| ６６ | ６００４４９ | 赛马实业 | １４，８８８，５８０．９４ | ６．３６ |
| ６７ | ００２０１８ | 华星化工 | １４，５４２，３７３．３０ | ６．２１ |
| ６８ | ０００６１７ | 石油济柴 | １４，４８０，８８４．２１ | ６．１８ |
| ６９ | ６００３５７ | 承德钒钛 | １３，６９０，１６９．５０ | ５．８５ |
| ７０ | ０００７９２ | 盐湖钾肥 | １３，３６９，２８１．６４ | ５．７１ |
| ７１ | ０００７１７ | 韶钢松山 | １３，２６５，７９６．４９ | ５．６６ |
| ７２ | ００００２１ | 长城开发 | １３，０９６，８０１．８９ | ５．５９ |
| ７３ | ６００９９７ | 开滦股份 | １２，３５３，０４３．７６ | ５．２７ |
| ７４ | ６０００５８ | 五矿发展 | １２，０９９，８４１．７１ | ５．１７ |
| ７５ | ６００２５３ | 天方药业 | １０，８９２，１４０．６４ | ４．６５ |
| ７６ | ０００５３８ | 云南白药 | １０，４３９，９１３．３６ | ４．４６ |
| ７７ | ００００１２ | 南 玻Ａ | １０，４２３，６５０．２２ | ４．４５ |
| ７８ | ６００４８９ | 中金黄金 | １０，３２８，１７５．５７ | ４．４１ |
| ７９ | ０００６９０ | 宝新能源 | １０，１００，４２４．６６ | ４．３１ |
| ８０ | ６００６７７ | 航天通信 | ９，５４９，０２８．７１ | ４．０８ |
| ８１ | ６００４７０ | 六国化工 | ９，２８８，６５１．８４ | ３．９７ |
| ８２ | ６０００８５ | 同仁堂 | ８，９７１，１４８．８０ | ３．８３ |
| ８３ | ６００３６７ | 红星发展 | ８，８７９，４５１．３０ | ３．７９ |
| ８４ | ００００６３ | 中兴通讯 | ８，７３５，１７９．８４ | ３．７３ |
| ８５ | ６００３１７ | 营口港 | ８，６０７，９２７．９４ | ３．６８ |
| ８６ | ６００３５０ | 山东高速 | ８，４５５，５１１．０１ | ３．６１ |
| ８７ | ０００５５０ | 江铃汽车 | ８，０５３，２９０．１０ | ３．４４ |
| ８８ | ６００５２７ | 江南高纤 | ７，８８３，２０８．５４ | ３．３７ |
| ８９ | ６００８５９ | 王府井 | ７，６４３，９９９．２０ | ３．２６ |
| ９０ | ６００１８３ | 生益科技 | ６，９５６，７０１．００ | ２．９７ |
| ９１ | ６０００２７ | 华电国际 | ６，９３４，５４５．２８ | ２．９６ |
| ９２ | ６００８８６ | 国投电力 | ６，８１５，９０２．３３ | ２．９１ |
| ９３ | ６００８３１ | 广电网络 | ６，７４９，１２１．００ | ２．８８ |
| ９４ | ６００５４８ | 深高速 | ６，５７１，３８４．７１ | ２．８１ |
| ９５ | ０００５３９ | 粤电力Ａ | ６，５６２，９０５．２１ | ２．８０ |
| ９６ | ６００１３２ | 重庆啤酒 | ６，５３２，４８３．１８ | ２．７９ |
| ９７ | ６００５８３ | 海油工程 | ６，３９９，６０６．９６ | ２．７３ |
| ９８ | ６００９６６ | 博汇纸业 | ６，１５７，６５７．００ | ２．６３ |
| ９９ | ０００７６２ | 西藏矿业 | ５，７１８，２７７．２９ | ２．４４ |
| １００ | ００２０７３ | 青岛软控 | ５，６３１，８２８．０１ | ２．４０ |
| １０１ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ５，５１１，１９６．４５ | ２．３５ |
| １０２ | ６０１００９ | 南京银行 | ５，４０１，３５２．００ | ２．３１ |
| １０３ | ０００５２８ | 柳 工 | ５，３７３，４２６．００ | ２．２９ |
| １０４ | ６００５８４ | 长电科技 | ５，２７５，３１２．００ | ２．２５ |
| １０５ | ００００３９ | 中集集团 | ５，１２７，７７０．００ | ２．１９ |
| １０６ | ６００４１０ | 华胜天成 | ５，１１９，５１０．６４ | ２．１９ |
| １０７ | ００２００３ | 伟星股份 | ５，０８０，７２６．８６ | ２．１７ |
| １０８ | ０００４００ | 许继电气 | ４，７０５，２５１．７９ | ２．０１ |
２、累计卖出金额前２０名或超过期初资产净值２％的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | １５９，３８８，３１５．５２ | ６８．０６ |
| ２ | ６０００２８ | 中国石化 | １２５，７８５，６３３．８７ | ５３．７１ |
| ３ | ６０００３０ | 中信证券 | １２０，４４３，５３６．７３ | ５１．４３ |
