,053,211.56 |
预付款项 | 八、(一)、4 | 1,898,846.09 | 2,516,518.78 | 1,761,123.33 | 2,506,895.03 |
应收利息 | |||||
应收股利 | 八、(一)、5 | 158,772.84 | 419,530.90 | 158,772.84 | 419,530.90 |
其他应收款 | 八、(一)、6 | 27,527,084.25 | 26,348,495.28 | 24,813,977.49 | 24,428,003.95 |
存货 | 八、(一)、7 | 4,600,490.60 | 2,837,268.77 | 4,564,652.50 | 2,727,064.94 |
一年内到期的非流动资产 | 1,763,000.00 | 2,142,900.00 | 1,763,000.00 | 2,142,900.00 | |
其他流动资产 | 八、(一)、8 | 3,569,024.57 | 3,443,607.10 | ||
流动资产合计 | 283,127,124.53 | 285,412,967.93 | 264,885,928.96 | 270,017,466.23 | |
非流动资产: | |||||
可供出售金融资产 | |||||
持有至到期投资 | |||||
长期应收款 | 八、(一)、9 | 6,035,940.73 | 7,449,144.57 | 6,035,940.73 | 7,449,144.57 |
长期股权投资 | 八、(一)、10 | 106,124,486.49 | 112,929,178.00 | 107,624,486.49 | 114,429,178.00 |
投资性房地产 | |||||
固定资产 | 八、(一)、11 | 2,866,070,787.64 | 2,515,003,754.91 | 2,856,764,190.08 | 2,505,605,264.69 |
在建工程 | 八、(一)、12 | 530,848,661.26 | 635,406,992.53 | 530,848,661.26 | 635,406,992.53 |
工程物资 | |||||
固定资产清理 | |||||
生产性生物资产 | |||||
油气资产 | |||||
无形资产 | 八、(一)、13 | 132,023,358.82 | 135,425,065.81 | 128,456,703.33 | 131,991,556.13 |
开发支出 | |||||
商誉 | |||||
长摊待摊费用 | 八、(一)、14 | 5,657,827.96 | 6,671,512.47 | 5,657,827.96 | 6,393,685.03 |
递延所得税资产 | 八、(一)、15 | 4,870,978.21 | 6,443,352.13 | 4,861,736.19 | 6,433,710.52 |
其他非流动资产 | |||||
非流动资产合计 | 3,651,632,041.11 | 3,419,329,000.42 | 3,640,249,546.04 | 3,407,709,531.47 | |
资产总计 | 3,934,759,165.64 | 3,704,741,968.35 | 3,905,135,475.00 | 3,677,726,997.70 |
负债和股东权益 | 附 注 | 合并 | 母公司 | ||
年末余额 | 年初余额 | 年末余额 | 年初余额 | ||
流动负债: | |||||
短期借款 | 八、(一)、18 | 385,200,000.00 | 574,928,226.07 | 381,000,000.00 | 570,728,226.07 |
交易性金融负债 | |||||
应付票据 | 八、(一)、19 | 94,587,423.14 | 117,308,695.89 | 94,587,423.14 | 117,308,695.89 |
应付账款 | 八、(一)、20 | 373,804,441.46 | 452,028,253.25 | 371,771,978.90 | 450,468,513.93 |
预收款项 | 八、(一)、21 | 26,782,628.82 | 17,334,068.90 | 18,021,815.07 | 11,937,044.93 |
应付职工薪酬 | 八、(一)、22 | 13,197,207.30 | 21,306,089.75 | 12,814,106.64 | 20,772,783.10 |
应交税费 | 八、(一)、23 | 10,721,551.01 | 2,477,241.41 | 10,937,667.03 | 2,223,960.91 |
应付利息 | |||||
应付股利 | 八、(一)、24 | 3,905,215.28 | 3,905,215.28 | 3,816,202.89 | 3,816,202.89 |
其他应付款 | 八、(一)、25 | 56,768,292.69 | 59,321,685.64 | 55,157,197.62 | 56,965,304.42 |
一年内到期的非流动负债 | 八、(一)、26 | 32,000,000.00 | 61,000,000.00 | 32,000,000.00 | 61,000,000.00 |
其他流动负债 | 1,047,568.29 | 237,054.00 | 1,047,568.29 | 237,054.00 | |
流动负债合计 | 998,014,327.99 | 1,309,846,530.19 | 981,153,959.58 | 1,295,457,786.14 | |
非流动负债: | |||||
长期借款 | 八、(一)、27 | 1,536,850,000.00 | 1,055,350,000.00 | 1,536,850,000.00 | 1,055,350,000.00 |
应付债券 | |||||
长期应付款 | |||||
专项应付款 | 八、(一)、28 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||
预计负债 | |||||
递延所得税负债 | |||||
其他非流动负债 | |||||
非流动负债合计 | 1,536,850,000.00 | 1,056,400,000.00 | 1,536,850,000.00 | 1,056,400,000.00 | |
