2. 报告期内累计卖出金额占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	证券代码	证券名称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值比例（%）
1	002024	苏宁电器	1,011,953,228.25	16.91
2	600519	贵州茅台	784,259,391.82	13.11
3	600585	海螺水泥	598,222,143.05	10.00
4	600009	上海机场	575,289,943.50	9.61
5	600028	中国石化	555,787,212.07	9.29
6	600143	金发科技	517,373,192.80	8.65
7	600036	招商银行	483,312,826.58	8.08
8	600016	民生银行	424,148,782.03	7.09
9	600030	中信证券	395,496,195.35	6.61
10	000538	云南白药	346,448,287.22	5.79
11	600875	东方电气	335,380,641.83	5.60
12	000792	盐湖钾肥	239,136,058.13	4.00
13	000039	中集集团	235,452,460.91	3.93
14	600048	保利地产	230,317,115.46	3.85
15	601318	中国平安	230,219,687.04	3.85
16	600879	火箭股份	212,548,201.78	3.55
17	601398	工商银行	193,576,858.59	3.23
18	600271	航天信息	184,624,397.79	3.09
19	600583	海油工程	154,921,640.72	2.59
20	600000	浦发银行	149,557,182.29	2.50
21	000869	张 裕Ａ	147,680,700.76	2.47
22	600066	宇通客车	143,057,282.28	2.39
23	002069	獐 子 岛	142,920,643.33	2.39
24	600312	平高电气	137,824,548.33	2.30
25	002076	雪 莱 特	137,609,725.31	2.30
26	600309	烟台万华	135,681,715.44	2.27
27	600563	法拉电子	132,224,932.65	2.21
28	000402	金 融 街	126,428,142.29	2.11
29	002028	思源电气	122,758,081.71	2.05

3.整个报告期内买入股票的成本总额为9,439,293,092.25元；卖出股票的收入总额为10,280,111,279.68 元。

（五）、债券投资组合

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	券种	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	国债
2	金融债
3	可转债	27,949,076.10	0.21
4	企业债	19,948,194.00	0.15
5	央行票据	288,360,000.00	2.15
	合计	336,257,270.10	2.51

（六）、债券投资的前五名债券明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	债券名称	市值（元）	市值占基金资产净值比例(%)
1	07央票139	288,360,000.00	2.15
2	唐钢转债	27,949,076.10	0.21
3	08上汽债	19,948,194.00	0.15
4
5

（七）、投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至本报告期末，本基金的其他资产项目包括：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	其他资产项目	金额（元）
1	存出保证金	1,740,567.69
2	应收证券清算款
3	应收利息	934,707.03
4	应收股利
5	应收申购款	572,299,545.64
	其他资产项目合计	574,974,820.36

4、 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转债。

5、 持有权证信息情况：

本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

标的证券	权证代码	权证名称	持有原因	持有数量	成本总额	期末数量
日照港	580015	日照CWB1	买债送配	217,140	458,160.91	217,140
上海汽车	580016	上汽CWB1	买债送配	1,000,188	8,680,324.31	1,000,188
伊利股份	580009	伊利CWB1	股改被动	466,983	0.00	0
华侨城A	031001	侨城HQC1	股改被动	142,622	0.00	0
烟台万华	580005	万华HXB1	主动持有	980,000	22,044,503.88	0
深高速	580014	深高CWB1	买债送配	156,744	667,278.89	0
云天化	580012	云化CWB1	买入新债获配	280,854	1,910,930.62	0

6、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。

7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

1、期末基金份额持有人户数和持有人结构

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

基金份额 持有人户数	平均每户 持有基金份额	机构投资者持有 的基金份额	机构投资者 持有的基金份额比例	个人投资者持有的基金份额	持有的基金 份额比例
363,022	32,375.76	607,935,749.88	5.17%	11,145,179,098.14	94.83%

2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

    

    

    

    

    