| ４ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １１０，２０２，０２８．２６ | ４７．０６ |
| ５ | ６０１３９８ | 工商银行 | １０１，７２２，９２３．７６ | ４３．４４ |
| ６ | ６００５４７ | 山东黄金 | ８９，８０４，１３８．９７ | ３８．３５ |
| ７ | ００００２４ | 招商地产 | ８１，００１，５９１．１６ | ３４．５９ |
| ８ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ７６，１９４，２７０．０４ | ３２．５４ |
| ９ | ６００３８３ | 金地集团 | ６６，２３１，６６１．３０ | ２８．２８ |
| １０ | ６０００７５ | 新疆天业 | ５７，０６４，３３９．０３ | ２４．３７ |
| １１ | ６０１００６ | 大秦铁路 | ５６，２７６，４５５．７１ | ２４．０３ |
| １２ | ６００６１６ | 第一食品 | ５５，０５５，１１１．０２ | ２３．５１ |
| １３ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ５４，９１９，４５７．１１ | ２３．４５ |
| １４ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ５３，９３９，０１９．４１ | ２３．０３ |
| １５ | ０００００２ | 万 科Ａ | ５３，４０８，５４１．１４ | ２２．８１ |
| １６ | ６００９００ | 长江电力 | ５２，２７６，３１９．５６ | ２２．３２ |
| １７ | ００００６０ | 中金岭南 | ５０，５３３，２９１．１５ | ２１．５８ |
| １８ | ６００４８２ | 风帆股份 | ４９，８４５，４５８．８９ | ２１．２８ |
| １９ | ００２１０２ | 冠福家用 | ４８，０５０，７９１．７３ | ２０．５２ |
| ２０ | ６０００２９ | 南方航空 | ４６，１７７，５３４．２４ | １９．７２ |
| ２１ | ６０１９３９ | 建设银行 | ４４，９８０，６６８．９７ | １９．２１ |
| ２２ | ６００６８５ | 广船国际 | ４４，２３９，７０４．９０ | １８．８９ |
| ２３ | ６００８７９ | 火箭股份 | ４４，０５０，１９４．７２ | １８．８１ |
| ２４ | ６００３０８ | 华泰股份 | ３９，１６３，１３５．７２ | １６．７２ |
| ２５ | ６００００５ | 武钢股份 | ３８，４３７，８７９．２３ | １６．４１ |
| ２６ | ００００３１ | 中粮地产 | ３８，４０８，２２０．３２ | １６．４０ |
| ２７ | ０００１５７ | 中联重科 | ３５，８９０，６１４．７３ | １５．３３ |
| ２８ | ０００９１７ | 电广传媒 | ３５，２７０，３４３．１５ | １５．０６ |
| ２９ | ６００６４９ | 原水股份 | ３４，８４５，１６１．５１ | １４．８８ |
| ３０ | ６０００３７ | 歌华有线 | ３３，６３８，０１２．８８ | １４．３６ |
| ３１ | ６００５９７ | 光明乳业 | ３１，４５２，３６５．６７ | １３．４３ |
| ３２ | ００２０８２ | 栋梁新材 | ３０，５３８，２９７．２９ | １３．０４ |
| ３３ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ２８，２５４，０１４．８９ | １２．０６ |
| ３４ | ６００７９５ | 国电电力 | ２８，０２２，０６２．５１ | １１．９７ |
| ３５ | ６０００１６ | 民生银行 | ２７，３６４，０８２．１７ | １１．６８ |
| ３６ | ０００００１ | 深发展Ａ | ２６，５８２，２８１．６８ | １１．３５ |
| ３７ | ６０００８８ | 中视传媒 | ２６，４６３，９７２．４９ | １１．３０ |
| ３８ | ０００９５１ | 中国重汽 | ２５，６９５，５２１．５８ | １０．９７ |
| ３９ | ６００３２０ | 振华港机 | ２５，６４５，３３６．９４ | １０．９５ |
| ４０ | ６００７４０ | 山西焦化 | ２５，３６３，４６３．５６ | １０．８３ |
| ４１ | ０００５１５ | 攀渝钛业 | ２４，７３３，０８３．６９ | １０．５６ |
| ４２ | ６００６７５ | 中华企业 | ２４，３７７，３６１．６６ | １０．４１ |
| ４３ | ００２０５６ | 横店东磁 | ２３，３５８，９３４．１０ | ９．９７ |
| ４４ | ６０００８７ | 南京水运 | ２３，２４２，０３４．５１ | ９．９２ |
| ４５ | ６０００５０ | 中国联通 | ２１，７７１，１３３．０１ | ９．３０ |
| ４６ | ６００７３７ | 中粮屯河 | ２１，６７２，５９０．８８ | ９．２５ |
| ４７ | ００２１０６ | 莱宝高科 | ２１，４５０，４９１．５４ | ９．１６ |
