光大保德信红利股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月27日来源：上海证券报作者：

（上接D114版）

股票代码股票名称买入累计金额占基金资产净值比例
600096 云天化 236,434,075.50 94.59%
600030 中信证券 229,737,051.02 91.91%
000550 江铃汽车 216,096,416.03 86.45%
600026 中海发展 196,632,444.98 78.66%
601398 工商银行 186,026,643.34 74.42%
000063 中兴通讯 166,005,964.24 66.41%
600067 冠城大通 152,787,884.54 61.12%
000822 山东海化 150,407,787.18 60.17%
600426 华鲁恒升 140,738,867.94 56.30%
000001 深发展Ａ 138,290,418.10 55.32%
600000 浦发银行 130,572,954.72 52.24%
000680 山推股份 124,602,676.47 49.85%
600533 栖霞建设 123,332,436.33 49.34%
600396 金山股份 121,191,005.39 48.48%
600736 苏州高新 119,626,915.02 47.86%
600028 中国石化 117,373,231.90 46.96%
601001 大同煤业 116,632,813.96 46.66%
600036 招商银行 115,503,681.25 46.21%
600572 康恩贝 110,676,475.62 44.28%
600308 华泰股份 106,884,283.97 42.76%
600361 华联综超 106,828,465.52 42.74%
600016 民生银行 102,955,034.67 41.19%
000677 山东海龙 99,335,122.80 39.74%
600019 宝钢股份 98,887,949.11 39.56%
601111 中国国航 96,407,947.25 38.57%
000972 新中基 94,274,429.36 37.71%
600050 中国联通 92,885,851.68 37.16%
000028 一致药业 92,643,871.23 37.06%
601318 中国平安 90,023,872.85 36.01%
600280 南京中商 87,781,188.93 35.12%
600569 安阳钢铁 86,701,746.54 34.69%
000898 鞍钢股份 85,102,407.84 34.05%
000002 万科Ａ 81,826,558.99 32.74%
600686 金龙汽车 77,551,754.42 31.02%
601939 建设银行 75,866,766.00 30.35%
000963 华东医药 74,587,725.29 29.84%
600690 青岛海尔 72,227,723.51 28.90%
600352 浙江龙盛 68,800,020.45 27.52%
600376 天鸿宝业 66,779,248.80 26.72%
600183 生益科技 62,272,297.23 24.91%
601666 平煤天安 61,864,353.05 24.75%
600320 振华港机 61,233,773.65 24.50%
000531 穗恒运Ａ 59,781,802.48 23.92%
600521 华海药业 58,870,257.62 23.55%
600006 东风汽车 58,481,550.30 23.40%
000823 超声电子 56,955,032.19 22.79%
600973 宝胜股份 55,888,928.81 22.36%
000039 中集集团 53,920,107.76 21.57%
000625 长安汽车 52,773,250.50 21.11%
601328 交通银行 52,111,193.78 20.85%
600011 华能国际 51,721,661.76 20.69%
000651 格力电器 50,988,218.16 20.40%
000960 锡业股份 49,950,515.43 19.98%
000717 韶钢松山 48,707,220.74 19.49%
600867 通化东宝 46,671,486.93 18.67%
000933 神火股份 44,978,440.56 17.99%
600307 酒钢宏兴 43,115,229.20 17.25%
600428 中远航运 42,134,735.25 16.86%
000060 中金岭南 42,044,879.49 16.82%
000709 唐钢股份 41,942,361.80 16.78%
600547 山东黄金 40,361,956.68 16.15%
600166 福田汽车 39,876,155.43 15.95%
000858 五粮液 39,597,611.20 15.84%
600585 海螺水泥 38,407,016.02 15.36%
000528 柳    工 37,764,559.21 15.11%
600210 紫江企业 35,203,167.45 14.08%
601006 大秦铁路 33,212,934.19 13.29%
000338 潍柴动力 33,033,882.34 13.22%
000878 云南铜业 31,805,664.76 12.72%
600261 浙江阳光 30,263,812.54 12.11%
600423 柳化股份 27,096,622.04 10.84%
000157 中联重科 26,863,900.71 10.75%
600121 郑州煤电 25,667,365.50 10.27%
601988 中国银行 25,000,402.88 10.00%
600685 广船国际 24,523,504.86 9.81%
600009 上海机场 23,582,170.59 9.43%
600467 好当家 22,725,658.62 9.09%
600900 长江电力 22,538,086.84 9.02%
601628 中国人寿 22,471,063.25 8.99%
000652 泰达股份 22,053,797.04 8.82%
600584 长电科技 20,843,436.86 8.34%
600015 华夏银行 20,404,307.23 8.16%
000410 沈阳机床 19,517,876.25 7.81%
600825 新华传媒 19,301,815.45 7.72%
600616 第一食品 18,873,918.00 7.55%
600312 平高电气 18,227,699.47 7.29%
600208 新湖中宝 17,936,711.05 7.18%
600586 金晶科技 17,640,548.26 7.06%
600675 中华企业 17,151,382.47 6.86%
600104 上海汽车 16,146,287.82 6.46%
000815 美利纸业 15,980,816.95 6.39%
600258 首旅股份 15,185,070.71 6.07%
000069 华侨城Ａ 14,758,722.49 5.90%
600269 赣粤高速 14,509,860.70 5.80%
000876 新希望 14,336,494.18 5.74%
600325 华发股份 14,191,366.99 5.68%
600590 泰豪科技 14,179,537.61 5.67%
000748 长城信息 13,186,076.29 5.28%
000917 电广传媒 12,006,306.01 4.80%
600456 宝钛股份 11,715,189.26 4.69%
600529 山东药玻 11,422,341.25 4.57%
600963 岳阳纸业 10,962,359.36 4.39%
000565 渝三峡Ａ 10,589,897.56 4.24%
600058 五矿发展 10,344,059.13 4.14%
600418 江淮汽车 10,076,867.81 4.03%
600517 置信电气 9,855,722.71 3.94%
002028 思源电气 9,485,406.81 3.79%
600005 武钢股份 9,363,798.66 3.75%
600563 法拉电子 9,154,891.66 3.66%
600069 银鸽投资 8,906,823.34 3.56%
000762 西藏矿业 8,885,240.51 3.55%
000807 云铝股份 8,170,778.26 3.27%
600717 天津港 7,587,065.89 3.04%
000825 太钢不锈 7,500,981.29 3.00%
000952 广济药业 7,106,307.73 2.84%
600785 新华百货 6,699,152.52 2.68%
000727 华东科技 5,697,589.09 2.28%
600476 湘邮科技 5,516,509.58 2.21%
600697 欧亚集团 5,091,514.74 2.04%