负债合计 | 2,534,864,327.99 | 2,366,246,530.19 | 2,518,003,959.58 | 2,351,857,786.14 | |
股东权益: | |||||
股本 | 八、(一)、29 | 1,055,489,475.00 | 1,055,489,475.00 | 1,055,489,475.00 | 1,055,489,475.00 |
资本公积 | 八、(一)、30 | 97,814,786.69 | 97,814,786.69 | 97,764,222.94 | 97,764,222.94 |
减:库存股 | |||||
盈余公积 | 八、(一)、31 | 88,958,059.36 | 76,705,598.58 | 88,958,059.36 | 76,705,598.58 |
未分配利润 | 八、(一)、32 | 150,522,272.45 | 101,443,881.56 | 144,919,758.12 | 95,909,915.04 |
外币报表折算差额 | |||||
归属于母公司股东权益合计 | 1,392,784,593.50 | 1,331,453,741.83 | 1,387,131,515.42 | 1,325,869,211.56 | |
少数股东权益 | 7,110,244.15 | 7,041,696.33 | |||
股东权益合计 | 1,399,894,837.65 | 1,338,495,438.16 | 1,387,131,515.42 | 1,325,869,211.56 | |
负债和股东权益总计 | 3,934,759,165.64 | 3,704,741,968.35 | 3,905,135,475.00 | 3,677,726,997.70 |
项 目 | 附 注 | 合并 | 母公司 | ||
本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
一、营业收入 | 八、(一)、33 | 526,325,602.86 | 502,844,753.61 | 493,672,766.75 | 472,315,221.20 |
减:营业成本 | 八、(一)、34 | 248,080,229.29 | 210,986,231.06 | 224,772,134.09 | 192,714,997.75 |
营业税金及附加 | 八、(一)、35 | 17,618,203.81 | 16,825,748.15 | 16,523,781.33 | 15,755,732.29 |
销售费用 | 3,580,637.83 | 2,914,184.89 | 3,580,637.83 | 2,914,184.89 | |
管理费用 | 43,323,156.21 | 36,292,544.18 | 43,323,156.21 | 36,292,544.18 | |
财务费用 | 八、(一)、36 | 92,314,294.40 | 70,522,966.92 | 92,445,694.90 | 70,545,948.42 |
资产减值损失 | 八、(一)、37 | 371,044.01 | -454,110.60 | 293,013.83 | -455,359.78 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、(一)、38 | -6,672,288.39 | 2,596,464.36 | -4,215,429.16 | 5,331,216.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,672,178.98 | 2,596,464.36 | -6,672,178.98 | 2,596,464.36 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 114,365,748.92 | 168,353,653.37 | 108,518,919.40 | 159,878,389.72 | |
加:营业外收入 | 八、(一)、39 | 1,434,666.79 | 767,602.90 | 1,211,293.07 | 767,602.90 |
减:营业外支出 | 八、(一)、40 | 1,802,499.33 | 4,353,822.24 | 1,455,066.09 | 2,832,312.24 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,421,674.49 | 2,636,397.67 | 1,421,674.49 | 2,636,397.67 | |
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 113,997,916.38 | 164,767,434.03 | 108,275,146.38 | 157,813,680.38 | |
减:所得税费用 | 八、(一)、41 | 50,141,657.67 | 55,758,656.45 | 47,012,842.52 | 52,221,940.57 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,856,258.71 | 109,008,777.58 | 61,262,303.86 | 105,591,739.81 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 61,330,851.67 | 105,932,882.74 | |||
少数股东损益 | 2,525,407.04 | 3,075,894.84 | |||
五、每股收益: | |||||
(一)基本每股收益 | 0.058 | 0.10 | 0.058 | 0.10 | |
(二)稀释每股收益 | 0.058 | 0.10 | 0.058 | 0.10 |
项 目 | 附 注 | 合并 | 母公司 | ||
本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
一、经营活动产生的现金流量: | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,954,091.58 | 559,837,174.27 | 462,537,654.26 | 442,080,401.38 | |