| ４８ | ６００２３８ | 海南椰岛 | ２０，５９０，３９６．０４ | ８．７９ |
| ４９ | ００２０１８ | 华星化工 | １９，２６９，７１７．４０ | ８．２３ |
| ５０ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １８，７４１，３２８．５４ | ８．００ |
| ５１ | ６００５０１ | 航天晨光 | １８，６６４，９０５．４０ | ７．９７ |
| ５２ | ００００２２ | 深赤湾Ａ | １８，４８７，６６４．７３ | ７．８９ |
| ５３ | ６００２３０ | 沧州大化 | １８，２０７，０４９．３２ | ７．７７ |
| ５４ | ６００７１７ | 天津港 | １７，９８３，３１７．８１ | ７．６８ |
| ５５ | ６００４８９ | 中金黄金 | １７，９５５，００１．１０ | ７．６７ |
| ５６ | ６０１６２８ | 中国人寿 | １７，７７７，５０５．５０ | ７．５９ |
| ５７ | ６００８５９ | 王府井 | １７，４６８，５６０．３４ | ７．４６ |
| ５８ | ６０００５８ | 五矿发展 | １６，９９２，６３５．９４ | ７．２６ |
| ５９ | ６００００７ | 中国国贸 | １６，５９０，５６４．０９ | ７．０８ |
| ６０ | ６００４４９ | 赛马实业 | １６，４０３，６２３．７８ | ７．００ |
| ６１ | ６０００１９ | 宝钢股份 | １５，７０２，５５１．９７ | ６．７１ |
| ６２ | ００２０４３ | 兔 宝 宝 | １５，０２３，１１４．７４ | ６．４２ |
| ６３ | ６０００８５ | 同仁堂 | １４，９８１，１０９．４５ | ６．４０ |
| ６４ | ０００８２５ | 太钢不锈 | １４，９０１，１３９．６４ | ６．３６ |
| ６５ | ６０００３１ | 三一重工 | １４，６４２，４７７．６１ | ６．２５ |
| ６６ | ０００６１７ | 石油济柴 | １３，８１３，４０９．４８ | ５．９０ |
| ６７ | ０００７９２ | 盐湖钾肥 | １３，６１７，１３５．６０ | ５．８１ |
| ６８ | ００００２１ | 长城开发 | １３，３１８，３３５．０４ | ５．６９ |
| ６９ | ００００１２ | 南 玻Ａ | １２，８３６，４８７．４３ | ５．４８ |
| ７０ | ０００６９０ | 宝新能源 | １２，３３６，２７７．８３ | ５．２７ |
| ７１ | ００００６３ | 中兴通讯 | １２，３３６，２２９．０８ | ５．２７ |
| ７２ | ６００９９７ | 开滦股份 | １２，３０３，４１８．６９ | ５．２５ |
| ７３ | ６００５９６ | 新安股份 | １１，５９７，８１６．６２ | ４．９５ |
| ７４ | ０００５２８ | 柳 工 | １１，４０１，３５９．５６ | ４．８７ |
| ７５ | ０００７１７ | 韶钢松山 | １１，３９０，１６８．３６ | ４．８６ |
| ７６ | ６００３６７ | 红星发展 | １０，９４１，３６７．６６ | ４．６７ |
| ７７ | ６００２５３ | 天方药业 | １０，４９３，８８４．３８ | ４．４８ |
| ７８ | ６００６７７ | 航天通信 | １０，１４８，１５４．０２ | ４．３３ |
| ７９ | ６００４７０ | 六国化工 | ９，４６０，７４７．４２ | ４．０４ |
| ８０ | ６０１００９ | 南京银行 | ９，４５５，３３６．０９ | ４．０４ |
| ８１ | ０００５３８ | 云南白药 | ８，９９３，５０４．００ | ３．８４ |
| ８２ | ６００８８６ | 国投电力 | ８，９８０，７９８．４２ | ３．８３ |
| ８３ | ６００３１７ | 营口港 | ８，６６８，５９０．４２ | ３．７０ |
| ８４ | ６００３５７ | 承德钒钛 | ８，４３９，０７４．０６ | ３．６０ |
| ８５ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ８，３２１，５９８．００ | ３．５５ |
| ８６ | ０００５５０ | 江铃汽车 | ８，２６５，４４０．６４ | ３．５３ |
| ８７ | ００００３９ | 中集集团 | ８，１１９，５３８．４９ | ３．４７ |
| ８８ | ６００１３２ | 重庆啤酒 | ８，０１６，９９４．００ | ３．４２ |
| ８９ | ６００５２７ | 江南高纤 | ７，８４６，８６２．７４ | ３．３５ |
| ９０ | ６００３５０ | 山东高速 | ７，４４７，９１５．７２ | ３．１８ |
| ９１ | ６００１８３ | 生益科技 | ７，４０６，５１３．９１ | ３．１６ |
| ９２ | ６００５４８ | 深高速 | ７，２５０，６４６．７８ | ３．１０ |
| ９３ | ６０００２７ | 华电国际 | ７，１３０，８２６．０８ | ３．０４ |
| ９４ | ０００５３９ | 粤电力Ａ | ６，９９１，７９９．３９ | ２．９９ |
| ９５ | ６００９６６ | 博汇纸业 | ６，７９８，８５８．５５ | ２．９０ |