2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比例
600028 中国石化 213,376,479.58 85.36%
000822 山东海化 170,732,335.22 68.30%
600050 中国联通 118,285,552.38 47.32%
601398 工商银行 86,707,883.76 34.69%
601111 中国国航 77,282,450.55 30.92%
600361 华联综超 69,562,969.72 27.83%
000039 中集集团 67,049,839.94 26.82%
000060 中金岭南 61,661,364.73 24.67%
600030 中信证券 55,081,671.12 22.04%
600006 东风汽车 54,886,360.14 21.96%
600036 招商银行 53,304,248.08 21.32%
600307 酒钢宏兴 53,166,680.62 21.27%
000338 潍柴动力 51,477,929.21 20.59%
000001 深发展Ａ 51,338,970.04 20.54%
600320 振华港机 50,010,192.45 20.01%
600019 宝钢股份 49,828,925.28 19.93%
600675 中华企业 49,350,499.35 19.74%
600210 紫江企业 47,263,539.55 18.91%
000157 中联重科 46,806,329.87 18.73%
000858 五粮液 45,294,265.21 18.12%
601006 大秦铁路 43,561,814.58 17.43%
600685 广船国际 42,564,831.68 17.03%
600428 中远航运 42,103,819.66 16.84%
600166 福田汽车 41,699,935.07 16.68%
600261 浙江阳光 40,848,911.48 16.34%
000972 新中基 36,681,423.65 14.67%
600096 云天化 36,175,072.30 14.47%
600586 金晶科技 34,085,248.52 13.64%
600121 郑州煤电 33,610,907.84 13.45%
600325 华发股份 33,225,011.28 13.29%
000898 鞍钢股份 33,040,020.47 13.22%
600015 华夏银行 32,131,027.44 12.85%
000878 云南铜业 30,654,946.39 12.26%
601628 中国人寿 30,361,726.75 12.15%
000531 穗恒运Ａ 29,972,065.59 11.99%
600067 冠城大通 29,092,346.83 11.64%
000550 江铃汽车 27,375,657.70 10.95%
601988 中国银行 26,381,662.05 10.55%
600258 首旅股份 25,733,153.14 10.29%
000410 沈阳机床 23,991,614.44 9.60%
000652 泰达股份 23,346,024.34 9.34%
000807 云铝股份 22,108,999.81 8.84%
600467 好当家 21,542,715.05 8.62%
600426 华鲁恒升 21,143,012.78 8.46%
600423 柳化股份 20,949,858.07 8.38%
601600 中国铝业 20,855,434.70 8.34%
000825 太钢不锈 20,074,738.18 8.03%
600005 武钢股份 18,787,998.51 7.52%
600208 新湖中宝 18,518,056.10 7.41%
000815 美利纸业 18,373,100.68 7.35%
600973 宝胜股份 18,366,903.56 7.35%
000709 唐钢股份 18,189,455.52 7.28%
600058 五矿发展 18,040,217.81 7.22%
600616 第一食品 17,970,926.44 7.19%
600104 上海汽车 17,849,815.36 7.14%
600517 置信电气 17,638,541.79 7.06%
600963 岳阳纸业 17,465,035.47 6.99%
000069 华侨城Ａ 17,229,459.35 6.89%
600201 金宇集团 17,172,369.49 6.87%
600312 平高电气 16,959,440.40 6.78%
600590 泰豪科技 16,412,069.76 6.57%
601318 中国平安 16,041,800.00 6.42%
600535 天士力 15,771,166.35 6.31%
600697 欧亚集团 15,678,439.09 6.27%
000952 广济药业 14,569,320.94 5.83%
600269 赣粤高速 13,742,829.70 5.50%
000748 长城信息 13,654,281.25 5.46%
000565 渝三峡Ａ 13,242,886.90 5.30%
000876 新希望 13,017,822.26 5.21%
600875 东方电气 12,947,403.24 5.18%
000028 一致药业 12,899,432.43 5.16%
000917 电广传媒 12,670,178.68 5.07%
600456 宝钛股份 11,632,211.92 4.65%
000063 中兴通讯 11,570,155.23 4.63%
002028 思源电气 11,036,569.73 4.42%
000612 焦作万方 10,759,997.99 4.30%
601088 中国神华 10,711,606.60 4.29%
601857 中国石油 10,508,908.00 4.20%
600529 山东药玻 10,393,741.91 4.16%
600550 天威保变 9,928,949.61 3.97%
600418 江淮汽车 9,819,476.48 3.93%
600069 银鸽投资 8,963,768.37 3.59%
000933 神火股份 8,493,506.45 3.40%
000762 西藏矿业 8,401,773.93 3.36%
600596 新安股份 8,317,164.01 3.33%
600563 法拉电子 8,126,309.04 3.25%
600887 伊利股份 8,045,825.30 3.22%
600880 博瑞传播 7,771,765.97 3.11%
601001 大同煤业 7,698,976.47 3.08%
600000 浦发银行 7,303,756.50 2.92%
600717 天津港 7,281,608.76 2.91%
600348 国阳新能 7,153,354.29 2.86%
600795 国电电力 6,861,098.76 2.74%
600785 新华百货 6,856,226.90 2.74%
000960 锡业股份 6,463,949.52 2.59%
600026 中海发展 6,300,422.40 2.52%
600895 张江高科 6,274,424.49 2.51%
600219 南山铝业 5,910,332.56 2.36%
600476 湘邮科技 5,854,618.34 2.34%
000680 山推股份 5,690,992.85 2.28%
000727 华东科技 5,386,110.47 2.15%