收到的税费返还 | |||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 八、(一)、42 | 5,166,278.32 | 4,520,994.20 | 3,854,805.78 | 3,705,948.92 |
经营活动现金流入小计 | 703,120,369.90 | 564,358,168.47 | 466,392,460.04 | 445,786,350.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,823,036.14 | 156,905,010.67 | 79,441,460.43 | 60,197,231.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,972,919.20 | 54,509,216.96 | 81,136,008.27 | 53,033,388.73 | |
支付的各项税费 | 66,011,737.91 | 84,998,467.57 | 60,172,258.96 | 80,000,889.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、(一)、43 | 35,136,780.98 | 43,058,747.73 | 30,051,821.00 | 37,746,492.96 |
经营活动现金流出小计 | 481,944,474.23 | 339,471,442.93 | 250,801,548.66 | 230,978,002.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 221,175,895.67 | 224,886,725.54 | 215,590,911.38 | 214,808,348.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||||
收回投资收到的现金 | |||||
取得投资收益收到的现金 | 1,893,161.18 | 2,267,218.81 | 4,350,020.41 | 2,267,218.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 1,106,000.00 | 80,000.00 | 1,106,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,093.55 | 4,566,898.54 | 50,093.55 | 4,566,898.54 | |
投资活动现金流入小计 | 2,023,254.73 | 7,940,117.35 | 4,480,113.96 | 7,940,117.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,464,407.23 | 481,919,345.25 | 417,023,482.46 | 479,621,093.25 | |
投资支付的现金 | |||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||||
投资活动现金流出小计 | 417,464,407.23 | 481,919,345.25 | 417,023,482.46 | 479,621,093.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -415,441,152.50 | -473,979,227.90 | -412,543,368.50 | -471,680,975.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||||
吸收投资收到的现金 | |||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
取得借款收到的现金 | 998,327,905.57 | 1,071,410,164.24 | 994,127,905.57 | 1,067,210,164.24 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 998,327,905.57 | 1,072,310,164.24 | 994,127,905.57 | 1,068,110,164.24 | |
偿还债务支付的现金 | 697,609,025.00 | 624,001,000.00 | 693,409,025.00 | 622,001,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,787,004.96 | 106,270,993.71 | 116,037,468.74 | 102,166,220.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,456,859.22 | 2,734,751.90 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 855,765.04 | 855,765.04 | |||
筹资活动现金流出小计 | 816,396,029.96 | 731,127,758.75 | 809,446,493.74 | 725,022,985.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 181,931,875.61 | 341,182,405.49 | 184,681,411.83 | 343,087,178.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,233.37 | -9,261.27 | -9,261.27 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,392,614.59 | 92,080,641.86 | -12,271,045.29 | 86,205,289.15 | |
加:年初现金及现金等价物余额 | 196,150,537.88 | 104,069,896.02 | 177,257,989.87 | 91,052,700.72 | |
六、年末现金及现金等价物余额 | 183,757,923.29 | 196,150,537.88 | 164,986,944.58 | 177,257,989.87 |