| ９６ | ６００５８３ | 海油工程 | ６，７７４，５７７．１８ | ２．８９ |
| ９７ | ０００７６２ | 西藏矿业 | ６，１２７，７１４．８４ | ２．６２ |
| ９８ | ６００８３１ | 广电网络 | ５，９３９，０５４．４７ | ２．５４ |
| ９９ | ００２０７３ | 青岛软控 | ５，４９８，３０５．００ | ２．３５ |
| １００ | ６００５８４ | 长电科技 | ５，２８５，３４０．０９ | ２．２６ |
| １０１ | ６００２０２ | 哈空调 | ４，９５８，８６６．８０ | ２．１２ |
| １０２ | ００２００３ | 伟星股份 | ４，８０９，４４７．４０ | ２．０５ |
| １０３ | ６００４１０ | 华胜天成 | ４，６８４，８６２．００ | ２．００ |
３、报告期内买入股票成本总额：３，３０８，１５９，４３７．５２元
４、报告期内卖出股票收入总额：３，０３８，１９６，７４０．７１元
（五）按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 股数（股） | 成本（元） | 本期余额（股） | 类别 |
| １ | ５８０００９ | 伊利ＣＷＢ１ | ８０，０００ | ２，０３０，４２４．５８ | －－－ | 主动投资 |
| 合计 | ８０，０００ | ２，０３０，４２４．５８ | －－－ |
（六）基金投资前五名债券明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 股数（股） | 成本（元） | 本期余额（股） | 类别 |
| １ | ５８００１３ | 武钢ＣＷＢ１ | ３０６，８１１ | ７１０，９４２．８５ | －－－ | 被动持有 |
| 合计 | ３０６，８１１ | ７１０，９４２．８５ | －－－ |
（七）投资组合报告附注
１、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
２、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国债 | １７０，６４５，８６１．４０ | １０．５５ |
| ２ | 国家政策性金融债 | １６０，０１８，０００．００ | ９．８９ |
| ３ | 可转换债券 | １０９，９４４，６１５．６８ | ６．８０ |
| 合计 | ４４０，６０８，４７７．０８ | ２７．２４ |
４、本报告期内权证投资明细
（１）本报告期内主动投资的权证明细如下：
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０７农发０２ | １４９，９４０，０００．００ | ９．２７ |
| ２ | 中海转债 | １００，００５，５３２．１０ | ６．１８ |
| ３ | ２１国债⒂ | ７７，９３４，０００．００ | ４．８２ |
| ４ | ９９国债⑻ | ６９，１５１，６３３．２０ | ４．２８ |
| ５ | ２０国债⑷ | １２，４８７，２００．００ | ０．７７ |
（２）本报告期内被动持有的权证明细如下：
| 项目名称 | 金额（元） |
| 应收申购款 | ５２，８０５，３７８．３８ |
| 存出保证金 | １，４１０，０００．００ |
| 应收利息 | ５，５１６，６２２．３１ |
| 应收股利 | ４．４２ |
| 合计 | ５９，７３２，００５．１１ |
５、本报告期末持有处于转股期的可转换债券明细如下：
| 代码 | 债券名称 | 期末市值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １２５９６０ | 锡业转债 | ９，９３９，０８３．５８ | ０．６１ |
６、本报告期末本基金未持有资产支持证券。
７、本报告期末未持有可分离交易的可转换债券。
８、截止本报告期末，本基金管理公司没有运用固有资金投资本基金。
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
（一）基金份额持有人户数
| 基金持有人户数（户） | ５４，６５４ |
| 户均持有份额（份） | ２１，５０６．６３ |
（二）基金份额持有人结构
| 持有基金份额（份） | 占总份额比例（％） | |
| 个人 | １，０１１，８９９，１１７．０８ | ８６．０９ |
| 机构 | １６３，５２４，４５３．３７ | １３．９１ |
（三）基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | １０９，１７８．９０ | ０．００９４％ |
第十节 开放式基金份额变动
单位：份
| 项目 | 份额数 | |
| １ | 合同生效日基金份额总额 | １，４４６，４１５，７１３．９０ |
| ２ | 报告期期初基金份额总额 | １１８，３１１，６３３．８２ |
| ３ | 报告期内基金总申购份额 | ２，６９９，８１８，８５９．４１ |
| ４ | 报告期内基金总赎回份额 | －１，６４２，７０６，９２２．７８ |