3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额 6,885,250,840.18
卖出股票收入总额 3,001,333,109.53

（五）按券种分类的债券投资组合

债券类别债券市值（元）占基金资产净值的比例
国家债券投资 - -
央行票据投资 - -
金融债券投资 - -
企业债券投资 - -
可转债投资 - -
债券投资合计 - -

（六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号名称市值（元）占基金资产净值的比例
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成：

序号其他资产金额（元）
1 交易保证金 1,333,302.48
2 应收利息 224,637.90
3 应收申购款 87,321,923.91
4 证券清算款 4,813.76
合计 88,884,678.05

4、报告期末本基金无投资处于转股期的可转换债券。

5、报告期内本基金无权证投资。

6、报告期内本基金未投资资产支持证券。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

持有基金份额/比例持有人户数户均持有份额（份）
个人（份）比例机构（份）比例
1,126,433,473.91 69.31% 498,807,900.82 30.69 88,140 18,439.32

本报告期末本基金管理公司的基金从业人员投资本基金的情况：

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 - -

九、开放式基金份额变动

基金合同生效日的基金份额总额 532,471,074.61
本报告期初基金总份额 162,561,048.34
加：本期基金总申购份额 2,330,169,500.66
转换入基金总份额 6,741,878.44
分红再投资总份额 5,330,100.56
减：本期基金总赎回份额 877,233,040.78
转换出基金总份额 2,328,112.49
本报告期末基金总份额 1,625,241,374.73

十、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人的重大人事变动：

经光大保德信基金管理有限公司三届六次董事会审议通过，同意由首席市场总监梅键先生、首席投资总监袁宏隆先生兼任公司副总经理。梅键、袁宏隆先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键、袁宏隆先生兼任公司副总经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007年2月9日）。

经光大保德信基金管理有限公司三届九次董事会审议通过，同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007年4月7日）。

（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

（四）基金投资策略的改变：

本报告期本基金投资策略无改变。

（五）基金收益分配事项：

年度每10份基金份额分红数备注
2006 0.40元权益登记日：2006年8月2日
2007 0.50元权益登记日：2007年1月31日
0.50元权益登记日：2007年3月23日