    

项目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	5,208,624.73	0.0443%

九、基金份额变动

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

基金合同生效日基金份额总额	期初基金 份额总额	期末基金 份额总额	报告期间基金 总申购份额	报告期间基金 总赎回份额
1,033,718,023.69	3,913,982,500.89	11,753,114,848.02	15,689,439.760.12	7,850,307,412.99

十、重大事件揭示

1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

2、基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。

具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。

2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。

具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。

本报告期本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管人、基金托管业务的诉讼。

4、本报告期本基金投资策略无改变。

5、本报告期本基金总共进行了1次收益分配，情况如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	分红预告日	权益登记日	每10份基金份额收益分配金额(元)	收益分配金额(元)
本年度1次分红	2007-11-02	2007-11-06	20.548	6,359,435,094.89

对上述分红本公司于相应日期在指定报刊和公司网站上公告。

6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本年度本基金支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为5年。

7、本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

8、富国天益价值证券投资基金在本报告期内新增了安信证券一个席位，分别向申银万国证券股份有限公司租用了2个基金专用交易席位，向海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、光大证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司和恒泰证券股份有限公司七家证券经营机构各租用了1个基金专用交易席位，总共租用了11个交易席位，我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。有关专用交易席位的2007年全年交易情况见下表：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

交易席位	成交量（元）				佣金 （元）
	股票	债券	回购	权证
银河证券	954,926,751.78	4,088,607.30		5,576,124.25	783,038.06
光大证券	2,455,729,197.84			879,407.33	2,013,687.48
海通证券	4,067,774,904.74	2,294,568.60		6,758,592.60	3,335,569.45
中金公司	4,680,286,536.68	7,929,725.01		1,806,217.60	3,662,349.76
申银万国	3,843,804,531.70	1,646,465.10			3,127,642.74
东方证券	1,123,261,792.77			8,454,494.41	921,058.75
恒泰证券	258,750,442.03				212,175.25
安信证券	2,171,915,538.22	11,957,961.90			1,780,967.27
合 计	19,556,449,695.76	27,917,327.91		23,474,836.19	15,836,488.76

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

交易席位	成交量占比				佣金占总佣金比例%
	股票交易量占股票总交易量的比例%	债券交易量占债券总交易量的比例%	回购交易量占回购总交易量的比例%	权证交易量占权证总交易量的比例%
银河证券	4.88	14.65		23.75	4.94
光大证券	12.56			3.75	12.72
海通证券	20.80	8.22		28.79	21.06
中金公司	23.93	28.40		7.69	23.13
申银万国	19.65	5.90		0.00	19.75
东方证券	5.74			36.02	5.82
恒泰证券	1.32			0.00	1.34
安信证券	11.11	42.83		0.00	11.25
合 计	100.00	100.00		100.00	100.00

注：上述佣金不包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。

9、本基金2007年度网下申购海通证券副主承销的中海发展可转换公司债券65,340（张），申购价格为100元。

10、本公司从2007年1月23日起调整本基金直销网点首次申购金额和追加申购金额限制，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

11、本公司从2007年1月25日起调整本基金前端申购费率，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

12、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

13、本公司从2007年3月7日起暂停以后端收费模式申购的本基金向富国天时货币市场基金转换的业务，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

14、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的要求，本基金将自2007年5月30日起，对于前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法作出调整，统一采用“外扣法”计算，并于2007年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

15、根据中国证监会相关规定，本公司于2007年7月1日起执行企业会计准则，执行企业会计准则后，将全面采用公允价值进行会计计量，并于2007年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

16、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，本公司会同基金托管人交通银行从2007年9月28日起对本基金合同中基金资产估值部分进行了修改，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

17、本公司注册资本变更为1.8亿元人民币、住所变更为上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层，已于2007年11月28日完成工商变更登记手续，并于2007年12月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

富国基金管理有限公司

二OO八年三月二十七日