| ５ | 报告期末基金份额总额 | １，１７５，４２３，５７０．４５ |
第十一节 重大事件揭示
（一）本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 本公司于２００７年１月２３日刊登《宝盈基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，决定聘任于志先生为公司副总经理职务。
本公司于２００７年３月２６日刊登《宝盈基金管理有限公司关于同意晏晓辉先生辞去公司副总经理职务的公告》，决定同意晏晓辉先生辞去公司副总经理职务。
本公司于２００７年４月２１日刊登《宝盈基金管理有限公司关于督察长离任的公告》，赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。
本公司于２００７年５月８日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，授权刘传葵先生代为履行公司督察长职务。
本公司于２００７年７月３日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，决定聘任刘传葵先生担任公司督察长职务。
本公司于２００７年４月１３日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理的公告》，决定聘任刘丰元担任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理职务，赵龙不再担任宝盈鸿利收益证券投资基金经理。
本公司于２００７年９月２８日刊登《关于修改鸿阳证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同的公告》，根据中国证监会基金部【２００７】２６号《关于基金实施＜企业会计准则＞后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，对鸿阳证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金《基金合同》估值方法进行修改；《托管协议》中相关内容同时进行相应修改；此修改不需召开持有人大会。
本公司于２００７年１０月１８日刊登《宝盈基金管理有限公司关于修改宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同的公告》，对基金合同中“十一、基金的申购与赎回中（六）申购和赎回的数额限制”的相关条款进行修改。
（三）本报告期内，托管人行长变更。
依据国务院文件，２００７年６月１６日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
（四）本报告期内，托管人注册地址变更。
托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲２３号变更为北京市东城区建国门内大街６９号。
（五）本基金管理人、基金财产、基金托管业务本报告期内无重大诉讼事项。
（六）本报告期基金的投资组合策略没有重大改变。
（七）本公司于２００８年２月２日刊登《宝盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告》，由普华永道中天会计师事务所有限公司更换为德勤华永会计师事务所有限公司（北京分所）。报告年度支付给德勤华永会计师事务所审计费用１００，０００．００元人民币，德勤华永会计师事务所从２００７年开始为本基金提供审计服务。
（八）本公司于２００７年２月１日刊登《宝盈鸿利收益证券投资基金第七次分红公告》，进行基金红利分配。本基金向基金份额持有人分配的红利为每１０份基金份额１１．００元；２００７年２月２日完成权益登记，红利发放日为２００７年２月５日。
本公司于２００７年６月５日刊登《宝盈鸿利收益证券投资基金第八次分红公告》，进行基金红利分配。本基金向基金份额持有人分配的红利为每１０份基金份额３．５０元；２００７年６月４日完成权益登记，红利发放日为２００７年６月５日。
（九）基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本期内未受到任何处罚。
（十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
本报告期内鸿利收益基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
１ 股票交易情况
| 券商名称 | 席位数量 | 股票成交量（元） | 比例（％） | 佣金额（元） | 比例（％） |
| 中国银河证券有限责任公司 | １ | １，８７１，４９０，１１６．９５ | ２９．６２ | １，５２２，８０９．７４ | ２９．９３ |
| 国元证券有限责任公司 | １ | １，１２４，３２４，８９２．７３ | １７．８０ | ９１８，５３０．８９ | １８．０５ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ２ | ７７３，９９６，８４４．０６ | １２．２５ | ６２８，９９９．１０ | １２．３６ |