（六）本基金的会计师事务所的情况：

报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永大华会计师事务所的报酬情况是70,000元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：

1、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计

证券公司名称租用席位数量股票成交金额占总成交额的比例权证成交金额占总成交额的比例佣金占佣金总量的比例
光大证券 1 2,029,918,408.28 20.65% - - 1,664,530.71 20.95%
平安证券 1 3,117,347,523.64 31.70% - - 2,439,344.70 30.70%
银河证券 1 1,751,696,562.90 17.81% - - 1,436,388.89 18.07%
中信建投 1 2,934,483,720.29 29.84% 168,244.56 100.00% 2,406,014.89 30.28%
合计 4 9,833,446,215.11 100.00% 168,244.56 100.00% 7,946,279.19 100.00%

2、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计

证券公司名称债券成交金额占总成交额的比例债券回购成交金额占总成交额的比例
光大证券 1,147,500.00 83.63% - -
平安证券 4,814.00 0.35% - -
银河证券 - - -
中信建投 219,873.50 16.02% 500,000,000.00 100.00%
合计 1,372,187.50 100.00% 500,000,000.00 100.00%

3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期无席位变更情况。

4、专用席位的选择标准和程序

1)选择使用基金专用席位的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

2)选择使用基金专用席位的证券经营机构的程序

投资研究团队按照1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用席位的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用席位的具体租用事宜。

（九）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期期初基金管理人持有的基金总份额 -
加：本期基金总申购份额 2,408,112.14
减：本期基金总赎回份额 2,408,112.14
本报告期期末基金管理人持有的基金总份额 -

本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末未持有本基金份额。

（十）其他在报告期内发生的重大事件

1.2007年1月5日，基金管理人刊登《关于2006年12月31日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的说明》。

2.2007年1月19日，基金管理人刊登《关于光大保德信红利股票型证券投资基金在兴业银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》。

3.2007年1月19日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》。

4.2007年1月19日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2006年第四季度报告》。

5.2007年1月29日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金2007年度第一次分红公告》。

6.2007年3月7日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司住所的公告》。

7.2007年3月8日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡（借记卡）基金网上交易的公告》。

8.2007年3月21日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金2007年度第二分红公告》。

9.2007年3月23日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下红利股票型投资基金的公告》。

10.2007年3月30日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2006年度报告》。

11.2007年3月30日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2006年度报告摘要》。

12.2007年4月20日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2007年第一季度报告》。

13.2007年4月23日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在广发证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》。

14.2007年4月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司董事的公告》。

15.2007年4月30日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在中国光大银行开展网上交易费率优惠活动的公告》。

16.2007年5月8日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书（更新）》。

17.2007年5月8日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。

18.2007年6月1日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告》。

19.2007年7月2日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下基金执行新会计准则的提示公告》。

20.2007年7月19日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2007年第二季度报告》。

21.2007年7月23日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增中信银行为代销机构的公告》。

22.2007年7月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于增加直销资金账户的公告》。

23.2007年8月1日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在兴业证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》。

24.2007年8月2日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告》。

25.2007年8月10日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在申银万国证券股份有限公司开展非现场交易费率优惠活动的公告》。

26.2007年8月27日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2007年半年报》。

27.2007年8月27日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2007年半年报摘要》。

28.2007年9月24日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在交通银行开办定期定额申购业务的公告》。

29.2007年9月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。

30.2007年9月29日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金修改基金合同的公告》。

31.2007年10月11日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告》。

32.2007年10月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司北京分公司成立公告》。

33.2007年10月20日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于赎回本公司红利股票型证券投资基金的公告》。

34.2007年10月24日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金2007年第三季度报告》。

35.2007年11月8日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书（更新）》。

36.2007年11月8日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。

37.2007年11月19日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增中信金通证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司为代销机构的公告》。

38.2007年11月19日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下股票型基金在兴业银行开展电子交易平台申购费率优惠活动的公告》。

39.2007年12月5日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增东方证券、中信万通证券代销机构的公告》。

40.2007年12月5日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在东方证券股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》。

41.2007年12月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司开通旗下基金网上直销和柜台直销的转换业务的公告》。

42.2007年12月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增湘财证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告》。

43.2007年12月22日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在交通银行股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》。

十一、年度报告备查文件目录

（一）本基金备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信红利股票型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同

3、光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信红利股票型证券投资基金托管协议

5、光大保德信红利股票型证券投资基金法律意见书

6、光大保德信红利股票型证券投资基金财务报表及报表附注

7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

8、基金托管人业务资格批件和营业执照

9、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点及查阅方式

1、查阅地址：中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

2、网址：http://www.epf.com.cn

光大保德信基金管理有限公司

2008年3月27日

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