| 海通证券股份有限公司 | １ | ７９０，５１４，８６１．１５ | １２．５１ | ６１８，５８３．３５ | １２．１６ |
| 国金证券有限责任公司 | １ | ７２３，１７４，５６８．３３ | １１．４５ | ５６５，８８８．１８ | １１．１２ |
| 国信证券有限责任公司 | １ | ４３７，５８１，６９８．８３ | ６．９３ | ３５７，９７２．６６ | ７．０４ |
| 招商证券股份有限公司 | １ | ３００，２７９，４４２．７４ | ４．７５ | ２３４，９７０．９２ | ４．６２ |
| 国都证券有限责任公司 | １ | ２４０，２８６，１６５．２０ | ３．８０ | １９６，４５２．３３ | ３．８６ |
| 光大证券股份有限公司 | １ | ５６，２０１，０９１．６２ | ０．８９ | ４３，９７７．８２ | ０．８６ |
| 合计 | ６，３１７，８４９，６８１．６１ | １００．００ | ５，０８８，１８４．９９ | １００．００ |
２ 债券及回购交易情况：
| 券商名称 | 债券成交量（元） | 比例（％） | 债券回购成交量（元） | 比例（％） |
| 中国银河证券有限责任公司 | ２４０，１８５，９１５．５０ | ３５．６６ | １，９１５，０００，０００．００ | ７３．０１ |
| 国元证券有限责任公司 | ２２０，１０４，４４０．３０ | ３２．６８ | ２４０，０００，０００．００ | ９．１５ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | １２４，１７７，３１２．９０ | １８．４４ | ３４２，０００，０００．００ | １３．０４ |
| 国信证券有限责任公司 | ６３，３０５，２５３．５０ | ９．４０ | ４０，０００，０００．００ | １．５２ |
| 国都证券有限责任公司 | １５，０７６，６１４．２０ | ２．２４ | ８６，０００，０００．００ | ３．２８ |
| 国金证券有限责任公司 | １０，７４０，６２０．８６ | １．５８ | －－－ | －－－ |
| 合计 | ６７３，５９０，１５７．２６ | １００．００ | ２，６２３，０００，０００．００ | １００．００ |
３、权证交易情况
| 券商名称 | 权证成交量（元） | 比例（％） |
| 海通证券股份有限公司 | ４，８８０，６９２．４９ | ４６．７４ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ２，０３０，４２４．５８ | １９．４４ |
| 中国银河证券有限责任公司 | １，９３４，８７６．４０ | １８．５３ |
| 国元证券有限责任公司 | １，５９６，３７５．４２ | １５．２９ |
| 合计 | １０，４４２，３６８．８９ | １００．００ |
４、席位变更情况
本报告期内席位未新增和退租席位。
（十一）报告期内发生的其他重大事件的事项
１、本基金管理人于２００７年１月８日刊登《宝盈基金管理有限公司开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告》，本公司与中国建行银行合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。
２、本基金管理人于２００７年２月５日刊登《宝盈基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》，自２００７年２月５日起正式开通全国统一客户服务号码４００－８８８８－３００（免长途话费），客户通过固定电话和手机均可拨打。本公司原客户服务号码０７５５－８３２７６６８８仍可继续使用。
３、本基金管理人于２００７年２月７日刊登《宝盈基金管理有限公司关于中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易费率调整的公告》，通过建行龙卡储蓄卡在本公司网站进行基金网上交易业务申购费率调至０．６％。
４、本基金管理人于２００７年２月９日刊登《宝盈基金管理有限公司开通广东发展银行理财通卡基金网上交易的公告》，本公司与广东发展银行合作，面向广发理财通卡持卡人推出了基金网上交易业务。
５、本基金管理人于２００７年２月２８日刊登《关于增加海通证券股份有限公司及东海证券有限责任公司为基金代销机构的公告》，自２００７年２月２８日起，本基金在海通证券股份有限公司４４个主要城市的９０家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。本基金在东海证券有限责任公司１４个主要城市的２６家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
６、本基金管理人于２００７年３月１９日刊登《关于增加中信万通证券有限责任公司为基金代销机构的公告》，自２００７年１月１９日起，本基金在中信万通证券有限责任公司１０个主要城市的１８家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
７、本基金管理人于２００７年４月１３日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为宝盈鸿利及宝盈泛沿海销售机构的公告》，自２００７年４月１３日起，本基金在中信金通证券有限责任公司１４个主要城市的３７家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
８、本基金管理人于２００７年４月２７日刊登《关于宝盈鸿利收益证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金开放转换业务的公告》，自２００７年４月３０日起开始办理宝盈鸿利收益证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金之间的转换业务。
９、本基金管理人于２００７年４月２７日刊登《关于调整宝盈鸿利收益证券投资基金申购费率的公告》，自２００７年４月３０日起宝盈基金管理有限公司对旗下宝盈鸿利收益证券投资基金单笔申购１０００万元以上的申购费率进行调整，统一规定为按笔收取，每笔收取１０００元申购费。
１０、本基金管理人于２００７年５月１５日刊登《关于宝盈鸿利收益证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告》，自２００７年５月１８日起，宝盈鸿利收益证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
１１、本基金管理人于２００７年６月４日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司为宝盈鸿利收益证券投资基金和宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金代销机构的公告》，自２００７年６月４日起，中国建设银行在除西藏外的全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的１４０００多个下属指定网点办理本基金的代理销售业务。
１２、本基金管理人于２００７年６月５日刊登增加长城证券有限责任公司为宝盈鸿利收益证券投资基金代销机构的公告，自２００７年６月５日起，本基金在长城证券股份有限公司２０个主要城市的２６家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
１３、本基金管理人于２００７年６月２９日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加中国工商银行股份有限公司为宝盈鸿利收益证券投资基金代销机构的公告》，自２００７年６月２９日起，中国工商银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的１８０００多个下属指定网点办理本基金的代理销售业务。
１４、本基金管理人于２００７年７月１日刊登《关于基金管理公司执行新会计准则的公告》，根据中国证监会的相关规定，基金管理公司管理的所有基金于０７年７月１日实施新会计准则，实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。
１５、本基金管理人于２００７年７月２３日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业务的公告》，本公司自２００７年７月２３日起与中国农业银行合作，正式推出中国农业银行金穗卡持有人办理本公司管理的开放式基金网上交易业务（简称：“农行卡网上直销”），作为本公司基金直销电子商务网站新增的资金结算方式。
１６、本基金管理人于２００７年８月１日刊登《宝盈基金管理有限公司关于兴业证券开放式基金网上交易费率优惠的公告》，我公司拟从８月１日起，配合兴业证券有限责任公司开展开放式基金网上交易优惠，其购买手续费率享有优惠，原手续费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的四折；原手续费费率低于０．６％的，则按原费率执行。
１７、本基金管理人于２００７年８月２０日刊登《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》，我公司拟从８月２０日起，配合联合证券有限责任公司开展开放式基金网上交易优惠，其购买手续费率享有优惠，原手续费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的四折；原手续费费率低于０．６％的，则按原费率执行。
１８、本基金管理人于２００７年９月１４日刊登《宝盈基金管理有限公司关于宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金增加代销机构的公告》，自２００７年９月１４日起，招商银行在４１个主要城市的５１３家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
１９、本基金管理人于２００７年９月２８日刊登《宝盈基金管理有限公司在招商银行开展基金转换业务的公告》，自２００７年９月２８日起，通过招商银行股份有限公司开通宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金之间的转换业务。
２０、本基金管理人于２００７年９月２９日刊登《宝盈基金管理有限公司关于宝盈旗下基金参加工行网银费率优惠的公告》，为了更好地满足广大投资者的基金投资需求，经宝盈基金管理有限公司与中国工商银行协商，本公司决定继续对通过中国工商银行“金融＠家”个人网上银行申购本公司旗下的所有开放式基金：宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金实行申购费率优惠。
２１、本基金管理人于２００７年９月２９日刊登《宝盈基金管理有限公司关于宝盈旗下基金参加建行网银费率优惠的公告》，为了更好地满足广大投资者的基金投资需求，经宝盈基金管理有限公司与中国建设银行协商，本公司决定于２００７年１０月１日起对通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下的所有开放式基金：宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金的客户实行前端申购费率优惠活动。基金原申购费率高于０．６％实行８折优惠（打折后申购费率低于０．６％的，按０．６％执行）；若基金原申购费率低于０．６％，则按原费率执行，不再打折。
２２、本基金管理人于２００７年１０月１５日发布了《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》。配合海通证券股份有限公司开展开放式基金网上交易优惠，以回报广大投资者，投资者通过网上交易方式申购本公司旗下宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金，其购买手续费率享有优惠：原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的４折；原申购费率低于０．６％的，则按原费率执行。
２３、本基金管理人于２００７年１１月１日发布了《宝盈基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司为基金代销机构的公告》。自即日起，投资人可在齐鲁证券有限公司在以下 ３２个城市的１０７家指定网点接受办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
２４、本基金管理人于２００７年１１月１４日发布了《宝盈基金管理有限公司关于在中国建设银行开通开放式基金定投业务的公告》。投资者通过中国建设银行办理宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金定期定额投资业务，每月最低申购额为２００元人民币。投资者在中国建设银行办理定投业务应遵循中国建设银行的具体规定。
２５、本基金管理人于２００７年１１月１９日发布了《宝盈基金管理有限公司关于宝盈鸿利收益证券投资基金增加代销机构的公告》，增加中国银行股份有限公司为宝盈鸿利收益证券投资基金的代销机构。自公告之日起， 投资者可以通过中国银行股份有限公司全国３２个一级分行，４００多个城市，１００００多个网点办理开户、申购和赎回业务。
２６、本基金管理人于２００７年１２月１７日发布了《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》。配合银河证券股份有限公司开展开放式基金网上交易优惠，以回报广大投资者，投资者通过网上交易方式申购本公司旗下宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金，其购买手续费率享有优惠：原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的４折；原申购费率低于０．６％的，则按原费率执行。
２７、本基金管理人于２００７年１２月２５日发布了《宝盈基金管理有限公司旗下三只开放式基金开放直销机构日常转换业务的公告》。宝盈基金管理有限公司自２００７年１２月２５日起开始在直销渠道推出开放式基金的转换业务。投资者在宝盈鸿利、宝盈泛沿海和宝盈策略增长进行转换时，转换费率暂定为０。暂不收取补齐的申购费率或赎回费率。
２８、本基金管理人于２００７年１２月２６日发布了《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》。配合国盛证券股份有限公司开展开放式基金网上交易优惠，以回报广大投资者，投资者通过网上交易方式申购本公司旗下宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金，其购买手续费率享有优惠：原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的４折；原申购费率低于０．６％的，则按原费率执行。
宝盈基金管理有限公司
二零零八年三月二十六日